Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
20202	9 274	490	9 764	10 932	4 692	15 624	10 696	343	11 039	9 510	4 839	14 349
20209	0	0	0	10 906	0	10 906	10 906	0	10 906	0	0	0
30102	8 346	0	8 346	1 882 867	0	1 882 867	1 877 230	0	1 877 230	13 983	0	13 983
30110	3	245	248	0	193 858	193 858	0	189 240	189 240	3	4 863	4 866
30202	4 269	0	4 269	0	0	0	2 494	0	2 494	1 775	0	1 775
30204	2 036	0	2 036	0	0	0	604	0	604	1 432	0	1 432
30602	9 209	16 514	25 723	239 886	193 266	433 152	239 903	209 241	449 144	9 192	539	9 731
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	963 000	0	963 000	32 000	0	32 000
32003	56 000	0	56 000	236 000	0	236 000	292 000	0	292 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	24 598	0	24 598	1 745	0	1 745	1 952	0	1 952	24 391	0	24 391
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	10 277	0	10 277	298	0	298	0	0	0	10 575	0	10 575
45206	26 850	0	26 850	8 000	0	8 000	50	0	50	34 800	0	34 800
45207	30 218	0	30 218	0	0	0	1 331	0	1 331	28 887	0	28 887
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	187	0	187	4 316	0	4 316
45407	8 578	0	8 578	0	0	0	262	0	262	8 316	0	8 316
45505	583	0	583	0	0	0	208	0	208	375	0	375
45506	19 900	0	19 900	0	0	0	424	0	424	19 476	0	19 476
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 635	0	13 635	19	0	19	30	0	30	13 624	0	13 624
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45815	19 899	0	19 899	84	0	84	0	0	0	19 983	0	19 983
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	304	0	304	2	0	2	0	0	0	306	0	306
47408	0	0	0	265 529	197 839	463 368	265 529	197 839	463 368	0	0	0
47423	2	0	2	167	0	167	17	0	17	152	0	152
47427	487	0	487	2 732	0	2 732	2 580	0	2 580	639	0	639
50106	0	0	0	15 015	0	15 015	0	0	0	15 015	0	15 015
50107	43 987	0	43 987	256	0	256	30 168	0	30 168	14 075	0	14 075
50110	0	95 978	95 978	0	5 892	5 892	0	14 280	14 280	0	87 590	87 590
50121	478	0	478	1 669	0	1 669	169	0	169	1 978	0	1 978
52503	376	167	543	0	9	9	76	49	125	300	127	427
52601	0	0	0	14 037	0	14 037	14 037	0	14 037	0	0	0
60306	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60310	22	0	22	84	0	84	106	0	106	0	0	0
60312	954	0	954	1 225	0	1 225	1 352	0	1 352	827	0	827
60314	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60323	186	0	186	1	0	1	1	0	1	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	65	0	65	66	0	66	1	0	1
61009	120	0	120	24	0	24	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	30 395	0	30 395	30 395	0	30 395	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	745	0	745	395	0	395	1 982	0	1 982
61601	0	0	0	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0
70606	20 781	0	20 781	17 204	0	17 204	0	0	0	37 985	0	37 985
70607	402	0	402	32	0	32	194	0	194	240	0	240
70608	53 560	0	53 560	19 395	0	19 395	0	0	0	72 955	0	72 955
70614	22 569	0	22 569	6 066	0	6 066	1 317	0	1 317	27 318	0	27 318
Итого по активу (баланс)	571 919	113 394	685 313	3 860 428	595 556	4 455 984	3 797 871	610 992	4 408 863	634 476	97 958	732 434
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
30220	0	0	0	0	10 305	10 305	0	10 305	10 305	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	31 594	596	32 190	634 201	218 445	852 646	641 455	224 624	866 079	38 848	6 775	45 623
408.1	789	0	789	14 977	0	14 977	14 897	0	14 897	709	0	709
40911	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
42104	0	8 297	8 297	0	8 465	8 465	0	168	168	0	0	0
42105	7 000	15 894	22 894	0	2 015	2 015	0	782	782	7 000	14 661	21 661
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 322	0	1 322	271	0	271	2 903	0	2 903	3 954	0	3 954
45215	8 810	0	8 810	1 866	0	1 866	6 468	0	6 468	13 412	0	13 412
45415	452	0	452	6	0	6	0	0	0	446	0	446
45515	13 303	0	13 303	106	0	106	0	0	0	13 197	0	13 197
45818	36 413	0	36 413	29	0	29	60	0	60	36 444	0	36 444
45918	530	0	530	0	0	0	1	0	1	531	0	531
47407	0	0	0	262 242	201 085	463 327	262 242	201 085	463 327	0	0	0
47416	100	0	100	1 414	0	1 414	1 341	0	1 341	27	0	27
47422	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
47425	36	0	36	63	0	63	91	0	91	64	0	64
47426	155	147	302	71	43	114	91	39	130	175	143	318
50120	196	0	196	193	0	193	32	0	32	35	0	35
52303	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0
52304	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
52305	423	10 193	10 616	0	1 481	1 481	0	566	566	423	9 278	9 701
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52602	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	0	0	0
60301	15	0	15	1 076	0	1 076	1 530	0	1 530	469	0	469
60305	0	0	0	2 294	0	2 294	3 407	0	3 407	1 113	0	1 113
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	83	0	83	104	0	104
60311	30	0	30	30	0	30	35	0	35	35	0	35
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
60414	6 815	0	6 815	0	0	0	402	0	402	7 217	0	7 217
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	7	0	7	564	0	564	604	0	604	47	0	47
61701	13 367	0	13 367	0	0	0	0	0	0	13 367	0	13 367
70601	31 607	0	31 607	81	0	81	9 799	0	9 799	41 325	0	41 325
70602	764	0	764	169	0	169	1 669	0	1 669	2 264	0	2 264
70603	53 725	0	53 725	0	0	0	11 674	0	11 674	65 399	0	65 399
70613	24 085	0	24 085	0	0	0	14 037	0	14 037	38 122	0	38 122
70801	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
Итого по пассиву (баланс)	650 186	35 127	685 313	932 129	441 839	1 373 968	983 520	437 569	1 421 089	701 577	30 857	732 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
90803	10 492	10 192	20 684	0	566	566	2 036	1 480	3 516	8 456	9 278	17 734
90901	32 056	0	32 056	1 187	0	1 187	198	0	198	33 045	0	33 045
90902	126 847	0	126 847	19 999	0	19 999	60 253	0	60 253	86 593	0	86 593
91414	447 700	0	447 700	76 021	0	76 021	5 471	0	5 471	518 250	0	518 250
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	13 370	0	13 370	1 854	0	1 854	988	0	988	14 236	0	14 236
99998	423 599	0	423 599	41 479	0	41 479	38 286	0	38 286	426 792	0	426 792
Итого по активу (баланс)	1 059 743	10 192	1 069 935	142 575	566	143 141	109 267	1 480	110 747	1 093 051	9 278	1 102 329
Пассив
91312	421 302	0	421 302	7 988	0	7 988	11 479	0	11 479	424 793	0	424 793
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	823	0	823	15 298	0	15 298	15 000	0	15 000	525	0	525
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	646 336	0	646 336	71 612	0	71 612	100 813	0	100 813	675 537	0	675 537
Итого по пассиву (баланс)	1 069 935	0	1 069 935	109 898	0	109 898	142 292	0	142 292	1 102 329	0	1 102 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	74 783	0	74 783	74 783	0	74 783	0	0	0
93303	85 891	0	85 891	282	0	282	86 173	0	86 173	0	0	0
93304	0	0	0	94 601	0	94 601	39 895	0	39 895	54 706	0	54 706
93305	0	0	0	92 177	0	92 177	92 177	0	92 177	0	0	0
99996	85 891	0	85 891	261 842	0	261 842	293 028	0	293 028	54 705	0	54 705
Итого по активу (баланс)	171 782	0	171 782	523 685	0	523 685	586 056	0	586 056	109 411	0	109 411
Пассив
96702	0	0	0	74 783	0	74 783	74 783	0	74 783	0	0	0
96703	85 891	0	85 891	86 173	0	86 173	282	0	282	0	0	0
96704	0	0	0	39 896	0	39 896	94 601	0	94 601	54 705	0	54 705
96705	0	0	0	92 177	0	92 177	92 177	0	92 177	0	0	0
99997	85 891	0	85 891	293 027	0	293 027	261 842	0	261 842	54 706	0	54 706
Итого по пассиву (баланс)	171 782	0	171 782	586 056	0	586 056	523 685	0	523 685	109 411	0	109 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 263,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 950,0000	0	0	29 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 263,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 950,0000	0	0	29 313,0000
Пассив
98050	0	0	44 263,0000	0	0	29 950,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 263,0000	0	0	29 950,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 313,0000

Страница была полезной?