Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 256	37 614	170 870	177 180	196 296	373 476	109 627	91 734	201 361	200 809	142 176	342 985
20208	6 040	4 129	10 169	660	48	708	6 040	4 177	10 217	660	0	660
20209	0	0	0	22 573	104 249	126 822	22 573	104 249	126 822	0	0	0
30102	267 013	0	267 013	7 383 965	0	7 383 965	7 103 337	0	7 103 337	547 641	0	547 641
30110	22 352	333 316	355 668	11 041 884	286 255	11 328 139	11 048 782	287 412	11 336 194	15 454	332 159	347 613
30114	0	304 131	304 131	0	341 453	341 453	0	304 957	304 957	0	340 627	340 627
30202	42 071	0	42 071	6 971	0	6 971	0	0	0	49 042	0	49 042
30204	94 599	0	94 599	0	0	0	357	0	357	94 242	0	94 242
30233	0	0	0	25 250	9 569	34 819	25 250	9 569	34 819	0	0	0
30424	3 111	0	3 111	466 591	0	466 591	465 865	0	465 865	3 837	0	3 837
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	575	0	575	0	0	0	3	0	3	572	0	572
31902	610 000	0	610 000	9 930 000	0	9 930 000	10 540 000	0	10 540 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
32004	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32010	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	16 770	0	16 770	0	0	0	8 650	0	8 650	8 120	0	8 120
45108	67 536	0	67 536	8 600	0	8 600	427	0	427	75 709	0	75 709
45204	10 588	0	10 588	0	0	0	0	0	0	10 588	0	10 588
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	404 056	41 488	445 544	5 718	2 039	7 757	78 500	5 258	83 758	331 274	38 269	369 543
45207	368 428	884 598	1 253 026	59 200	51 385	110 585	15 200	139 056	154 256	412 428	796 927	1 209 355
45208	312 048	99 570	411 618	0	4 896	4 896	16 813	12 620	29 433	295 235	91 846	387 081
45407	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	86 577	0	86 577	0	0	0	37 792	0	37 792	48 785	0	48 785
45506	129 711	141 921	271 632	45 687	8 602	54 289	5 053	150 523	155 576	170 345	0	170 345
45507	19 870	0	19 870	0	0	0	524	0	524	19 346	0	19 346
45604	0	421 675	421 675	0	21 766	21 766	0	56 464	56 464	0	386 977	386 977
45605	0	402 859	402 859	0	24 417	24 417	0	64 561	64 561	0	362 715	362 715
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45815	71 607	26 851	98 458	69	1 321	1 390	0	3 412	3 412	71 676	24 760	96 436
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 863	0	23 863	0	0	0	60	0	60	23 803	0	23 803
45915	1 458	1 234	2 692	0	65	65	5	168	173	1 453	1 131	2 584
47404	0	0	0	15	504 593	504 608	15	504 593	504 608	0	0	0
47408	0	0	0	91 591	420 514	512 105	91 591	420 514	512 105	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	410	0	410	44	105 098	105 142	39	105 098	105 137	415	0	415
47427	61 228	21 269	82 497	17 171	13 494	30 665	10 913	13 099	24 012	67 486	21 664	89 150
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	5 812	0	5 812	3 207	0	3 207	153	0	153	8 866	0	8 866
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	7 276	0	7 276	7 379	0	7 379	6 938	0	6 938	7 717	0	7 717
60314	0	0	0	0	440	440	0	136	136	0	304	304
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61008	1 478	0	1 478	517	0	517	1 097	0	1 097	898	0	898
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	0	0	0	343	0	343	726	0	726
61702	18 300	0	18 300	0	0	0	15 901	0	15 901	2 399	0	2 399
61703	16 110	0	16 110	8 729	0	8 729	0	0	0	24 839	0	24 839
70606	562 060	0	562 060	130 457	0	130 457	0	0	0	692 517	0	692 517
70607	42	0	42	65	0	65	0	0	0	107	0	107
70608	1 805 132	0	1 805 132	545 682	0	545 682	0	0	0	2 350 814	0	2 350 814
70611	2 664	0	2 664	0	0	0	2 664	0	2 664	0	0	0
70706	3 457 531	0	3 457 531	0	0	0	3 457 531	0	3 457 531	0	0	0
70707	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
70708	10 365 053	0	10 365 053	0	0	0	10 365 053	0	10 365 053	0	0	0
70711	23 611	0	23 611	0	0	0	23 611	0	23 611	0	0	0
70716	8 286	0	8 286	15 901	0	15 901	24 187	0	24 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 406 979	2 724 410	22 131 389	30 377 929	2 096 727	32 474 656	43 840 506	2 278 202	46 118 708	5 944 402	2 542 935	8 487 337
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	195	0	195	413	0	413	222	0	222	4	0	4
30232	0	0	0	68 076	243	68 319	68 076	243	68 319	0	0	0
32015	38	0	38	2 336	0	2 336	2 332	0	2 332	34	0	34
405	1 185	0	1 185	6 836	603	7 439	6 221	909	7 130	570	306	876
406	28 040	0	28 040	28 614	0	28 614	31 805	0	31 805	31 231	0	31 231
407	967 257	472 075	1 439 332	6 832 073	356 368	7 188 441	6 660 387	427 909	7 088 296	795 571	543 616	1 339 187
408.1	15 231	3 420	18 651	67 684	33 115	100 799	64 302	33 174	97 476	11 849	3 479	15 328
408.2	50 186	61 865	112 051	264 583	300 817	565 400	280 401	290 489	570 890	66 004	51 537	117 541
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42103	100 000	0	100 000	101 394	0	101 394	1 394	0	1 394	0	0	0
42105	31 250	0	31 250	650	0	650	0	0	0	30 600	0	30 600
42303	0	0	0	0	1 741	1 741	0	17 682	17 682	0	15 941	15 941
42304	3 765	17 268	21 033	0	17 506	17 506	1 300	238	1 538	5 065	0	5 065
42305	462 426	1 389 135	1 851 561	66 859	252 278	319 137	36 184	96 047	132 231	431 751	1 232 904	1 664 655
42306	28 867	60 709	89 576	1	9 029	9 030	0	3 441	3 441	28 866	55 121	83 987
42507	0	203 119	203 119	0	29 770	29 770	0	11 362	11 362	0	184 711	184 711
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	1 700	1 700	0	548	548	1 240	69	1 309	1 240	1 221	2 461
45115	41 292	0	41 292	20 776	0	20 776	17 653	0	17 653	38 169	0	38 169
45215	727 719	0	727 719	99 294	0	99 294	45 689	0	45 689	674 114	0	674 114
45515	19 165	0	19 165	1 231	0	1 231	1 583	0	1 583	19 517	0	19 517
45615	1 667	0	1 667	267	0	267	101	0	101	1 501	0	1 501
45818	376 994	0	376 994	3 412	0	3 412	12 012	0	12 012	385 594	0	385 594
45918	24 672	0	24 672	233	0	233	782	0	782	25 221	0	25 221
47405	0	0	0	0	5 015	5 015	0	5 015	5 015	0	0	0
47407	0	0	0	415 687	92 252	507 939	415 687	92 252	507 939	0	0	0
47411	29 628	59 631	89 259	13 099	10 423	23 522	5 033	8 630	13 663	21 562	57 838	79 400
47416	12	0	12	1 855	0	1 855	2 014	0	2 014	171	0	171
47422	16	233	249	753	170	923	755	14	769	18	77	95
47425	35 018	0	35 018	9 854	0	9 854	11 245	0	11 245	36 409	0	36 409
47426	2 408	2 913	5 321	1 596	4 065	5 661	649	1 392	2 041	1 461	240	1 701
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50620	9 391	0	9 391	41	0	41	66	0	66	9 416	0	9 416
60301	266	0	266	3 310	0	3 310	3 483	0	3 483	439	0	439
60305	0	0	0	6 202	0	6 202	7 573	0	7 573	1 371	0	1 371
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
60414	8 911	0	8 911	0	0	0	167	0	167	9 078	0	9 078
60903	56	0	56	0	0	0	27	0	27	83	0	83
61304	374	0	374	52	0	52	2	0	2	324	0	324
70601	490 249	0	490 249	248	0	248	181 022	0	181 022	671 023	0	671 023
70602	6	0	6	0	0	0	41	0	41	47	0	47
70603	1 832 168	0	1 832 168	0	0	0	500 279	0	500 279	2 332 447	0	2 332 447
70701	3 505 248	0	3 505 248	3 505 248	0	3 505 248	0	0	0	0	0	0
70702	29 659	0	29 659	29 659	0	29 659	0	0	0	0	0	0
70703	10 394 968	0	10 394 968	10 394 968	0	10 394 968	0	0	0	0	0	0
70715	25 596	0	25 596	34 326	0	34 326	8 730	0	8 730	0	0	0
70801	0	0	0	13 870 417	0	13 870 417	13 964 201	0	13 964 201	93 784	0	93 784
Итого по пассиву (баланс)	19 859 320	2 272 069	22 131 389	35 854 223	1 113 956	36 968 179	22 335 248	988 879	23 324 127	6 340 345	2 146 992	8 487 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	740	0	740	6 702	0	6 702	6 709	0	6 709	733	0	733
90902	12 519 098	0	12 519 098	8 834 430	0	8 834 430	54 572	0	54 572	21 298 956	0	21 298 956
91202	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 409 435	0	2 409 435	19 920	0	19 920	272 477	0	272 477	2 156 878	0	2 156 878
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	86 898	9 836	96 734	8 929	6 387	15 316	2 311	1 492	3 803	93 516	14 731	108 247
91704	105 364	59 324	164 688	0	3 094	3 094	0	8 036	8 036	105 364	54 382	159 746
91802	257 038	0	257 038	0	0	0	0	0	0	257 038	0	257 038
99998	1 939 694	0	1 939 694	291 159	0	291 159	466 264	0	466 264	1 764 589	0	1 764 589
Итого по активу (баланс)	17 336 358	69 160	17 405 518	9 161 148	9 481	9 170 629	802 346	9 528	811 874	25 695 160	69 113	25 764 273
Пассив
91003	0	0	0	6 614	0	6 614	6 614	0	6 614	0	0	0
91312	1 585 417	0	1 585 417	229 133	0	229 133	110 316	0	110 316	1 466 600	0	1 466 600
91315	314 142	0	314 142	46 209	0	46 209	0	0	0	267 933	0	267 933
91316	700	0	700	103	0	103	0	0	0	597	0	597
91317	21 256	8 260	29 516	47 666	136 539	184 205	45 950	128 279	174 229	19 540	0	19 540
91507	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
99999	15 465 824	0	15 465 824	345 603	0	345 603	8 879 463	0	8 879 463	23 999 684	0	23 999 684
Итого по пассиву (баланс)	17 397 258	8 260	17 405 518	675 328	136 539	811 867	9 042 343	128 279	9 170 622	25 764 273	0	25 764 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?