Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 886	0	3 886	12 453	0	12 453	15 041	0	15 041	1 298	0	1 298
10610	47 982	0	47 982	0	0	0	0	0	0	47 982	0	47 982
20202	198 093	217 197	415 290	2 212 984	1 021 876	3 234 860	2 262 274	1 132 222	3 394 496	148 803	106 851	255 654
20208	65 306	0	65 306	192 733	0	192 733	185 728	0	185 728	72 311	0	72 311
20209	7 526	375	7 901	1 245 268	68 930	1 314 198	1 249 111	68 291	1 317 402	3 683	1 014	4 697
30102	231 299	0	231 299	14 468 700	0	14 468 700	14 450 535	0	14 450 535	249 464	0	249 464
30110	2 726 724	56 618	2 783 342	1 877 468	221 244	2 098 712	2 383 580	152 773	2 536 353	2 220 612	125 089	2 345 701
30114	0	278	278	0	14	14	0	63	63	0	229	229
30202	71 707	0	71 707	3 010	0	3 010	0	0	0	74 717	0	74 717
30204	12 355	0	12 355	249	0	249	0	0	0	12 604	0	12 604
30210	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
30215	660	8 689	9 349	0	522	522	0	1 379	1 379	660	7 832	8 492
30221	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
30233	9 694	6 099	15 793	58 196	12 606	70 802	60 159	12 874	73 033	7 731	5 831	13 562
30413	40 980	13 994	54 974	792 392	351 916	1 144 308	812 403	340 786	1 153 189	20 969	25 124	46 093
30424	541	0	541	835 621	337 415	1 173 036	835 838	337 415	1 173 253	324	0	324
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	3 050 000	0	3 050 000	180 000	0	180 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	12 040 000	0	12 040 000	12 040 000	0	12 040 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	9 440 000	0	9 440 000	9 240 000	0	9 240 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	6 520 000	0	6 520 000	3 620 000	0	3 620 000	2 900 000	0	2 900 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32401	3 300 282	0	3 300 282	0	0	0	282	0	282	3 300 000	0	3 300 000
32501	14 886	0	14 886	0	0	0	14 886	0	14 886	0	0	0
45201	0	0	0	11 695	0	11 695	8 472	0	8 472	3 223	0	3 223
45203	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45204	68 959	0	68 959	60 492	0	60 492	60 190	0	60 190	69 261	0	69 261
45205	78 590	0	78 590	31 428	0	31 428	33 669	0	33 669	76 349	0	76 349
45206	169 719	0	169 719	283 969	0	283 969	58	0	58	453 630	0	453 630
45207	110 189	0	110 189	0	0	0	523	0	523	109 666	0	109 666
45208	246 848	0	246 848	0	0	0	14 152	0	14 152	232 696	0	232 696
45406	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45407	1 069	0	1 069	0	0	0	270	0	270	799	0	799
45505	4 846	0	4 846	403	0	403	1 083	0	1 083	4 166	0	4 166
45506	114 595	0	114 595	3 054	0	3 054	14 957	0	14 957	102 692	0	102 692
45507	1 264 339	0	1 264 339	15 142	0	15 142	51 595	0	51 595	1 227 886	0	1 227 886
45509	1 382	0	1 382	838	0	838	956	0	956	1 264	0	1 264
45510	1 808	0	1 808	0	0	0	30	0	30	1 778	0	1 778
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 297 740	0	3 297 740	14 675	0	14 675	22 664	0	22 664	3 289 751	0	3 289 751
45814	2 660	0	2 660	2	0	2	0	0	0	2 662	0	2 662
45815	2 011 633	742 340	2 753 973	21 610	44 395	66 005	7 168	117 212	124 380	2 026 075	669 523	2 695 598
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	181 509	0	181 509	3 713	0	3 713	1 496	0	1 496	183 726	0	183 726
45914	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45915	104 112	15 428	119 540	8 073	919	8 992	6 534	2 428	8 962	105 651	13 919	119 570
47105	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	166	166	0	19 960	19 960	0	20 126	20 126	0	0	0
47408	0	0	0	34 575 235	41 749 932	76 325 167	34 575 235	41 749 932	76 325 167	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	7 946	13	7 959	869	109 797	110 666	733	109 798	110 531	8 082	12	8 094
47427	39 789	164	39 953	34 372	9	34 381	28 778	21	28 799	45 383	152	45 535
47801	705	0	705	0	0	0	17	0	17	688	0	688
47802	1 350 198	0	1 350 198	26 705	0	26 705	22 873	0	22 873	1 354 030	0	1 354 030
50205	2 150 220	574 044	2 724 264	19 767	36 599	56 366	1 452	104 134	105 586	2 168 535	506 509	2 675 044
50206	186 430	0	186 430	1 875	0	1 875	0	0	0	188 305	0	188 305
50207	256 327	0	256 327	2 630	0	2 630	25	0	25	258 932	0	258 932
50208	1 400 339	0	1 400 339	32 816	0	32 816	3 146	0	3 146	1 430 009	0	1 430 009
50211	163 263	1 358 477	1 521 740	1 587	90 338	91 925	0	217 891	217 891	164 850	1 230 924	1 395 774
50221	131 722	0	131 722	222 414	0	222 414	117 332	0	117 332	236 804	0	236 804
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
60306	146	0	146	5	0	5	14	0	14	137	0	137
60308	559	0	559	164	0	164	241	0	241	482	0	482
60310	2 740	0	2 740	2 260	0	2 260	3 101	0	3 101	1 899	0	1 899
60312	39 531	0	39 531	22 458	0	22 458	25 680	0	25 680	36 309	0	36 309
60314	0	3 277	3 277	0	1 667	1 667	0	4 555	4 555	0	389	389
60323	50 792	1 040	51 832	1 372	62	1 434	98	164	262	52 066	938	53 004
60401	1 377 659	0	1 377 659	0	0	0	0	0	0	1 377 659	0	1 377 659
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
61002	169	0	169	325	0	325	325	0	325	169	0	169
61008	9 613	0	9 613	1 804	0	1 804	1 815	0	1 815	9 602	0	9 602
61009	1 102	0	1 102	142	0	142	234	0	234	1 010	0	1 010
61212	0	0	0	38 882	0	38 882	38 882	0	38 882	0	0	0
61403	2 760	0	2 760	458	0	458	437	0	437	2 781	0	2 781
62001	89 722	0	89 722	0	0	0	0	0	0	89 722	0	89 722
70606	855 168	0	855 168	434 464	0	434 464	305	0	305	1 289 327	0	1 289 327
70608	1 266 172	0	1 266 172	524 339	0	524 339	0	0	0	1 790 511	0	1 790 511
70611	1 163	0	1 163	2 853	0	2 853	0	0	0	4 016	0	4 016
70614	350	0	350	530	0	530	139	0	139	741	0	741
70706	6 726 847	0	6 726 847	0	0	0	6 726 847	0	6 726 847	0	0	0
70708	3 971 074	0	3 971 074	0	0	0	3 971 074	0	3 971 074	0	0	0
70711	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
70714	12 599	0	12 599	0	0	0	12 599	0	12 599	0	0	0
70716	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
70802	0	0	0	10 713 943	0	10 713 943	8 416 591	0	8 416 591	2 297 352	0	2 297 352
Итого по активу (баланс)	40 113 795	2 998 199	43 111 994	97 998 678	44 070 607	142 069 285	104 577 301	44 374 470	148 951 771	33 535 172	2 694 336	36 229 508
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	131 723	0	131 723	117 332	0	117 332	222 413	0	222 413	236 804	0	236 804
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	2 200 019	0	2 200 019	0	0	0	0	0	0	2 200 019	0	2 200 019
30109	0	0	0	1	0	1	842	0	842	841	0	841
30223	378	0	378	7 146	0	7 146	6 808	0	6 808	40	0	40
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	385	5 799	6 184	224 578	20 660	245 238	225 414	20 676	246 090	1 221	5 815	7 036
30236	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
30601	292	8	300	4	1	5	5	1	6	293	8	301
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
405	3 807	0	3 807	11 968	0	11 968	12 323	0	12 323	4 162	0	4 162
406	6 575	0	6 575	24 959	0	24 959	27 577	0	27 577	9 193	0	9 193
407	467 150	10 401	477 551	1 782 933	24 731	1 807 664	1 742 972	18 361	1 761 333	427 189	4 031	431 220
408.1	51 382	592	51 974	224 688	91	224 779	215 064	34	215 098	41 758	535	42 293
408.2	465 236	53 263	518 499	1 408 316	92 186	1 500 502	1 399 685	67 048	1 466 733	456 605	28 125	484 730
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	3	0	3	9 035	0	9 035	9 032	0	9 032	0	0	0
40907	971	0	971	24 238	0	24 238	23 875	0	23 875	608	0	608
40909	0	0	0	10 208	8 158	18 366	10 208	8 158	18 366	0	0	0
40910	0	0	0	2 817	3 592	6 409	2 817	3 592	6 409	0	0	0
40911	1 854	0	1 854	79 044	0	79 044	78 567	0	78 567	1 377	0	1 377
40912	0	0	0	10 580	12 502	23 082	10 580	12 502	23 082	0	0	0
40913	0	0	0	5 742	2 748	8 490	5 742	2 748	8 490	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	34 878	800	35 678	5 370	148	5 518	5 288	69	5 357	34 796	721	35 517
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	1 461	0	1 461	193	0	193	0	0	0	1 268	0	1 268
42305	4 639 335	292 185	4 931 520	368 904	72 688	441 592	769 100	53 403	822 503	5 039 531	272 900	5 312 431
42306	2 206 195	433 935	2 640 130	141 710	69 175	210 885	82 756	30 700	113 456	2 147 241	395 460	2 542 701
42307	16 964	176 152	193 116	2 565	26 117	28 682	1 128	10 793	11 921	15 527	160 828	176 355
42310	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42313	53	0	53	1	0	1	4	0	4	56	0	56
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 808	826	3 634	562	140	702	1 291	58	1 349	3 537	744	4 281
42606	4 544	1 570	6 114	283	256	539	251	167	418	4 512	1 481	5 993
42613	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
43307	15 567 521	0	15 567 521	7 659	0	7 659	7 188	0	7 188	15 567 050	0	15 567 050
45215	118 016	0	118 016	3 744	0	3 744	58 053	0	58 053	172 325	0	172 325
45415	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45515	258 352	0	258 352	17 247	0	17 247	12 658	0	12 658	253 763	0	253 763
45818	3 298 902	0	3 298 902	50 385	0	50 385	17 951	0	17 951	3 266 468	0	3 266 468
45918	121 035	0	121 035	1 128	0	1 128	3 788	0	3 788	123 695	0	123 695
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004	0	0	0
47405	0	0	0	0	19 878	19 878	0	19 878	19 878	0	0	0
47407	0	0	0	34 360 140	41 736 040	76 096 180	34 360 140	41 736 040	76 096 180	0	0	0
47411	65 835	1 907	67 742	35 368	1 501	36 869	39 769	1 384	41 153	70 236	1 790	72 026
47416	732	51	783	16 246	43	16 289	17 991	1	17 992	2 477	9	2 486
47422	5 113	22	5 135	584 889	218 262	803 151	580 787	218 260	799 047	1 011	20	1 031
47425	51 023	0	51 023	1 945	0	1 945	1 466	0	1 466	50 544	0	50 544
47426	23 607	0	23 607	34 829	0	34 829	12 291	0	12 291	1 069	0	1 069
47804	554 004	0	554 004	6 530	0	6 530	53 816	0	53 816	601 290	0	601 290
50220	3 886	0	3 886	15 041	0	15 041	12 453	0	12 453	1 298	0	1 298
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52602	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	289	0	289	12 492	0	12 492	12 225	0	12 225	22	0	22
60305	0	0	0	22 909	0	22 909	43 660	0	43 660	20 751	0	20 751
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	681	0	681	58	0	58	188	0	188	811	0	811
60311	9 313	0	9 313	2 478	0	2 478	2 346	0	2 346	9 181	0	9 181
60322	580	76	656	22	13	35	31	5	36	589	68	657
60324	56 332	0	56 332	591	0	591	1 572	0	1 572	57 313	0	57 313
60335	0	0	0	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969
60414	408 640	0	408 640	0	0	0	4 941	0	4 941	413 581	0	413 581
60903	20 545	0	20 545	0	0	0	21	0	21	20 566	0	20 566
61304	548	0	548	123	0	123	76	0	76	501	0	501
61701	50 214	0	50 214	0	0	0	0	0	0	50 214	0	50 214
62002	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
70601	954 026	0	954 026	1 013	0	1 013	559 645	0	559 645	1 512 658	0	1 512 658
70603	1 145 719	0	1 145 719	0	0	0	319 612	0	319 612	1 465 331	0	1 465 331
70701	4 355 249	0	4 355 249	4 355 249	0	4 355 249	0	0	0	0	0	0
70703	4 051 051	0	4 051 051	4 051 051	0	4 051 051	0	0	0	0	0	0
70713	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 134 407	977 587	43 111 994	48 084 549	42 308 930	90 393 479	41 307 115	42 203 878	83 510 993	35 356 973	872 535	36 229 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	863 120	0	863 120	0	0	0	1 071	0	1 071	862 049	0	862 049
90901	1 387 117	0	1 387 117	179 095	0	179 095	651 549	0	651 549	914 663	0	914 663
90902	1 279 558	0	1 279 558	172 336	0	172 336	119 662	0	119 662	1 332 232	0	1 332 232
91202	27 282	0	27 282	57	0	57	56	0	56	27 283	0	27 283
91203	292	0	292	55	0	55	56	0	56	291	0	291
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	6 183 573	0	6 183 573	0	0	0	6 183 573	0	6 183 573
91412	2 488 314	0	2 488 314	83 179	0	83 179	491 525	0	491 525	2 079 968	0	2 079 968
91414	17 679 499	1 502	17 681 001	265 234	91	265 325	159 476	241	159 717	17 785 257	1 352	17 786 609
91418	1 360 921	0	1 360 921	30 612	0	30 612	22 893	0	22 893	1 368 640	0	1 368 640
91501	97 636	0	97 636	19 211	0	19 211	29 080	0	29 080	87 767	0	87 767
91604	471 935	11 440	483 375	25 030	660	25 690	4 206	1 737	5 943	492 759	10 363	503 122
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 105	4 403	36 508	0	217	217	0	558	558	32 105	4 062	36 167
99998	12 278 769	0	12 278 769	380 539	0	380 539	220 308	0	220 308	12 439 000	0	12 439 000
Итого по активу (баланс)	39 274 581	17 345	39 291 926	7 338 921	968	7 339 889	1 699 882	2 536	1 702 418	44 913 620	15 777	44 929 397
Пассив
91003	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	716 081	0	716 081	0	0	0	0	0	0	716 081	0	716 081
91312	10 558 628	0	10 558 628	74 989	0	74 989	258 634	0	258 634	10 742 273	0	10 742 273
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	358 449	0	358 449	1 811	0	1 811	0	0	0	356 638	0	356 638
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	165 596	3 007	168 603	133 171	384	133 555	116 435	149	116 584	148 860	2 772	151 632
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91507	17 826	0	17 826	6 694	0	6 694	2 062	0	2 062	13 194	0	13 194
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	27 013 157	0	27 013 157	1 402 844	0	1 402 844	6 880 084	0	6 880 084	32 490 397	0	32 490 397
Итого по пассиву (баланс)	39 288 919	3 007	39 291 926	1 622 768	384	1 623 152	7 260 474	149	7 260 623	44 926 625	2 772	44 929 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	183 361	183 361	0	183 361	183 361	0	0	0
93302	0	0	0	0	369 259	369 259	0	369 259	369 259	0	0	0
93901	2 452 969	199 139	2 652 108	36 048 857	3 606 483	39 655 340	36 253 043	3 667 853	39 920 896	2 248 783	137 769	2 386 552
99996	1 950 626	0	1 950 626	38 169 522	0	38 169 522	38 406 641	0	38 406 641	1 713 507	0	1 713 507
Итого по активу (баланс)	4 403 595	199 139	4 602 734	74 218 379	4 159 103	78 377 482	74 659 684	4 220 473	78 880 157	3 962 290	137 769	4 100 059
Пассив
96301	0	0	0	0	183 821	183 821	0	183 821	183 821	0	0	0
96302	0	0	0	0	370 318	370 318	0	370 318	370 318	0	0	0
96901	0	1 950 626	1 950 626	20 517	40 102 993	40 123 510	20 517	39 865 874	39 886 391	0	1 713 507	1 713 507
99997	2 652 108	0	2 652 108	38 198 331	0	38 198 331	37 932 775	0	37 932 775	2 386 552	0	2 386 552
Итого по пассиву (баланс)	2 652 108	1 950 626	4 602 734	38 218 848	40 657 132	78 875 980	37 953 292	40 420 013	78 373 305	2 386 552	1 713 507	4 100 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	11 949 885,0200	0	0	8 895 978,0000	0	0	8 875 974,0000	0	0	11 969 889,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	11 949 946,0200	0	0	8 895 978,0000	0	0	8 875 975,0000	0	0	11 969 949,0200
Пассив
98040	0	0	6 643 706,0200	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 643 710,0200
98050	0	0	4 453 442,0000	0	0	4 437 988,0000	0	0	20 000,0000	0	0	35 454,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	852 798,0000	0	0	0,0000	0	0	4 437 987,0000	0	0	5 290 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 949 946,0200	0	0	4 437 992,0000	0	0	4 457 995,0000	0	0	11 969 949,0200

Страница была полезной?