Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 519	73 182	100 701	101 461	7 960	109 421	97 468	11 947	109 415	31 512	69 195	100 707
20208	1 078	0	1 078	3 003	0	3 003	3 550	0	3 550	531	0	531
20209	0	0	0	20 527	0	20 527	20 527	0	20 527	0	0	0
30102	9 370	0	9 370	2 263 306	0	2 263 306	2 261 394	0	2 261 394	11 282	0	11 282
30110	21 762	235 324	257 086	25 629	284 804	310 433	17 429	162 831	180 260	29 962	357 297	387 259
30202	15 372	0	15 372	0	0	0	582	0	582	14 790	0	14 790
30204	16 959	0	16 959	0	0	0	2 900	0	2 900	14 059	0	14 059
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 666	0	2 666	2 300	0	2 300	366	0	366
30424	497	0	497	193 584	0	193 584	193 575	0	193 575	506	0	506
30425	0	3 719	3 719	0	382	382	0	563	563	0	3 538	3 538
31902	21 500	0	21 500	941 400	0	941 400	962 900	0	962 900	0	0	0
31903	0	0	0	242 200	0	242 200	214 200	0	214 200	28 000	0	28 000
45201	25 059	0	25 059	65 132	0	65 132	65 208	0	65 208	24 983	0	24 983
45203	6 500	0	6 500	26 500	0	26 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
45206	153 447	0	153 447	1 525	0	1 525	1 500	0	1 500	153 472	0	153 472
45207	72 379	0	72 379	38 622	0	38 622	10 033	0	10 033	100 968	0	100 968
45208	1 923	0	1 923	535	0	535	0	0	0	2 458	0	2 458
45504	1 830	0	1 830	0	0	0	599	0	599	1 231	0	1 231
45505	53 955	0	53 955	0	0	0	14 667	0	14 667	39 288	0	39 288
45506	42 434	4 165	46 599	0	392	392	11 820	941	12 761	30 614	3 616	34 230
45507	31 050	0	31 050	0	0	0	458	0	458	30 592	0	30 592
45509	1 967	0	1 967	302	0	302	181	0	181	2 088	0	2 088
45815	441	0	441	0	0	0	25	0	25	416	0	416
47404	0	62 537	62 537	0	149 870	149 870	0	178 375	178 375	0	34 032	34 032
47408	0	0	0	1 444 577	1 402 978	2 847 555	1 444 577	1 402 978	2 847 555	0	0	0
47415	1 744	0	1 744	0	0	0	33	0	33	1 711	0	1 711
47423	154	0	154	79	0	79	170	0	170	63	0	63
47427	21 581	42	21 623	5 600	36	5 636	4 840	42	4 882	22 341	36	22 377
47803	0	0	0	43 350	0	43 350	43 350	0	43 350	0	0	0
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	448	0	448	1 150	0	1 150
60308	0	0	0	29	0	29	25	0	25	4	0	4
60310	249	0	249	144	0	144	127	0	127	266	0	266
60312	18 619	191	18 810	4 530	19	4 549	3 949	27	3 976	19 200	183	19 383
60336	465	0	465	56	0	56	521	0	521	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	1 376	0	1 376	237	0	237	138	0	138	1 475	0	1 475
61009	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307	0	0	0
61403	1 449	0	1 449	159	0	159	105	0	105	1 503	0	1 503
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	0	0	0	126 853	0	126 853
70606	106 356	0	106 356	27 730	0	27 730	141	0	141	133 945	0	133 945
70608	362 260	0	362 260	118 176	0	118 176	0	0	0	480 436	0	480 436
70611	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
Итого по активу (баланс)	1 397 211	379 160	1 776 371	5 589 854	1 846 441	7 436 295	5 414 587	1 757 704	7 172 291	1 572 478	467 897	2 040 375
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	891	0	891	10 062	0	10 062
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	16 939	0	16 939	146 200	0	146 200
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30232	0	0	0	20 269	968	21 237	20 269	968	21 237	0	0	0
407	134 060	54 376	188 436	1 484 483	491 093	1 975 576	1 497 261	479 668	1 976 929	146 838	42 951	189 789
408.1	15 889	0	15 889	39 170	0	39 170	36 565	0	36 565	13 284	0	13 284
408.2	74 189	11 639	85 828	211 500	5 072	216 572	186 826	7 251	194 077	49 515	13 818	63 333
40905	47	0	47	40	0	40	25	0	25	32	0	32
40911	0	0	0	16 654	0	16 654	17 158	0	17 158	504	0	504
42103	11 630	0	11 630	11 630	0	11 630	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	0	138 149	138 149	0	36 839	36 839	0	190 983	190 983	0	292 293	292 293
42301	560	4 094	4 654	9 161	619	9 780	9 783	421	10 204	1 182	3 896	5 078
42303	2 400	0	2 400	600	0	600	0	0	0	1 800	0	1 800
42305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42306	255 815	100 638	356 453	45 283	15 649	60 932	43 449	10 393	53 842	253 981	95 382	349 363
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 340	0	21 340	58	0	58	51	0	51	21 333	0	21 333
45515	3 476	0	3 476	1	0	1	0	0	0	3 475	0	3 475
45818	441	0	441	25	0	25	0	0	0	416	0	416
47401	0	0	0	43 350	0	43 350	43 350	0	43 350	0	0	0
47407	0	0	0	1 400 571	1 446 459	2 847 030	1 400 571	1 446 459	2 847 030	0	0	0
47411	2 082	212	2 294	2 521	349	2 870	2 454	331	2 785	2 015	194	2 209
47416	15	0	15	3 215	0	3 215	3 200	0	3 200	0	0	0
47422	169	0	169	34	0	34	36	0	36	171	0	171
47425	3 887	0	3 887	80	0	80	459	0	459	4 266	0	4 266
47426	40	0	40	85	463	548	53	463	516	8	0	8
52301	0	6 761	6 761	0	1 023	1 023	11 300	695	11 995	11 300	6 433	17 733
60301	158	0	158	1 205	0	1 205	1 093	0	1 093	46	0	46
60305	1 136	0	1 136	4 944	0	4 944	4 502	0	4 502	694	0	694
60309	69	0	69	69	0	69	77	0	77	77	0	77
60311	6	0	6	321	0	321	321	0	321	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	471	0	471	471	0	471	1	0	1
60335	343	0	343	1 474	0	1 474	1 341	0	1 341	210	0	210
60414	16 836	0	16 836	0	0	0	218	0	218	17 054	0	17 054
60903	250	0	250	0	0	0	51	0	51	301	0	301
70601	108 650	0	108 650	0	0	0	21 897	0	21 897	130 547	0	130 547
70603	360 800	0	360 800	0	0	0	118 139	0	118 139	478 939	0	478 939
70801	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 460 501	315 870	1 776 371	3 315 044	1 998 546	5 313 590	3 439 950	2 137 644	5 577 594	1 585 407	454 968	2 040 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 000	6 761	55 761	11 300	695	11 995	0	1 023	1 023	60 300	6 433	66 733
90901	1 306 161	0	1 306 161	643	0	643	9 856	0	9 856	1 296 948	0	1 296 948
90902	24 678	0	24 678	4 955	0	4 955	1 544	0	1 544	28 089	0	28 089
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 184 990	7 775	1 192 765	161 909	799	162 708	101 000	1 176	102 176	1 245 899	7 398	1 253 297
91418	0	0	0	43 350	0	43 350	43 350	0	43 350	0	0	0
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	86	0	86	11	0	11	0	0	0	97	0	97
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 173 983	0	1 173 983	354 596	0	354 596	654 565	0	654 565	874 014	0	874 014
Итого по активу (баланс)	3 954 034	14 536	3 968 570	576 764	1 494	578 258	810 315	2 199	812 514	3 720 483	13 831	3 734 314
Пассив
91311	49 000	6 761	55 761	14 000	1 023	15 023	11 300	695	11 995	46 300	6 433	52 733
91312	940 222	0	940 222	485 363	1 563	486 926	143 800	48 912	192 712	598 659	47 349	646 008
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	138 796	0	138 796	152 616	0	152 616	149 889	0	149 889	136 069	0	136 069
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 794 587	0	2 794 587	157 948	0	157 948	223 661	0	223 661	2 860 300	0	2 860 300
Итого по пассиву (баланс)	3 961 809	6 761	3 968 570	809 927	2 586	812 513	528 650	49 607	578 257	3 680 532	53 782	3 734 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 582	10 141	78 723	678 319	239 789	918 108	715 291	229 022	944 313	31 610	20 908	52 518
99996	78 721	0	78 721	921 103	0	921 103	947 205	0	947 205	52 619	0	52 619
Итого по активу (баланс)	147 303	10 141	157 444	1 599 422	239 789	1 839 211	1 662 496	229 022	1 891 518	84 229	20 908	105 137
Пассив
96901	10 124	68 597	78 721	226 350	720 855	947 205	237 205	683 898	921 103	20 979	31 640	52 619
99997	78 723	0	78 723	944 313	0	944 313	918 108	0	918 108	52 518	0	52 518
Итого по пассиву (баланс)	88 847	68 597	157 444	1 170 663	720 855	1 891 518	1 155 313	683 898	1 839 211	73 497	31 640	105 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?