Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	680	0	680	1 848	0	1 848	1 760	0	1 760	768	0	768
10610	37 475	0	37 475	44 509	0	44 509	0	0	0	81 984	0	81 984
11101	0	0	0	2 505 640	0	2 505 640	2 505 640	0	2 505 640	0	0	0
20202	17 606	19 972	37 578	16 872	4 286	21 158	17 575	3 304	20 879	16 903	20 954	37 857
30102	3 927 081	0	3 927 081	54 501 007	0	54 501 007	55 457 110	0	55 457 110	2 970 978	0	2 970 978
30110	248 588	1 201 924	1 450 512	2 544 208	7 041 440	9 585 648	2 482 131	6 288 383	8 770 514	310 665	1 954 981	2 265 646
30114	76	812 580	812 656	0	6 927 326	6 927 326	0	6 971 797	6 971 797	76	768 109	768 185
30202	716 723	0	716 723	13 088	0	13 088	0	0	0	729 811	0	729 811
30204	122 803	0	122 803	3 973	0	3 973	0	0	0	126 776	0	126 776
30221	0	0	0	0	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0
30233	3 757 207	406 943	4 164 150	42 219 889	610 014	42 829 903	44 090 753	1 004 110	45 094 863	1 886 343	12 847	1 899 190
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	91 293	523	91 816	23 927 276	844 040	24 771 316	24 017 911	841 783	24 859 694	658	2 780	3 438
30425	0	10 995	10 995	0	890	890	0	860	860	0	11 025	11 025
30602	13	47	60	0	5	5	0	3	3	13	49	62
32202	0	0	0	58 544 565	0	58 544 565	55 548 328	0	55 548 328	2 996 237	0	2 996 237
32203	3 413 591	905 806	4 319 397	20 869 630	4 287 948	25 157 578	24 283 221	3 930 797	28 214 018	0	1 262 957	1 262 957
32204	3 098 514	0	3 098 514	0	912 127	912 127	3 098 514	446 738	3 545 252	0	465 389	465 389
32309	0	3 216 670	3 216 670	0	284 305	284 305	0	196 850	196 850	0	3 304 125	3 304 125
45107	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	1 703 944	94	1 704 038	2 502 931	92	2 503 023	2 370 277	148	2 370 425	1 836 598	38	1 836 636
45503	291	0	291	166	0	166	206	0	206	251	0	251
45504	2 290	0	2 290	1 102	0	1 102	1 122	0	1 122	2 270	0	2 270
45505	131 106	0	131 106	16 244	0	16 244	25 712	0	25 712	121 638	0	121 638
45506	617 752	0	617 752	23 630	0	23 630	111 864	0	111 864	529 518	0	529 518
45507	343 901	0	343 901	20 580	0	20 580	32 902	0	32 902	331 579	0	331 579
45508	88 362 438	76	88 362 514	17 111 916	91 642	17 203 558	15 345 581	91 473	15 437 054	90 128 773	245	90 129 018
45604	532 369	0	532 369	444 349	0	444 349	0	0	0	976 718	0	976 718
45605	1 467 468	0	1 467 468	0	0	0	0	0	0	1 467 468	0	1 467 468
45701	3 904	1	3 905	88	56	144	3 956	55	4 011	36	2	38
45707	513	52	565	11 927	1 703	13 630	11 903	1 753	13 656	537	2	539
45815	12 118 005	15 945	12 133 950	1 991 674	1 468	1 993 142	1 953 712	1 381	1 955 093	12 155 967	16 032	12 171 999
45817	563	533	1 096	3 897	98	3 995	3 837	36	3 873	623	595	1 218
45915	2 469 578	5	2 469 583	860 875	0	860 875	902 775	0	902 775	2 427 678	5	2 427 683
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	1 800	0	1 800	0	0	0	19 400	0	19 400
47301	0	2 984 826	2 984 826	0	378 540	378 540	0	185 775	185 775	0	3 177 591	3 177 591
47404	0	97 957	97 957	13 599 397	23 555 243	37 154 640	13 599 397	23 536 850	37 136 247	0	116 350	116 350
47408	0	0	0	15 209 004	20 120 633	35 329 637	15 209 004	20 120 633	35 329 637	0	0	0
47417	74	0	74	1 105	0	1 105	1 107	0	1 107	72	0	72
47423	128 901	27 198	156 099	1 417 214	68 812	1 486 026	1 457 628	77 503	1 535 131	88 487	18 507	106 994
47427	3 652 135	570	3 652 705	3 112 035	2 840	3 114 875	2 988 631	1 090	2 989 721	3 775 539	2 320	3 777 859
47802	1 068 062	0	1 068 062	84 656	0	84 656	137 159	0	137 159	1 015 559	0	1 015 559
50205	0	0	0	0	1 652 716	1 652 716	0	0	0	0	1 652 716	1 652 716
50206	225 225	0	225 225	2 333	0	2 333	0	0	0	227 558	0	227 558
50207	2 931 217	0	2 931 217	928 085	0	928 085	15 511	0	15 511	3 843 791	0	3 843 791
50208	10 455 642	0	10 455 642	739 454	0	739 454	381 105	0	381 105	10 813 991	0	10 813 991
50211	1 834 521	8 847 902	10 682 423	18 256	811 484	829 740	16 231	622 467	638 698	1 836 546	9 036 919	10 873 465
50221	607 501	0	607 501	156 241	0	156 241	37 385	0	37 385	726 357	0	726 357
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	4 584 000	0	4 584 000	775 940	0	775 940	582 787	0	582 787	4 777 153	0	4 777 153
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	446 422	0	446 422	0	0	0	74 287	0	74 287	372 135	0	372 135
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	1 559	0	1 559	2 491	0	2 491	2 978	0	2 978	1 072	0	1 072
60310	0	0	0	64 967	0	64 967	64 943	0	64 943	24	0	24
60312	2 118 437	0	2 118 437	351 243	0	351 243	210 171	0	210 171	2 259 509	0	2 259 509
60314	0	521 488	521 488	394	9 474	9 868	0	107 087	107 087	394	423 875	424 269
60323	32 517	31	32 548	37 218	2 311	39 529	38 565	2 300	40 865	31 170	42	31 212
60336	946	0	946	7 591	0	7 591	7 592	0	7 592	945	0	945
60401	1 166 885	0	1 166 885	26 252	0	26 252	0	0	0	1 193 137	0	1 193 137
60404	35 128	0	35 128	0	0	0	0	0	0	35 128	0	35 128
60415	1 619 344	0	1 619 344	22 461	0	22 461	26 251	0	26 251	1 615 554	0	1 615 554
60901	261 981	0	261 981	30 275	0	30 275	0	0	0	292 256	0	292 256
60906	450	0	450	30 275	0	30 275	30 276	0	30 276	449	0	449
61002	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
61008	2 461	0	2 461	11 810	0	11 810	12 369	0	12 369	1 902	0	1 902
61009	18 041	0	18 041	3 483	0	3 483	3 198	0	3 198	18 326	0	18 326
61010	490	0	490	0	0	0	245	0	245	245	0	245
61210	0	0	0	290 130	0	290 130	290 130	0	290 130	0	0	0
61212	0	0	0	61 605	0	61 605	61 605	0	61 605	0	0	0
61214	0	0	0	2 329 304	0	2 329 304	2 329 304	0	2 329 304	0	0	0
61403	131 502	0	131 502	25 149	0	25 149	17 705	0	17 705	138 946	0	138 946
61703	644 295	0	644 295	0	0	0	644 295	0	644 295	0	0	0
70606	34 231 862	0	34 231 862	9 173 249	0	9 173 249	754	0	754	43 404 357	0	43 404 357
70608	27 641 360	0	27 641 360	3 764 018	0	3 764 018	0	0	0	31 405 378	0	31 405 378
70610	331	0	331	7	0	7	0	0	0	338	0	338
70611	260 287	0	260 287	89 245	0	89 245	0	0	0	349 532	0	349 532
70614	1 963 873	0	1 963 873	582 787	0	582 787	775 940	0	775 940	1 770 720	0	1 770 720
70616	0	0	0	863 461	0	863 461	427 004	0	427 004	436 457	0	436 457
Итого по активу (баланс)	220 488 541	19 072 138	239 560 679	281 995 653	67 611 220	349 606 873	271 711 151	64 434 903	336 146 054	230 773 043	22 248 455	253 021 498
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	607 501	0	607 501	37 385	0	37 385	156 241	0	156 241	726 357	0	726 357
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	2 505 640	0	2 505 640	0	0	0	8 499 491	0	8 499 491
30109	389 788	0	389 788	229 915	0	229 915	153 074	0	153 074	312 947	0	312 947
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	81	0	81	0	0	0	254	0	254	335	0	335
30232	1 923 164	127 162	2 050 326	101 907 287	5 043 528	106 950 815	100 507 749	5 162 142	105 669 891	523 626	245 776	769 402
31204	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 089 455	17 926	1 107 381	1 431 797	1 097	1 432 894	1 495 364	1 584	1 496 948	1 153 022	18 413	1 171 435
408.1	193 556	96 432	289 988	4 160 006	4 862 711	9 022 717	4 226 025	4 862 004	9 088 029	259 575	95 725	355 300
408.2	22 291 104	2 773 069	25 064 173	42 336 429	3 292 486	45 628 915	41 735 247	3 218 318	44 953 565	21 689 922	2 698 901	24 388 823
40903	16 016	0	16 016	972 361	0	972 361	975 371	0	975 371	19 026	0	19 026
42301	3 547 242	837 652	4 384 894	2 368 391	311 571	2 679 962	2 479 571	408 021	2 887 592	3 658 422	934 102	4 592 524
42303	394 839	253 247	648 086	396 621	263 995	660 616	1 782	11 042	12 824	0	294	294
42304	1 083 233	1 034 394	2 117 627	73 483	107 651	181 134	351 405	371 110	722 515	1 361 155	1 297 853	2 659 008
42305	33 968 150	4 007 331	37 975 481	5 305 919	1 154 411	6 460 330	5 662 224	1 269 357	6 931 581	34 324 455	4 122 277	38 446 732
42306	18 301 712	3 645 465	21 947 177	3 191 738	804 638	3 996 376	4 012 558	948 229	4 960 787	19 122 532	3 789 056	22 911 588
42307	2 319 818	526 894	2 846 712	195 725	60 706	256 431	212 082	65 001	277 083	2 336 175	531 189	2 867 364
42309	214 638	37	214 675	769 291	2	769 293	761 646	3	761 649	206 993	38	207 031
42505	1 856 748	1 277	1 858 025	0	3 512	3 512	335 680	2 054 298	2 389 978	2 192 428	2 052 063	4 244 491
42506	368	322 936	323 304	2 239	23 706	25 945	4 846	30 124	34 970	2 975	329 354	332 329
42601	35 525	19 305	54 830	21 062	10 942	32 004	23 548	7 800	31 348	38 011	16 163	54 174
42603	4 680	2 735	7 415	4 707	2 871	7 578	27	136	163	0	0	0
42604	3 996	35 117	39 113	2 385	2 562	4 947	3 107	7 627	10 734	4 718	40 182	44 900
42605	243 616	107 095	350 711	41 671	24 402	66 073	43 952	18 684	62 636	245 897	101 377	347 274
42606	144 181	89 446	233 627	26 345	11 721	38 066	33 921	19 941	53 862	151 757	97 666	249 423
42607	2 049	2 963	5 012	99	181	280	1 956	266	2 222	3 906	3 048	6 954
42609	1	0	1	508	0	508	508	0	508	1	0	1
44007	450 000	12 866 680	13 316 680	0	787 400	787 400	0	1 137 220	1 137 220	450 000	13 216 500	13 666 500
45115	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45515	9 368 470	0	9 368 470	1 556 882	0	1 556 882	1 068 193	0	1 068 193	8 879 781	0	8 879 781
45615	685 209	0	685 209	0	0	0	333 262	0	333 262	1 018 471	0	1 018 471
45715	176	0	176	169	0	169	17	0	17	24	0	24
45818	11 909 400	0	11 909 400	1 743 197	0	1 743 197	1 726 177	0	1 726 177	11 892 380	0	11 892 380
45918	2 148 075	0	2 148 075	271 185	0	271 185	224 082	0	224 082	2 100 972	0	2 100 972
47108	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
47403	0	0	0	107 024 069	18 536 530	125 560 599	107 024 069	18 536 530	125 560 599	0	0	0
47407	0	0	0	20 192 733	15 095 121	35 287 854	20 192 733	15 095 121	35 287 854	0	0	0
47411	291 805	11 661	303 466	679 005	26 292	705 297	700 820	26 482	727 302	313 620	11 851	325 471
47416	14 378	1 306	15 684	122 606	13 186	135 792	123 093	12 652	135 745	14 865	772	15 637
47422	97 873	76 307	174 180	1 540 529	610 084	2 150 613	1 528 246	592 884	2 121 130	85 590	59 107	144 697
47425	1 383 260	0	1 383 260	303 658	0	303 658	399 983	0	399 983	1 479 585	0	1 479 585
47426	134 530	722 246	856 776	58 270	46 870	105 140	85 976	222 582	308 558	162 236	897 958	1 060 194
47804	268 298	0	268 298	134 803	0	134 803	153 184	0	153 184	286 679	0	286 679
50220	680	0	680	1 760	0	1 760	1 848	0	1 848	768	0	768
52005	27 776	0	27 776	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	27 776	0	27 776	27 777	0	27 777	1	0	1
52402	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
52501	1 503	0	1 503	1 731	0	1 731	228	0	228	0	0	0
60301	178 920	0	178 920	359 134	0	359 134	256 865	0	256 865	76 651	0	76 651
60305	328 150	0	328 150	222 329	0	222 329	475 218	0	475 218	581 039	0	581 039
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	82 628	0	82 628	4 925	0	4 925	85 179	0	85 179	162 882	0	162 882
60311	2 777	0	2 777	352 124	0	352 124	351 283	0	351 283	1 936	0	1 936
60313	0	0	0	16 042	600	16 642	16 042	600	16 642	0	0	0
60320	0	0	0	2 505 640	0	2 505 640	2 505 640	0	2 505 640	0	0	0
60322	917	577	1 494	94 023	153	94 176	94 238	153	94 391	1 132	577	1 709
60324	205 725	0	205 725	10 314	0	10 314	12 465	0	12 465	207 876	0	207 876
60335	190 928	0	190 928	123 051	0	123 051	120 543	0	120 543	188 420	0	188 420
60414	657 861	0	657 861	0	0	0	14 907	0	14 907	672 768	0	672 768
60903	39 728	0	39 728	0	0	0	4 746	0	4 746	44 474	0	44 474
61701	1 993 251	0	1 993 251	427 004	0	427 004	263 675	0	263 675	1 829 922	0	1 829 922
70601	37 545 756	0	37 545 756	548	0	548	9 799 996	0	9 799 996	47 345 204	0	47 345 204
70603	28 986 394	0	28 986 394	0	0	0	3 493 210	0	3 493 210	32 479 604	0	32 479 604
70605	653	0	653	0	0	0	97	0	97	750	0	750
70613	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70801	2 373 740	0	2 373 740	0	0	0	0	0	0	2 373 740	0	2 373 740
Итого по пассиву (баланс)	211 981 419	27 579 260	239 560 679	305 784 119	51 098 929	356 883 048	316 263 956	54 079 911	370 343 867	222 461 256	30 560 242	253 021 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0
90901	19 606	0	19 606	0	0	0	0	0	0	19 606	0	19 606
90902	836	0	836	1 304	0	1 304	1 167	0	1 167	973	0	973
91202	110	0	110	515	0	515	515	0	515	110	0	110
91203	2 415	0	2 415	840	0	840	1 142	0	1 142	2 113	0	2 113
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 356 173	0	1 356 173	172 945	0	172 945	234 549	0	234 549	1 294 569	0	1 294 569
91604	2 107 923	24	2 107 947	439 393	2	439 395	551 447	1	551 448	1 995 869	25	1 995 894
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	51 041 083	0	51 041 083	113 859 839	0	113 859 839	115 367 799	0	115 367 799	49 533 123	0	49 533 123
Итого по активу (баланс)	57 553 340	24	57 553 364	114 474 836	2	114 474 838	119 128 843	1	119 128 844	52 899 333	25	52 899 358
Пассив
91003	0	0	0	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088	0	0	0
91004	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
91314	2 965 810	5 383 788	8 349 598	59 545 872	38 382 565	97 928 437	59 317 126	35 490 153	94 807 279	2 737 064	2 491 376	5 228 440
91315	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91317	41 659 288	0	41 659 288	17 422 301	0	17 422 301	19 035 146	0	19 035 146	43 272 133	0	43 272 133
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	0	0	0	994 894	0	994 894
91508	1 303	0	1 303	0	0	0	353	0	353	1 656	0	1 656
99999	6 512 281	0	6 512 281	3 318 428	0	3 318 428	172 382	0	172 382	3 366 235	0	3 366 235
Итого по пассиву (баланс)	52 169 576	5 383 788	57 553 364	80 303 662	38 382 565	118 686 227	78 542 068	35 490 153	114 032 221	50 407 982	2 491 376	52 899 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	844	844	0	0	0	0	844	844
93303	0	0	0	0	6 115 740	6 115 740	0	166 812	166 812	0	5 948 928	5 948 928
93304	0	5 792 291	5 792 291	0	372 542	372 542	0	6 164 833	6 164 833	0	0	0
93305	0	3 223 193	3 223 193	0	284 881	284 881	0	197 249	197 249	0	3 310 825	3 310 825
93901	7 425	25 660	33 085	12 875 535	1 333 051	14 208 586	12 441 393	1 330 429	13 771 822	441 567	28 282	469 849
94101	0	0	0	0	1 704 206	1 704 206	0	1 704 206	1 704 206	0	0	0
99996	4 777 885	0	4 777 885	15 915 699	0	15 915 699	15 478 347	0	15 478 347	5 215 237	0	5 215 237
Итого по активу (баланс)	4 785 310	9 041 144	13 826 454	28 791 234	9 811 264	38 602 498	27 919 740	9 563 529	37 483 269	5 656 804	9 288 879	14 945 683
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	2 949 011	0	2 949 011	2 931 718	0	2 931 718
96304	2 949 011	0	2 949 011	2 949 011	0	2 949 011	0	0	0	0	0	0
96305	1 795 713	0	1 795 713	0	0	0	0	0	0	1 795 713	0	1 795 713
96901	25 764	7 397	33 161	1 271 056	14 207 292	15 478 348	1 273 632	14 642 067	15 915 699	28 340	442 172	470 512
99997	9 048 569	0	9 048 569	16 027 746	0	16 027 746	16 709 624	0	16 709 624	9 730 447	0	9 730 447
Итого по пассиву (баланс)	13 819 057	7 397	13 826 454	20 265 106	14 207 292	34 472 398	20 949 560	14 642 067	35 591 627	14 503 511	442 172	14 945 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 694 380,0000	0	0	34 434 419,0000	0	0	33 439 252,0000	0	0	21 689 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 694 380,0000	0	0	34 434 419,0000	0	0	33 439 252,0000	0	0	21 689 547,0000
Пассив
98050	0	0	17 722 156,0000	0	0	30 167 028,0000	0	0	31 134 420,0000	0	0	18 689 548,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	27 775,0000	0	0	2 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 694 380,0000	0	0	30 167 028,0000	0	0	31 162 195,0000	0	0	21 689 547,0000

Страница была полезной?