Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 512	69 195	100 707	75 751	7 267	83 018	76 756	5 692	82 448	30 507	70 770	101 277
20208	531	0	531	3 082	0	3 082	2 575	0	2 575	1 038	0	1 038
20209	0	0	0	9 045	0	9 045	9 045	0	9 045	0	0	0
30102	11 282	0	11 282	1 593 445	0	1 593 445	1 592 183	0	1 592 183	12 544	0	12 544
30110	29 962	357 297	387 259	12 383	296 552	308 935	18 516	52 736	71 252	23 829	601 113	624 942
30202	14 790	0	14 790	894	0	894	0	0	0	15 684	0	15 684
30204	14 059	0	14 059	6 856	0	6 856	0	0	0	20 915	0	20 915
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	366	0	366	1 233	0	1 233	1 406	0	1 406	193	0	193
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	506	0	506	149 328	0	149 328	149 338	0	149 338	496	0	496
30425	0	3 538	3 538	0	313	313	0	216	216	0	3 635	3 635
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	641 800	0	641 800	586 100	0	586 100	55 700	0	55 700
31903	28 000	0	28 000	146 800	0	146 800	174 800	0	174 800	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	24 983	0	24 983	36 276	0	36 276	45 210	0	45 210	16 049	0	16 049
45203	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	153 472	0	153 472	12 126	0	12 126	4 500	0	4 500	161 098	0	161 098
45207	100 968	0	100 968	4 365	0	4 365	1 238	0	1 238	104 095	0	104 095
45208	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
45504	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
45505	39 288	0	39 288	5 500	0	5 500	35 554	0	35 554	9 234	0	9 234
45506	30 614	3 616	34 230	23 979	289	24 268	21 252	548	21 800	33 341	3 357	36 698
45507	30 592	0	30 592	0	0	0	318	0	318	30 274	0	30 274
45509	2 088	0	2 088	396	0	396	515	0	515	1 969	0	1 969
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	416	0	416	0	0	0	25	0	25	391	0	391
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	34 032	34 032	0	93 345	93 345	0	91 957	91 957	0	35 420	35 420
47408	0	0	0	925 521	943 450	1 868 971	925 521	943 450	1 868 971	0	0	0
47415	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	63	0	63	131	0	131	28	0	28	166	0	166
47427	22 341	36	22 377	5 131	43	5 174	3 117	36	3 153	24 355	43	24 398
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 150	0	1 150	448	0	448	0	0	0	1 598	0	1 598
60308	4	0	4	31	0	31	22	0	22	13	0	13
60310	266	0	266	101	0	101	104	0	104	263	0	263
60312	19 200	183	19 383	3 396	15	3 411	3 945	14	3 959	18 651	184	18 835
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61008	1 475	0	1 475	103	0	103	110	0	110	1 468	0	1 468
61009	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	0	0	0	105	0	105	1 398	0	1 398
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	0	0	0	126 853	0	126 853
70606	133 945	0	133 945	22 106	0	22 106	86	0	86	155 965	0	155 965
70608	480 436	0	480 436	89 408	0	89 408	0	0	0	569 844	0	569 844
70611	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 572 478	467 897	2 040 375	3 780 715	1 341 274	5 121 989	3 675 131	1 094 649	4 769 780	1 678 062	714 522	2 392 584
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 468	2 583	23 051	20 468	2 583	23 051	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	146 838	42 951	189 789	942 574	441 007	1 383 581	956 786	463 549	1 420 335	161 050	65 493	226 543
408.1	13 284	0	13 284	28 162	0	28 162	28 278	0	28 278	13 400	0	13 400
408.2	49 515	13 818	63 333	153 423	8 310	161 733	156 816	18 170	174 986	52 908	23 678	76 586
40905	32	0	32	20	0	20	15	0	15	27	0	27
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	504	0	504	10 724	0	10 724	10 220	0	10 220	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	0	292 293	292 293	0	24 667	24 667	0	230 861	230 861	0	498 487	498 487
42301	1 182	3 896	5 078	10 382	2 421	12 803	10 437	12 109	22 546	1 237	13 584	14 821
42303	1 800	0	1 800	350	0	350	0	0	0	1 450	0	1 450
42305	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42306	253 981	95 382	349 363	6 753	11 118	17 871	1 905	10 060	11 965	249 133	94 324	343 457
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 333	0	21 333	104	0	104	84	0	84	21 313	0	21 313
45515	3 475	0	3 475	1	0	1	0	0	0	3 474	0	3 474
45818	416	0	416	25	0	25	0	0	0	391	0	391
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	942 601	926 002	1 868 603	942 601	926 002	1 868 603	0	0	0
47411	2 015	194	2 209	2 425	334	2 759	2 490	347	2 837	2 080	207	2 287
47416	0	0	0	3 306	0	3 306	3 460	0	3 460	154	0	154
47422	171	0	171	35	0	35	15	0	15	151	0	151
47425	4 266	0	4 266	71	0	71	475	0	475	4 670	0	4 670
47426	8	0	8	11	872	883	3	872	875	0	0	0
52301	11 300	6 433	17 733	11 300	394	11 694	0	569	569	0	6 608	6 608
60301	46	0	46	636	0	636	613	0	613	23	0	23
60305	694	0	694	4 880	0	4 880	4 743	0	4 743	557	0	557
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	66	0	66	143	0	143
60311	6	0	6	298	0	298	298	0	298	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	210	0	210	1 434	0	1 434	1 392	0	1 392	168	0	168
60414	17 054	0	17 054	0	0	0	171	0	171	17 225	0	17 225
60903	301	0	301	0	0	0	52	0	52	353	0	353
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	130 547	0	130 547	6	0	6	15 307	0	15 307	145 848	0	145 848
70603	478 939	0	478 939	0	0	0	89 287	0	89 287	568 226	0	568 226
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 585 407	454 968	2 040 375	2 141 189	1 417 720	3 558 909	2 245 984	1 665 134	3 911 118	1 690 202	702 382	2 392 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	6 433	66 733	0	569	569	11 300	394	11 694	49 000	6 608	55 608
90901	1 296 948	0	1 296 948	1 860	0	1 860	240	0	240	1 298 568	0	1 298 568
90902	28 089	0	28 089	10 273	0	10 273	9 685	0	9 685	28 677	0	28 677
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 245 899	7 398	1 253 297	5 500	654	6 154	76 000	453	76 453	1 175 399	7 599	1 182 998
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	97	0	97	12	0	12	0	0	0	109	0	109
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	874 014	0	874 014	76 540	0	76 540	196 727	0	196 727	753 827	0	753 827
Итого по активу (баланс)	3 720 483	13 831	3 734 314	94 185	1 223	95 408	293 952	847	294 799	3 520 716	14 207	3 534 923
Пассив
91003	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91004	0	0	0	6 856	0	6 856	6 856	0	6 856	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	46 300	6 433	52 733	11 300	394	11 694	0	569	569	35 000	6 608	41 608
91312	598 659	47 349	646 008	118 724	2 897	121 621	7 812	4 185	11 997	487 747	48 637	536 384
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	136 069	0	136 069	55 662	0	55 662	56 224	0	56 224	136 631	0	136 631
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 860 300	0	2 860 300	98 067	0	98 067	18 863	0	18 863	2 781 096	0	2 781 096
Итого по пассиву (баланс)	3 680 532	53 782	3 734 314	291 503	3 291	294 794	90 649	4 754	95 403	3 479 678	55 245	3 534 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 610	20 908	52 518	376 561	156 525	533 086	390 196	170 825	561 021	17 975	6 608	24 583
99996	52 619	0	52 619	533 736	0	533 736	561 760	0	561 760	24 595	0	24 595
Итого по активу (баланс)	84 229	20 908	105 137	910 297	156 525	1 066 822	951 956	170 825	1 122 781	42 570	6 608	49 178
Пассив
96901	20 979	31 640	52 619	169 628	392 131	561 759	155 240	378 495	533 735	6 591	18 004	24 595
99997	52 518	0	52 518	561 020	0	561 020	533 085	0	533 085	24 583	0	24 583
Итого по пассиву (баланс)	73 497	31 640	105 137	730 648	392 131	1 122 779	688 325	378 495	1 066 820	31 174	18 004	49 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?