Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 543	123 632	217 175	1 095 491	948 148	2 043 639	1 083 380	970 482	2 053 862	105 654	101 298	206 952
20208	6 930	0	6 930	65 686	0	65 686	66 088	0	66 088	6 528	0	6 528
20209	0	0	0	515 993	188 305	704 298	515 993	188 305	704 298	0	0	0
30102	120 395	0	120 395	7 560 374	0	7 560 374	7 553 179	0	7 553 179	127 590	0	127 590
30110	96 258	73 034	169 292	405 003	474 886	879 889	417 568	506 904	924 472	83 693	41 016	124 709
30114	0	189 352	189 352	0	505 215	505 215	0	613 800	613 800	0	80 767	80 767
30202	10 978	0	10 978	0	0	0	541	0	541	10 437	0	10 437
30204	9 754	0	9 754	0	0	0	698	0	698	9 056	0	9 056
30215	1 500	6 758	8 258	0	410	410	0	1 083	1 083	1 500	6 085	7 585
30221	0	0	0	396 381	17 862	414 243	396 381	17 862	414 243	0	0	0
30233	472	2	474	27 854	9 957	37 811	26 689	9 916	36 605	1 637	43	1 680
30413	442	0	442	52 854	0	52 854	51 986	0	51 986	1 310	0	1 310
30424	13 086	0	13 086	1 354 039	0	1 354 039	1 358 675	0	1 358 675	8 450	0	8 450
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	63	21	84	0	1	1	19	8	27	44	14	58
45201	110 807	0	110 807	25 877	0	25 877	23 084	0	23 084	113 600	0	113 600
45204	94 000	0	94 000	33 120	0	33 120	52 000	0	52 000	75 120	0	75 120
45205	259 676	0	259 676	60 255	0	60 255	83 915	0	83 915	236 016	0	236 016
45206	697 020	0	697 020	133 210	0	133 210	128 775	0	128 775	701 455	0	701 455
45207	612 840	0	612 840	58 500	0	58 500	10 595	0	10 595	660 745	0	660 745
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	30	0	30	1 780	0	1 780	130	0	130	1 680	0	1 680
45503	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0
45504	2 750	0	2 750	20	0	20	2 615	0	2 615	155	0	155
45505	60 809	913	61 722	16 590	44	16 634	17 138	116	17 254	60 261	841	61 102
45506	442 697	0	442 697	0	0	0	25 973	0	25 973	416 724	0	416 724
45507	206 350	0	206 350	1 944	0	1 944	1 918	0	1 918	206 376	0	206 376
45509	3 129	1 098	4 227	2 314	1 064	3 378	4 129	2 135	6 264	1 314	27	1 341
45510	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45706	1 642	0	1 642	0	0	0	54	0	54	1 588	0	1 588
45812	420	0	420	500	0	500	0	0	0	920	0	920
45815	3 382	0	3 382	90	0	90	5	0	5	3 467	0	3 467
45912	0	0	0	39	0	39	5	0	5	34	0	34
45915	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47404	0	84 135	84 135	0	687 611	687 611	0	682 070	682 070	0	89 676	89 676
47408	0	1 330	1 330	13 532 324	15 112 977	28 645 301	13 532 324	15 114 307	28 646 631	0	0	0
47415	10 453	0	10 453	17 072	0	17 072	16 695	0	16 695	10 830	0	10 830
47423	4 451	0	4 451	41 750	100 843	142 593	41 784	100 843	142 627	4 417	0	4 417
47427	5 087	0	5 087	3 520	0	3 520	1 839	0	1 839	6 768	0	6 768
50106	0	0	0	20 577	0	20 577	20 577	0	20 577	0	0	0
50107	0	0	0	299 858	0	299 858	299 858	0	299 858	0	0	0
50118	51 382	0	51 382	300 394	0	300 394	299 614	0	299 614	52 162	0	52 162
50121	367	0	367	0	0	0	192	0	192	175	0	175
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
50621	1 186	0	1 186	663	0	663	2	0	2	1 847	0	1 847
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 567	0	2 567	8	0	8	0	0	0	2 575	0	2 575
51406	2 558	0	2 558	14	0	14	0	0	0	2 572	0	2 572
52601	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
60302	4 068	0	4 068	4 296	0	4 296	2 099	0	2 099	6 265	0	6 265
60308	25	0	25	33	0	33	33	0	33	25	0	25
60310	2	0	2	279	0	279	278	0	278	3	0	3
60312	3 554	0	3 554	4 303	0	4 303	4 129	0	4 129	3 728	0	3 728
60314	0	175	175	0	128	128	0	204	204	0	99	99
60323	29 614	3 596	33 210	0	214	214	0	565	565	29 614	3 245	32 859
60336	594	0	594	200	0	200	154	0	154	640	0	640
60401	253 849	0	253 849	2 517	0	2 517	0	0	0	256 366	0	256 366
60415	15 172	0	15 172	0	0	0	2 517	0	2 517	12 655	0	12 655
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	6	0	6	151	0	151	152	0	152	5	0	5
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	17 670	0	17 670	17 670	0	17 670	0	0	0
61210	0	0	0	20 577	0	20 577	20 577	0	20 577	0	0	0
61403	395	0	395	97	0	97	63	0	63	429	0	429
61601	0	0	0	12 294	0	12 294	12 294	0	12 294	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	567 746	0	567 746	298 819	0	298 819	893	0	893	865 672	0	865 672
70607	1 353	0	1 353	350	0	350	293	0	293	1 410	0	1 410
70608	563 182	0	563 182	122 967	0	122 967	0	0	0	686 149	0	686 149
70611	4 197	0	4 197	2 099	0	2 099	4 296	0	4 296	2 000	0	2 000
70614	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
70706	3 426 342	0	3 426 342	0	0	0	3 426 342	0	3 426 342	0	0	0
70707	2 604	0	2 604	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	0
70708	2 544 504	0	2 544 504	0	0	0	2 544 504	0	2 544 504	0	0	0
70711	18 222	0	18 222	0	0	0	18 222	0	18 222	0	0	0
70714	24 963	0	24 963	0	0	0	24 963	0	24 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 514 932	484 046	10 998 978	26 528 652	18 047 665	44 576 317	32 131 457	18 208 600	50 340 057	4 912 127	323 111	5 235 238
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	10 461	10 461	0	10 461	10 461	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30232	391	114	505	59 886	17 529	77 415	59 495	17 834	77 329	0	419	419
30601	1 388	0	1 388	4 007	0	4 007	4 900	0	4 900	2 281	0	2 281
32901	46 380	0	46 380	271 601	0	271 601	272 394	0	272 394	47 173	0	47 173
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 144 886	67 371	1 212 257	6 958 289	225 031	7 183 320	6 739 238	220 964	6 960 202	925 835	63 304	989 139
408.1	8 716	3 787	12 503	30 582	480	31 062	32 675	186	32 861	10 809	3 493	14 302
408.2	46 703	43 679	90 382	249 521	52 997	302 518	252 372	41 728	294 100	49 554	32 410	81 964
40905	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
40909	0	0	0	4 512	5 477	9 989	4 512	5 477	9 989	0	0	0
40910	0	0	0	108	3 134	3 242	108	3 134	3 242	0	0	0
40911	651	0	651	30 844	0	30 844	30 676	0	30 676	483	0	483
40912	0	0	0	4 238	7 704	11 942	4 238	7 704	11 942	0	0	0
40913	0	0	0	10 871	7 602	18 473	10 871	7 602	18 473	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	15 000	0	15 000	165 000	39 863	204 863	150 000	39 863	189 863
42106	0	17 840	17 840	0	2 261	2 261	0	877	877	0	16 456	16 456
42205	120 000	41 767	161 767	70 000	6 049	76 049	0	2 311	2 311	50 000	38 029	88 029
42301	248	61	309	83	10	93	218	4	222	383	55	438
42302	0	0	0	0	22	22	0	511	511	0	489	489
42303	2 454	2 628	5 082	1 601	2 373	3 974	1 672	553	2 225	2 525	808	3 333
42304	100	3 868	3 968	0	674	674	1 843	1 022	2 865	1 943	4 216	6 159
42305	265 351	110 098	375 449	26 972	17 461	44 433	13 676	8 921	22 597	252 055	101 558	353 613
42306	155 241	465 845	621 086	7 174	90 592	97 766	29 869	42 469	72 338	177 936	417 722	595 658
42307	9 291	238 494	247 785	0	39 863	39 863	30	19 870	19 900	9 321	218 501	227 822
42309	104	75	179	74	11	85	88	4	92	118	68	186
42604	8 683	0	8 683	0	0	0	49	0	49	8 732	0	8 732
42605	1 550	2 009	3 559	0	267	267	0	108	108	1 550	1 850	3 400
42606	0	775	775	0	128	128	0	256	256	0	903	903
42607	0	3 575	3 575	0	573	573	0	217	217	0	3 219	3 219
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	244 488	0	244 488	57 465	0	57 465	64 308	0	64 308	251 331	0	251 331
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	90 063	0	90 063	10 388	0	10 388	10 483	0	10 483	90 158	0	90 158
45715	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45818	3 802	0	3 802	5	0	5	590	0	590	4 387	0	4 387
45918	115	0	115	2	0	2	5	0	5	118	0	118
47407	0	0	0	13 489 959	14 677 998	28 167 957	13 489 959	14 677 998	28 167 957	0	0	0
47411	5 958	11 742	17 700	4 883	4 837	9 720	5 174	4 630	9 804	6 249	11 535	17 784
47416	287	0	287	26 986	472	27 458	27 334	472	27 806	635	0	635
47422	9	0	9	9 020	297 138	306 158	9 020	297 138	306 158	9	0	9
47425	22 289	0	22 289	48 433	0	48 433	51 377	0	51 377	25 233	0	25 233
47426	74	0	74	1 383	88	1 471	1 324	88	1 412	15	0	15
50120	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 320	0	3 320	478	0	478	155	0	155	2 997	0	2 997
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
60301	147	0	147	738	0	738	1 987	0	1 987	1 396	0	1 396
60305	0	0	0	5 515	0	5 515	11 354	0	11 354	5 839	0	5 839
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	37	0	37	115	0	115	122	0	122	44	0	44
60324	33 210	0	33 210	351	0	351	0	0	0	32 859	0	32 859
60335	0	0	0	1 604	0	1 604	3 275	0	3 275	1 671	0	1 671
60405	3 034	0	3 034	503	0	503	0	0	0	2 531	0	2 531
60414	83 437	0	83 437	0	0	0	2 860	0	2 860	86 297	0	86 297
61301	103	0	103	103	0	103	3	0	3	3	0	3
61304	330	0	330	55	0	55	50	0	50	325	0	325
61910	767	0	767	0	0	0	17	0	17	784	0	784
70601	596 882	0	596 882	79	0	79	234 228	0	234 228	831 031	0	831 031
70602	3 695	0	3 695	293	0	293	1 194	0	1 194	4 596	0	4 596
70603	542 602	0	542 602	0	0	0	181 374	0	181 374	723 976	0	723 976
70613	805	0	805	3 465	0	3 465	8 829	0	8 829	6 169	0	6 169
70701	3 623 313	0	3 623 313	3 623 313	0	3 623 313	0	0	0	0	0	0
70702	14 269	0	14 269	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0
70703	2 411 656	0	2 411 656	2 411 656	0	2 411 656	0	0	0	0	0	0
70713	35 729	0	35 729	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 016 635	0	6 016 635	6 084 968	0	6 084 968	68 333	0	68 333
Итого по пассиву (баланс)	9 985 250	1 013 728	10 998 978	33 525 342	15 471 232	48 996 574	27 820 432	15 412 402	43 232 834	4 280 340	954 898	5 235 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 750	0	7 750	1 026	0	1 026	44	0	44	8 732	0	8 732
80601	2 675	0	2 675	1 052	0	1 052	1 063	0	1 063	2 664	0	2 664
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	78	0	78	50	0	50	128	0	128	0	0	0
81001	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 503	0	10 503	2 249	0	2 249	1 356	0	1 356	11 396	0	11 396
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	7	0	7	1 063	0	1 063	1 384	0	1 384	328	0	328
85401	1 234	0	1 234	2 242	0	2 242	1 008	0	1 008	0	0	0
85501	86	0	86	429	0	429	2 235	0	2 235	1 892	0	1 892
Итого по пассиву (баланс)	10 503	0	10 503	3 734	0	3 734	4 627	0	4 627	11 396	0	11 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 315	0	110 315	83 988	0	83 988	898	0	898	193 405	0	193 405
90902	105 925	0	105 925	7 447	0	7 447	2 832	0	2 832	110 540	0	110 540
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 416 701	0	1 416 701	83 880	0	83 880	17 414	0	17 414	1 483 167	0	1 483 167
91604	4 794	0	4 794	1 062	0	1 062	732	0	732	5 124	0	5 124
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 513 742	0	2 513 742	291 198	0	291 198	341 159	0	341 159	2 463 781	0	2 463 781
Итого по активу (баланс)	4 153 837	0	4 153 837	467 575	0	467 575	363 035	0	363 035	4 258 377	0	4 258 377
Пассив
91311	163 738	0	163 738	3 250	0	3 250	0	0	0	160 488	0	160 488
91312	2 199 027	0	2 199 027	149 136	0	149 136	91 454	0	91 454	2 141 345	0	2 141 345
91314	0	0	0	2	0	2	8 830	0	8 830	8 828	0	8 828
91315	6 864	3 264	10 128	0	523	523	0	198	198	6 864	2 939	9 803
91317	126 134	13 349	139 483	185 126	3 122	188 248	187 888	2 827	190 715	128 896	13 054	141 950
91507	1 366	0	1 366	0	0	0	1	0	1	1 367	0	1 367
99999	1 640 095	0	1 640 095	21 420	0	21 420	175 921	0	175 921	1 794 596	0	1 794 596
Итого по пассиву (баланс)	4 137 224	16 613	4 153 837	358 934	3 645	362 579	464 094	3 025	467 119	4 242 384	15 993	4 258 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 861	624 546	628 407	511 200	14 083 307	14 594 507	392 726	14 009 885	14 402 611	122 335	697 968	820 303
99996	630 546	0	630 546	14 476 088	0	14 476 088	14 340 258	0	14 340 258	766 376	0	766 376
Итого по активу (баланс)	634 407	624 546	1 258 953	14 987 288	14 083 307	29 070 595	14 732 984	14 009 885	28 742 869	888 711	697 968	1 586 679
Пассив
96901	531 826	98 720	630 546	12 991 102	1 349 156	14 340 258	13 158 122	1 317 966	14 476 088	698 846	67 530	766 376
99997	628 407	0	628 407	14 402 611	0	14 402 611	14 594 507	0	14 594 507	820 303	0	820 303
Итого по пассиву (баланс)	1 160 233	98 720	1 258 953	27 393 713	1 349 156	28 742 869	27 752 629	1 317 966	29 070 595	1 519 149	67 530	1 586 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	161 805 139,8400	0	0	273 368,0000	0	0	249 028,0000	0	0	161 829 479,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	161 805 182,8400	0	0	273 368,0000	0	0	249 029,0000	0	0	161 829 521,8400
Пассив
98040	0	0	109 695 501,0000	0	0	249 028,0000	0	0	24 340,0000	0	0	109 470 813,0000
98050	0	0	11 954 041,8400	0	0	1,0000	0	0	249 028,0000	0	0	12 203 068,8400
98055	0	0	40 155 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 155 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 805 182,8400	0	0	249 029,0000	0	0	273 368,0000	0	0	161 829 521,8400

Страница была полезной?