Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	26 612	86 334	112 946	288 124	69 948	358 072	290 481	98 327	388 808	24 255	57 955	82 210
20208	2 644	0	2 644	15 755	0	15 755	11 592	0	11 592	6 807	0	6 807
20209	0	0	0	79 821	3 055	82 876	79 821	3 055	82 876	0	0	0
30102	17 590	0	17 590	1 471 602	0	1 471 602	1 478 227	0	1 478 227	10 965	0	10 965
30110	151 248	7 076	158 324	1 139 249	67 172	1 206 421	1 145 048	64 678	1 209 726	145 449	9 570	155 019
30114	0	111 348	111 348	0	100 654	100 654	0	109 503	109 503	0	102 499	102 499
30202	23 842	0	23 842	0	0	0	1 932	0	1 932	21 910	0	21 910
30204	8 849	0	8 849	546	0	546	0	0	0	9 395	0	9 395
30215	1 753	1 952	3 705	0	118	118	0	312	312	1 753	1 758	3 511
30221	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
30233	1 261	98	1 359	11 073	1 728	12 801	11 781	1 826	13 607	553	0	553
30413	877	0	877	346 552	0	346 552	347 164	0	347 164	265	0	265
30424	2 440	2 905	5 345	422 060	1 042 656	1 464 716	412 685	1 044 438	1 457 123	11 815	1 123	12 938
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	35 000	0	35 000	801 000	0	801 000	796 000	0	796 000	40 000	0	40 000
32202	53 867	57 004	110 871	1 229 609	795 071	2 024 680	1 204 780	787 856	1 992 636	78 696	64 219	142 915
32203	0	0	0	331 502	210 622	542 124	331 502	210 622	542 124	0	0	0
45201	34 651	0	34 651	58 620	0	58 620	46 187	0	46 187	47 084	0	47 084
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	7 265	0	7 265	14 735	0	14 735
45206	5 336	0	5 336	0	0	0	1 175	0	1 175	4 161	0	4 161
45207	142 743	6 941	149 684	75 000	335	75 335	32 032	1 141	33 173	185 711	6 135	191 846
45208	91 690	0	91 690	6 826	0	6 826	3 417	0	3 417	95 099	0	95 099
45401	0	0	0	9 449	0	9 449	9 449	0	9 449	0	0	0
45408	634	0	634	0	0	0	40	0	40	594	0	594
45505	0	0	0	130	0	130	8	0	8	122	0	122
45506	12 439	256	12 695	0	14	14	933	154	1 087	11 506	116	11 622
45507	210 239	0	210 239	5 130	0	5 130	5 511	0	5 511	209 858	0	209 858
45509	5 919	1 291	7 210	3 515	2 484	5 999	4 443	3 252	7 695	4 991	523	5 514
45706	1 562	0	1 562	0	0	0	8	0	8	1 554	0	1 554
45708	0	1 508	1 508	1	1 270	1 271	1	1 824	1 825	0	954	954
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 653	1 405	13 058	194	193	387	337	201	538	11 510	1 397	12 907
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	190	57	247	12	2	14	12	7	19	190	52	242
47404	0	751	751	0	91 627	91 627	0	91 702	91 702	0	676	676
47408	0	0	0	102 140	100 468	202 608	102 140	100 468	202 608	0	0	0
47423	288	0	288	26	11 701	11 727	30	11 701	11 731	284	0	284
47427	3 593	31	3 624	7 405	122	7 527	7 109	135	7 244	3 889	18	3 907
50104	0	15 677	15 677	99 022	794	99 816	99 022	16 471	115 493	0	0	0
50105	28 896	0	28 896	28 576	0	28 576	57 472	0	57 472	0	0	0
50118	0	0	0	56 787	0	56 787	28 391	0	28 391	28 396	0	28 396
50305	4 005	0	4 005	13 025 566	0	13 025 566	13 025 543	0	13 025 543	4 028	0	4 028
50306	85 969	0	85 969	390 042	0	390 042	435 159	0	435 159	40 852	0	40 852
50307	42 144	0	42 144	440 889	0	440 889	483 033	0	483 033	0	0	0
50318	787 825	0	787 825	13 949 257	0	13 949 257	13 855 967	0	13 855 967	881 115	0	881 115
50605	0	0	0	84 232	0	84 232	84 232	0	84 232	0	0	0
50606	26 684	0	26 684	13 850	0	13 850	40 534	0	40 534	0	0	0
50621	1 332	0	1 332	0	0	0	1 332	0	1 332	0	0	0
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60308	100	0	100	89	0	89	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	27 505	0	27 505	25 789	0	25 789	25 690	0	25 690	27 604	0	27 604
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	602	0	602	102	0	102	102	0	102	602	0	602
60401	186 284	0	186 284	2 932	0	2 932	0	0	0	189 216	0	189 216
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	365 837	14 122	379 959	365 837	14 122	379 959	0	0	0
61403	799	0	799	44	0	44	234	0	234	609	0	609
61702	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
61903	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	61 096	0	61 096	35 438	0	35 438	5	0	5	96 529	0	96 529
70607	432	0	432	22	0	22	22	0	22	432	0	432
70608	180 706	0	180 706	60 432	0	60 432	0	0	0	241 138	0	241 138
70611	1 711	0	1 711	892	0	892	1	0	1	2 602	0	2 602
70802	43 468	0	43 468	0	0	0	43 468	0	43 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 445 806	294 634	2 740 440	34 987 691	2 514 650	37 502 341	34 879 895	2 562 289	37 442 184	2 553 602	246 995	2 800 597
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	43 468	0	43 468	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	74	409	483	2 025	1 645	3 670	2 010	1 793	3 803	59	557	616
30126	129 617	0	129 617	151	0	151	105	0	105	129 571	0	129 571
30220	0	0	0	0	4 380	4 380	0	4 380	4 380	0	0	0
30232	216	0	216	12 772	12 786	25 558	12 556	13 083	25 639	0	297	297
30601	4 617	2 328	6 945	13 811 609	40 376	13 851 985	13 818 882	38 940	13 857 822	11 890	892	12 782
31502	116 298	0	116 298	8 629 248	0	8 629 248	8 551 232	0	8 551 232	38 282	0	38 282
31503	0	0	0	2 364 833	0	2 364 833	3 026 293	0	3 026 293	661 460	0	661 460
31504	500 478	0	500 478	1 011 808	0	1 011 808	511 330	0	511 330	0	0	0
32901	0	0	0	112 477	0	112 477	182 664	0	182 664	70 187	0	70 187
407	418 450	125 547	543 997	1 418 972	83 078	1 502 050	1 406 115	50 903	1 457 018	405 593	93 372	498 965
408.1	58 379	75	58 454	106 090	19 834	125 924	108 786	19 822	128 608	61 075	63	61 138
408.2	193 561	49 281	242 842	337 345	53 062	390 407	252 274	46 054	298 328	108 490	42 273	150 763
40905	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
40909	0	0	0	2 275	3 071	5 346	2 275	3 071	5 346	0	0	0
40910	0	0	0	1 904	3 114	5 018	1 904	3 114	5 018	0	0	0
40911	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
40912	0	0	0	2 248	7 119	9 367	2 248	7 119	9 367	0	0	0
40913	0	0	0	5 470	2 958	8 428	5 470	2 958	8 428	0	0	0
42304	1 532	0	1 532	1 232	0	1 232	0	0	0	300	0	300
42305	604	910	1 514	0	134	134	54	50	104	658	826	1 484
42306	7 011	92 363	99 374	250	14 426	14 676	333	8 260	8 593	7 094	86 197	93 291
45215	4 616	0	4 616	1 377	0	1 377	1 215	0	1 215	4 454	0	4 454
45415	42	0	42	287	0	287	283	0	283	38	0	38
45515	6 813	0	6 813	1 129	0	1 129	670	0	670	6 354	0	6 354
45715	135	0	135	131	0	131	37	0	37	41	0	41
45818	24 680	0	24 680	125	0	125	23	0	23	24 578	0	24 578
45918	430	0	430	5	0	5	1	0	1	426	0	426
47403	0	0	0	27 762 762	2 098 428	29 861 190	27 762 762	2 098 428	29 861 190	0	0	0
47407	0	0	0	96 797	105 335	202 132	96 797	105 335	202 132	0	0	0
47411	119	738	857	134	291	425	77	293	370	62	740	802
47416	560	0	560	7 671	262	7 933	7 209	262	7 471	98	0	98
47422	289	0	289	571	11 353	11 924	740	11 353	12 093	458	0	458
47425	1 792	0	1 792	2 194	0	2 194	2 107	0	2 107	1 705	0	1 705
47426	1 477	0	1 477	7 164	0	7 164	6 039	0	6 039	352	0	352
50120	375	0	375	46	0	46	0	0	0	329	0	329
52305	230 000	0	230 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	230 000	0	230 000
52306	0	21 615	21 615	0	2 739	2 739	0	1 062	1 062	0	19 938	19 938
52406	0	0	0	153 292	0	153 292	153 292	0	153 292	0	0	0
52501	12 898	180	13 078	13 291	23	13 314	1 852	76	1 928	1 459	233	1 692
60301	1 046	0	1 046	3 663	0	3 663	4 367	0	4 367	1 750	0	1 750
60305	3 591	0	3 591	6 883	0	6 883	8 083	0	8 083	4 791	0	4 791
60309	345	0	345	0	0	0	162	0	162	507	0	507
60311	259	0	259	212	0	212	210	0	210	257	0	257
60313	0	28	28	0	16	16	0	13	13	0	25	25
60324	1 591	0	1 591	1	0	1	0	0	0	1 590	0	1 590
60335	128	0	128	2 016	0	2 016	2 408	0	2 408	520	0	520
60414	75 234	0	75 234	0	0	0	3 413	0	3 413	78 647	0	78 647
60903	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
61304	868	0	868	144	0	144	2	0	2	726	0	726
61701	17 574	0	17 574	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
61909	860	0	860	0	0	0	48	0	48	908	0	908
61912	1 634	0	1 634	5	0	5	0	0	0	1 629	0	1 629
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
70601	59 997	0	59 997	93	0	93	36 932	0	36 932	96 836	0	96 836
70602	1 571	0	1 571	1 332	0	1 332	46	0	46	285	0	285
70603	179 055	0	179 055	0	0	0	60 410	0	60 410	239 465	0	239 465
Итого по пассиву (баланс)	2 446 966	293 474	2 740 440	56 073 208	2 464 430	58 537 638	56 181 426	2 416 369	58 597 795	2 555 184	245 413	2 800 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89	0	89	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	89	0	89
90902	511 812	0	511 812	5 637	0	5 637	4 587	0	4 587	512 862	0	512 862
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	855 497	0	855 497	176 888	0	176 888	82 302	0	82 302	950 083	0	950 083
91417	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
91501	1 873	0	1 873	0	0	0	32	0	32	1 841	0	1 841
91502	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
91604	1 712	166	1 878	1 040	50	1 090	1 379	24	1 403	1 373	192	1 565
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 971	0	1 971	0	0	0	20	0	20	1 951	0	1 951
99998	1 485 988	0	1 485 988	3 065 215	0	3 065 215	2 957 593	0	2 957 593	1 593 610	0	1 593 610
Итого по активу (баланс)	2 858 994	1 292	2 860 286	3 249 840	118	3 249 958	3 046 976	204	3 047 180	3 061 858	1 206	3 063 064
Пассив
91311	201 436	21 615	223 051	0	2 740	2 740	0	1 063	1 063	201 436	19 938	221 374
91312	1 053 900	0	1 053 900	102 293	0	102 293	186 476	0	186 476	1 138 083	0	1 138 083
91314	33 447	57 004	90 451	1 767 097	998 477	2 765 574	1 783 964	1 005 692	2 789 656	50 314	64 219	114 533
91315	0	3 755	3 755	0	602	602	0	227	227	0	3 380	3 380
91316	58	0	58	100	0	100	100	0	100	58	0	58
91317	74 729	7 817	82 546	72 243	8 092	80 335	76 412	7 622	84 034	78 898	7 347	86 245
91507	32 197	0	32 197	5 944	0	5 944	3 658	0	3 658	29 911	0	29 911
91508	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
99999	1 374 298	0	1 374 298	89 454	0	89 454	184 610	0	184 610	1 469 454	0	1 469 454
Итого по пассиву (баланс)	2 770 095	90 191	2 860 286	2 037 135	1 009 911	3 047 046	2 235 220	1 014 604	3 249 824	2 968 180	94 884	3 063 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 659	0	61 659	179 464	16 906	196 370	241 123	16 906	258 029	0	0	0
94101	14 008	0	14 008	131 535	0	131 535	145 543	0	145 543	0	0	0
99996	75 324	0	75 324	328 167	0	328 167	403 491	0	403 491	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150 991	0	150 991	639 166	16 906	656 072	790 157	16 906	807 063	0	0	0
Пассив
96901	13 850	0	13 850	147 968	2 346	150 314	134 118	2 346	136 464	0	0	0
97101	61 474	0	61 474	238 840	14 338	253 178	177 366	14 338	191 704	0	0	0
99997	75 667	0	75 667	403 572	0	403 572	327 905	0	327 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	150 991	0	150 991	790 380	16 684	807 064	639 389	16 684	656 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	464 115 816,0000	0	0	3 338 188 644,0000	0	0	3 354 854 068,0000	0	0	447 450 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 115 843,0000	0	0	3 338 188 644,0000	0	0	3 354 854 068,0000	0	0	447 450 419,0000
Пассив
98050	0	0	475 002,0000	0	0	15 897 934,0000	0	0	15 466 932,0000	0	0	44 000,0000
98070	0	0	463 640 841,0000	0	0	3 339 896 134,0000	0	0	3 323 661 712,0000	0	0	447 406 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 115 843,0000	0	0	3 355 794 068,0000	0	0	3 339 128 644,0000	0	0	447 450 419,0000

Страница была полезной?