Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	538 162	363 931	902 093	3 285 281	1 346 465	4 631 746	3 308 051	1 405 849	4 713 900	515 392	304 547	819 939
20208	24 600	0	24 600	59 221	0	59 221	64 522	0	64 522	19 299	0	19 299
20209	0	0	0	385 371	176 405	561 776	385 371	176 405	561 776	0	0	0
20308	0	2 193	2 193	0	151	151	0	210	210	0	2 134	2 134
30102	87 117	0	87 117	3 325 462	0	3 325 462	3 069 459	0	3 069 459	343 120	0	343 120
30110	24 559	42 186	66 745	33 376	266 389	299 765	31 918	261 460	293 378	26 017	47 115	73 132
30202	50 050	0	50 050	30	0	30	0	0	0	50 080	0	50 080
30204	18 155	0	18 155	0	0	0	2 214	0	2 214	15 941	0	15 941
30210	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 371	1 993	3 364	0	176	176	0	122	122	1 371	2 047	3 418
30221	4 966	0	4 966	30 000	148 088	178 088	30 000	148 088	178 088	4 966	0	4 966
30233	2 450	873	3 323	59 203	2 387	61 590	59 294	3 181	62 475	2 359	79	2 438
30238	604	0	604	0	0	0	604	0	604	0	0	0
30302	39 439	4 829	44 268	318	560	878	600	328	928	39 157	5 061	44 218
30306	1 009 464	31 927	1 041 391	64 921	2 793	67 714	60 000	2 020	62 020	1 014 385	32 700	1 047 085
30413	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30424	508	0	508	1 054 010	0	1 054 010	1 040 288	0	1 040 288	14 230	0	14 230
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	4 333	4 333	0	371	371	0	504	504	0	4 200	4 200
45107	350 800	0	350 800	0	0	0	150 000	0	150 000	200 800	0	200 800
45203	38 660	0	38 660	0	0	0	38 660	0	38 660	0	0	0
45205	67 700	0	67 700	0	0	0	18 500	0	18 500	49 200	0	49 200
45206	2 215 175	443 901	2 659 076	265 055	37 094	302 149	240 700	77 892	318 592	2 239 530	403 103	2 642 633
45207	2 635 653	141 533	2 777 186	349 096	6 614	355 710	32 524	148 147	180 671	2 952 225	0	2 952 225
45208	50 639	0	50 639	0	0	0	365	0	365	50 274	0	50 274
45407	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45410	1 997	0	1 997	230	0	230	401	0	401	1 826	0	1 826
45502	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45503	100	0	100	140 000	0	140 000	100	0	100	140 000	0	140 000
45504	52 125	965	53 090	6 300	85	6 385	200	59	259	58 225	991	59 216
45505	155 585	64 333	219 918	6 000	5 686	11 686	71 764	3 936	75 700	89 821	66 083	155 904
45506	223 208	289 500	512 708	54 395	25 587	79 982	7 702	17 716	25 418	269 901	297 371	567 272
45507	178 869	0	178 869	0	0	0	5 083	0	5 083	173 786	0	173 786
45509	839	31	870	179	1	180	243	32	275	775	0	775
45812	154 311	19 943	174 254	752	1 763	2 515	9 593	1 220	10 813	145 470	20 486	165 956
45814	40 888	0	40 888	0	0	0	13	0	13	40 875	0	40 875
45815	41 779	0	41 779	839	0	839	124	0	124	42 494	0	42 494
45817	379	470	849	0	41	41	0	29	29	379	482	861
45911	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976
45912	27 703	236	27 939	817	21	838	336	14	350	28 184	243	28 427
45914	3 549	0	3 549	41	0	41	16	0	16	3 574	0	3 574
45915	6 790	0	6 790	3	0	3	107	0	107	6 686	0	6 686
47101	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	1 001 575	1 001 575	8 686	507 756	516 442	8 686	908 657	917 343	0	600 674	600 674
47408	0	0	0	5 808 304	5 495 632	11 303 936	5 808 304	5 495 632	11 303 936	0	0	0
47415	103	0	103	20	0	20	20	0	20	103	0	103
47423	28 987	2	28 989	716	10	726	2 105	10	2 115	27 598	2	27 600
47427	2 761	102	2 863	64 015	8 180	72 195	66 555	8 249	74 804	221	33	254
47802	453 162	0	453 162	116 297	0	116 297	154 278	0	154 278	415 181	0	415 181
50104	19 756	0	19 756	150	0	150	0	0	0	19 906	0	19 906
50106	710 744	0	710 744	7 757	0	7 757	13 800	0	13 800	704 701	0	704 701
50107	139 524	0	139 524	1 739	0	1 739	0	0	0	141 263	0	141 263
50121	11 669	0	11 669	10 213	0	10 213	12 330	0	12 330	9 552	0	9 552
50606	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50621	605	0	605	755	0	755	866	0	866	494	0	494
60302	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
60306	67	0	67	29	0	29	3	0	3	93	0	93
60308	3 813	0	3 813	250	0	250	290	0	290	3 773	0	3 773
60310	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60312	48 386	0	48 386	33 238	0	33 238	15 505	0	15 505	66 119	0	66 119
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	7 275	0	7 275	4 684	0	4 684	4 371	0	4 371	7 588	0	7 588
60336	37	0	37	451	0	451	355	0	355	133	0	133
60401	89 248	0	89 248	3 068	0	3 068	0	0	0	92 316	0	92 316
60415	830 000	0	830 000	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	830 000	0	830 000
60901	14 363	0	14 363	0	0	0	0	0	0	14 363	0	14 363
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	6	0	6	248	0	248	245	0	245	9	0	9
61009	269	0	269	106	0	106	105	0	105	270	0	270
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61212	0	0	0	44 405	0	44 405	44 405	0	44 405	0	0	0
61214	0	0	0	354 106	0	354 106	354 106	0	354 106	0	0	0
61403	6 607	0	6 607	387	0	387	1 407	0	1 407	5 587	0	5 587
61702	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
61902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61904	847 292	0	847 292	0	0	0	0	0	0	847 292	0	847 292
62001	298 804	0	298 804	0	0	0	0	0	0	298 804	0	298 804
62101	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	2 776 223	0	2 776 223	235 592	0	235 592	16 851	0	16 851	2 994 964	0	2 994 964
70607	1 839	0	1 839	1 412	0	1 412	1 301	0	1 301	1 950	0	1 950
70608	3 862 004	0	3 862 004	254 993	0	254 993	8 797	0	8 797	4 108 200	0	4 108 200
70611	55	0	55	19	0	19	0	0	0	74	0	74
70616	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
Итого по активу (баланс)	18 314 159	2 414 856	20 729 015	16 369 144	8 032 277	24 401 421	15 502 065	8 659 782	24 161 847	19 181 238	1 787 351	20 968 589
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10614	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	843 000	0	843 000
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	1 868	0	1 868	26 859	0	26 859
10801	224 651	0	224 651	0	0	0	35 493	0	35 493	260 144	0	260 144
30109	100 656	65	100 721	152 943	4	152 947	53 149	6	53 155	862	67	929
30126	470	0	470	23	0	23	27	0	27	474	0	474
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 026	11	1 037	132 596	109	132 705	132 474	110	132 584	904	12	916
30301	39 439	4 829	44 268	600	328	928	318	560	878	39 157	5 061	44 218
30305	1 009 464	31 927	1 041 391	60 000	2 020	62 020	64 921	2 793	67 714	1 014 385	32 700	1 047 085
30601	2 369	0	2 369	71 240	0	71 240	69 238	0	69 238	367	0	367
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
406	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
407	281 554	345 652	627 206	2 838 845	154 215	2 993 060	2 875 817	103 974	2 979 791	318 526	295 411	613 937
408.1	19 333	214	19 547	310 820	237	311 057	314 018	245	314 263	22 531	222	22 753
408.2	224 269	144 776	369 045	1 872 658	459 873	2 332 531	1 921 559	448 731	2 370 290	273 170	133 634	406 804
40903	8 009	0	8 009	104 354	0	104 354	102 459	0	102 459	6 114	0	6 114
40905	17	0	17	6	0	6	9	0	9	20	0	20
40911	594	0	594	22 794	0	22 794	22 643	0	22 643	443	0	443
42104	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132	15 132	0	15 132
42105	400	0	400	36	0	36	0	0	0	364	0	364
42106	39 898	0	39 898	5 950	0	5 950	127	0	127	34 075	0	34 075
42205	3 311	0	3 311	0	0	0	31	0	31	3 342	0	3 342
42301	6 834	5 939	12 773	54	373	427	45	528	573	6 825	6 094	12 919
42304	5 896	7 227	13 123	3 020	1 412	4 432	5 046	702	5 748	7 922	6 517	14 439
42305	130 164	78 011	208 175	31 007	11 445	42 452	69 479	11 015	80 494	168 636	77 581	246 217
42306	6 715 262	932 190	7 647 452	1 325 486	432 242	1 757 728	1 403 692	233 009	1 636 701	6 793 468	732 957	7 526 425
42307	77 198	31 186	108 384	994	2 965	3 959	2 128	2 804	4 932	78 332	31 025	109 357
42309	118	0	118	8	0	8	13	0	13	123	0	123
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	18 175	9 143	27 318	6 598	4 612	11 210	8 947	668	9 615	20 524	5 199	25 723
42607	173	5 785	5 958	0	403	403	2	520	522	175	5 902	6 077
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	3 508	0	3 508	1 500	0	1 500	0	0	0	2 008	0	2 008
45215	924 570	0	924 570	24 121	0	24 121	19 401	0	19 401	919 850	0	919 850
45415	1 405	0	1 405	201	0	201	48	0	48	1 252	0	1 252
45515	85 196	0	85 196	10 692	0	10 692	18 594	0	18 594	93 098	0	93 098
45818	223 193	0	223 193	5 049	0	5 049	1 730	0	1 730	219 874	0	219 874
45918	30 255	0	30 255	47	0	47	58	0	58	30 266	0	30 266
47108	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
47403	0	0	0	13 766	0	13 766	13 766	0	13 766	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
47407	0	0	0	5 472 889	5 834 048	11 306 937	5 472 889	5 834 048	11 306 937	0	0	0
47411	64 320	2 805	67 125	81 106	5 216	86 322	76 726	3 757	80 483	59 940	1 346	61 286
47416	0	79	79	113 633	82	113 715	113 633	3	113 636	0	0	0
47422	478	0	478	24 278	0	24 278	24 300	0	24 300	500	0	500
47425	37 331	0	37 331	4 304	0	4 304	2 212	0	2 212	35 239	0	35 239
47426	588	2 139	2 727	1 926	2 139	4 065	1 367	1 894	3 261	29	1 894	1 923
47804	89 796	0	89 796	56 703	0	56 703	56 323	0	56 323	89 416	0	89 416
50120	119	0	119	1 086	0	1 086	1 399	0	1 399	432	0	432
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	691	0	691	0	0	0	932	0	932	1 623	0	1 623
60301	2 457	0	2 457	3 354	0	3 354	3 073	0	3 073	2 176	0	2 176
60305	23 123	0	23 123	17 616	0	17 616	17 105	0	17 105	22 612	0	22 612
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	743	0	743	14	0	14	754	0	754	1 483	0	1 483
60311	49	0	49	288	0	288	361	0	361	122	0	122
60322	135	0	135	4 372	0	4 372	4 373	0	4 373	136	0	136
60324	8 991	0	8 991	4	0	4	317	0	317	9 304	0	9 304
60335	10 838	0	10 838	11 109	0	11 109	4 294	0	4 294	4 023	0	4 023
60414	54 453	0	54 453	0	0	0	1 622	0	1 622	56 075	0	56 075
60903	1 762	0	1 762	0	0	0	451	0	451	2 213	0	2 213
61301	4 075	0	4 075	5 429	0	5 429	1 672	0	1 672	318	0	318
61910	4 021	0	4 021	0	0	0	463	0	463	4 484	0	4 484
61912	210	0	210	0	0	0	116	0	116	326	0	326
62002	11 667	0	11 667	0	0	0	1 914	0	1 914	13 581	0	13 581
62103	2 884	0	2 884	0	0	0	1 442	0	1 442	4 326	0	4 326
70601	3 067 430	0	3 067 430	2 010	0	2 010	216 335	0	216 335	3 281 755	0	3 281 755
70602	13 540	0	13 540	15 318	0	15 318	12 887	0	12 887	11 109	0	11 109
70603	3 583 570	0	3 583 570	8 651	0	8 651	263 686	0	263 686	3 838 605	0	3 838 605
70801	37 360	0	37 360	37 360	0	37 360	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 127 037	1 601 978	20 729 015	12 956 955	6 912 760	19 869 715	13 462 885	6 646 404	20 109 289	19 632 967	1 335 622	20 968 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 834	0	388 834	112 065	0	112 065	39 101	0	39 101	461 798	0	461 798
90902	393 733	8 689	402 422	196 550	768	197 318	69 700	533	70 233	520 583	8 924	529 507
91202	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 768 848	28 763	2 797 611	200 516	2 542	203 058	13 230	1 760	14 990	2 956 134	29 545	2 985 679
91418	453 750	0	453 750	0	0	0	26 557	0	26 557	427 193	0	427 193
91604	37 405	826	38 231	11 411	316	11 727	3 556	51	3 607	45 260	1 091	46 351
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 696	0	98 696	0	0	0	5	0	5	98 691	0	98 691
91803	5 777	0	5 777	52	0	52	0	0	0	5 829	0	5 829
99998	4 426 163	0	4 426 163	495 981	0	495 981	438 538	0	438 538	4 483 606	0	4 483 606
Итого по активу (баланс)	8 585 849	38 278	8 624 127	1 016 578	3 626	1 020 204	590 691	2 344	593 035	9 011 736	39 560	9 051 296
Пассив
91311	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0
91312	3 364 860	0	3 364 860	4 651	0	4 651	173 635	0	173 635	3 533 844	0	3 533 844
91315	236 943	0	236 943	2 036	0	2 036	14 096	0	14 096	249 003	0	249 003
91316	268 827	0	268 827	350 520	0	350 520	294 000	0	294 000	212 307	0	212 307
91317	24 330	0	24 330	8 028	0	8 028	2 347	0	2 347	18 649	0	18 649
91507	499 403	0	499 403	41 504	0	41 504	11 904	0	11 904	469 803	0	469 803
99999	4 197 964	0	4 197 964	148 917	0	148 917	518 643	0	518 643	4 567 690	0	4 567 690
Итого по пассиву (баланс)	8 624 127	0	8 624 127	587 456	0	587 456	1 014 625	0	1 014 625	9 051 296	0	9 051 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	632 434	0	632 434	5 258 875	60 100	5 318 975	5 660 716	60 100	5 720 816	230 593	0	230 593
99996	630 467	0	630 467	5 352 289	0	5 352 289	5 751 467	0	5 751 467	231 289	0	231 289
Итого по активу (баланс)	1 262 901	0	1 262 901	10 611 164	60 100	10 671 264	11 412 183	60 100	11 472 283	461 882	0	461 882
Пассив
96901	0	630 467	630 467	60 536	5 690 931	5 751 467	60 536	5 291 753	5 352 289	0	231 289	231 289
99997	632 434	0	632 434	5 720 815	0	5 720 815	5 318 974	0	5 318 974	230 593	0	230 593
Итого по пассиву (баланс)	632 434	630 467	1 262 901	5 781 351	5 690 931	11 472 282	5 379 510	5 291 753	10 671 263	230 593	231 289	461 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	63 745 549,0000	0	0	1 294 559,0000	0	0	1 349 831,0000	0	0	63 690 277,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 745 549,0000	0	0	1 294 559,0000	0	0	1 349 831,0000	0	0	63 690 277,0000
Пассив
98040	0	0	61 521 132,0000	0	0	190 651,0000	0	0	1 407 289,0000	0	0	62 737 770,0000
98050	0	0	25 449,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 449,0000
98070	0	0	2 198 968,0000	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	927 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 745 549,0000	0	0	1 462 561,0000	0	0	1 407 289,0000	0	0	63 690 277,0000

Страница была полезной?