Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	159 206	225 269	384 475	1 291 436	134 684	1 426 120	1 322 851	159 561	1 482 412	127 791	200 392	328 183
20208	42 842	2 185	45 027	209 615	8 015	217 630	206 155	8 882	215 037	46 302	1 318	47 620
20209	0	0	0	1 676 364	21 236	1 697 600	1 676 364	21 236	1 697 600	0	0	0
30102	688 595	0	688 595	4 413 111	0	4 413 111	4 726 225	0	4 726 225	375 481	0	375 481
30110	63 664	296 064	359 728	1 534 067	649 775	2 183 842	1 542 471	882 614	2 425 085	55 260	63 225	118 485
30202	18 656	0	18 656	0	0	0	615	0	615	18 041	0	18 041
30204	3 926	0	3 926	651	0	651	0	0	0	4 577	0	4 577
30221	0	0	0	1 561 721	111 979	1 673 700	1 561 721	111 979	1 673 700	0	0	0
30233	808	0	808	212 652	2 166	214 818	212 602	2 166	214 768	858	0	858
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
44607	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
44906	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	100	0	100	54 900	0	54 900
45006	6 954	0	6 954	0	0	0	6 954	0	6 954	0	0	0
45107	30 926	0	30 926	0	0	0	4 403	0	4 403	26 523	0	26 523
45201	7 768	0	7 768	10 151	0	10 151	10 568	0	10 568	7 351	0	7 351
45204	28 658	0	28 658	22 200	0	22 200	28 658	0	28 658	22 200	0	22 200
45205	27 110	0	27 110	7 000	0	7 000	6 110	0	6 110	28 000	0	28 000
45206	342 679	0	342 679	34 000	0	34 000	38 777	0	38 777	337 902	0	337 902
45207	200 559	22 717	223 276	7 967	1 377	9 344	33 792	3 640	37 432	174 734	20 454	195 188
45208	20 308	0	20 308	0	0	0	5 404	0	5 404	14 904	0	14 904
45401	2 989	0	2 989	3 365	0	3 365	3 380	0	3 380	2 974	0	2 974
45406	1 012	0	1 012	0	0	0	337	0	337	675	0	675
45407	61 467	0	61 467	0	0	0	5 184	0	5 184	56 283	0	56 283
45505	1 824	0	1 824	213	0	213	378	0	378	1 659	0	1 659
45506	38 707	0	38 707	3 396	0	3 396	2 085	0	2 085	40 018	0	40 018
45507	77 759	0	77 759	2 888	0	2 888	11 597	0	11 597	69 050	0	69 050
45509	9 362	0	9 362	5 525	0	5 525	4 334	0	4 334	10 553	0	10 553
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	1 831	0	1 831	148	0	148	98	0	98	1 881	0	1 881
45915	108	0	108	76	0	76	54	0	54	130	0	130
47408	0	0	0	161 493	410 659	572 152	161 493	410 659	572 152	0	0	0
47423	1 088	17	1 105	2 133	3	2 136	2 092	5	2 097	1 129	15	1 144
47427	2 715	0	2 715	1 322	0	1 322	2 754	0	2 754	1 283	0	1 283
60308	106	0	106	190	0	190	116	0	116	180	0	180
60310	194	0	194	291	0	291	318	0	318	167	0	167
60312	1 599	0	1 599	5 989	0	5 989	5 718	0	5 718	1 870	0	1 870
60323	1 421	458	1 879	114	36	150	114	123	237	1 421	371	1 792
60336	717	0	717	334	0	334	297	0	297	754	0	754
60347	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
60401	440 293	0	440 293	0	0	0	0	0	0	440 293	0	440 293
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 152	0	7 152	150	0	150	0	0	0	7 302	0	7 302
61008	982	0	982	823	0	823	1 068	0	1 068	737	0	737
61013	549	0	549	102	0	102	49	0	49	602	0	602
61403	3 262	0	3 262	474	0	474	530	0	530	3 206	0	3 206
61702	8 918	0	8 918	0	0	0	0	0	0	8 918	0	8 918
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	121 111	0	121 111	75 726	0	75 726	0	0	0	196 837	0	196 837
70608	314 159	0	314 159	89 449	0	89 449	0	0	0	403 608	0	403 608
Итого по активу (баланс)	4 259 053	546 710	4 805 763	12 098 934	1 339 930	13 438 864	12 339 564	1 600 865	13 940 429	4 018 423	285 775	4 304 198
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
30126	35 601	0	35 601	6 975	0	6 975	4 891	0	4 891	33 517	0	33 517
30223	39 576	0	39 576	1 115 937	0	1 115 937	1 133 459	0	1 133 459	57 098	0	57 098
30226	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
30232	399	335	734	358 215	6 403	364 618	358 374	6 376	364 750	558	308	866
40302	6 568	0	6 568	203	0	203	507	0	507	6 872	0	6 872
405	1 393	0	1 393	2 172	0	2 172	1 077	0	1 077	298	0	298
406	251 457	0	251 457	479 106	0	479 106	535 222	0	535 222	307 573	0	307 573
407	1 253 986	220 569	1 474 555	4 410 824	827 108	5 237 932	3 956 052	649 873	4 605 925	799 214	43 334	842 548
408.1	180 398	2 571	182 969	918 457	14 669	933 126	917 862	16 136	933 998	179 803	4 038	183 841
408.2	198 596	9 000	207 596	316 913	87 399	404 312	311 937	85 058	396 995	193 620	6 659	200 279
40901	3 000	0	3 000	7 388	0	7 388	4 388	0	4 388	0	0	0
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40906	0	0	0	704 921	0	704 921	704 921	0	704 921	0	0	0
40907	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40911	0	0	0	5 971	0	5 971	5 971	0	5 971	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 653	2 653	0	2 653	2 653	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42004	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500
42007	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	46 674	0	46 674	13 500	0	13 500	10 000	0	10 000	43 174	0	43 174
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	11 233	2 395	13 628	5 546	1 943	7 489	3 752	3 599	7 351	9 439	4 051	13 490
42304	393 361	33 992	427 353	154 934	20 112	175 046	89 115	26 851	115 966	327 542	40 731	368 273
42305	294 852	50 498	345 350	101 123	16 125	117 248	129 750	13 817	143 567	323 479	48 190	371 669
42306	219 478	195 385	414 863	26 724	100 253	126 977	61 848	11 368	73 216	254 602	106 500	361 102
42307	69 717	22 086	91 803	1 431	6 397	7 828	1 130	4 225	5 355	69 416	19 914	89 330
42310	7	0	7	9	0	9	6	0	6	4	0	4
42311	10	0	10	9	0	9	11	0	11	12	0	12
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	23	0	23	1	0	1	8	0	8	30	0	30
42314	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	4	119	123	0	19	19	0	7	7	4	107	111
42605	215	0	215	221	0	221	6	0	6	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
44915	450	0	450	1	0	1	1 000	0	1 000	1 449	0	1 449
45015	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45115	233	0	233	41	0	41	0	0	0	192	0	192
45215	29 460	0	29 460	6 803	0	6 803	2 816	0	2 816	25 473	0	25 473
45415	1 824	0	1 824	175	0	175	34	0	34	1 683	0	1 683
45515	2 700	0	2 700	214	0	214	457	0	457	2 943	0	2 943
45818	69 398	0	69 398	11	0	11	32	0	32	69 419	0	69 419
45918	69	0	69	2	0	2	6	0	6	73	0	73
47405	0	0	0	221	4 919	5 140	221	4 919	5 140	0	0	0
47407	0	0	0	410 553	164 754	575 307	410 553	164 754	575 307	0	0	0
47411	21 898	5 146	27 044	9 438	1 956	11 394	7 432	821	8 253	19 892	4 011	23 903
47416	1 949	5 304	7 253	14 712	124 112	138 824	12 799	118 808	131 607	36	0	36
47422	4 332	209	4 541	200	880	1 080	174	859	1 033	4 306	188	4 494
47425	4 528	0	4 528	10 918	0	10 918	13 331	0	13 331	6 941	0	6 941
47426	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60301	774	0	774	1 796	0	1 796	3 774	0	3 774	2 752	0	2 752
60305	0	0	0	20 189	0	20 189	27 181	0	27 181	6 992	0	6 992
60309	592	0	592	537	0	537	425	0	425	480	0	480
60311	11	0	11	285	0	285	283	0	283	9	0	9
60322	43	0	43	16	0	16	16	0	16	43	0	43
60324	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60335	0	0	0	3 147	0	3 147	5 259	0	5 259	2 112	0	2 112
60414	92 202	0	92 202	0	0	0	1 332	0	1 332	93 534	0	93 534
60903	492	0	492	0	0	0	233	0	233	725	0	725
61501	256	0	256	0	0	0	8	0	8	264	0	264
61701	26 733	0	26 733	0	0	0	0	0	0	26 733	0	26 733
70601	140 381	0	140 381	2	0	2	75 364	0	75 364	215 743	0	215 743
70603	315 187	0	315 187	0	0	0	89 689	0	89 689	404 876	0	404 876
70801	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	4 258 154	547 609	4 805 763	9 121 344	1 379 702	10 501 046	8 889 357	1 110 124	9 999 481	4 026 167	278 031	4 304 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	550 075	0	550 075	63 190	0	63 190	63 564	0	63 564	549 701	0	549 701
90902	423 845	0	423 845	560 396	0	560 396	107 984	0	107 984	876 257	0	876 257
90907	3 000	0	3 000	4 388	0	4 388	7 388	0	7 388	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 796 764	32 812	1 829 576	43 810	42 911	86 721	94 030	7 732	101 762	1 746 544	67 991	1 814 535
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 409	0	4 409	4	0	4	2	0	2	4 411	0	4 411
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 107 665	0	2 107 665	436 493	0	436 493	356 795	0	356 795	2 187 363	0	2 187 363
Итого по активу (баланс)	4 887 423	32 812	4 920 235	1 108 311	42 911	1 151 222	629 793	7 732	637 525	5 365 941	67 991	5 433 932
Пассив
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	1 807 367	0	1 807 367	170 357	0	170 357	151 723	0	151 723	1 788 733	0	1 788 733
91315	37 798	0	37 798	0	2 474	2 474	0	40 922	40 922	37 798	38 448	76 246
91316	2 636	0	2 636	967	0	967	0	0	0	1 669	0	1 669
91317	249 496	0	249 496	182 961	0	182 961	243 812	0	243 812	310 347	0	310 347
91507	10 368	0	10 368	0	0	0	0	0	0	10 368	0	10 368
99999	2 812 570	0	2 812 570	154 941	0	154 941	588 940	0	588 940	3 246 569	0	3 246 569
Итого по пассиву (баланс)	4 920 235	0	4 920 235	509 262	2 474	511 736	984 511	40 922	1 025 433	5 395 484	38 448	5 433 932

Страница была полезной?