Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	102 223	65 625	167 848	489 198	386 651	875 849	507 234	124 961	632 195	84 187	327 315	411 502
20209	0	0	0	382 162	0	382 162	382 162	0	382 162	0	0	0
30102	565 111	0	565 111	52 944 030	0	52 944 030	53 398 557	0	53 398 557	110 584	0	110 584
30110	1 198	609 980	611 178	1 124 694	1 262 069	2 386 763	1 125 392	1 171 577	2 296 969	500	700 472	700 972
30202	48 587	0	48 587	0	0	0	2 168	0	2 168	46 419	0	46 419
30204	7 044	0	7 044	208	0	208	0	0	0	7 252	0	7 252
30210	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30215	60	406	466	0	41	41	0	61	61	60	386	446
30221	0	0	0	1 129 768	0	1 129 768	1 129 768	0	1 129 768	0	0	0
30233	3	9	12	1 012	483	1 495	1 015	492	1 507	0	0	0
31902	1 350 000	0	1 350 000	28 380 000	0	28 380 000	28 480 000	0	28 480 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	500 000	0	500 000	11 300 000	0	11 300 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
32003	2 050 000	0	2 050 000	10 150 000	0	10 150 000	9 250 000	0	9 250 000	2 950 000	0	2 950 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000
45201	28 820	0	28 820	17 089	0	17 089	41 357	0	41 357	4 552	0	4 552
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	988	0	988	9 500	0	9 500	500	0	500	9 988	0	9 988
45206	206 742	0	206 742	49 046	0	49 046	35 928	0	35 928	219 860	0	219 860
45207	205 853	0	205 853	36 973	0	36 973	22 893	0	22 893	219 933	0	219 933
45406	18 615	0	18 615	1 000	0	1 000	2 486	0	2 486	17 129	0	17 129
45407	60 537	0	60 537	13 680	0	13 680	22 000	0	22 000	52 217	0	52 217
45408	43 576	0	43 576	10 139	0	10 139	641	0	641	53 074	0	53 074
45505	1 296	0	1 296	0	0	0	54	0	54	1 242	0	1 242
45506	57 746	0	57 746	2 900	0	2 900	3 638	0	3 638	57 008	0	57 008
45507	74 563	0	74 563	7 987	0	7 987	4 977	0	4 977	77 573	0	77 573
45812	56 289	0	56 289	466	0	466	513	0	513	56 242	0	56 242
45814	9 019	0	9 019	0	0	0	0	0	0	9 019	0	9 019
45815	42 081	0	42 081	4 242	0	4 242	105	0	105	46 218	0	46 218
45912	442	0	442	80	0	80	80	0	80	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 499	0	2 499	134	0	134	143	0	143	2 490	0	2 490
47408	0	0	0	1 250 130	1 254 387	2 504 517	1 250 130	1 254 387	2 504 517	0	0	0
47423	404	0	404	39	0	39	37	0	37	406	0	406
47427	10 149	0	10 149	19 821	0	19 821	18 711	0	18 711	11 259	0	11 259
47801	16 000	0	16 000	0	0	0	727	0	727	15 273	0	15 273
60302	10 216	0	10 216	0	0	0	3 634	0	3 634	6 582	0	6 582
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	2 697	0	2 697	5 527	0	5 527	5 457	0	5 457	2 767	0	2 767
60314	0	191	191	0	483	483	0	191	191	0	483	483
60323	5 496	0	5 496	33	0	33	0	0	0	5 529	0	5 529
60336	302	0	302	31	0	31	133	0	133	200	0	200
60401	37 371	0	37 371	441	0	441	0	0	0	37 812	0	37 812
60415	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60901	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
61008	16	0	16	192	0	192	156	0	156	52	0	52
61009	0	0	0	357	0	357	120	0	120	237	0	237
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	490	0	490	59	0	59	66	0	66	483	0	483
70606	460 794	0	460 794	150 881	0	150 881	39 550	0	39 550	572 125	0	572 125
70608	911 967	0	911 967	249 511	0	249 511	0	0	0	1 161 478	0	1 161 478
70611	17 037	0	17 037	3 634	0	3 634	0	0	0	20 671	0	20 671
Итого по активу (баланс)	7 665 042	676 211	8 341 253	109 536 498	2 904 114	112 440 612	109 481 859	2 551 669	112 033 528	7 719 681	1 028 656	8 748 337
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30126	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	123	1 492	1 615	130	1 712	1 842	7	220	227
407	453 872	248 465	702 337	2 027 982	571 793	2 599 775	2 168 117	949 846	3 117 963	594 007	626 518	1 220 525
408.1	45 755	0	45 755	151 314	0	151 314	144 204	0	144 204	38 645	0	38 645
408.2	64 666	3 132	67 798	498 212	278 962	777 174	497 369	278 144	775 513	63 823	2 314	66 137
40905	2	0	2	970	0	970	970	0	970	2	0	2
40909	0	0	0	40	449	489	40	449	489	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	163	0	163	15 374	0	15 374	15 319	0	15 319	108	0	108
40912	0	0	0	89	1 514	1 603	89	1 514	1 603	0	0	0
40913	0	0	0	7	193	200	7	193	200	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	106 800	0	106 800	106 800	0	106 800	0	0	0	0	0	0
42105	3 003 665	721	3 004 386	784 140	104	784 244	227 355	72	227 427	2 446 880	689	2 447 569
42301	3 326	209	3 535	1 652	31	1 683	1 981	21	2 002	3 655	199	3 854
42303	2 394	0	2 394	1 379	4	1 383	165	293	458	1 180	289	1 469
42304	17 213	13	17 226	2 017	13	2 030	3 435	0	3 435	18 631	0	18 631
42305	123 125	0	123 125	32 174	0	32 174	32 740	0	32 740	123 691	0	123 691
42306	958 738	419 991	1 378 729	155 602	64 602	220 204	321 548	43 814	365 362	1 124 684	399 203	1 523 887
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	53 277	0	53 277	7 054	0	7 054	7 632	0	7 632	53 855	0	53 855
45415	19 157	0	19 157	3 361	0	3 361	7 020	0	7 020	22 816	0	22 816
45515	60 688	0	60 688	5 255	0	5 255	5 360	0	5 360	60 793	0	60 793
45818	107 276	0	107 276	515	0	515	4 243	0	4 243	111 004	0	111 004
45918	2 936	0	2 936	34	0	34	30	0	30	2 932	0	2 932
47407	0	0	0	1 247 437	1 256 971	2 504 408	1 247 437	1 256 971	2 504 408	0	0	0
47411	218	30	248	12 455	778	13 233	12 492	777	13 269	255	29	284
47416	78	0	78	829	0	829	1 101	0	1 101	350	0	350
47422	299	0	299	47	0	47	15	0	15	267	0	267
47425	14 521	0	14 521	14 061	0	14 061	15 961	0	15 961	16 421	0	16 421
47426	0	0	0	14 531	1	14 532	14 531	1	14 532	0	0	0
47804	3 200	0	3 200	145	0	145	0	0	0	3 055	0	3 055
60301	175	0	175	4 633	0	4 633	4 507	0	4 507	49	0	49
60305	4 531	0	4 531	7 054	0	7 054	6 472	0	6 472	3 949	0	3 949
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	5 496	0	5 496	104	0	104	137	0	137	5 529	0	5 529
60335	1 368	0	1 368	1 829	0	1 829	1 653	0	1 653	1 192	0	1 192
60414	18 690	0	18 690	0	0	0	404	0	404	19 094	0	19 094
60903	449	0	449	0	0	0	146	0	146	595	0	595
61304	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	512 439	0	512 439	46 351	0	46 351	161 597	0	161 597	627 685	0	627 685
70603	911 856	0	911 856	0	0	0	249 558	0	249 558	1 161 414	0	1 161 414
70801	250 343	0	250 343	0	0	0	0	0	0	250 343	0	250 343
Итого по пассиву (баланс)	7 668 692	672 561	8 341 253	5 143 665	2 176 933	7 320 598	5 193 849	2 533 833	7 727 682	7 718 876	1 029 461	8 748 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 146	0	162 146	58 150	0	58 150	1 391	0	1 391	218 905	0	218 905
90902	102 874	0	102 874	2 624	0	2 624	1 697	0	1 697	103 801	0	103 801
91414	2 559 223	0	2 559 223	862 027	0	862 027	37 325	0	37 325	3 383 925	0	3 383 925
91418	16 000	0	16 000	0	0	0	727	0	727	15 273	0	15 273
91604	28 404	0	28 404	2 488	0	2 488	1 168	0	1 168	29 724	0	29 724
91704	7 829	0	7 829	0	0	0	0	0	0	7 829	0	7 829
91802	40 817	0	40 817	0	0	0	0	0	0	40 817	0	40 817
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 579 713	0	1 579 713	393 424	0	393 424	158 601	0	158 601	1 814 536	0	1 814 536
Итого по активу (баланс)	4 497 099	0	4 497 099	1 318 713	0	1 318 713	200 909	0	200 909	5 614 903	0	5 614 903
Пассив
91312	1 413 875	0	1 413 875	18 815	0	18 815	164 743	0	164 743	1 559 803	0	1 559 803
91315	8 624	0	8 624	0	0	0	348	0	348	8 972	0	8 972
91316	32 215	0	32 215	22 350	0	22 350	21 000	0	21 000	30 865	0	30 865
91317	119 850	0	119 850	117 436	0	117 436	207 333	0	207 333	209 747	0	209 747
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 917 386	0	2 917 386	41 386	0	41 386	924 367	0	924 367	3 800 367	0	3 800 367
Итого по пассиву (баланс)	4 497 099	0	4 497 099	199 987	0	199 987	1 317 791	0	1 317 791	5 614 903	0	5 614 903

Страница была полезной?