Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	0	0	0	7 022	0	7 022	0	0	0	7 022	0	7 022
20202	38 344	5 666	44 010	412 670	14 382	427 052	404 636	15 449	420 085	46 378	4 599	50 977
20208	7 700	0	7 700	11 700	0	11 700	13 692	0	13 692	5 708	0	5 708
20209	0	0	0	278 042	681	278 723	278 042	681	278 723	0	0	0
30102	41 433	0	41 433	632 215	0	632 215	657 522	0	657 522	16 126	0	16 126
30110	6 450	12 811	19 261	81 390	15 183	96 573	81 935	17 417	99 352	5 905	10 577	16 482
30202	3 170	0	3 170	2	0	2	0	0	0	3 172	0	3 172
30204	168	0	168	0	0	0	13	0	13	155	0	155
30215	1 300	1 014	2 314	0	104	104	0	153	153	1 300	965	2 265
30221	1 016	0	1 016	6 388	697	7 085	6 388	697	7 085	1 016	0	1 016
30233	128	81	209	16 709	1 665	18 374	16 608	1 746	18 354	229	0	229
30302	22 736	1 322	24 058	11 030	4 224	15 254	11 387	4 746	16 133	22 379	800	23 179
30306	112 978	0	112 978	11 349	3 057	14 406	10 019	3 057	13 076	114 308	0	114 308
31901	281 000	0	281 000	0	0	0	45 000	0	45 000	236 000	0	236 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	6 370	0	6 370	0	0	0	182	0	182	6 188	0	6 188
45201	187	0	187	339	0	339	490	0	490	36	0	36
45205	716	0	716	180	0	180	180	0	180	716	0	716
45206	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0	0	3 178	0	3 178
45207	8 592	0	8 592	21 000	0	21 000	2 017	0	2 017	27 575	0	27 575
45208	43 700	0	43 700	0	0	0	1 300	0	1 300	42 400	0	42 400
45401	4 173	0	4 173	4 588	0	4 588	4 712	0	4 712	4 049	0	4 049
45404	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45405	7 399	0	7 399	1 228	0	1 228	1 180	0	1 180	7 447	0	7 447
45406	56 488	0	56 488	300	0	300	822	0	822	55 966	0	55 966
45407	49 231	0	49 231	12 200	0	12 200	3 135	0	3 135	58 296	0	58 296
45408	33 055	0	33 055	5 000	0	5 000	1 526	0	1 526	36 529	0	36 529
45505	2 542	0	2 542	0	0	0	1 628	0	1 628	914	0	914
45506	46 345	0	46 345	6 891	0	6 891	3 660	0	3 660	49 576	0	49 576
45507	70 648	0	70 648	6 754	0	6 754	6 946	0	6 946	70 456	0	70 456
45509	23	0	23	319	0	319	308	0	308	34	0	34
45812	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45814	338	0	338	217	0	217	0	0	0	555	0	555
45815	8 103	0	8 103	304	0	304	228	0	228	8 179	0	8 179
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	152	0	152	32	0	32	0	0	0	184	0	184
45915	506	0	506	79	0	79	84	0	84	501	0	501
47406	0	0	0	949	860	1 809	949	860	1 809	0	0	0
47408	0	0	0	4 714	6 564	11 278	4 714	6 564	11 278	0	0	0
47423	172	0	172	27	0	27	29	0	29	170	0	170
47427	2 120	0	2 120	7 338	0	7 338	7 238	0	7 238	2 220	0	2 220
60306	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	205	0	205	2	0	2
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	556	0	556	1 587	0	1 587	1 562	0	1 562	581	0	581
60323	2 529	2 034	4 563	5	209	214	5	308	313	2 529	1 935	4 464
60336	518	0	518	364	0	364	117	0	117	765	0	765
60401	154 409	0	154 409	185	0	185	0	0	0	154 594	0	154 594
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	254	0	254	177	0	177	178	0	178	253	0	253
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	288	0	288	10	0	10	55	0	55	243	0	243
70606	41 913	0	41 913	12 923	0	12 923	0	0	0	54 836	0	54 836
70608	22 548	0	22 548	5 465	0	5 465	0	0	0	28 013	0	28 013
70802	9 290	0	9 290	0	0	0	9 290	0	9 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 117 120	22 928	1 140 048	1 563 472	47 626	1 611 098	1 579 555	51 678	1 631 233	1 101 037	18 876	1 119 913
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0
30126	27	0	27	8	0	8	1	0	1	20	0	20
30223	4 301	0	4 301	117 651	0	117 651	116 790	0	116 790	3 440	0	3 440
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	5	0	5	25 734	4 433	30 167	25 853	4 439	30 292	124	6	130
30236	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
30301	22 736	1 322	24 058	11 387	4 746	16 133	11 030	4 224	15 254	22 379	800	23 179
30305	112 978	0	112 978	10 019	3 057	13 076	11 349	3 057	14 406	114 308	0	114 308
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	287	0	287	2 586	0	2 586	2 486	0	2 486	187	0	187
407	82 462	13 521	95 983	525 844	6 173	532 017	514 743	5 519	520 262	71 361	12 867	84 228
408.1	18 896	0	18 896	276 768	2 651	279 419	275 834	2 651	278 485	17 962	0	17 962
408.2	10 758	2 957	13 715	46 489	3 172	49 661	45 734	321	46 055	10 003	106	10 109
40905	2	0	2	4 688	0	4 688	4 690	0	4 690	4	0	4
40909	0	0	0	2 230	1 500	3 730	2 230	1 500	3 730	0	0	0
40910	0	0	0	444	280	724	444	280	724	0	0	0
40911	233	0	233	15 502	0	15 502	15 664	0	15 664	395	0	395
40912	0	0	0	3 402	1 770	5 172	3 402	1 770	5 172	0	0	0
40913	0	0	0	3 353	2 096	5 449	3 353	2 096	5 449	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	15 000	0	15 000	0	0	0	2 100	0	2 100
42110	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 041	345	13 386	10 356	52	10 408	8 413	62	8 475	11 098	355	11 453
42304	14 221	0	14 221	9 997	0	9 997	6 709	0	6 709	10 933	0	10 933
42305	15 119	413	15 532	1 198	61	1 259	487	42	529	14 408	394	14 802
42306	321 040	610	321 650	16 503	92	16 595	18 975	62	19 037	323 512	580	324 092
42307	9 506	0	9 506	1 339	0	1 339	1 666	0	1 666	9 833	0	9 833
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	70	1	71	0	0	0	0	0	0	70	1	71
44915	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
45215	59	0	59	367	0	367	546	0	546	238	0	238
45415	3 474	0	3 474	2 379	0	2 379	99	0	99	1 194	0	1 194
45515	1 391	0	1 391	208	0	208	49	0	49	1 232	0	1 232
45818	6 414	0	6 414	83	0	83	49	0	49	6 380	0	6 380
45918	357	0	357	16	0	16	17	0	17	358	0	358
47405	0	0	0	2 928	3 005	5 933	2 928	3 005	5 933	0	0	0
47407	0	0	0	6 578	4 714	11 292	6 578	4 714	11 292	0	0	0
47411	521	8	529	1 283	2	1 285	3 097	2	3 099	2 335	8	2 343
47416	907	0	907	2 618	0	2 618	1 912	0	1 912	201	0	201
47422	3	0	3	73	0	73	73	0	73	3	0	3
47425	236	0	236	472	0	472	454	0	454	218	0	218
47426	51	0	51	255	0	255	289	0	289	85	0	85
60301	721	0	721	1 264	0	1 264	543	0	543	0	0	0
60305	3 315	0	3 315	4 606	0	4 606	4 439	0	4 439	3 148	0	3 148
60309	56	0	56	61	0	61	33	0	33	28	0	28
60311	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60322	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60324	4 656	0	4 656	99	0	99	8	0	8	4 565	0	4 565
60335	1 001	0	1 001	1 273	0	1 273	1 226	0	1 226	954	0	954
60414	19 165	0	19 165	0	0	0	300	0	300	19 465	0	19 465
60903	302	0	302	0	0	0	100	0	100	402	0	402
61301	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61304	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
61701	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
70601	33 949	0	33 949	0	0	0	13 356	0	13 356	47 305	0	47 305
70603	21 675	0	21 675	0	0	0	5 277	0	5 277	26 952	0	26 952
Итого по пассиву (баланс)	1 120 871	19 177	1 140 048	1 138 823	37 808	1 176 631	1 122 748	33 748	1 156 496	1 104 796	15 117	1 119 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 738	0	28 738	0	0	0	1	0	1	28 737	0	28 737
90902	365 255	0	365 255	25 941	0	25 941	87 132	0	87 132	304 064	0	304 064
90909	0	0	0	108	0	108	12	0	12	96	0	96
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	842 603	0	842 603	88 165	0	88 165	18 917	0	18 917	911 851	0	911 851
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	828	0	828	308	0	308	164	0	164	972	0	972
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	618 581	0	618 581	111 929	0	111 929	65 475	0	65 475	665 035	0	665 035
Итого по активу (баланс)	1 857 605	0	1 857 605	226 455	0	226 455	171 707	0	171 707	1 912 353	0	1 912 353
Пассив
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	593 208	0	593 208	30 209	0	30 209	78 632	0	78 632	641 631	0	641 631
91316	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
91317	7 724	0	7 724	10 525	0	10 525	8 697	0	8 697	5 896	0	5 896
91507	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91508	2 834	0	2 834	141	0	141	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 239 024	0	1 239 024	106 114	0	106 114	114 408	0	114 408	1 247 318	0	1 247 318
Итого по пассиву (баланс)	1 857 605	0	1 857 605	171 589	0	171 589	226 337	0	226 337	1 912 353	0	1 912 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?