Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 001	19 514	28 515	381 509	64 044	445 553	358 117	68 000	426 117	32 393	15 558	47 951
20208	1 736	0	1 736	3 330	0	3 330	2 918	0	2 918	2 148	0	2 148
20209	0	0	0	73 105	203	73 308	73 105	203	73 308	0	0	0
20302	0	1 834	1 834	0	117	117	0	290	290	0	1 661	1 661
20308	0	210	210	0	0	0	0	3	3	0	207	207
30102	39 292	0	39 292	3 139 022	0	3 139 022	3 145 986	0	3 145 986	32 328	0	32 328
30110	1 908	50 555	52 463	23 949	66 768	90 717	23 975	41 283	65 258	1 882	76 040	77 922
30118	0	1 242	1 242	0	79	79	0	196	196	0	1 125	1 125
30202	6 036	0	6 036	0	0	0	1 013	0	1 013	5 023	0	5 023
30204	1 097	0	1 097	17	0	17	0	0	0	1 114	0	1 114
30221	0	0	0	23 899	0	23 899	23 899	0	23 899	0	0	0
30233	57	0	57	2 863	438	3 301	2 894	438	3 332	26	0	26
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	130 000	0	130 000	2 083 000	0	2 083 000	2 113 000	0	2 113 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	474 000	0	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	3 800	0	3 800	8 300	0	8 300	0	0	0
45205	0	0	0	15 110	0	15 110	0	0	0	15 110	0	15 110
45207	199 260	0	199 260	19 439	0	19 439	19 359	0	19 359	199 340	0	199 340
45208	557 658	0	557 658	68 915	0	68 915	127 715	0	127 715	498 858	0	498 858
45407	8 876	0	8 876	0	0	0	6 876	0	6 876	2 000	0	2 000
45505	17 153	0	17 153	2 600	0	2 600	1	0	1	19 752	0	19 752
45506	69 200	0	69 200	4 933	0	4 933	1 495	0	1 495	72 638	0	72 638
45507	17 520	0	17 520	0	0	0	152	0	152	17 368	0	17 368
45509	114	0	114	115	0	115	123	0	123	106	0	106
45706	1 480	0	1 480	0	0	0	20	0	20	1 460	0	1 460
45815	5 918	0	5 918	4	0	4	508	0	508	5 414	0	5 414
45912	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	3	21 370	21 373	3	21 370	21 373	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	48 104	0	48 104	73 786	0	73 786	23 129	0	23 129	98 761	0	98 761
47427	3 204	0	3 204	4 014	0	4 014	3 401	0	3 401	3 817	0	3 817
50104	0	56 081	56 081	0	3 520	3 520	0	8 773	8 773	0	50 828	50 828
50121	775	0	775	78	0	78	0	0	0	853	0	853
52503	1 544	0	1 544	0	0	0	99	0	99	1 445	0	1 445
52601	1 486	0	1 486	4 453	0	4 453	0	0	0	5 939	0	5 939
60302	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60308	19	0	19	95	0	95	90	0	90	24	0	24
60312	1 587	0	1 587	1 949	0	1 949	2 081	0	2 081	1 455	0	1 455
60336	254	0	254	50	0	50	304	0	304	0	0	0
60401	37 721	0	37 721	0	0	0	529	0	529	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	119	0	119	90	0	90	72	0	72	137	0	137
61008	129	0	129	16	0	16	23	0	23	122	0	122
61009	49	0	49	5	0	5	4	0	4	50	0	50
61209	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
61214	0	0	0	70 799	0	70 799	70 799	0	70 799	0	0	0
61403	880	0	880	111	0	111	140	0	140	851	0	851
70606	31 929	0	31 929	59 845	0	59 845	0	0	0	91 774	0	91 774
70607	84	0	84	0	0	0	78	0	78	6	0	6
70608	60 790	0	60 790	23 217	0	23 217	0	0	0	84 007	0	84 007
70609	996	0	996	486	0	486	0	0	0	1 482	0	1 482
70611	64	0	64	598	0	598	1	0	1	661	0	661
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 268 265	129 436	1 397 701	6 563 472	156 539	6 720 011	6 488 476	140 556	6 629 032	1 343 261	145 419	1 488 680
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
30126	1 644	0	1 644	87	0	87	66	0	66	1 623	0	1 623
30232	40	0	40	2 266	113	2 379	2 257	113	2 370	31	0	31
405	300	0	300	1	0	1	1	0	1	300	0	300
407	122 712	39	122 751	790 352	33 304	823 656	748 373	47 686	796 059	80 733	14 421	95 154
408.1	9 412	394	9 806	60 740	985	61 725	57 605	859	58 464	6 277	268	6 545
408.2	2 159	754	2 913	10 201	186	10 387	10 087	105	10 192	2 045	673	2 718
40905	18	0	18	63	0	63	63	0	63	18	0	18
40909	0	0	0	79	341	420	79	341	420	0	0	0
40911	112	0	112	7 246	0	7 246	7 179	0	7 179	45	0	45
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	3 183	719	3 902	4 494	738	5 232	2 803	333	3 136	1 492	314	1 806
42305	0	12 793	12 793	0	1 842	1 842	0	745	745	0	11 696	11 696
42306	92 528	7 302	99 830	9 507	1 153	10 660	50 997	449	51 446	134 018	6 598	140 616
42307	150 436	32 838	183 274	7 513	5 683	13 196	6 864	1 993	8 857	149 787	29 148	178 935
42601	1	2	3	101	0	101	101	0	101	1	2	3
42605	0	8 421	8 421	0	1 455	1 455	0	532	532	0	7 498	7 498
45215	264 090	0	264 090	41 386	0	41 386	3 772	0	3 772	226 476	0	226 476
45415	2 137	0	2 137	137	0	137	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	25 753	0	25 753	2 562	0	2 562	2 258	0	2 258	25 449	0	25 449
45715	311	0	311	4	0	4	0	0	0	307	0	307
45818	5 918	0	5 918	508	0	508	3	0	3	5 413	0	5 413
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	21 304	0	21 304	21 304	0	21 304	0	0	0
47411	1 095	262	1 357	827	93	920	886	97	983	1 154	266	1 420
47416	0	0	0	1 971	0	1 971	2 052	0	2 052	81	0	81
47422	64	3	67	51	0	51	53	0	53	66	3	69
47425	53 467	0	53 467	3 533	0	3 533	42 864	0	42 864	92 798	0	92 798
50120	413	0	413	303	0	303	0	0	0	110	0	110
52301	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
52305	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60301	423	0	423	508	0	508	1 077	0	1 077	992	0	992
60305	911	0	911	2 327	0	2 327	4 434	0	4 434	3 018	0	3 018
60309	60	0	60	20	0	20	442	0	442	482	0	482
60311	72	0	72	110	0	110	123	0	123	85	0	85
60324	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
60335	592	0	592	642	0	642	1 321	0	1 321	1 271	0	1 271
60405	1 867	0	1 867	5	0	5	0	0	0	1 862	0	1 862
60414	9 296	0	9 296	79	0	79	153	0	153	9 370	0	9 370
60903	27	0	27	0	0	0	13	0	13	40	0	40
70601	36 033	0	36 033	0	0	0	63 157	0	63 157	99 190	0	99 190
70602	647	0	647	0	0	0	304	0	304	951	0	951
70603	62 847	0	62 847	0	0	0	17 204	0	17 204	80 051	0	80 051
70604	1 489	0	1 489	0	0	0	195	0	195	1 684	0	1 684
70613	1 494	0	1 494	0	0	0	4 453	0	4 453	5 947	0	5 947
70801	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
Итого по пассиву (баланс)	1 334 174	63 527	1 397 701	972 253	45 893	1 018 146	1 055 872	53 253	1 109 125	1 417 793	70 887	1 488 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
90803	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
90901	3 768	0	3 768	2 797	0	2 797	3 439	0	3 439	3 126	0	3 126
90902	62 898	0	62 898	9 946	0	9 946	16 469	0	16 469	56 375	0	56 375
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	397 089	0	397 089	3 396	0	3 396	56 250	0	56 250	344 235	0	344 235
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 437	0	2 437	1 559	0	1 559	2 198	0	2 198	1 798	0	1 798
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 058 587	0	1 058 587	126 659	0	126 659	240 658	0	240 658	944 588	0	944 588
Итого по активу (баланс)	1 581 821	0	1 581 821	145 463	0	145 463	320 121	0	320 121	1 407 163	0	1 407 163
Пассив
91311	48 434	0	48 434	1	0	1	0	0	0	48 433	0	48 433
91312	950 643	0	950 643	134 231	0	134 231	42 657	0	42 657	859 069	0	859 069
91317	57 389	0	57 389	106 426	0	106 426	84 002	0	84 002	34 965	0	34 965
91507	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	523 234	0	523 234	79 463	0	79 463	18 804	0	18 804	462 575	0	462 575
Итого по пассиву (баланс)	1 581 821	0	1 581 821	320 121	0	320 121	145 463	0	145 463	1 407 163	0	1 407 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	37 545	0	37 545	2 276	0	2 276	6 017	0	6 017	33 804	0	33 804
Итого по активу (баланс)	76 884	0	76 884	2 276	0	2 276	6 017	0	6 017	73 143	0	73 143
Пассив
96305	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 804	33 804
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	37 545	76 884	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	39 339	33 804	73 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?