Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	24 255	57 955	82 210	265 094	69 775	334 869	260 521	65 091	325 612	28 828	62 639	91 467
20208	6 807	0	6 807	10 435	0	10 435	12 886	0	12 886	4 356	0	4 356
20209	0	0	0	84 772	1 994	86 766	84 772	1 994	86 766	0	0	0
30102	10 965	0	10 965	1 606 194	0	1 606 194	1 610 325	0	1 610 325	6 834	0	6 834
30110	145 449	9 570	155 019	1 002 683	57 050	1 059 733	998 781	58 814	1 057 595	149 351	7 806	157 157
30114	0	102 499	102 499	0	104 581	104 581	0	106 450	106 450	0	100 630	100 630
30202	21 910	0	21 910	0	0	0	3 940	0	3 940	17 970	0	17 970
30204	9 395	0	9 395	0	0	0	1 507	0	1 507	7 888	0	7 888
30215	1 753	1 758	3 511	0	181	181	0	266	266	1 753	1 673	3 426
30233	553	0	553	15 914	2 159	18 073	15 132	2 159	17 291	1 335	0	1 335
30413	265	0	265	448 773	0	448 773	448 815	0	448 815	223	0	223
30424	11 815	1 123	12 938	497 294	1 502 357	1 999 651	494 727	1 439 878	1 934 605	14 382	63 602	77 984
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	515 000	0	515 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32202	78 696	64 219	142 915	650 085	961 597	1 611 682	728 781	1 025 816	1 754 597	0	0	0
32203	0	0	0	323 308	250 515	573 823	252 311	250 515	502 826	70 997	0	70 997
45201	47 084	0	47 084	30 321	0	30 321	51 945	0	51 945	25 460	0	25 460
45205	14 735	0	14 735	0	0	0	7 318	0	7 318	7 417	0	7 417
45206	4 161	0	4 161	0	0	0	1 973	0	1 973	2 188	0	2 188
45207	185 711	6 135	191 846	40 000	587	40 587	23 609	939	24 548	202 102	5 783	207 885
45208	95 099	0	95 099	14 271	0	14 271	21 250	0	21 250	88 120	0	88 120
45401	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	122	0	122	0	0	0	10	0	10	112	0	112
45506	11 506	116	11 622	0	12	12	1 292	128	1 420	10 214	0	10 214
45507	209 858	0	209 858	28 596	0	28 596	2 628	0	2 628	235 826	0	235 826
45509	4 991	523	5 514	2 506	3 363	5 869	5 450	3 324	8 774	2 047	562	2 609
45706	1 554	0	1 554	0	0	0	252	0	252	1 302	0	1 302
45708	0	954	954	0	973	973	0	1 927	1 927	0	0	0
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 510	1 397	12 907	929	242	1 171	90	299	389	12 349	1 340	13 689
45817	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	190	52	242	26	6	32	0	7	7	216	51	267
45917	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	676	676	0	92 134	92 134	0	92 167	92 167	0	643	643
47408	0	0	0	159 383	107 345	266 728	159 383	107 345	266 728	0	0	0
47423	284	0	284	1 604	0	1 604	1 601	0	1 601	287	0	287
47427	3 889	18	3 907	7 239	126	7 365	7 774	130	7 904	3 354	14	3 368
50104	0	0	0	207 695	0	207 695	207 695	0	207 695	0	0	0
50105	0	0	0	102 268	0	102 268	102 268	0	102 268	0	0	0
50118	28 396	0	28 396	183 359	0	183 359	183 123	0	183 123	28 632	0	28 632
50121	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
50305	4 028	0	4 028	15 849 551	0	15 849 551	15 849 528	0	15 849 528	4 051	0	4 051
50306	40 852	0	40 852	544 709	0	544 709	585 561	0	585 561	0	0	0
50307	0	0	0	449 673	0	449 673	449 673	0	449 673	0	0	0
50318	881 115	0	881 115	16 890 352	0	16 890 352	16 802 882	0	16 802 882	968 585	0	968 585
50605	0	0	0	47 557	0	47 557	47 557	0	47 557	0	0	0
50606	0	0	0	39 118	0	39 118	39 118	0	39 118	0	0	0
50618	0	0	0	14 375	0	14 375	14 375	0	14 375	0	0	0
50621	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
60312	27 604	0	27 604	3 769	0	3 769	3 332	0	3 332	28 041	0	28 041
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	602	0	602	118	0	118	118	0	118	602	0	602
60401	189 216	0	189 216	0	0	0	0	0	0	189 216	0	189 216
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	215	0	215	315	0	315	315	0	315	215	0	215
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61210	0	0	0	293 117	0	293 117	293 117	0	293 117	0	0	0
61403	609	0	609	7	0	7	166	0	166	450	0	450
61702	352	0	352	0	0	0	39	0	39	313	0	313
61903	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	96 529	0	96 529	38 338	0	38 338	4	0	4	134 863	0	134 863
70607	432	0	432	156	0	156	156	0	156	432	0	432
70608	241 138	0	241 138	60 611	0	60 611	0	0	0	301 749	0	301 749
70611	2 602	0	2 602	866	0	866	0	0	0	3 468	0	3 468
70616	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 553 602	246 995	2 800 597	40 459 172	3 154 997	43 614 169	40 356 249	3 157 249	43 513 498	2 656 525	244 743	2 901 268
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	59	557	616	12 905	11 864	24 769	13 133	14 246	27 379	287	2 939	3 226
30126	129 571	0	129 571	125	0	125	163	0	163	129 609	0	129 609
30220	0	0	0	0	74	74	0	910	910	0	836	836
30222	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	297	297	12 095	12 113	24 208	12 130	12 151	24 281	35	335	370
30601	11 890	892	12 782	13 850 948	231 474	14 082 422	13 860 028	232 805	14 092 833	20 970	2 223	23 193
31502	38 282	0	38 282	10 838 093	0	10 838 093	10 799 811	0	10 799 811	0	0	0
31503	661 460	0	661 460	3 176 987	0	3 176 987	3 286 533	0	3 286 533	771 006	0	771 006
31504	0	0	0	37 967	0	37 967	37 967	0	37 967	0	0	0
32901	70 187	0	70 187	227 218	0	227 218	219 639	0	219 639	62 608	0	62 608
407	405 593	93 372	498 965	1 506 860	88 618	1 595 478	1 451 725	88 949	1 540 674	350 458	93 703	444 161
408.1	61 075	63	61 138	114 367	22 522	136 889	87 631	22 519	110 150	34 339	60	34 399
408.2	108 490	42 273	150 763	110 995	32 758	143 753	117 725	31 642	149 367	115 220	41 157	156 377
40905	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
40909	0	0	0	2 410	8 045	10 455	2 410	8 045	10 455	0	0	0
40910	0	0	0	1 783	2 027	3 810	1 783	2 027	3 810	0	0	0
40911	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
40912	0	0	0	3 255	6 798	10 053	3 255	6 798	10 053	0	0	0
40913	0	0	0	5 777	4 089	9 866	5 777	4 089	9 866	0	0	0
42304	300	0	300	313	0	313	13	0	13	0	0	0
42305	658	826	1 484	0	122	122	4	90	94	662	794	1 456
42306	7 094	86 197	93 291	89	13 373	13 462	66	8 862	8 928	7 071	81 686	88 757
45215	4 454	0	4 454	2 232	0	2 232	4 041	0	4 041	6 263	0	6 263
45415	38	0	38	186	0	186	186	0	186	38	0	38
45515	6 354	0	6 354	1 791	0	1 791	6 324	0	6 324	10 887	0	10 887
45715	41	0	41	55	0	55	26	0	26	12	0	12
45818	24 578	0	24 578	106	0	106	377	0	377	24 849	0	24 849
45918	426	0	426	2	0	2	0	0	0	424	0	424
47403	0	0	0	29 427 902	2 939 026	32 366 928	29 427 902	2 939 026	32 366 928	0	0	0
47407	0	0	0	155 005	111 238	266 243	155 005	111 238	266 243	0	0	0
47411	62	740	802	64	242	306	68	307	375	66	805	871
47416	98	0	98	6 496	0	6 496	6 908	0	6 908	510	0	510
47422	458	0	458	26 434	0	26 434	26 542	0	26 542	566	0	566
47425	1 705	0	1 705	2 396	0	2 396	2 377	0	2 377	1 686	0	1 686
47426	352	0	352	6 496	0	6 496	6 422	0	6 422	278	0	278
50120	329	0	329	65	0	65	8	0	8	272	0	272
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	19 938	19 938	0	2 772	2 772	0	1 929	1 929	0	19 095	19 095
52501	1 459	233	1 692	0	32	32	1 828	85	1 913	3 287	286	3 573
60301	1 750	0	1 750	3 443	0	3 443	2 896	0	2 896	1 203	0	1 203
60305	4 791	0	4 791	9 506	0	9 506	6 108	0	6 108	1 393	0	1 393
60309	507	0	507	507	0	507	164	0	164	164	0	164
60311	257	0	257	216	0	216	215	0	215	256	0	256
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	1 590	0	1 590	1	0	1	1	0	1	1 590	0	1 590
60335	520	0	520	1 907	0	1 907	1 808	0	1 808	421	0	421
60414	78 647	0	78 647	0	0	0	472	0	472	79 119	0	79 119
60903	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
61304	726	0	726	126	0	126	4	0	4	604	0	604
61701	17 574	0	17 574	108	0	108	0	0	0	17 466	0	17 466
61909	908	0	908	0	0	0	47	0	47	955	0	955
61912	1 629	0	1 629	5	0	5	0	0	0	1 624	0	1 624
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
70601	96 836	0	96 836	101	0	101	39 284	0	39 284	136 019	0	136 019
70602	285	0	285	431	0	431	488	0	488	342	0	342
70603	239 465	0	239 465	0	0	0	60 542	0	60 542	300 007	0	300 007
70615	0	0	0	39	0	39	108	0	108	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	2 555 184	245 413	2 800 597	59 557 063	3 487 864	63 044 927	59 659 204	3 486 394	63 145 598	2 657 325	243 943	2 901 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	634	0	634	633	0	633	90	0	90
90902	512 862	0	512 862	15 603	0	15 603	3 226	0	3 226	525 239	0	525 239
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	950 083	0	950 083	98 910	0	98 910	100 245	0	100 245	948 748	0	948 748
91417	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
91501	1 841	0	1 841	154	0	154	0	0	0	1 995	0	1 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	1 373	192	1 565	832	55	887	411	51	462	1 794	196	1 990
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 951	0	1 951	0	0	0	17	0	17	1 934	0	1 934
99998	1 593 610	0	1 593 610	2 436 370	0	2 436 370	2 458 364	0	2 458 364	1 571 616	0	1 571 616
Итого по активу (баланс)	3 061 858	1 206	3 063 064	2 552 503	159	2 552 662	2 562 896	204	2 563 100	3 051 465	1 161	3 052 626
Пассив
91311	201 436	19 938	221 374	0	2 772	2 772	0	1 929	1 929	201 436	19 095	220 531
91312	1 138 083	0	1 138 083	2 292	0	2 292	18 542	0	18 542	1 154 333	0	1 154 333
91314	50 314	64 219	114 533	1 083 488	1 276 330	2 359 818	1 075 199	1 212 111	2 287 310	42 025	0	42 025
91315	0	3 380	3 380	0	511	511	0	348	348	0	3 217	3 217
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	78 898	7 347	86 245	86 179	6 682	92 861	121 592	6 649	128 241	114 311	7 314	121 625
91507	29 911	0	29 911	110	0	110	0	0	0	29 801	0	29 801
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 469 454	0	1 469 454	104 721	0	104 721	116 277	0	116 277	1 481 010	0	1 481 010
Итого по пассиву (баланс)	2 968 180	94 884	3 063 064	1 276 790	1 286 295	2 563 085	1 331 610	1 221 037	2 552 647	3 023 000	29 626	3 052 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	256 285	12 272	268 557	216 158	12 272	228 430	40 127	0	40 127
94101	0	0	0	199 106	0	199 106	199 106	0	199 106	0	0	0
99996	0	0	0	467 572	0	467 572	427 412	0	427 412	40 160	0	40 160
Итого по активу (баланс)	0	0	0	922 963	12 272	935 235	842 676	12 272	854 948	80 287	0	80 287
Пассив
96901	0	0	0	211 168	5 960	217 128	211 168	7 059	218 227	0	1 099	1 099
97101	0	0	0	210 284	0	210 284	249 345	0	249 345	39 061	0	39 061
99997	0	0	0	427 536	0	427 536	467 663	0	467 663	40 127	0	40 127
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	848 988	5 960	854 948	928 176	7 059	935 235	79 188	1 099	80 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	447 450 392,0000	0	0	2 144 784 988,0000	0	0	2 592 155 214,0000	0	0	80 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	447 450 419,0000	0	0	2 144 784 988,0000	0	0	2 592 155 214,0000	0	0	80 193,0000
Пассив
98050	0	0	44 000,0000	0	0	18 756 380,0000	0	0	18 716 380,0000	0	0	4 000,0000
98070	0	0	447 406 419,0000	0	0	2 573 922 038,0000	0	0	2 126 591 812,0000	0	0	76 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	447 450 419,0000	0	0	2 592 678 418,0000	0	0	2 145 308 192,0000	0	0	80 193,0000

Страница была полезной?