Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 595	0	9 595	0	0	0	100	0	100	9 495	0	9 495
20202	157 955	67 872	225 827	483 975	89 698	573 673	379 134	87 473	466 607	262 796	70 097	332 893
20208	5 354	1 919	7 273	12 380	2 668	15 048	11 610	2 172	13 782	6 124	2 415	8 539
20209	0	0	0	211 820	0	211 820	211 820	0	211 820	0	0	0
30102	145 687	0	145 687	11 351 442	0	11 351 442	11 358 789	0	11 358 789	138 340	0	138 340
30110	10 458	24 075	34 533	907 083	40 315	947 398	911 797	34 663	946 460	5 744	29 727	35 471
30114	0	146 747	146 747	0	667 477	667 477	0	613 052	613 052	0	201 172	201 172
30202	14 733	0	14 733	2 874	0	2 874	0	0	0	17 607	0	17 607
30204	27 904	0	27 904	284	0	284	0	0	0	28 188	0	28 188
30215	500	1 287	1 787	0	114	114	0	79	79	500	1 322	1 822
30221	0	0	0	893 550	34 128	927 678	893 550	34 128	927 678	0	0	0
30233	136	5	141	5 000	4 987	9 987	4 907	4 992	9 899	229	0	229
30424	4 308	0	4 308	330 047	0	330 047	324 463	0	324 463	9 892	0	9 892
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	55	63	0	5	5	1	4	5	7	56	63
31902	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 585 000	0	6 585 000	6 155 000	0	6 155 000	430 000	0	430 000
32003	595 000	0	595 000	1 785 000	0	1 785 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32201	0	12 867	12 867	0	1 137	1 137	0	787	787	0	13 217	13 217
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	3 100	0	3 100	2 300	0	2 300
45205	19 700	8 407	28 107	0	743	743	12 100	514	12 614	7 600	8 636	16 236
45206	679 137	0	679 137	52 600	0	52 600	72 299	0	72 299	659 438	0	659 438
45207	263 165	42 155	305 320	186 723	3 659	190 382	77 950	7 552	85 502	371 938	38 262	410 200
45208	119 434	0	119 434	61 194	0	61 194	0	0	0	180 628	0	180 628
45407	0	21 349	21 349	0	1 887	1 887	0	1 307	1 307	0	21 929	21 929
45408	0	8 371	8 371	0	740	740	0	512	512	0	8 599	8 599
45503	4 210	0	4 210	2 008	0	2 008	1 055	0	1 055	5 163	0	5 163
45505	61 632	87 319	148 951	14 270	7 718	21 988	72	5 343	5 415	75 830	89 694	165 524
45506	900 162	691 540	1 591 702	360	53 434	53 794	123 227	183 536	306 763	777 295	561 438	1 338 733
45507	492 443	232 151	724 594	0	294 310	294 310	0	14 332	14 332	492 443	512 129	1 004 572
45509	11 317	6 966	18 283	6 029	5 346	11 375	7 211	4 559	11 770	10 135	7 753	17 888
45708	17	0	17	131	0	131	148	0	148	0	0	0
45812	194 408	185 336	379 744	0	14 993	14 993	100 209	14 499	114 708	94 199	185 830	280 029
45815	223 780	1 820	225 600	59	649	708	5 106	1 120	6 226	218 733	1 349	220 082
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45915	1 302	41	1 343	0	20	20	0	32	32	1 302	29	1 331
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	2 638	2 638	609 449	718 794	1 328 243	609 449	717 731	1 327 180	0	3 701	3 701
47408	0	0	0	417 039	496 530	913 569	417 039	496 530	913 569	0	0	0
47423	1 860	4 172	6 032	104 018	15 577	119 595	95 021	17 407	112 428	10 857	2 342	13 199
47427	13 384	7 562	20 946	16 454	6 766	23 220	13 095	7 813	20 908	16 743	6 515	23 258
47431	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
47801	0	81 101	81 101	0	7 168	7 168	0	4 963	4 963	0	83 306	83 306
50211	0	944 749	944 749	0	87 841	87 841	0	73 023	73 023	0	959 567	959 567
50221	33 671	0	33 671	7 428	0	7 428	126	0	126	40 973	0	40 973
50305	53 170	0	53 170	439	0	439	0	0	0	53 609	0	53 609
60302	12 758	0	12 758	0	0	0	12 758	0	12 758	0	0	0
60306	265	0	265	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	265	0	265
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	63	0	63	457	0	457	462	0	462	58	0	58
60312	928 509	0	928 509	31 162	0	31 162	14 818	0	14 818	944 853	0	944 853
60314	0	342	342	0	0	0	0	171	171	0	171	171
60323	824	0	824	128	0	128	41	0	41	911	0	911
60336	116	0	116	410	0	410	246	0	246	280	0	280
60401	19 208	0	19 208	203	0	203	0	0	0	19 411	0	19 411
60415	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	1 372	0	1 372	386	0	386	0	0	0	1 758	0	1 758
60906	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61002	86	0	86	0	0	0	11	0	11	75	0	75
61008	562	0	562	387	0	387	188	0	188	761	0	761
61009	228	0	228	27	0	27	11	0	11	244	0	244
61010	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61212	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61214	0	0	0	99 239	0	99 239	99 239	0	99 239	0	0	0
61403	522	274	796	379	0	379	130	35	165	771	239	1 010
62001	141 661	0	141 661	0	0	0	1 500	0	1 500	140 161	0	140 161
70606	1 144 497	0	1 144 497	406 046	0	406 046	32	0	32	1 550 511	0	1 550 511
70608	4 481 561	0	4 481 561	382 004	0	382 004	1	0	1	4 863 564	0	4 863 564
70611	24 462	0	24 462	16 932	0	16 932	0	0	0	41 394	0	41 394
Итого по активу (баланс)	10 829 825	2 581 120	13 410 945	25 434 080	2 556 704	27 990 784	24 747 499	2 328 329	27 075 828	11 516 406	2 809 495	14 325 901
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	33 671	0	33 671	126	0	126	7 428	0	7 428	40 973	0	40 973
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
30232	1 872	785	2 657	47 324	19 109	66 433	46 458	18 759	65 217	1 006	435	1 441
30236	0	0	0	0	2 704	2 704	0	2 704	2 704	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
407	1 008 271	84 850	1 093 121	2 494 006	217 856	2 711 862	2 499 227	207 236	2 706 463	1 013 492	74 230	1 087 722
408.1	105 468	29 144	134 612	303 281	138 996	442 277	308 604	156 301	464 905	110 791	46 449	157 240
408.2	235 436	285 427	520 863	1 133 725	1 128 027	2 261 752	1 116 567	1 217 372	2 333 939	218 278	374 772	593 050
40901	1 600	0	1 600	3 853	0	3 853	2 253	0	2 253	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	23 000	19 811	42 811	0	1 213	1 213	0	1 751	1 751	23 000	20 349	43 349
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	22 000	0	22 000	52 000	0	52 000
42109	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030
42204	32 472	0	32 472	10 000	0	10 000	0	0	0	22 472	0	22 472
42205	6 600	5 257	11 857	0	342	342	8 000	836	8 836	14 600	5 751	20 351
42206	6 480	1 592	8 072	0	97	97	1 000	141	1 141	7 480	1 636	9 116
42301	29	118	147	0	7	7	0	10	10	29	121	150
42304	7 144	28 950	36 094	5 000	1 772	6 772	14 000	2 559	16 559	16 144	29 737	45 881
42305	122 800	213 741	336 541	26 947	29 042	55 989	2 154	18 635	20 789	98 007	203 334	301 341
42306	773 339	1 180 985	1 954 324	38 562	326 500	365 062	142 568	119 104	261 672	877 345	973 589	1 850 934
42307	479	26 205	26 684	0	4 131	4 131	0	2 037	2 037	479	24 111	24 590
42309	1 661	1 646	3 307	55	119	174	32	142	174	1 638	1 669	3 307
42501	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	0	289 500	289 500	0	17 716	17 716	0	25 587	25 587	0	297 371	297 371
42506	80 000	340 967	420 967	0	20 866	20 866	0	30 136	30 136	80 000	350 237	430 237
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	1 584	1 930	3 514	1 584	119	1 703	0	171	171	0	1 982	1 982
42606	4 006	16 566	20 572	0	1 014	1 014	4 170	1 464	5 634	8 176	17 016	25 192
42609	31	90	121	1	6	7	0	8	8	30	92	122
43801	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
43805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	211 650	0	211 650	72 447	0	72 447	107 723	0	107 723	246 926	0	246 926
45415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45515	533 492	0	533 492	119 832	0	119 832	144 828	0	144 828	558 488	0	558 488
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	604 454	0	604 454	119 907	0	119 907	15 165	0	15 165	499 712	0	499 712
45918	1 318	0	1 318	64	0	64	66	0	66	1 320	0	1 320
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	3	0	3	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	3	0	3
47405	0	0	0	68 591	131 483	200 074	68 591	131 483	200 074	0	0	0
47407	0	0	0	495 542	418 060	913 602	495 542	418 060	913 602	0	0	0
47411	7 848	8 010	15 858	6 527	4 136	10 663	9 110	4 981	14 091	10 431	8 855	19 286
47416	31	4	35	157	19 494	19 651	139	19 506	19 645	13	16	29
47422	37	24	61	9 649	1	9 650	9 634	2	9 636	22	25	47
47425	22 033	0	22 033	17 349	0	17 349	21 905	0	21 905	26 589	0	26 589
47426	1 766	1 434	3 200	243	88	331	1 723	2 077	3 800	3 246	3 423	6 669
47804	81 101	0	81 101	4 963	0	4 963	7 168	0	7 168	83 306	0	83 306
52306	0	0	0	0	0	0	0	68 982	68 982	0	68 982	68 982
52501	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60301	863	0	863	18 416	0	18 416	18 419	0	18 419	866	0	866
60305	4 675	0	4 675	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	4 675	0	4 675
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	4 910	0	4 910	14 229	0	14 229	18 663	0	18 663	9 344	0	9 344
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	3 614	0	3 614	3 622	0	3 622	14	0	14	6	0	6
60324	85 005	0	85 005	6 956	0	6 956	65 262	0	65 262	143 311	0	143 311
60335	1 379	0	1 379	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	1 379	0	1 379
60414	15 932	0	15 932	0	0	0	32	0	32	15 964	0	15 964
60903	432	0	432	0	0	0	61	0	61	493	0	493
61301	19 577	0	19 577	9 551	0	9 551	0	0	0	10 026	0	10 026
61304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70601	1 184 443	0	1 184 443	1	0	1	429 288	0	429 288	1 613 730	0	1 613 730
70603	4 466 862	0	4 466 862	1	0	1	387 888	0	387 888	4 854 749	0	4 854 749
Итого по пассиву (баланс)	10 873 861	2 537 084	13 410 945	5 050 912	2 483 544	7 534 456	5 998 715	2 450 697	8 449 412	11 821 664	2 504 237	14 325 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 069 370	178 967	1 248 337	3 324	15 818	19 142	4 882	10 952	15 834	1 067 812	183 833	1 251 645
90902	92 243	0	92 243	1 746	0	1 746	27 120	0	27 120	66 869	0	66 869
90907	1 600	0	1 600	2 253	0	2 253	3 853	0	3 853	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	7	0	7	0	68 982	68 982	0	0	0	7	68 982	68 989
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 274 713	986 453	3 261 166	222 563	75 485	298 048	335 314	229 149	564 463	2 161 962	832 789	2 994 751
91418	0	87 227	87 227	0	7 708	7 708	0	5 337	5 337	0	89 598	89 598
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	94 783	24 501	119 284	11 379	3 884	15 263	94 779	5 667	100 446	11 383	22 718	34 101
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 382 810	0	5 382 810	578 508	0	578 508	553 680	0	553 680	5 407 638	0	5 407 638
Итого по активу (баланс)	8 917 017	1 277 148	10 194 165	819 774	171 877	991 651	1 019 629	251 105	1 270 734	8 717 162	1 197 920	9 915 082
Пассив
91003	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	10 187	0	10 187	5 094	0	5 094	0	0	0	5 093	0	5 093
91312	2 808 811	2 092 780	4 901 591	126 078	301 799	427 877	115 500	170 491	285 991	2 798 233	1 961 472	4 759 705
91315	249 343	0	249 343	6 284	0	6 284	186 875	0	186 875	429 934	0	429 934
91316	33 406	0	33 406	66 870	0	66 870	61 595	0	61 595	28 131	0	28 131
91317	51 885	63 156	115 041	32 469	9 461	41 930	9 909	10 006	19 915	29 325	63 701	93 026
91319	62 083	0	62 083	11 994	0	11 994	0	0	0	50 089	0	50 089
91507	10 683	0	10 683	0	0	0	30 500	0	30 500	41 183	0	41 183
91508	476	0	476	0	0	0	1	0	1	477	0	477
99999	4 811 355	0	4 811 355	717 043	0	717 043	413 132	0	413 132	4 507 444	0	4 507 444
Итого по пассиву (баланс)	8 038 229	2 155 936	10 194 165	968 990	311 260	1 280 250	820 670	180 497	1 001 167	7 889 909	2 025 173	9 915 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	370 694	2 204	372 898	199 396	2 204	201 600	171 298	0	171 298
93902	0	0	0	0	135 397	135 397	0	0	0	0	135 397	135 397
99996	0	0	0	508 579	0	508 579	201 090	0	201 090	307 489	0	307 489
Итого по активу (баланс)	0	0	0	879 273	137 601	1 016 874	400 486	2 204	402 690	478 787	135 397	614 184
Пассив
96901	0	0	0	2 181	198 908	201 089	2 181	370 722	372 903	0	171 814	171 814
97102	0	0	0	0	0	0	0	135 675	135 675	0	135 675	135 675
99997	0	0	0	201 600	0	201 600	508 295	0	508 295	306 695	0	306 695
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 781	198 908	402 689	510 476	506 397	1 016 873	306 695	307 489	614 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Пассив
98050	0	0	14 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 295,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000

Страница была полезной?