Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
20202	389 582	82 940	472 522	1 919 861	303 673	2 223 534	1 846 830	325 092	2 171 922	462 613	61 521	524 134
20209	0	0	0	1 077 759	18 173	1 095 932	1 077 759	18 173	1 095 932	0	0	0
30102	143 784	0	143 784	4 595 184	0	4 595 184	4 629 285	0	4 629 285	109 683	0	109 683
30110	4 052	13 390	17 442	451 276	41 723	492 999	449 251	38 532	487 783	6 077	16 581	22 658
30114	0	561 303	561 303	0	708 649	708 649	0	1 152 073	1 152 073	0	117 879	117 879
30202	14 103	0	14 103	405	0	405	0	0	0	14 508	0	14 508
30204	22 493	0	22 493	0	0	0	2 817	0	2 817	19 676	0	19 676
30221	0	1 073	1 073	438 217	38 313	476 530	438 217	38 634	476 851	0	752	752
30233	7 330	4	7 334	147 631	7 821	155 452	143 462	7 821	151 283	11 499	4	11 503
30302	13 360	9 974	23 334	39 670	54 625	94 295	36 553	51 714	88 267	16 477	12 885	29 362
30306	3 106	0	3 106	10 564	10 625	21 189	9 000	8 695	17 695	4 670	1 930	6 600
30413	150	170	320	0	2 185	2 185	0	2 355	2 355	150	0	150
30424	240	0	240	1 167 934	0	1 167 934	1 167 809	0	1 167 809	365	0	365
30425	0	5 070	5 070	0	521	521	0	766	766	0	4 825	4 825
30602	25 578	19 336	44 914	205 096	38 104	243 200	223 982	57 394	281 376	6 692	46	6 738
32301	0	663	663	0	65	65	0	211	211	0	517	517
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 118	0	5 118	8 255	0	8 255	11 270	0	11 270	2 103	0	2 103
45204	621	0	621	3 119	0	3 119	1 000	0	1 000	2 740	0	2 740
45205	25 796	0	25 796	0	0	0	14 860	0	14 860	10 936	0	10 936
45206	522 502	214 858	737 360	40 450	22 075	62 525	84 256	32 480	116 736	478 696	204 453	683 149
45207	630 238	307 594	937 832	71 558	32 580	104 138	242 949	44 763	287 712	458 847	295 411	754 258
45208	450 146	513 907	964 053	74 542	45 761	120 303	67 398	157 854	225 252	457 290	401 814	859 104
45306	3 630	0	3 630	800	0	800	0	0	0	4 430	0	4 430
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	98 713	20 146	118 859	18 085	7 761	25 846	19 098	15 129	34 227	97 700	12 778	110 478
45506	679 757	68 289	748 046	56 614	21 216	77 830	115 732	30 861	146 593	620 639	58 644	679 283
45507	309 872	265 592	575 464	55 945	37 036	92 981	2 599	103 280	105 879	363 218	199 348	562 566
45509	1 910	1 621	3 531	4 533	1 975	6 508	5 022	3 247	8 269	1 421	349	1 770
45812	21 782	9 552	31 334	22 034	28 064	50 098	15 934	4 503	20 437	27 882	33 113	60 995
45815	203 955	31 017	234 972	8 740	2 990	11 730	66 089	6 724	72 813	146 606	27 283	173 889
45912	5 647	135	5 782	428	35	463	3 511	20	3 531	2 564	150	2 714
45915	3 088	828	3 916	3 297	361	3 658	129	122	251	6 256	1 067	7 323
47102	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
47404	0	271 916	271 916	15 626 672	29 183 849	44 810 521	15 626 672	28 847 933	44 474 605	0	607 832	607 832
47408	0	0	0	358 075	79 184	437 259	358 075	79 184	437 259	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
47423	12 642	0	12 642	77 569	51 917	129 486	78 346	51 917	130 263	11 865	0	11 865
47427	7 187	2	7 189	40 470	11 687	52 157	44 352	11 686	56 038	3 305	3	3 308
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50606	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
50621	0	0	0	32 477	0	32 477	18 453	0	18 453	14 024	0	14 024
50706	0	0	0	74 550	0	74 550	0	0	0	74 550	0	74 550
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
60306	166	0	166	3 306	0	3 306	3 443	0	3 443	29	0	29
60308	201	0	201	363 863	0	363 863	363 912	0	363 912	152	0	152
60310	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60312	32 796	0	32 796	18 770	0	18 770	17 813	0	17 813	33 753	0	33 753
60314	0	0	0	0	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0
60336	1 166	0	1 166	319	0	319	315	0	315	1 170	0	1 170
60401	28 422	0	28 422	2 363	0	2 363	0	0	0	30 785	0	30 785
60415	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60901	3 331	0	3 331	210	0	210	0	0	0	3 541	0	3 541
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	189	0	189	632	0	632	501	0	501	320	0	320
61009	432	0	432	735	0	735	1 027	0	1 027	140	0	140
61209	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
61403	4 495	0	4 495	1 900	0	1 900	673	0	673	5 722	0	5 722
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	145 472	0	145 472	238 261	0	238 261	3 698	0	3 698	380 035	0	380 035
62101	3 000	0	3 000	19 281	0	19 281	1 600	0	1 600	20 681	0	20 681
70606	1 222 479	0	1 222 479	384 240	0	384 240	0	0	0	1 606 719	0	1 606 719
70607	540	0	540	18 453	0	18 453	18 453	0	18 453	540	0	540
70608	2 579 990	0	2 579 990	579 015	0	579 015	0	0	0	3 159 005	0	3 159 005
Итого по активу (баланс)	7 815 663	2 399 936	10 215 599	28 427 899	30 752 359	59 180 258	27 226 886	31 092 554	58 319 440	9 016 676	2 059 741	11 076 417
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	33 286	0	33 286	337 596	0	337 596
30109	0	0	0	0	4 779	4 779	0	4 779	4 779	0	0	0
30111	3 855	698	4 553	9 804	11 236	21 040	9 425	11 178	20 603	3 476	640	4 116
30126	16 288	0	16 288	2 340	0	2 340	1 635	0	1 635	15 583	0	15 583
30220	0	0	0	0	200 290	200 290	0	200 290	200 290	0	0	0
30226	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
30232	8 961	248	9 209	167 186	48 563	215 749	171 858	49 564	221 422	13 633	1 249	14 882
30301	13 360	9 974	23 334	36 553	51 714	88 267	39 670	54 625	94 295	16 477	12 885	29 362
30305	3 106	0	3 106	9 000	8 695	17 695	10 564	10 625	21 189	4 670	1 930	6 600
30601	22 723	0	22 723	260 338	37 439	297 777	241 055	37 439	278 494	3 440	0	3 440
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31409	0	135 215	135 215	0	20 441	20 441	0	13 893	13 893	0	128 667	128 667
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	18 967	0	18 967	149	0	149	0	0	0	18 818	0	18 818
407	916 891	353 934	1 270 825	4 130 319	880 901	5 011 220	4 141 919	722 218	4 864 137	928 491	195 251	1 123 742
408.1	40 204	58 441	98 645	238 882	77 754	316 636	226 312	28 782	255 094	27 634	9 469	37 103
408.2	61 661	151 483	213 144	528 803	233 966	762 769	530 517	229 224	759 741	63 375	146 741	210 116
40905	245	0	245	6 232	0	6 232	6 148	0	6 148	161	0	161
40909	0	0	0	3 988	3 903	7 891	3 988	3 903	7 891	0	0	0
40910	0	0	0	3 029	2 713	5 742	3 029	2 713	5 742	0	0	0
40911	12 677	0	12 677	254 438	0	254 438	254 654	0	254 654	12 893	0	12 893
40912	0	0	0	6 787	8 355	15 142	6 787	8 355	15 142	0	0	0
40913	0	0	0	16 933	24 174	41 107	16 933	24 174	41 107	0	0	0
42103	49 000	0	49 000	40 000	0	40 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	25 000	383	25 383	0	394	394	5 000	11	5 011	30 000	0	30 000
42106	60 127	14 563	74 690	44 970	15 095	60 065	36 801	532	37 333	51 958	0	51 958
42107	0	62 096	62 096	0	9 035	9 035	0	6 571	6 571	0	59 632	59 632
42205	3 597	0	3 597	0	0	0	550	0	550	4 147	0	4 147
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	143 450	0	143 450	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	142 950	0	142 950
42301	9 990	21 154	31 144	123 213	123 776	246 989	123 795	142 342	266 137	10 572	39 720	50 292
42304	16 357	3 040	19 397	9 119	2 819	11 938	7 126	16 289	23 415	14 364	16 510	30 874
42305	220 648	150 413	371 061	22 245	45 545	67 790	36 518	23 955	60 473	234 921	128 823	363 744
42306	659 086	561 825	1 220 911	27 943	116 105	144 048	198 508	64 702	263 210	829 651	510 422	1 340 073
42307	0	23 790	23 790	0	25 702	25 702	0	3 770	3 770	0	1 858	1 858
42309	1 625	106	1 731	412	95	507	412	77	489	1 625	88	1 713
42505	0	64 903	64 903	0	70 894	70 894	0	53 276	53 276	0	47 285	47 285
42506	0	16 226	16 226	0	8 580	8 580	0	69 554	69 554	0	77 200	77 200
42601	11	133	144	0	19	19	0	13	13	11	127	138
42605	1 887	291 203	293 090	0	44 022	44 022	19	31 500	31 519	1 906	278 681	280 587
42606	6 700	34 741	41 441	0	4 834	4 834	1 203	3 545	4 748	7 903	33 452	41 355
44007	0	676 076	676 076	0	102 204	102 204	0	69 462	69 462	0	643 334	643 334
45215	275 725	0	275 725	159 907	0	159 907	69 530	0	69 530	185 348	0	185 348
45515	132 573	0	132 573	16 137	0	16 137	29 734	0	29 734	146 170	0	146 170
45818	136 808	0	136 808	19 333	0	19 333	11 059	0	11 059	128 534	0	128 534
45918	5 692	0	5 692	1 942	0	1 942	772	0	772	4 522	0	4 522
47403	0	0	0	15 989 075	28 830 756	44 819 831	15 989 075	28 830 756	44 819 831	0	0	0
47407	0	0	0	79 428	358 359	437 787	79 428	358 359	437 787	0	0	0
47411	3 705	4 574	8 279	9 517	5 651	15 168	10 030	6 160	16 190	4 218	5 083	9 301
47416	497	0	497	7 215	3	7 218	7 571	3	7 574	853	0	853
47422	137 662	0	137 662	362 912	6 789	369 701	426 326	6 789	433 115	201 076	0	201 076
47425	31 089	0	31 089	52 569	0	52 569	58 627	0	58 627	37 147	0	37 147
47426	0	889	889	2 048	6 588	8 636	2 048	5 699	7 747	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	368	5 408	5 776	1	5 963	5 964	0	555	555	367	0	367
52305	4 818	0	4 818	0	0	0	2 118	0	2 118	6 936	0	6 936
52306	8 694	127 899	136 593	2 919	19 334	22 253	0	13 141	13 141	5 775	121 706	127 481
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 621	2 435	4 056	98	541	639	160	1 087	1 247	1 683	2 981	4 664
60206	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60301	421	0	421	3 463	0	3 463	4 757	0	4 757	1 715	0	1 715
60305	4 627	0	4 627	16 811	0	16 811	16 811	0	16 811	4 627	0	4 627
60309	2 573	0	2 573	3 328	0	3 328	1 635	0	1 635	880	0	880
60311	1 400	0	1 400	10 342	0	10 342	12 521	0	12 521	3 579	0	3 579
60313	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
60324	80	0	80	22	0	22	22	0	22	80	0	80
60335	1 398	0	1 398	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	1 398	0	1 398
60414	13 959	0	13 959	0	0	0	386	0	386	14 345	0	14 345
60903	335	0	335	0	0	0	97	0	97	432	0	432
61301	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277
61304	11 852	0	11 852	1 317	0	1 317	0	0	0	10 535	0	10 535
61701	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	13 511	0	13 511	370	0	370	404	0	404	13 545	0	13 545
70601	1 082 893	0	1 082 893	131	0	131	433 904	0	433 904	1 516 666	0	1 516 666
70602	691	0	691	18 453	0	18 453	32 477	0	32 477	14 715	0	14 715
70603	2 649 511	0	2 649 511	0	0	0	610 336	0	610 336	3 259 847	0	3 259 847
70801	33 286	0	33 286	33 286	0	33 286	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 443 749	2 771 850	10 215 599	22 754 852	31 418 688	54 173 540	23 923 786	31 110 572	55 034 358	8 612 683	2 463 734	11 076 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 919	5 208	8 127	2 919	5 208	8 127	0	0	0
90901	56 874	0	56 874	28 893	0	28 893	13 331	0	13 331	72 436	0	72 436
90902	292 808	0	292 808	103 063	0	103 063	10 668	0	10 668	385 203	0	385 203
90909	0	0	0	0	200 290	200 290	0	200 290	200 290	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 283 471	619 645	2 903 116	128 631	61 654	190 285	540 032	89 611	629 643	1 872 070	591 688	2 463 758
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	21 999	3 474	25 473	5 396	1 494	6 890	12 093	688	12 781	15 302	4 280	19 582
91704	570	1 596	2 166	0	164	164	0	241	241	570	1 519	2 089
91802	24 272	10 323	34 595	0	1 061	1 061	0	1 560	1 560	24 272	9 824	34 096
99998	5 565 382	0	5 565 382	310 395	0	310 395	684 672	0	684 672	5 191 105	0	5 191 105
Итого по активу (баланс)	8 261 299	635 038	8 896 337	579 297	269 871	849 168	1 263 715	297 598	1 561 313	7 576 881	607 311	8 184 192
Пассив
91311	399 812	0	399 812	132 713	0	132 713	0	0	0	267 099	0	267 099
91312	3 774 366	100 027	3 874 393	336 889	36 478	373 367	72 781	60 936	133 717	3 510 258	124 485	3 634 743
91314	0	0	0	0	7 270	7 270	0	7 270	7 270	0	0	0
91315	1 174 826	10 642	1 185 468	64 499	1 609	66 108	63 316	1 093	64 409	1 173 643	10 126	1 183 769
91316	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91317	73 123	15 213	88 336	97 848	5 686	103 534	98 329	4 438	102 767	73 604	13 965	87 569
91507	16 918	0	16 918	1 678	0	1 678	2 230	0	2 230	17 470	0	17 470
99999	3 330 955	0	3 330 955	876 586	0	876 586	538 718	0	538 718	2 993 087	0	2 993 087
Итого по пассиву (баланс)	8 770 455	125 882	8 896 337	1 510 213	51 043	1 561 256	775 374	73 737	849 111	8 035 616	148 576	8 184 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 425	1 269 729	1 407 154	479 830	22 334 754	22 814 584	617 255	22 925 845	23 543 100	0	678 638	678 638
99996	1 407 741	0	1 407 741	22 686 185	0	22 686 185	23 412 855	0	23 412 855	681 071	0	681 071
Итого по активу (баланс)	1 545 166	1 269 729	2 814 895	23 166 015	22 334 754	45 500 769	24 030 110	22 925 845	46 955 955	681 071	678 638	1 359 709
Пассив
96901	695 583	712 158	1 407 741	15 931 678	7 481 177	23 412 855	15 807 214	6 878 971	22 686 185	571 119	109 952	681 071
99997	1 407 154	0	1 407 154	23 543 100	0	23 543 100	22 814 584	0	22 814 584	678 638	0	678 638
Итого по пассиву (баланс)	2 102 737	712 158	2 814 895	39 474 778	7 481 177	46 955 955	38 621 798	6 878 971	45 500 769	1 249 757	109 952	1 359 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	5 122 827,0000	0	0	7 799 747,0000	0	0	7 129 793,0000	0	0	5 792 781,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 122 841,0000	0	0	7 799 754,0000	0	0	7 129 794,0000	0	0	5 792 801,0000
Пассив
98040	0	0	5 122 827,0000	0	0	7 129 193,0000	0	0	6 432 159,0000	0	0	4 425 793,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	1 367 088,0000	0	0	1 366 988,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 122 841,0000	0	0	7 129 294,0000	0	0	7 799 254,0000	0	0	5 792 801,0000

Страница была полезной?