Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	336 781	22 799	359 580	827 109	93 987	921 096	892 963	94 556	987 519	270 927	22 230	293 157
20209	0	526	526	562 318	5 807	568 125	562 318	6 333	568 651	0	0	0
30102	338 035	0	338 035	2 011 516	0	2 011 516	2 267 355	0	2 267 355	82 196	0	82 196
30110	5 623	5 426	11 049	5 530 130	81 146	5 611 276	5 530 682	77 376	5 608 058	5 071	9 196	14 267
30202	8 903	0	8 903	0	0	0	141	0	141	8 762	0	8 762
30204	271	0	271	15	0	15	0	0	0	286	0	286
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	16	717	733	16	717	733	0	0	0
30233	0	0	0	10 817	3 376	14 193	10 817	3 376	14 193	0	0	0
30302	617 314	91 752	709 066	31 542	8 949	40 491	18 516	16 511	35 027	630 340	84 190	714 530
30306	164 439	2	164 441	1 061 093	3	1 061 096	1 097 060	1	1 097 061	128 472	4	128 476
30602	490	0	490	3 058	0	3 058	3 548	0	3 548	0	0	0
31902	0	0	0	5 190 000	0	5 190 000	4 940 000	0	4 940 000	250 000	0	250 000
45203	0	0	0	1 992	0	1 992	992	0	992	1 000	0	1 000
45206	545 997	0	545 997	55 320	0	55 320	0	0	0	601 317	0	601 317
45207	527 030	0	527 030	3 696	0	3 696	26 800	0	26 800	503 926	0	503 926
45208	10 450	0	10 450	0	0	0	50	0	50	10 400	0	10 400
45505	598	0	598	70	0	70	131	0	131	537	0	537
45506	206 474	17 402	223 876	39 990	998	40 988	4 834	3 341	8 175	241 630	15 059	256 689
45507	58 370	11 264	69 634	11 108	683	11 791	1 507	1 806	3 313	67 971	10 141	78 112
45812	1 475	0	1 475	50	0	50	50	0	50	1 475	0	1 475
45815	5 174	0	5 174	3 851	714	4 565	1 720	349	2 069	7 305	365	7 670
45915	77	0	77	5 956	182	6 138	2 975	91	3 066	3 058	91	3 149
47408	0	0	0	12 876	62 348	75 224	12 876	62 348	75 224	0	0	0
47423	447	0	447	125	0	125	68	0	68	504	0	504
47427	22 026	338	22 364	30 272	326	30 598	30 195	342	30 537	22 103	322	22 425
47802	79 530	0	79 530	2 036	0	2 036	4 350	0	4 350	77 216	0	77 216
50104	2 992	0	2 992	12	0	12	3 004	0	3 004	0	0	0
50121	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
52503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	1 054	0	1 054	0	0	0	1	0	1	1 053	0	1 053
60308	13	0	13	176	0	176	117	0	117	72	0	72
60310	31	0	31	214	0	214	216	0	216	29	0	29
60312	5 492	0	5 492	6 076	0	6 076	4 959	0	4 959	6 609	0	6 609
60323	2 539	0	2 539	319	0	319	209	0	209	2 649	0	2 649
60401	11 649	0	11 649	194	0	194	0	0	0	11 843	0	11 843
60415	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
60901	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
61002	30	0	30	31	0	31	7	0	7	54	0	54
61008	148	0	148	269	0	269	271	0	271	146	0	146
61009	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
61210	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
61212	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	117	0	117	187	0	187	967	0	967
62001	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
70606	173 029	0	173 029	118 867	0	118 867	205	0	205	291 691	0	291 691
70608	96 779	0	96 779	32 433	0	32 433	0	0	0	129 212	0	129 212
Итого по активу (баланс)	3 228 609	149 509	3 378 118	15 559 302	259 236	15 818 538	15 424 995	267 147	15 692 142	3 362 916	141 598	3 504 514
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30126	104	0	104	15	0	15	6	0	6	95	0	95
30222	0	0	0	118	327	445	118	327	445	0	0	0
30232	0	0	0	9 034	4 041	13 075	9 034	4 041	13 075	0	0	0
30301	617 314	91 752	709 066	18 516	16 511	35 027	31 542	8 949	40 491	630 340	84 190	714 530
30305	164 439	2	164 441	1 097 060	1	1 097 061	1 061 093	3	1 061 096	128 472	4	128 476
405	9 666	0	9 666	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0
406	1 813	0	1 813	6 242	0	6 242	6 494	0	6 494	2 065	0	2 065
407	186 561	1 728	188 289	1 519 437	57 176	1 576 613	1 473 087	59 041	1 532 128	140 211	3 593	143 804
408.1	21 270	0	21 270	70 490	847	71 337	68 906	1 388	70 294	19 686	541	20 227
408.2	61 254	16 781	78 035	262 236	18 848	281 084	244 590	16 670	261 260	43 608	14 603	58 211
40905	2	0	2	5 877	0	5 877	5 875	0	5 875	0	0	0
40907	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40909	0	0	0	4 405	3 192	7 597	4 405	3 192	7 597	0	0	0
40910	0	0	0	528	171	699	528	171	699	0	0	0
40911	668	0	668	18 096	0	18 096	17 721	0	17 721	293	0	293
40912	0	0	0	1 595	2 903	4 498	1 595	2 903	4 498	0	0	0
40913	0	0	0	1 718	1 578	3 296	1 718	1 578	3 296	0	0	0
42102	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	3 284	0	3 284	5 284	0	5 284	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	1 051	0	1 051	51	0	51	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	203	13	216	167	2	169	271	1	272	307	12	319
42303	1 330	0	1 330	78	0	78	6 591	0	6 591	7 843	0	7 843
42304	34 816	1 012	35 828	19 962	161	20 123	68 154	62	68 216	83 008	913	83 921
42305	269 672	3 365	273 037	9 498	860	10 358	191 150	186	191 336	451 324	2 691	454 015
42306	720 327	1 389	721 716	265 756	222	265 978	99 259	84	99 343	553 830	1 251	555 081
42307	11 831	0	11 831	341	0	341	2 318	0	2 318	13 808	0	13 808
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42604	953	0	953	265	0	265	280	0	280	968	0	968
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	7 444	0	7 444	1 930	0	1 930	595	0	595	6 109	0	6 109
45215	394 908	0	394 908	9 258	0	9 258	11 762	0	11 762	397 412	0	397 412
45515	24 114	0	24 114	32 505	0	32 505	42 580	0	42 580	34 189	0	34 189
45818	6 564	0	6 564	779	0	779	1 022	0	1 022	6 807	0	6 807
45918	61	0	61	879	0	879	1 278	0	1 278	460	0	460
47407	0	0	0	63 843	10 907	74 750	63 843	10 907	74 750	0	0	0
47411	9 817	24	9 841	19 662	5	19 667	12 917	8	12 925	3 072	27	3 099
47416	270	0	270	1 474	1 777	3 251	1 278	2 044	3 322	74	267	341
47422	138	0	138	42	0	42	23	0	23	119	0	119
47425	9 540	0	9 540	15 627	0	15 627	17 141	0	17 141	11 054	0	11 054
47426	1 214	0	1 214	103	0	103	176	0	176	1 287	0	1 287
47804	6 293	0	6 293	14 087	0	14 087	15 039	0	15 039	7 245	0	7 245
52302	0	0	0	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930
60301	211	0	211	1 347	0	1 347	1 423	0	1 423	287	0	287
60305	2 720	0	2 720	6 806	0	6 806	7 766	0	7 766	3 680	0	3 680
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	104	0	104	231	0	231	127	0	127	0	0	0
60311	135	0	135	1 784	0	1 784	1 721	0	1 721	72	0	72
60324	2 539	0	2 539	16	0	16	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	2 402	0	2 402	1 919	0	1 919	2 185	0	2 185	2 668	0	2 668
60414	5 188	0	5 188	0	0	0	199	0	199	5 387	0	5 387
60903	156	0	156	0	0	0	81	0	81	237	0	237
62002	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70601	188 839	0	188 839	0	0	0	113 314	0	113 314	302 153	0	302 153
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	97 338	0	97 338	0	0	0	28 977	0	28 977	126 315	0	126 315
70801	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
Итого по пассиву (баланс)	3 262 052	116 066	3 378 118	3 517 311	119 529	3 636 840	3 651 681	111 555	3 763 236	3 396 422	108 092	3 504 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	17 517	0	17 517	13 553	0	13 553	5 996	0	5 996	25 074	0	25 074
90902	169 891	0	169 891	14 671	0	14 671	10 902	0	10 902	173 660	0	173 660
90909	70	0	70	3	0	3	66	0	66	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 450 852	0	1 450 852	75 522	0	75 522	73 388	0	73 388	1 452 986	0	1 452 986
91418	79 531	0	79 531	0	0	0	2 315	0	2 315	77 216	0	77 216
91604	3 961	0	3 961	3 910	0	3 910	3 465	0	3 465	4 406	0	4 406
91704	575	17	592	7	1	8	0	3	3	582	15	597
91802	5 962	954	6 916	50	58	108	1	153	154	6 011	859	6 870
91803	133	0	133	2	0	2	0	0	0	135	0	135
99998	829 416	0	829 416	86 882	0	86 882	139 101	0	139 101	777 197	0	777 197
Итого по активу (баланс)	22 557 911	971	22 558 882	194 600	59	194 659	235 234	156	235 390	22 517 277	874	22 518 151
Пассив
91312	599 524	0	599 524	77 973	0	77 973	25 889	0	25 889	547 440	0	547 440
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	7 860	0	7 860	53 695	0	53 695	50 000	0	50 000	4 165	0	4 165
91317	1 006	0	1 006	7 313	0	7 313	10 993	0	10 993	4 686	0	4 686
91507	162 050	0	162 050	120	0	120	0	0	0	161 930	0	161 930
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 729 466	0	21 729 466	96 069	0	96 069	107 557	0	107 557	21 740 954	0	21 740 954
Итого по пассиву (баланс)	22 558 882	0	22 558 882	235 170	0	235 170	194 439	0	194 439	22 518 151	0	22 518 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 028	5 685	8 713	3 028	5 685	8 713	0	0	0
99996	0	0	0	8 694	0	8 694	8 694	0	8 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 722	5 685	17 407	11 722	5 685	17 407	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0
97101	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
99997	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 407	0	17 407	17 407	0	17 407	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?