Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 744	0	107 744	0	0	0	2 355	0	2 355	105 389	0	105 389
20202	38 159	99 649	137 808	583 845	626 138	1 209 983	567 165	655 859	1 223 024	54 839	69 928	124 767
20208	437	0	437	1 660	0	1 660	1 458	0	1 458	639	0	639
20209	0	0	0	159 000	986	159 986	159 000	986	159 986	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	26 727	0	26 727	2 008 089	0	2 008 089	2 028 901	0	2 028 901	5 915	0	5 915
30110	805	4 479	5 284	4 561	85 180	89 741	3 807	81 527	85 334	1 559	8 132	9 691
30202	2 906	0	2 906	112	0	112	0	0	0	3 018	0	3 018
30204	206	0	206	36	0	36	0	0	0	242	0	242
30233	61	0	61	764	0	764	716	0	716	109	0	109
30302	4 000	0	4 000	148 305	19 493	167 798	31 876	19 493	51 369	120 429	0	120 429
30306	61 510	0	61 510	143 393	0	143 393	161 133	0	161 133	43 770	0	43 770
30413	12	0	12	800 830	0	800 830	800 131	0	800 131	711	0	711
30424	4 186	537	4 723	31 772 049	430 545	32 202 594	31 772 054	428 990	32 201 044	4 181	2 092	6 273
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 937	0	4 937	3 539	0	3 539	2 285	0	2 285	6 191	0	6 191
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32202	22 950	0	22 950	114 239	0	114 239	137 189	0	137 189	0	0	0
32203	0	0	0	45 648	0	45 648	45 648	0	45 648	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	54 087	0	54 087	156 225	0	156 225	156 163	0	156 163	54 149	0	54 149
45204	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	20 000	0	20 000
45205	51 200	0	51 200	71 082	0	71 082	450	0	450	121 832	0	121 832
45206	41 600	0	41 600	79 497	0	79 497	40 000	0	40 000	81 097	0	81 097
45207	87 895	0	87 895	16 150	0	16 150	4 233	0	4 233	99 812	0	99 812
45208	1 499	0	1 499	1 007	0	1 007	24	0	24	2 482	0	2 482
45407	0	0	0	6 990	0	6 990	0	0	0	6 990	0	6 990
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45505	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
45506	19 548	0	19 548	150	0	150	1 111	0	1 111	18 587	0	18 587
45507	95 009	0	95 009	200	0	200	859	0	859	94 350	0	94 350
45509	657	0	657	417	0	417	390	0	390	684	0	684
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	7 657	9 157	16 814	89	941	1 030	66	1 385	1 451	7 680	8 713	16 393
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 095	0	1 095	0	0	0	65	0	65	1 030	0	1 030
47404	0	52 574	52 574	0	5 130 149	5 130 149	0	5 157 228	5 157 228	0	25 495	25 495
47408	0	0	0	5 239 486	5 113 252	10 352 738	5 239 486	5 113 252	10 352 738	0	0	0
47423	385	0	385	19	66 462	66 481	86	66 462	66 548	318	0	318
47427	756	0	756	5 210	864	6 074	5 166	864	6 030	800	0	800
47803	0	91 270	91 270	0	9 378	9 378	0	15 406	15 406	0	85 242	85 242
50205	51 822	0	51 822	3 459 656	0	3 459 656	3 511 478	0	3 511 478	0	0	0
50207	45 169	0	45 169	259 798	0	259 798	238 981	0	238 981	65 986	0	65 986
50208	0	0	0	696 560	0	696 560	595 802	0	595 802	100 758	0	100 758
50218	477 405	0	477 405	4 286 566	0	4 286 566	4 314 148	0	4 314 148	449 823	0	449 823
50221	1 296	0	1 296	611	0	611	262	0	262	1 645	0	1 645
50305	0	0	0	23 129 083	0	23 129 083	23 129 083	0	23 129 083	0	0	0
50306	50 261	0	50 261	487 727	0	487 727	518 880	0	518 880	19 108	0	19 108
50308	256 762	0	256 762	543 643	0	543 643	580 838	0	580 838	219 567	0	219 567
50318	1 516 286	0	1 516 286	24 234 244	0	24 234 244	24 163 798	0	24 163 798	1 586 732	0	1 586 732
52601	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	17	0	17	316	0	316	318	0	318	15	0	15
60312	1 251	0	1 251	4 128	0	4 128	4 092	0	4 092	1 287	0	1 287
60314	58	0	58	433	0	433	163	0	163	328	0	328
60323	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	10 549	0	10 549	0	0	0	0	0	0	10 549	0	10 549
60901	26 705	0	26 705	107	0	107	0	0	0	26 812	0	26 812
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	86 729	0	86 729	86 729	0	86 729	0	0	0
61403	438	0	438	11	0	11	143	0	143	306	0	306
61601	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
70606	365 887	0	365 887	91 680	0	91 680	210	0	210	457 357	0	457 357
70608	186 831	0	186 831	63 380	0	63 380	0	0	0	250 211	0	250 211
70611	3 721	0	3 721	886	0	886	0	0	0	4 607	0	4 607
70614	1 010	0	1 010	225	0	225	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	4 150 944	257 755	4 408 699	99 119 170	11 483 388	110 602 558	98 724 602	11 541 452	110 266 054	4 545 512	199 691	4 745 203
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 297	0	1 297	262	0	262	611	0	611	1 646	0	1 646
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	1 960	0	1 960	37 500	0	37 500
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	268 000	0	268 000	422 019	0	422 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30223	1	0	1	28 099	0	28 099	28 098	0	28 098	0	0	0
30232	0	0	0	6 901	145	7 046	6 902	145	7 047	1	0	1
30301	4 000	0	4 000	31 876	19 493	51 369	148 305	19 493	167 798	120 429	0	120 429
30305	61 510	0	61 510	161 133	0	161 133	143 393	0	143 393	43 770	0	43 770
30601	21	0	21	2 049	0	2 049	2 038	0	2 038	10	0	10
30607	58	0	58	26	0	26	30	0	30	62	0	62
31502	1 266 570	0	1 266 570	20 279 752	0	20 279 752	19 013 182	0	19 013 182	0	0	0
31503	0	0	0	4 821 948	0	4 821 948	6 113 123	0	6 113 123	1 291 175	0	1 291 175
31504	25 895	0	25 895	26 175	0	26 175	280	0	280	0	0	0
32901	400 000	153 515	553 515	400 000	423 913	823 913	400 000	434 448	834 448	400 000	164 050	564 050
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	49 658	7	49 665	1 030 806	16 642	1 047 448	1 033 081	16 646	1 049 727	51 933	11	51 944
408.1	460	0	460	4 903	0	4 903	9 704	0	9 704	5 261	0	5 261
408.2	6 178	0	6 178	10 934	0	10 934	10 857	0	10 857	6 101	0	6 101
40901	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
40912	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
42301	11 966	6 823	18 789	70 337	24 696	95 033	85 077	23 435	108 512	26 706	5 562	32 268
42303	19 320	0	19 320	19 421	0	19 421	20 633	0	20 633	20 532	0	20 532
42304	75 119	6 912	82 031	30 658	2 599	33 257	43 727	1 345	45 072	88 188	5 658	93 846
42305	27 150	0	27 150	2 980	0	2 980	9 929	0	9 929	34 099	0	34 099
42306	282 381	26 528	308 909	8 489	6 080	14 569	19 507	23 865	43 372	293 399	44 313	337 712
42309	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
45215	22 538	0	22 538	16 084	0	16 084	6 482	0	6 482	12 936	0	12 936
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	53 463	0	53 463	581	0	581	1 555	0	1 555	54 437	0	54 437
45818	99 350	0	99 350	477	0	477	96	0	96	98 969	0	98 969
45918	1 085	0	1 085	45	0	45	17	0	17	1 057	0	1 057
47407	0	0	0	5 254 166	5 076 255	10 330 421	5 254 166	5 076 255	10 330 421	0	0	0
47411	888	148	1 036	3 757	39	3 796	3 957	127	4 084	1 088	236	1 324
47416	0	0	0	48	0	48	78	0	78	30	0	30
47422	15	0	15	63	0	63	63	0	63	15	0	15
47425	3 668	0	3 668	5 867	0	5 867	10 109	0	10 109	7 910	0	7 910
47426	0	53	53	10 375	378	10 753	10 893	393	11 286	518	68	586
47804	1 825	0	1 825	120	0	120	0	0	0	1 705	0	1 705
50220	7 354	0	7 354	423	0	423	0	0	0	6 931	0	6 931
52602	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60301	45	0	45	1 787	0	1 787	1 742	0	1 742	0	0	0
60305	2 794	0	2 794	6 196	0	6 196	5 867	0	5 867	2 465	0	2 465
60309	0	0	0	78	0	78	94	0	94	16	0	16
60311	10	0	10	4 593	0	4 593	4 591	0	4 591	8	0	8
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60335	823	0	823	1 775	0	1 775	1 697	0	1 697	745	0	745
60414	7 380	0	7 380	0	0	0	80	0	80	7 460	0	7 460
60903	575	0	575	0	0	0	193	0	193	768	0	768
70601	376 346	0	376 346	316	0	316	95 802	0	95 802	471 832	0	471 832
70603	185 702	0	185 702	0	0	0	66 153	0	66 153	251 855	0	251 855
70613	2 985	0	2 985	0	0	0	1 476	0	1 476	4 461	0	4 461
70801	269 960	0	269 960	269 960	0	269 960	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 214 713	193 986	4 408 699	32 513 738	5 570 614	38 084 352	32 824 330	5 596 526	38 420 856	4 525 305	219 898	4 745 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
80801	7 193	0	7 193	3 321	0	3 321	4 855	0	4 855	5 659	0	5 659
80901	0	0	0	4 805	0	4 805	0	0	0	4 805	0	4 805
81001	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	8 299	0	8 299	11 447	0	11 447	8 176	0	8 176	11 570	0	11 570
Пассив
85101	8 080	0	8 080	50	0	50	0	0	0	8 030	0	8 030
85201	0	0	0	4 733	0	4 733	4 733	0	4 733	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321
85501	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	8 299	0	8 299	4 783	0	4 783	8 054	0	8 054	11 570	0	11 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	108 538	290	108 828	45	30	75	43	44	87	108 540	276	108 816
90902	19 529	0	19 529	7 266	0	7 266	1 240	0	1 240	25 555	0	25 555
90907	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	558 445	129 978	688 423	846 579	13 354	859 933	10 981	19 649	30 630	1 394 043	123 683	1 517 726
91604	23 817	3 571	27 388	767	584	1 351	112	543	655	24 472	3 612	28 084
91704	11 822	0	11 822	0	0	0	2	0	2	11 820	0	11 820
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 023 297	0	1 023 297	750 552	0	750 552	608 342	0	608 342	1 165 507	0	1 165 507
Итого по активу (баланс)	1 795 091	133 839	1 928 930	1 605 647	13 968	1 619 615	620 723	20 236	640 959	2 780 015	127 571	2 907 586
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	648 826	0	648 826	64 052	0	64 052	117 293	0	117 293	702 067	0	702 067
91314	25 895	0	25 895	205 807	0	205 807	179 912	0	179 912	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	136 058	0	136 058	136 058	0	136 058
91316	56 880	0	56 880	40 765	0	40 765	59 800	0	59 800	75 915	0	75 915
91317	178 919	0	178 919	297 570	0	297 570	246 252	0	246 252	127 601	0	127 601
91507	112 777	0	112 777	0	0	0	11 089	0	11 089	123 866	0	123 866
99999	905 633	0	905 633	32 617	0	32 617	869 063	0	869 063	1 742 079	0	1 742 079
Итого по пассиву (баланс)	1 928 930	0	1 928 930	640 959	0	640 959	1 619 615	0	1 619 615	2 907 586	0	2 907 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	474 128	0	474 128	474 128	0	474 128	0	0	0
93704	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
93901	264 064	250 013	514 077	3 196 430	3 390 566	6 586 996	3 425 095	3 471 699	6 896 794	35 399	168 880	204 279
94101	0	0	0	26 030	0	26 030	26 030	0	26 030	0	0	0
99996	513 867	0	513 867	7 046 229	0	7 046 229	7 355 671	0	7 355 671	204 425	0	204 425
Итого по активу (баланс)	777 931	250 013	1 027 944	10 748 345	3 390 566	14 138 911	11 286 452	3 471 699	14 758 151	239 824	168 880	408 704
Пассив
96304	0	0	0	478 006	0	478 006	478 006	0	478 006	0	0	0
96901	249 112	264 755	513 867	3 031 336	3 420 507	6 451 843	2 861 286	3 191 048	6 052 334	79 062	35 296	114 358
97101	0	0	0	0	425 822	425 822	0	515 889	515 889	0	90 067	90 067
99997	514 077	0	514 077	7 402 480	0	7 402 480	7 092 682	0	7 092 682	204 279	0	204 279
Итого по пассиву (баланс)	763 189	264 755	1 027 944	10 911 822	3 846 329	14 758 151	10 431 974	3 706 937	14 138 911	283 341	125 363	408 704
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 377 942,0000	0	0	2 788 839,0000	0	0	1 811 723,0000	0	0	13 355 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 377 942,0000	0	0	2 788 839,0000	0	0	1 811 723,0000	0	0	13 355 058,0000
Пассив
98050	0	0	888 727,0000	0	0	1 795 424,0000	0	0	1 660 850,0000	0	0	754 153,0000
98053	0	0	11 489 215,0000	0	0	897 500,0000	0	0	2 009 190,0000	0	0	12 600 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 377 942,0000	0	0	2 692 924,0000	0	0	3 670 040,0000	0	0	13 355 058,0000

Страница была полезной?