Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277	0	277	2 374	0	2 374	1 328	0	1 328	1 323	0	1 323
20202	21 305	40 825	62 130	253 211	98 287	351 498	210 216	124 419	334 635	64 300	14 693	78 993
20208	666	0	666	2 000	0	2 000	2 254	0	2 254	412	0	412
20209	0	0	0	193 787	9 318	203 105	193 787	9 318	203 105	0	0	0
30102	92 707	0	92 707	2 666 654	0	2 666 654	2 736 207	0	2 736 207	23 154	0	23 154
30110	4 354	370 903	375 257	44 234	522 878	567 112	44 489	765 426	809 915	4 099	128 355	132 454
30114	0	309 904	309 904	0	31 813	31 813	0	46 787	46 787	0	294 930	294 930
30202	9 099	0	9 099	0	0	0	1 436	0	1 436	7 663	0	7 663
30204	2 010	0	2 010	0	0	0	493	0	493	1 517	0	1 517
30215	300	2 366	2 666	0	243	243	0	357	357	300	2 252	2 552
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	7	0	7	4 950	573	5 523	4 943	573	5 516	14	0	14
30413	7 501	0	7 501	2 304 292	0	2 304 292	2 309 724	0	2 309 724	2 069	0	2 069
30424	4 998	0	4 998	4 336 447	0	4 336 447	4 328 613	0	4 328 613	12 832	0	12 832
30425	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
30602	20 077	0	20 077	634 564	0	634 564	633 778	0	633 778	20 863	0	20 863
32202	0	0	0	44 997	0	44 997	44 997	0	44 997	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	3 789	0	3 789	10 512	0	10 512	8 517	0	8 517	5 784	0	5 784
45203	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
45206	264 435	0	264 435	78 421	0	78 421	0	0	0	342 856	0	342 856
45207	351 187	0	351 187	0	0	0	14 287	0	14 287	336 900	0	336 900
45208	18 700	0	18 700	0	0	0	1 000	0	1 000	17 700	0	17 700
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	7 340	0	7 340	0	0	0	300	0	300	7 040	0	7 040
45506	79 500	7 606	87 106	0	782	782	1 348	8 388	9 736	78 152	0	78 152
45507	9 318	33 476	42 794	0	3 421	3 421	299	8 240	8 539	9 019	28 657	37 676
45509	4 339	0	4 339	2 584	0	2 584	2 730	0	2 730	4 193	0	4 193
45811	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
45812	275 524	0	275 524	0	0	0	0	0	0	275 524	0	275 524
45815	26 096	29 579	55 675	630	6 294	6 924	2 880	10 140	13 020	23 846	25 733	49 579
45915	205	0	205	145	956	1 101	350	956	1 306	0	0	0
47002	613 868	0	613 868	1 079 020	0	1 079 020	957 678	0	957 678	735 210	0	735 210
47404	0	0	0	2 778 058	210 491	2 988 549	2 778 058	193 121	2 971 179	0	17 370	17 370
47408	0	0	0	4 193 784	3 586 572	7 780 356	4 193 784	3 586 572	7 780 356	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	82 212	30	82 242	211 862	46 976	258 838	214 912	46 985	261 897	79 162	21	79 183
47427	1 599	0	1 599	7 131	64	7 195	6 659	64	6 723	2 071	0	2 071
50205	15 250	0	15 250	98 150	0	98 150	97 064	0	97 064	16 336	0	16 336
50207	0	0	0	436 452	0	436 452	436 452	0	436 452	0	0	0
50208	529 997	0	529 997	1 594 095	0	1 594 095	1 604 284	0	1 604 284	519 808	0	519 808
50218	78 244	0	78 244	1 992 345	0	1 992 345	1 903 740	0	1 903 740	166 849	0	166 849
50221	1 593	0	1 593	167	0	167	1 219	0	1 219	541	0	541
50706	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
50721	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
51402	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51501	30 000	0	30 000	2 332	0	2 332	32 332	0	32 332	0	0	0
51505	30 000	0	30 000	2 079	0	2 079	32 079	0	32 079	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	161	0	161	2 193	0	2 193	2 016	0	2 016	338	0	338
60312	7 390	0	7 390	22 264	0	22 264	18 665	0	18 665	10 989	0	10 989
60314	0	0	0	169	29	198	169	29	198	0	0	0
60323	77 890	0	77 890	11	0	11	46	0	46	77 855	0	77 855
60401	24 957	0	24 957	1 133	0	1 133	0	0	0	26 090	0	26 090
60415	245	0	245	2 235	0	2 235	1 132	0	1 132	1 348	0	1 348
60901	10 051	0	10 051	306	0	306	0	0	0	10 357	0	10 357
60906	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61008	4	0	4	283	0	283	233	0	233	54	0	54
61009	0	0	0	1 825	0	1 825	926	0	926	899	0	899
61010	0	0	0	16	0	16	13	0	13	3	0	3
61210	0	0	0	233 119	0	233 119	233 119	0	233 119	0	0	0
61214	0	0	0	18 261	0	18 261	18 261	0	18 261	0	0	0
61403	1 862	0	1 862	453	0	453	383	0	383	1 932	0	1 932
61601	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	0	5 787	0	0	0
70606	282 467	0	282 467	113 410	0	113 410	2	0	2	395 875	0	395 875
70608	643 244	0	643 244	138 861	0	138 861	0	0	0	782 105	0	782 105
70611	75	0	75	22	0	22	0	0	0	97	0	97
70614	17 097	0	17 097	3 437	0	3 437	0	0	0	20 534	0	20 534
70802	219 405	0	219 405	0	0	0	0	0	0	219 405	0	219 405
Итого по активу (баланс)	3 890 589	794 689	4 685 278	23 545 196	4 518 697	28 063 893	23 109 046	4 801 375	27 910 421	4 326 739	512 011	4 838 750
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	1 593	0	1 593	1 219	0	1 219	184	0	184	558	0	558
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30126	8 260	0	8 260	453	0	453	118	0	118	7 925	0	7 925
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	104	180	284	16 322	9 661	25 983	17 715	11 142	28 857	1 497	1 661	3 158
30601	71 546	1	71 547	612 914	1	612 915	602 265	0	602 265	60 897	0	60 897
31302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31409	0	338 038	338 038	0	51 102	51 102	0	34 731	34 731	0	321 667	321 667
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	62 278	0	62 278	1 515 033	0	1 515 033	1 585 308	0	1 585 308	132 553	0	132 553
407	361 250	11 229	372 479	2 082 681	16 045	2 098 726	1 974 997	14 032	1 989 029	253 566	9 216	262 782
408.1	1 883	122	2 005	50 348	23	50 371	50 599	13	50 612	2 134	112	2 246
408.2	18 793	90 093	108 886	82 414	143 250	225 664	83 588	78 909	162 497	19 967	25 752	45 719
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	26 639	0	26 639	527 775	0	527 775
42301	8 568	714	9 282	0	107	107	0	73	73	8 568	680	9 248
42305	22 625	13 156	35 781	19 705	14 508	34 213	0	1 352	1 352	2 920	0	2 920
42306	97 470	42 175	139 645	1 626	42 185	43 811	136 486	34 946	171 432	232 330	34 936	267 266
42309	83	1 132	1 215	86	249	335	3	110	113	0	993	993
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	84	0	84	84	0	84	6	0	6	6	0	6
42314	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
42601	0	286	286	0	43	43	0	29	29	0	272	272
42603	0	612	612	0	637	637	0	25	25	0	0	0
42606	365	0	365	0	0	0	148	0	148	513	0	513
42609	0	534	534	0	92	92	0	54	54	0	496	496
42614	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43702	22 014	0	22 014	758 282	0	758 282	736 268	0	736 268	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	111 068	0	111 068	25 683	0	25 683	23 174	0	23 174	108 559	0	108 559
45515	54 032	0	54 032	12 833	0	12 833	86	0	86	41 285	0	41 285
45818	331 307	0	331 307	8 531	0	8 531	3 962	0	3 962	326 738	0	326 738
45918	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 599 980	185 014	2 784 994	2 599 980	185 014	2 784 994	0	0	0
47407	0	0	0	4 030 442	3 738 696	7 769 138	4 030 442	3 738 696	7 769 138	0	0	0
47411	2 678	258	2 936	4 185	419	4 604	1 758	161	1 919	251	0	251
47416	1 262	0	1 262	10 067	0	10 067	8 816	0	8 816	11	0	11
47422	217	21	238	204 108	3	204 111	204 226	3	204 229	335	21	356
47425	13 563	0	13 563	7 889	0	7 889	5 441	0	5 441	11 115	0	11 115
47426	161	39 768	39 929	2 937	6 037	8 974	3 680	6 220	9 900	904	39 951	40 855
50220	231	0	231	1 264	0	1 264	2 356	0	2 356	1 323	0	1 323
50720	46	0	46	63	0	63	17	0	17	0	0	0
51510	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0
52301	115	0	115	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	115	0	115
52302	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850	21 850	0	21 850
52303	0	0	0	0	197	197	0	23 653	23 653	0	23 456	23 456
52305	115 245	0	115 245	0	0	0	0	0	0	115 245	0	115 245
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52501	8 249	0	8 249	0	0	0	2 048	2	2 050	10 297	2	10 299
52602	3 483	0	3 483	6 687	0	6 687	3 438	0	3 438	234	0	234
60301	171	0	171	1 368	0	1 368	1 231	0	1 231	34	0	34
60305	8 221	0	8 221	9 705	0	9 705	9 286	0	9 286	7 802	0	7 802
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	86	0	86	105	0	105	90	0	90	71	0	71
60322	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60324	77 922	0	77 922	412	0	412	533	0	533	78 043	0	78 043
60335	2 197	0	2 197	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	2 197	0	2 197
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	19 742	0	19 742	0	0	0	491	0	491	20 233	0	20 233
60903	558	0	558	0	0	0	174	0	174	732	0	732
61304	351	0	351	221	0	221	193	0	193	323	0	323
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	331 521	0	331 521	0	0	0	125 562	0	125 562	457 083	0	457 083
70603	623 247	0	623 247	0	0	0	137 502	0	137 502	760 749	0	760 749
Итого по пассиву (баланс)	4 146 959	538 319	4 685 278	12 305 635	4 208 269	16 513 904	12 538 211	4 129 165	16 667 376	4 379 535	459 215	4 838 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
90901	104 645	0	104 645	974 534	0	974 534	430	0	430	1 078 749	0	1 078 749
90902	2 578 433	0	2 578 433	9 810	0	9 810	3 386	0	3 386	2 584 857	0	2 584 857
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 427 543	273 381	1 700 924	17 250	27 348	44 598	37 642	54 244	91 886	1 407 151	246 485	1 653 636
91419	24 460	0	24 460	785 712	0	785 712	810 172	0	810 172	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 128	5 175	17 303	607	819	1 426	338	1 738	2 076	12 397	4 256	16 653
91606	3 803	0	3 803	608	0	608	4 411	0	4 411	0	0	0
91704	42 301	18 059	60 360	0	1 845	1 845	31 360	2 708	34 068	10 941	17 196	28 137
91802	57 750	96 629	154 379	0	9 652	9 652	50 100	14 050	64 150	7 650	92 231	99 881
91803	637	4	641	4	1	5	0	1	1	641	4	645
99998	2 005 868	0	2 005 868	1 307 773	0	1 307 773	1 135 423	0	1 135 423	2 178 218	0	2 178 218
Итого по активу (баланс)	6 257 618	393 248	6 650 866	3 140 899	39 665	3 180 564	2 117 862	72 741	2 190 603	7 280 655	360 172	7 640 827
Пассив
91311	249 495	0	249 495	0	0	0	0	0	0	249 495	0	249 495
91312	884 557	34 022	918 579	20 952	4 730	25 682	36 932	3 291	40 223	900 537	32 583	933 120
91314	667 081	0	667 081	1 076 441	0	1 076 441	1 197 492	0	1 197 492	788 132	0	788 132
91315	81 547	0	81 547	2 051	0	2 051	8 042	0	8 042	87 538	0	87 538
91316	2 147	0	2 147	1 928	0	1 928	0	0	0	219	0	219
91317	22 812	0	22 812	27 171	0	27 171	15 321	0	15 321	10 962	0	10 962
91507	64 169	0	64 169	2 150	0	2 150	46 695	0	46 695	108 714	0	108 714
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 644 998	0	4 644 998	1 055 178	0	1 055 178	1 872 789	0	1 872 789	5 462 609	0	5 462 609
Итого по пассиву (баланс)	6 616 844	34 022	6 650 866	2 185 871	4 730	2 190 601	3 177 271	3 291	3 180 562	7 608 244	32 583	7 640 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	700 200	0	700 200	700 200	0	700 200	0	0	0
93302	232 200	0	232 200	468 000	0	468 000	700 200	0	700 200	0	0	0
93303	0	0	0	464 040	0	464 040	230 400	0	230 400	233 640	0	233 640
93901	0	0	0	102 722	3 514 853	3 617 575	5 908	3 225 353	3 231 261	96 814	289 500	386 314
99996	243 387	0	243 387	4 343 426	0	4 343 426	3 968 302	0	3 968 302	618 511	0	618 511
Итого по активу (баланс)	475 587	0	475 587	6 078 388	3 514 853	9 593 241	5 605 010	3 225 353	8 830 363	948 965	289 500	1 238 465
Пассив
96301	0	0	0	0	729 351	729 351	0	729 351	729 351	0	0	0
96302	0	243 387	243 387	0	735 789	735 789	0	492 402	492 402	0	0	0
96303	0	0	0	0	256 676	256 676	0	488 276	488 276	0	231 600	231 600
96901	0	0	0	3 200 875	7 170	3 208 045	3 491 286	103 670	3 594 956	290 411	96 500	386 911
99997	232 200	0	232 200	3 931 461	0	3 931 461	4 319 215	0	4 319 215	619 954	0	619 954
Итого по пассиву (баланс)	232 200	243 387	475 587	7 132 336	1 728 986	8 861 322	7 810 501	1 813 699	9 624 200	910 365	328 100	1 238 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 018 503,8500	0	0	1 944 781,0000	0	0	1 869 824,0000	0	0	2 093 460,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 018 513,8500	0	0	1 944 783,0000	0	0	1 869 828,0000	0	0	2 093 468,8500
Пассив
98040	0	0	854 833,8500	0	0	610 857,0000	0	0	556 383,0000	0	0	800 359,8500
98050	0	0	1 148 672,0000	0	0	1 487 041,0000	0	0	1 616 470,0000	0	0	1 278 101,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	79 520,0000	0	0	79 520,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 018 513,8500	0	0	2 177 418,0000	0	0	2 252 373,0000	0	0	2 093 468,8500

Страница была полезной?