Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 973	0	1 973	7 363	0	7 363	9 321	0	9 321	15	0	15
10610	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
20202	698 895	2 363 123	3 062 018	6 768 255	5 674 881	12 443 136	6 737 610	5 812 743	12 550 353	729 540	2 225 261	2 954 801
20208	137 672	12 537	150 209	790 171	69 209	859 380	776 528	70 739	847 267	151 315	11 007	162 322
20209	62 700	166 724	229 424	3 554 201	1 140 392	4 694 593	3 616 901	1 307 116	4 924 017	0	0	0
30102	3 824 353	0	3 824 353	135 835 255	0	135 835 255	139 050 908	0	139 050 908	608 700	0	608 700
30110	18 906	443 878	462 784	292 709 250	14 415 087	307 124 337	292 658 397	14 431 215	307 089 612	69 759	427 750	497 509
30114	0	1 793 994	1 793 994	0	142 899 125	142 899 125	0	144 671 373	144 671 373	0	21 746	21 746
30202	133 710	0	133 710	11 537	0	11 537	0	0	0	145 247	0	145 247
30204	247 501	0	247 501	0	0	0	9 378	0	9 378	238 123	0	238 123
30210	0	0	0	237 525	0	237 525	232 525	0	232 525	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	208 122 950	27 951 559	236 074 509	208 122 950	27 951 559	236 074 509	0	0	0
30233	2 210	499	2 709	279 888	150 611	430 499	276 811	150 658	427 469	5 287	452	5 739
30302	167 081	3 083 674	3 250 755	98 328 894	68 048 357	166 377 251	95 111 090	67 520 367	162 631 457	3 384 885	3 611 664	6 996 549
30306	0	0	0	191 943 494	2 739 932	194 683 426	191 943 494	2 739 932	194 683 426	0	0	0
30413	0	491	491	23 393 900	36 720	23 430 620	23 393 900	36 675	23 430 575	0	536	536
30424	242 125	31 416	273 541	4 054 389 234	665 326	4 055 054 560	4 054 593 640	689 345	4 055 282 985	37 719	7 397	45 116
30425	100	13 521	13 621	0	1 389	1 389	0	2 044	2 044	100	12 866	12 966
30602	4 837	0	4 837	146 902 931	114 433	147 017 364	146 906 113	114 433	147 020 546	1 655	0	1 655
32201	0	31 478	31 478	0	10 090	10 090	0	7 195	7 195	0	34 373	34 373
32202	1 002 887	16 536 788	17 539 675	153 866 650	230 689 812	384 556 462	154 869 537	247 226 600	402 096 137	0	0	0
32203	15 361 783	0	15 361 783	65 345 084	71 178 629	136 523 713	64 517 941	55 909 965	120 427 906	16 188 926	15 268 664	31 457 590
32204	0	141 156	141 156	1 540 393	3 125 172	4 665 565	119 094	3 219 328	3 338 422	1 421 299	47 000	1 468 299
45201	2 518	0	2 518	20 649	0	20 649	23 167	0	23 167	0	0	0
45205	1 121 580	0	1 121 580	102 409	0	102 409	100 849	0	100 849	1 123 140	0	1 123 140
45206	568 056	0	568 056	4 500	0	4 500	6 060	0	6 060	566 496	0	566 496
45207	47 714	0	47 714	0	0	0	3 643	0	3 643	44 071	0	44 071
45505	954	0	954	250	0	250	214	0	214	990	0	990
45506	46 004	0	46 004	5 762	0	5 762	10 776	0	10 776	40 990	0	40 990
45507	129 706	17 916	147 622	4 983	1 841	6 824	9 406	2 709	12 115	125 283	17 048	142 331
45509	14 043	0	14 043	11 001	0	11 001	11 207	0	11 207	13 837	0	13 837
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	43 570	13 521	57 091	635	1 389	2 024	531	2 044	2 575	43 674	12 866	56 540
45912	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
45915	5 373	0	5 373	4 329	0	4 329	5 640	0	5 640	4 062	0	4 062
47002	0	0	0	4 781 839	0	4 781 839	4 570 027	0	4 570 027	211 812	0	211 812
47102	61 200	0	61 200	300 000	0	300 000	61 200	0	61 200	300 000	0	300 000
47404	0	5 415 289	5 415 289	71 857 802	4 251 837 371	4 323 695 173	71 857 802	4 250 452 313	4 322 310 115	0	6 800 347	6 800 347
47406	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	390 889 474	435 015 167	825 904 641	390 889 474	435 015 167	825 904 641	0	0	0
47423	13 249	171	13 420	2 588	693 729	696 317	2 241	632 660	634 901	13 596	61 240	74 836
47427	13 347	23	13 370	178 070	13 316	191 386	176 209	12 783	188 992	15 208	556	15 764
47802	579 547	0	579 547	0	0	0	63 012	0	63 012	516 535	0	516 535
50205	4 898 049	2 724 766	7 622 815	1 245 407	1 737 306	2 982 713	5 376 248	581 285	5 957 533	767 208	3 880 787	4 647 995
50207	97 192	0	97 192	216 441	0	216 441	102 624	0	102 624	211 009	0	211 009
50208	277 880	0	277 880	1 601	0	1 601	110 610	0	110 610	168 871	0	168 871
50211	0	3 209 969	3 209 969	0	343 870	343 870	0	592 783	592 783	0	2 961 056	2 961 056
50218	122 263	0	122 263	281 000	0	281 000	403 263	0	403 263	0	0	0
50221	211 363	0	211 363	82 735	0	82 735	197 422	0	197 422	96 676	0	96 676
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	1 367	0	1 367	785	0	785	288	0	288	1 864	0	1 864
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	68	0	68	9 250	0	9 250	9 086	0	9 086	232	0	232
60302	22	0	22	109	0	109	104	0	104	27	0	27
60306	11 696	0	11 696	24 194	0	24 194	21 014	0	21 014	14 876	0	14 876
60308	177	482	659	233	47	280	277	78	355	133	451	584
60310	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
60312	29 875	0	29 875	29 934	0	29 934	31 708	0	31 708	28 101	0	28 101
60314	4 897	0	4 897	6 676	2 537	9 213	3 959	2 537	6 496	7 614	0	7 614
60323	35 995	65	36 060	2 640	7	2 647	2 325	10	2 335	36 310	62	36 372
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	269 395	0	269 395	1 645	0	1 645	73	0	73	270 967	0	270 967
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	1 700	0	1 700	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	1 700	0	1 700
61002	2	0	2	739	0	739	739	0	739	2	0	2
61008	5 288	0	5 288	1 970	0	1 970	1 660	0	1 660	5 598	0	5 598
61009	3	0	3	654	0	654	654	0	654	3	0	3
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	5 547 994	0	5 547 994	5 547 994	0	5 547 994	0	0	0
61212	0	0	0	63 012	0	63 012	63 012	0	63 012	0	0	0
61403	86 294	0	86 294	6 080	0	6 080	3 233	0	3 233	89 141	0	89 141
61601	0	0	0	12 259	0	12 259	12 259	0	12 259	0	0	0
61702	59 459	0	59 459	0	0	0	0	0	0	59 459	0	59 459
61703	181 180	0	181 180	0	0	0	0	0	0	181 180	0	181 180
61903	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
70606	16 178 514	0	16 178 514	3 807 172	0	3 807 172	6 561	0	6 561	19 979 125	0	19 979 125
70607	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
70608	29 757 513	0	29 757 513	9 279 269	0	9 279 269	0	0	0	39 036 782	0	39 036 782
70611	19 084	0	19 084	8 211	0	8 211	0	0	0	27 295	0	27 295
70614	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 292 638	36 001 481	113 294 119	5 872 835 192	5 258 557 304	11 131 392 496	5 862 646 625	5 259 155 656	11 121 802 281	87 481 205	35 403 129	122 884 334
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	211 305	0	211 305	197 363	0	197 363	82 735	0	82 735	96 677	0	96 677
10609	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	282 966	4	282 970	11 801	1	11 802	1 028	0	1 028	272 193	3	272 196
30126	43 640	0	43 640	5 138	0	5 138	3 519	0	3 519	42 021	0	42 021
30222	0	0	0	0	802 824	802 824	0	802 824	802 824	0	0	0
30226	1 535	0	1 535	131	0	131	101	0	101	1 505	0	1 505
30232	898	238	1 136	717 509	141 495	859 004	716 735	141 484	858 219	124	227	351
30301	167 081	3 083 674	3 250 755	95 111 090	67 520 367	162 631 457	98 328 894	68 048 357	166 377 251	3 384 885	3 611 664	6 996 549
30305	0	0	0	191 943 494	2 739 932	194 683 426	191 943 494	2 739 932	194 683 426	0	0	0
30606	207	491	698	87 128	36 697	123 825	87 797	38 511	126 308	876	2 305	3 181
31502	2 864 647	0	2 864 647	13 548 231	0	13 548 231	10 683 584	0	10 683 584	0	0	0
31503	0	0	0	3 210 930	0	3 210 930	3 254 516	0	3 254 516	43 586	0	43 586
32211	6 981	0	6 981	28 147	0	28 147	28 267	0	28 267	7 101	0	7 101
406	107	0	107	2 401	0	2 401	2 294	0	2 294	0	0	0
407	21 174 750	2 520 002	23 694 752	224 776 503	99 012 249	323 788 752	215 694 986	104 297 616	319 992 602	12 093 233	7 805 369	19 898 602
408.1	1 124 194	7 367 191	8 491 385	329 463 894	337 876 910	667 340 804	330 963 344	339 709 767	670 673 111	2 623 644	9 200 048	11 823 692
408.2	1 808 364	3 920 203	5 728 567	14 316 864	11 733 903	26 050 767	14 264 881	12 038 446	26 303 327	1 756 381	4 224 746	5 981 127
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400
42003	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42005	281 500	0	281 500	38 500	0	38 500	143 500	0	143 500	386 500	0	386 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3 316	3 746	7 062	2 219	1 990	4 209	4 104	2 078	6 182	5 201	3 834	9 035
42303	394 320	0	394 320	136 066	0	136 066	206 795	0	206 795	465 049	0	465 049
42304	805 159	36 815	841 974	122 887	23 321	146 208	161 799	17 286	179 085	844 071	30 780	874 851
42305	855 195	947 155	1 802 350	211 642	348 968	560 610	149 697	221 970	371 667	793 250	820 157	1 613 407
42306	429 987	382 866	812 853	123 217	186 169	309 386	208 218	233 779	441 997	514 988	430 476	945 464
42309	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
42310	8	0	8	16	0	16	23	0	23	15	0	15
42311	30	0	30	23	0	23	0	0	0	7	0	7
42312	38	0	38	0	0	0	15	0	15	53	0	53
42313	149	0	149	14	0	14	7	0	7	142	0	142
42314	96	0	96	7	0	7	28	0	28	117	0	117
42603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42604	7 724	406	8 130	0	61	61	0	41	41	7 724	386	8 110
42605	8 300	2 054	10 354	335	600	935	0	526	526	7 965	1 980	9 945
42606	0	4 727	4 727	0	796	796	0	1 192	1 192	0	5 123	5 123
42613	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	39 289	0	39 289	0	0	0	50 530	0	50 530	89 819	0	89 819
45515	7 181	0	7 181	2 620	0	2 620	2 023	0	2 023	6 584	0	6 584
45818	494 379	0	494 379	2 056	0	2 056	1 496	0	1 496	493 819	0	493 819
45918	6 866	0	6 866	1 023	0	1 023	766	0	766	6 609	0	6 609
47108	41 004	0	41 004	41 004	0	41 004	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000
47403	0	0	0	100 525 884	145 533 971	246 059 855	100 525 884	145 533 971	246 059 855	0	0	0
47405	471 853	13 658 014	14 129 867	3 717 362 452	3 739 462 984	7 456 825 436	3 717 089 880	3 735 159 600	7 452 249 480	199 281	9 354 630	9 553 911
47407	0	0	0	388 116 615	437 740 952	825 857 567	388 116 615	437 740 952	825 857 567	0	0	0
47411	19 500	22	19 522	22 833	2 898	25 731	22 306	2 898	25 204	18 973	22	18 995
47416	1 152	8	1 160	13 803	14 210	28 013	13 175	16 496	29 671	524	2 294	2 818
47422	1 856	227	2 083	28 183 834	591 768	28 775 602	28 184 910	688 708	28 873 618	2 932	97 167	100 099
47425	23 332	0	23 332	183 173	0	183 173	181 442	0	181 442	21 601	0	21 601
47426	148 704	0	148 704	147 799	0	147 799	114 412	0	114 412	115 317	0	115 317
47804	127 782	0	127 782	30 957	0	30 957	25 789	0	25 789	122 614	0	122 614
50220	1 973	0	1 973	9 321	0	9 321	7 363	0	7 363	15	0	15
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	43	0	43	8 379	0	8 379	8 362	0	8 362	26	0	26
60301	0	0	0	13 818	0	13 818	14 080	0	14 080	262	0	262
60305	20 044	0	20 044	46 560	0	46 560	46 560	0	46 560	20 044	0	20 044
60309	494	0	494	760	0	760	484	0	484	218	0	218
60311	1 075	0	1 075	1 009	0	1 009	983	0	983	1 049	0	1 049
60322	143	0	143	2 833	169	3 002	2 777	536	3 313	87	367	454
60324	36 702	0	36 702	405	0	405	427	0	427	36 724	0	36 724
60335	6 893	0	6 893	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	6 893	0	6 893
60405	6 511	0	6 511	25	0	25	0	0	0	6 486	0	6 486
60414	140 057	0	140 057	54	0	54	1 789	0	1 789	141 792	0	141 792
61304	414	0	414	54	0	54	65	0	65	425	0	425
61701	273 326	0	273 326	0	0	0	0	0	0	273 326	0	273 326
61909	2 391	0	2 391	0	0	0	27	0	27	2 418	0	2 418
61912	5 405	0	5 405	20	0	20	0	0	0	5 385	0	5 385
70601	15 357 277	0	15 357 277	6 406	0	6 406	3 796 514	0	3 796 514	19 147 385	0	19 147 385
70602	260	0	260	288	0	288	785	0	785	757	0	757
70603	30 692 924	0	30 692 924	0	0	0	9 301 854	0	9 301 854	39 994 778	0	39 994 778
70613	9 335	0	9 335	8 581	0	8 581	9 947	0	9 947	10 701	0	10 701
70801	293 732	0	293 732	0	0	0	0	0	0	293 732	0	293 732
Итого по пассиву (баланс)	81 366 276	31 927 843	113 294 119	5 108 820 366	4 843 773 235	9 952 593 601	5 114 746 846	4 847 436 970	9 962 183 816	87 292 756	35 591 578	122 884 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	239 589	0	239 589	2 228	0	2 228	13 305	0	13 305	228 512	0	228 512
90902	323 167	136	323 303	9 587	13	9 600	5 065	22	5 087	327 689	127	327 816
91202	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 703 918	0	6 703 918	78 218	0	78 218	216 000	0	216 000	6 566 136	0	6 566 136
91417	3 000 000	0	3 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
91418	561 698	0	561 698	0	0	0	60 276	0	60 276	501 422	0	501 422
91419	3 099 294	0	3 099 294	15 235 404	157 761	15 393 165	18 283 173	157 761	18 440 934	51 525	0	51 525
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	110 542	5 442	115 984	20 161	759	20 920	9 981	927	10 908	120 722	5 274	125 996
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	39 681 902	0	39 681 902	607 089 259	0	607 089 259	605 358 999	0	605 358 999	41 412 162	0	41 412 162
Итого по активу (баланс)	53 748 010	5 578	53 753 588	622 834 868	158 533	622 993 401	623 946 810	158 710	624 105 520	52 636 068	5 401	52 641 469
Пассив
91003	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
91312	2 284 674	0	2 284 674	90 747	0	90 747	0	0	0	2 193 927	0	2 193 927
91314	13 519 973	23 457 975	36 977 948	143 183 443	461 867 427	605 050 870	143 959 024	462 910 980	606 870 004	14 295 554	24 501 528	38 797 082
91315	232 000	0	232 000	72 000	0	72 000	71 104	0	71 104	231 104	0	231 104
91317	50 469	0	50 469	143 223	0	143 223	145 992	0	145 992	53 238	0	53 238
91319	100 000	0	100 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	100 000	0	100 000
91507	36 811	0	36 811	0	0	0	0	0	0	36 811	0	36 811
99999	14 071 686	0	14 071 686	18 731 889	0	18 731 889	15 889 510	0	15 889 510	11 229 307	0	11 229 307
Итого по пассиву (баланс)	30 295 613	23 457 975	53 753 588	162 295 461	461 867 427	624 162 888	160 139 789	462 910 980	623 050 769	28 139 941	24 501 528	52 641 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 764	0	2 764	93 941	23 863	117 804	96 619	23 863	120 482	86	0	86
93302	15 568	146	15 714	187 237	36 863	224 100	167 456	35 391	202 847	35 349	1 618	36 967
93303	0	0	0	38 578	0	38 578	0	0	0	38 578	0	38 578
93304	38 578	27 043	65 621	0	2 779	2 779	38 578	4 088	42 666	0	25 734	25 734
93901	4 102 724	10 686 169	14 788 893	164 041 408	40 956 331	204 997 739	163 119 219	50 176 470	213 295 689	5 024 913	1 466 030	6 490 943
93902	13 014 998	2 434 136	15 449 134	56 461 596	150 599 450	207 061 046	61 135 458	140 398 479	201 533 937	8 341 136	12 635 107	20 976 243
94101	0	0	0	239 588	0	239 588	239 588	0	239 588	0	0	0
94102	0	0	0	741 900	999 817	1 741 717	741 900	999 817	1 741 717	0	0	0
99996	30 311 273	0	30 311 273	414 643 491	0	414 643 491	417 405 849	0	417 405 849	27 548 915	0	27 548 915
Итого по активу (баланс)	47 485 905	13 147 494	60 633 399	636 447 739	192 619 103	829 066 842	642 944 667	191 638 108	834 582 775	40 988 977	14 128 489	55 117 466
Пассив
96301	0	2 717	2 717	23 840	96 882	120 722	23 840	94 242	118 082	0	77	77
96302	147	15 583	15 730	34 920	169 851	204 771	36 402	189 398	225 800	1 629	35 130	36 759
96303	0	0	0	0	1 486	1 486	0	46 519	46 519	0	45 033	45 033
96304	28 990	47 325	76 315	0	52 188	52 188	0	4 863	4 863	28 990	0	28 990
96901	10 803 102	4 032 793	14 835 895	29 957 707	183 067 221	213 024 928	20 615 999	183 656 879	204 272 878	1 461 394	4 622 451	6 083 845
96902	2 289 955	13 090 661	15 380 616	135 267 817	66 008 087	201 275 904	144 726 392	62 132 499	206 858 891	11 748 530	9 215 073	20 963 603
97101	0	0	0	1 788 081	0	1 788 081	2 178 689	0	2 178 689	390 608	0	390 608
97102	0	0	0	1 003 715	98 177	1 101 892	1 003 715	98 177	1 101 892	0	0	0
99997	30 322 126	0	30 322 126	417 020 604	0	417 020 604	414 267 029	0	414 267 029	27 568 551	0	27 568 551
Итого по пассиву (баланс)	43 444 320	17 189 079	60 633 399	585 096 684	249 493 892	834 590 576	582 852 066	246 222 577	829 074 643	41 199 702	13 917 764	55 117 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 271 813,0000	0	0	57 763 785 199,0000	0	0	55 904 611 648,0000	0	0	1 889 445 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 271 813,0000	0	0	57 763 785 199,0000	0	0	55 904 611 648,0000	0	0	1 889 445 364,0000
Пассив
98040	0	0	22 201,0000	0	0	86 600,0000	0	0	87 400,0000	0	0	23 001,0000
98050	0	0	29 809 414,0000	0	0	55 914 308 931,0000	0	0	57 773 909 932,0000	0	0	1 889 410 415,0000
98070	0	0	440 198,0000	0	0	440 000,0000	0	0	11 750,0000	0	0	11 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 271 813,0000	0	0	55 914 835 531,0000	0	0	57 774 009 082,0000	0	0	1 889 445 364,0000

Страница была полезной?