Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 776	0	21 776	3 339	0	3 339	7 451	0	7 451	17 664	0	17 664
10610	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
20202	67 501	270 504	338 005	1 236 572	544 447	1 781 019	1 258 775	528 648	1 787 423	45 298	286 303	331 601
20208	16 098	0	16 098	116 336	0	116 336	112 663	0	112 663	19 771	0	19 771
20209	14 783	4 924	19 707	1 336 308	129 097	1 465 405	1 308 079	129 673	1 437 752	43 012	4 348	47 360
30102	161 810	0	161 810	5 858 608	0	5 858 608	5 696 461	0	5 696 461	323 957	0	323 957
30110	41 747	34 856	76 603	633 685	120 239	753 924	646 916	133 420	780 336	28 516	21 675	50 191
30114	0	104 899	104 899	0	300 818	300 818	0	318 988	318 988	0	86 729	86 729
30202	23 476	0	23 476	28	0	28	0	0	0	23 504	0	23 504
30204	21 317	0	21 317	0	0	0	2 660	0	2 660	18 657	0	18 657
30215	0	2 434	2 434	0	250	250	0	368	368	0	2 316	2 316
30233	203	53	256	213 110	10 705	223 815	213 305	10 756	224 061	8	2	10
30302	0	0	0	31 235	186 693	217 928	31 235	186 693	217 928	0	0	0
30306	160 879	160 119	320 998	521 865	319 245	841 110	543 679	303 675	847 354	139 065	175 689	314 754
30413	0	0	0	547 016	0	547 016	547 016	0	547 016	0	0	0
30424	0	0	0	776 961	249 003	1 025 964	776 961	249 003	1 025 964	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	676	676	0	69	69	0	102	102	0	643	643
32108	0	6 889	6 889	0	666	666	0	957	957	0	6 598	6 598
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	64 661	0	64 661	0	0	0	4 000	0	4 000	60 661	0	60 661
45108	242 978	0	242 978	4 000	0	4 000	4 839	0	4 839	242 139	0	242 139
45201	10 550	0	10 550	91 311	0	91 311	83 938	0	83 938	17 923	0	17 923
45203	7 662	0	7 662	0	0	0	7 662	0	7 662	0	0	0
45204	222 604	0	222 604	235 455	0	235 455	162 461	0	162 461	295 598	0	295 598
45205	210 022	0	210 022	101 901	0	101 901	186 516	0	186 516	125 407	0	125 407
45206	806 162	368 337	1 174 499	22 233	37 153	59 386	46 009	54 288	100 297	782 386	351 202	1 133 588
45207	1 159 974	850 189	2 010 163	48 242	70 986	119 228	25 947	247 582	273 529	1 182 269	673 593	1 855 862
45208	228 086	17 517	245 603	18 700	161 159	179 859	47 498	26 734	74 232	199 288	151 942	351 230
45304	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	84	0	84	916	0	916
45505	24 321	0	24 321	0	0	0	607	0	607	23 714	0	23 714
45506	67 117	0	67 117	900	0	900	3 177	0	3 177	64 840	0	64 840
45507	201 107	83 811	284 918	0	8 611	8 611	1 350	12 671	14 021	199 757	79 751	279 508
45509	356	0	356	1 008	0	1 008	1 119	0	1 119	245	0	245
45705	0	1 879	1 879	0	193	193	0	284	284	0	1 788	1 788
45811	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	5 244	0	5 244
45812	170 009	0	170 009	64 078	0	64 078	39 332	0	39 332	194 755	0	194 755
45815	347	0	347	290	0	290	523	0	523	114	0	114
45912	3 863	0	3 863	1 156	0	1 156	358	0	358	4 661	0	4 661
45915	10	0	10	54	0	54	59	0	59	5	0	5
47404	0	37 897	37 897	3 946 360	252 668	4 199 028	3 946 360	254 270	4 200 630	0	36 295	36 295
47408	0	0	0	3 945 621	3 862 258	7 807 879	3 945 621	3 862 258	7 807 879	0	0	0
47415	1 259	0	1 259	60	0	60	75	0	75	1 244	0	1 244
47423	11 350	0	11 350	57	0	57	56	0	56	11 351	0	11 351
47427	1 788	19 684	21 472	357	5 070	5 427	1 346	2 854	4 200	799	21 900	22 699
50205	478 518	0	478 518	110 121	0	110 121	2 192	0	2 192	586 447	0	586 447
50207	962 877	0	962 877	4 262 712	0	4 262 712	4 377 856	0	4 377 856	847 733	0	847 733
50208	20 021	0	20 021	131	0	131	0	0	0	20 152	0	20 152
50211	0	210 158	210 158	0	22 915	22 915	0	37 320	37 320	0	195 753	195 753
50218	532 761	0	532 761	4 350 951	0	4 350 951	4 259 931	0	4 259 931	623 781	0	623 781
50221	6 781	0	6 781	5 220	0	5 220	896	0	896	11 105	0	11 105
60302	4 425	0	4 425	0	0	0	4 277	0	4 277	148	0	148
60306	115	0	115	14	0	14	0	0	0	129	0	129
60308	570	0	570	538	0	538	420	0	420	688	0	688
60310	22	0	22	51	0	51	0	0	0	73	0	73
60312	5 414	0	5 414	9 979	0	9 979	10 265	0	10 265	5 128	0	5 128
60314	0	696	696	80	805	885	27	356	383	53	1 145	1 198
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	1 093	0	1 093	171	0	171	1 259	0	1 259	5	0	5
60401	160 419	0	160 419	0	0	0	0	0	0	160 419	0	160 419
60415	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
60901	4 975	0	4 975	538	0	538	0	0	0	5 513	0	5 513
60906	123	0	123	538	0	538	538	0	538	123	0	123
61002	191	0	191	41	0	41	5	0	5	227	0	227
61008	1 763	0	1 763	697	0	697	515	0	515	1 945	0	1 945
61009	1 153	0	1 153	283	0	283	45	0	45	1 391	0	1 391
61209	0	0	0	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	0	0	0
61403	1 777	0	1 777	303	0	303	294	0	294	1 786	0	1 786
61702	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
62001	422 154	0	422 154	0	0	0	13 429	0	13 429	408 725	0	408 725
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	984 518	0	984 518	310 900	0	310 900	2 991	0	2 991	1 292 427	0	1 292 427
70608	2 382 556	0	2 382 556	568 122	0	568 122	0	0	0	2 950 678	0	2 950 678
70611	3 256	0	3 256	7 824	0	7 824	0	0	0	11 080	0	11 080
Итого по активу (баланс)	10 020 000	2 175 522	12 195 522	29 550 995	6 283 050	35 834 045	28 492 534	6 360 900	34 853 434	11 078 461	2 097 672	13 176 133
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 781	0	6 781	896	0	896	5 220	0	5 220	11 105	0	11 105
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30109	0	0	0	26 586	0	26 586	26 600	0	26 600	14	0	14
30220	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 036	262	2 298	99 786	33 626	133 412	99 922	34 699	134 621	2 172	1 335	3 507
30236	0	0	0	1 513	26	1 539	1 513	26	1 539	0	0	0
30301	0	0	0	31 235	186 693	217 928	31 235	186 693	217 928	0	0	0
30305	160 879	160 119	320 998	543 679	303 675	847 354	521 865	319 245	841 110	139 065	175 689	314 754
30601	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	880 000	0	880 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
32901	448 036	0	448 036	3 672 788	0	3 672 788	3 767 288	0	3 767 288	542 536	0	542 536
405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	792 271	248 347	1 040 618	5 489 528	509 659	5 999 187	5 610 638	512 471	6 123 109	913 381	251 159	1 164 540
408.1	31 178	67	31 245	103 421	3 316	106 737	102 054	3 311	105 365	29 811	62	29 873
408.2	173 659	261 896	435 555	484 015	100 643	584 658	495 783	115 644	611 427	185 427	276 897	462 324
40905	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
40906	13 310	0	13 310	476 906	0	476 906	498 317	0	498 317	34 721	0	34 721
40909	0	0	0	2 216	3 760	5 976	2 216	3 760	5 976	0	0	0
40910	0	0	0	506	1 626	2 132	506	1 626	2 132	0	0	0
40911	293	0	293	24 539	0	24 539	25 401	0	25 401	1 155	0	1 155
40912	0	0	0	4 398	6 690	11 088	4 398	6 690	11 088	0	0	0
40913	0	0	0	9 287	22 399	31 686	9 287	22 399	31 686	0	0	0
42004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42104	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42106	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 017	2 565	3 582	146	1 626	1 772	148	209	357	1 019	1 148	2 167
42303	34 354	2 931	37 285	26 395	3 455	29 850	23 560	3 357	26 917	31 519	2 833	34 352
42304	31 100	16 815	47 915	10 791	2 553	13 344	16 346	2 616	18 962	36 655	16 878	53 533
42305	178 613	128 306	306 919	35 397	89 761	125 158	18 810	23 013	41 823	162 026	61 558	223 584
42306	1 801 354	1 066 309	2 867 663	165 220	188 671	353 891	246 993	163 207	410 200	1 883 127	1 040 845	2 923 972
42307	241 093	330 709	571 802	57 767	66 118	123 885	25 612	42 107	67 719	208 938	306 698	515 636
42309	522	1 616	2 138	0	245	245	0	164	164	522	1 535	2 057
42601	0	31	31	0	4	4	0	3	3	0	30	30
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	6 100	283	6 383	213	42	255	13	29	42	5 900	270	6 170
42606	6 351	1 539	7 890	785	233	1 018	1 330	158	1 488	6 896	1 464	8 360
42607	0	9 585	9 585	0	4 216	4 216	0	1 992	1 992	0	7 361	7 361
42609	6	51	57	0	8	8	0	6	6	6	49	55
45115	36 820	0	36 820	204	0	204	327	0	327	36 943	0	36 943
45215	569 746	0	569 746	167 275	0	167 275	153 872	0	153 872	556 343	0	556 343
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	108 607	0	108 607	5 546	0	5 546	3 569	0	3 569	106 630	0	106 630
45818	128 983	0	128 983	4 337	0	4 337	31 693	0	31 693	156 339	0	156 339
45918	3 311	0	3 311	107	0	107	678	0	678	3 882	0	3 882
47403	0	0	0	4 109 400	0	4 109 400	4 109 400	0	4 109 400	0	0	0
47405	0	0	0	299 992	37 063	337 055	299 992	37 063	337 055	0	0	0
47407	0	0	0	3 947 265	3 858 114	7 805 379	3 947 265	3 858 114	7 805 379	0	0	0
47411	93 468	42 239	135 707	23 772	9 828	33 600	13 544	9 027	22 571	83 240	41 438	124 678
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	242	147	389	17 406	151	17 557	17 210	4	17 214	46	0	46
47422	570	0	570	231	142	373	475	142	617	814	0	814
47425	24 991	0	24 991	22 837	0	22 837	22 825	0	22 825	24 979	0	24 979
47426	436	0	436	4 320	0	4 320	4 508	0	4 508	624	0	624
50220	21 776	0	21 776	7 451	0	7 451	3 339	0	3 339	17 664	0	17 664
52301	8 114	0	8 114	2 110	0	2 110	500	0	500	6 504	0	6 504
52304	700	0	700	500	0	500	0	0	0	200	0	200
52305	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
52306	18 864	1 954	20 818	216	296	512	0	201	201	18 648	1 859	20 507
52307	2 050	16 226	18 276	0	2 453	2 453	0	1 667	1 667	2 050	15 440	17 490
52406	684	0	684	144	0	144	69	0	69	609	0	609
52501	2 249	2 734	4 983	44	414	458	164	380	544	2 369	2 700	5 069
60301	2 521	0	2 521	11 280	0	11 280	9 556	0	9 556	797	0	797
60305	19 670	0	19 670	21 862	0	21 862	13 880	0	13 880	11 688	0	11 688
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60311	114	0	114	239	0	239	142	0	142	17	0	17
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60324	570	0	570	0	0	0	1	0	1	571	0	571
60335	8 420	0	8 420	9 190	0	9 190	3 862	0	3 862	3 092	0	3 092
60405	1 427	0	1 427	18	0	18	17	0	17	1 426	0	1 426
60414	42 958	0	42 958	0	0	0	554	0	554	43 512	0	43 512
60903	967	0	967	0	0	0	82	0	82	1 049	0	1 049
61701	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	1 012 524	0	1 012 524	12 219	0	12 219	331 761	0	331 761	1 332 066	0	1 332 066
70603	2 392 509	0	2 392 509	0	0	0	572 821	0	572 821	2 965 330	0	2 965 330
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	135 696	0	135 696	0	0	0	0	0	0	135 696	0	135 696
Итого по пассиву (баланс)	9 900 778	2 294 744	12 195 522	21 016 927	5 439 018	26 455 945	22 085 022	5 351 534	27 436 556	10 968 873	2 207 260	13 176 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
90901	368 136	9	368 145	24 704	2	24 706	37 166	2	37 168	355 674	9	355 683
90902	367 402	4 887	372 289	11 856	649	12 505	22 364	705	23 069	356 894	4 831	361 725
91202	5 222	0	5 222	1 372	0	1 372	2 481	0	2 481	4 113	0	4 113
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	24 665 116	3 122 797	27 787 913	1 725 671	314 656	2 040 327	713 376	497 019	1 210 395	25 677 411	2 940 434	28 617 845
91501	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91604	6 070	364	6 434	100	152	252	667	56	723	5 503	460	5 963
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 274	15 709	82 983	0	1 562	1 562	21	2 270	2 291	67 253	15 001	82 254
91803	3 159	1	3 160	1	0	1	5	1	6	3 155	0	3 155
99998	7 068 023	0	7 068 023	1 506 587	0	1 506 587	961 072	0	961 072	7 613 538	0	7 613 538
Итого по активу (баланс)	32 556 419	3 143 767	35 700 186	3 272 620	317 021	3 589 641	1 739 480	500 053	2 239 533	34 089 559	2 960 735	37 050 294
Пассив
91311	88 395	18 180	106 575	1 216	2 749	3 965	150	1 868	2 018	87 329	17 299	104 628
91312	6 236 665	18 254	6 254 919	363 625	7 263	370 888	792 099	1 876	793 975	6 665 139	12 867	6 678 006
91315	418 696	19 072	437 768	61 855	20 469	82 324	92 490	1 397	93 887	449 331	0	449 331
91316	82 680	0	82 680	59 707	0	59 707	68 605	0	68 605	91 578	0	91 578
91317	142 104	175	142 279	441 727	2 461	444 188	545 816	2 286	548 102	246 193	0	246 193
91319	0	0	0	77 759	0	77 759	77 759	0	77 759	0	0	0
91507	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	28 632 163	0	28 632 163	1 273 694	0	1 273 694	2 078 287	0	2 078 287	29 436 756	0	29 436 756
Итого по пассиву (баланс)	35 644 505	55 681	35 700 186	2 279 583	32 942	2 312 525	3 655 206	7 427	3 662 633	37 020 128	30 166	37 050 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	182 416	182 416	1 845 064	3 650 957	5 496 021	1 373 691	3 669 952	5 043 643	471 373	163 421	634 794
99996	182 713	0	182 713	5 463 688	7 478	5 471 166	5 011 790	7 478	5 019 268	634 611	0	634 611
Итого по активу (баланс)	182 713	182 416	365 129	7 308 752	3 658 435	10 967 187	6 385 481	3 677 430	10 062 911	1 105 984	163 421	1 269 405
Пассив
96901	182 714	0	182 714	3 645 579	7 479	3 653 058	3 626 103	7 479	3 633 582	163 238	0	163 238
97101	0	0	0	1 366 211	0	1 366 211	1 837 584	0	1 837 584	471 373	0	471 373
99997	0	182 415	182 415	1 373 691	3 669 951	5 043 642	1 845 064	3 650 957	5 496 021	471 373	163 421	634 794
Итого по пассиву (баланс)	182 714	182 415	365 129	6 385 481	3 677 430	10 062 911	7 308 751	3 658 436	10 967 187	1 105 984	163 421	1 269 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 062 454,0000	0	0	4 195 976,0000	0	0	4 205 976,0000	0	0	2 052 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 062 489,0000	0	0	4 195 977,0000	0	0	4 205 978,0000	0	0	2 052 488,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 451 629,0000	0	0	4 205 978,0000	0	0	4 195 977,0000	0	0	1 441 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 062 489,0000	0	0	4 205 978,0000	0	0	4 195 977,0000	0	0	2 052 488,0000

Страница была полезной?