Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 941	0	30 941	15 880	0	15 880	23 714	0	23 714	23 107	0	23 107
20202	119 622	131 016	250 638	4 119 425	2 076 279	6 195 704	4 132 004	1 844 114	5 976 118	107 043	363 181	470 224
20208	15 210	0	15 210	20 991	0	20 991	24 519	0	24 519	11 682	0	11 682
20209	232	0	232	3 175 705	42 657	3 218 362	3 175 079	42 657	3 217 736	858	0	858
30102	329 138	0	329 138	10 280 185	0	10 280 185	10 447 453	0	10 447 453	161 870	0	161 870
30110	12 825	248 595	261 420	91 861	3 644 013	3 735 874	96 428	3 070 627	3 167 055	8 258	821 981	830 239
30114	0	23 523	23 523	0	9 705	9 705	0	15 406	15 406	0	17 822	17 822
30202	17 534	0	17 534	508	0	508	0	0	0	18 042	0	18 042
30204	36 426	0	36 426	0	0	0	1 382	0	1 382	35 044	0	35 044
30215	450	5 632	6 082	0	341	341	0	902	902	450	5 071	5 521
30233	96	0	96	39 213	5 804	45 017	39 309	5 804	45 113	0	0	0
30302	23 283	22 970	46 253	45 591	295 501	341 092	44 407	297 772	342 179	24 467	20 699	45 166
30306	767 975	156 903	924 878	3 290 141	258 440	3 548 581	3 374 403	283 312	3 657 715	683 713	132 031	815 744
30413	0	0	0	1 060 706	0	1 060 706	1 060 706	0	1 060 706	0	0	0
30418	0	10 787	10 787	0	530	530	0	1 367	1 367	0	9 950	9 950
30424	3 670	0	3 670	5 548 333	0	5 548 333	5 546 443	0	5 546 443	5 560	0	5 560
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	52 326	0	52 326	167 847	0	167 847	167 475	0	167 475	52 698	0	52 698
45203	2 700	0	2 700	11 254	0	11 254	8 954	0	8 954	5 000	0	5 000
45204	374 093	0	374 093	202 047	0	202 047	169 417	0	169 417	406 723	0	406 723
45205	838 696	0	838 696	277 045	0	277 045	310 207	0	310 207	805 534	0	805 534
45206	321 238	75 090	396 328	64 153	4 552	68 705	1 950	12 034	13 984	383 441	67 608	451 049
45207	271 500	195 632	467 132	0	10 542	10 542	0	27 632	27 632	271 500	178 542	450 042
45208	384 102	1 182 265	1 566 367	44 000	70 172	114 172	0	185 254	185 254	428 102	1 067 183	1 495 285
45403	0	13 409	13 409	0	813	813	0	2 632	2 632	0	11 590	11 590
45405	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065
45406	17 500	45 052	62 552	316	2 731	3 047	316	47 783	48 099	17 500	0	17 500
45408	0	483 837	483 837	0	29 325	29 325	0	78 350	78 350	0	434 812	434 812
45506	166 859	73 056	239 915	400	4 429	4 829	2 767	12 127	14 894	164 492	65 358	229 850
45507	201 457	70 974	272 431	1 500	4 302	5 802	9 886	11 948	21 834	193 071	63 328	256 399
45509	4 475	0	4 475	783	0	783	786	0	786	4 472	0	4 472
45705	58	0	58	0	0	0	4	0	4	54	0	54
45812	322 802	14 979	337 781	1 875	700	2 575	61 984	2 720	64 704	262 693	12 959	275 652
45814	0	375	375	0	40 924	40 924	0	398	398	0	40 901	40 901
45815	10 581	8 392	18 973	1 323	787	2 110	0	1 345	1 345	11 904	7 834	19 738
45912	14 140	0	14 140	1 254	0	1 254	1 756	0	1 756	13 638	0	13 638
45915	7 510	1 259	8 769	0	98	98	1 131	202	1 333	6 379	1 155	7 534
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
47404	0	703 036	703 036	4 694 236	2 875 697	7 569 933	4 694 236	2 896 187	7 590 423	0	682 546	682 546
47408	0	0	0	8 873 307	10 649 896	19 523 203	8 873 307	10 649 896	19 523 203	0	0	0
47415	202	0	202	54	0	54	55	0	55	201	0	201
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	7 420	27 554	34 974	912 917	1 361 238	2 274 155	907 434	1 364 285	2 271 719	12 903	24 507	37 410
47427	5 924	0	5 924	40 143	15 899	56 042	39 912	15 899	55 811	6 155	0	6 155
50205	0	0	0	725 418	0	725 418	725 418	0	725 418	0	0	0
50207	131 881	0	131 881	1 156 058	0	1 156 058	1 171 081	0	1 171 081	116 858	0	116 858
50208	0	0	0	418 915	0	418 915	418 915	0	418 915	0	0	0
50211	0	1 472 758	1 472 758	0	212 241	212 241	0	1 452 267	1 452 267	0	232 732	232 732
50218	427 005	0	427 005	2 045 445	368 027	2 413 472	2 200 953	0	2 200 953	271 497	368 027	639 524
50221	10 075	0	10 075	36 605	0	36 605	35 924	0	35 924	10 756	0	10 756
52503	464	0	464	178	0	178	91	0	91	551	0	551
60302	14 332	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	24	0	24	240	0	240	231	0	231	33	0	33
60310	164	0	164	4 397	0	4 397	4 362	0	4 362	199	0	199
60312	33 080	0	33 080	37 232	0	37 232	38 901	0	38 901	31 411	0	31 411
60314	0	431	431	0	457	457	0	888	888	0	0	0
60323	4 949	2 481	7 430	34	1 571	1 605	36	1 820	1 856	4 947	2 232	7 179
60336	2 191	0	2 191	468	0	468	538	0	538	2 121	0	2 121
60401	174 170	0	174 170	0	0	0	0	0	0	174 170	0	174 170
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	6 494	0	6 494	12 895	0	12 895	19 389	0	19 389	0	0	0
60901	3 036	0	3 036	8	0	8	0	0	0	3 044	0	3 044
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	21	0	21	38	0	38	13	0	13	46	0	46
61008	450	0	450	390	0	390	264	0	264	576	0	576
61009	552	0	552	185	0	185	138	0	138	599	0	599
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	266 395	922 637	1 189 032	266 395	922 637	1 189 032	0	0	0
61214	0	0	0	9 498	0	9 498	9 498	0	9 498	0	0	0
61403	1 843	0	1 843	314	0	314	522	0	522	1 635	0	1 635
61702	0	0	0	10 102	0	10 102	10 102	0	10 102	0	0	0
61703	11 775	0	11 775	82 307	0	82 307	0	0	0	94 082	0	94 082
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
61908	187 621	0	187 621	0	0	0	0	0	0	187 621	0	187 621
61911	0	0	0	19 389	0	19 389	6 494	0	6 494	12 895	0	12 895
62001	16 124	0	16 124	6 494	0	6 494	0	0	0	22 618	0	22 618
70606	611 696	0	611 696	272 262	0	272 262	18	0	18	883 940	0	883 940
70608	3 588 228	0	3 588 228	1 041 390	0	1 041 390	0	0	0	4 629 618	0	4 629 618
70610	154	0	154	538	0	538	0	0	0	692	0	692
70611	200	0	200	70	0	70	0	0	0	270	0	270
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	2 845 190	0	2 845 190	18 384	0	18 384	2 863 574	0	2 863 574	0	0	0
70708	14 805 579	0	14 805 579	0	0	0	14 805 579	0	14 805 579	0	0	0
70710	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
70711	6 116	0	6 116	0	0	0	6 116	0	6 116	0	0	0
70714	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
70716	37 430	0	37 430	89 754	0	89 754	127 184	0	127 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 457 066	4 970 006	32 427 072	49 241 471	22 910 308	72 151 779	65 929 929	23 248 265	89 178 194	10 768 608	4 632 049	15 400 657
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	100 000	0	100 000	651 000	0	651 000
10603	10 075	0	10 075	35 924	0	35 924	36 605	0	36 605	10 756	0	10 756
10609	6 229	0	6 229	5 051	0	5 051	10 102	0	10 102	11 280	0	11 280
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	46 393	0	46 393	0	0	0	0	0	0	46 393	0	46 393
30111	9	32	41	3	50	53	0	18	18	6	0	6
30126	1 016	0	1 016	174	0	174	52	0	52	894	0	894
30232	1 300	531	1 831	77 585	8 110	85 695	77 876	7 810	85 686	1 591	231	1 822
30301	23 283	22 969	46 252	44 408	297 772	342 180	45 592	295 502	341 094	24 467	20 699	45 166
30305	767 977	156 901	924 878	3 374 402	283 311	3 657 713	3 290 138	258 441	3 548 579	683 713	132 031	815 744
31309	48 360	0	48 360	0	0	0	0	0	0	48 360	0	48 360
31407	0	1 195 438	1 195 438	0	166 549	166 549	0	63 914	63 914	0	1 092 803	1 092 803
31408	0	678 516	678 516	0	99 839	99 839	0	38 088	38 088	0	616 765	616 765
32901	391 537	0	391 537	2 069 265	0	2 069 265	2 260 367	0	2 260 367	582 639	0	582 639
405	4 227	0	4 227	4 133	0	4 133	0	0	0	94	0	94
406	118	0	118	1 784	0	1 784	1 989	0	1 989	323	0	323
407	652 587	54 973	707 560	5 204 738	1 164 406	6 369 144	5 036 616	1 169 161	6 205 777	484 465	59 728	544 193
408.1	28 108	273	28 381	673 117	2 325	675 442	655 867	2 296	658 163	10 858	244	11 102
408.2	52 751	81 032	133 783	664 304	698 565	1 362 869	737 739	688 691	1 426 430	126 186	71 158	197 344
40905	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
40907	350	0	350	60 648	0	60 648	60 386	0	60 386	88	0	88
40909	0	0	0	1 844	2 766	4 610	1 844	2 766	4 610	0	0	0
40910	0	0	0	1 425	5 695	7 120	1 425	5 695	7 120	0	0	0
40911	95	0	95	109 646	0	109 646	110 320	0	110 320	769	0	769
40912	0	0	0	1 638	6 715	8 353	1 638	6 715	8 353	0	0	0
40913	0	0	0	1 980	8 300	10 280	1 980	8 300	10 280	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 430	0	100 430	430	0	430	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	36 308	0	36 308	57 308	0	57 308	71 000	0	71 000
42105	34 300	0	34 300	0	0	0	1 000	0	1 000	35 300	0	35 300
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	245 000	863 539	1 108 539	0	138 390	138 390	0	52 338	52 338	245 000	777 487	1 022 487
42301	27 322	32 450	59 772	116 830	21 632	138 462	157 932	21 265	179 197	68 424	32 083	100 507
42303	16 821	756	17 577	11 047	802	11 849	9 535	46	9 581	15 309	0	15 309
42304	129 262	10 868	140 130	81 378	10 595	91 973	17 719	8 202	25 921	65 603	8 475	74 078
42305	1 421 469	439 560	1 861 029	200 887	130 787	331 674	129 679	83 036	212 715	1 350 261	391 809	1 742 070
42306	286 226	423 568	709 794	58 308	145 706	204 014	22 501	94 654	117 155	250 419	372 516	622 935
42307	150	952 879	953 029	0	173 756	173 756	0	64 850	64 850	150	843 973	844 123
42309	20	0	20	0	0	0	700	0	700	720	0	720
42601	196	0	196	2 859	0	2 859	2 836	0	2 836	173	0	173
42605	5 124	2 323	7 447	2 848	363	3 211	26	144	170	2 302	2 104	4 406
42606	0	15 018	15 018	0	4 904	4 904	0	30 451	30 451	0	40 565	40 565
45215	55 359	0	55 359	36 494	0	36 494	28 595	0	28 595	47 460	0	47 460
45415	16 881	0	16 881	21 053	0	21 053	5 510	0	5 510	1 338	0	1 338
45515	28 707	0	28 707	6 681	0	6 681	11 000	0	11 000	33 026	0	33 026
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	139 420	0	139 420	1 074	0	1 074	3 146	0	3 146	141 492	0	141 492
45918	13 195	0	13 195	1 448	0	1 448	1 382	0	1 382	13 129	0	13 129
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	9 848 375	9 691 629	19 540 004	9 848 375	9 691 629	19 540 004	0	0	0
47411	11 372	4 802	16 174	21 391	10 496	31 887	19 573	9 416	28 989	9 554	3 722	13 276
47416	191	0	191	6 233	0	6 233	6 071	0	6 071	29	0	29
47422	922	0	922	970 683	0	970 683	970 597	0	970 597	836	0	836
47425	6 985	0	6 985	5 399	0	5 399	11 067	0	11 067	12 653	0	12 653
47426	5 589	54 476	60 065	11 116	27 774	38 890	6 302	16 790	23 092	775	43 492	44 267
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50219	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
50220	60 353	0	60 353	23 714	0	23 714	15 880	0	15 880	52 519	0	52 519
52301	2 594	0	2 594	3 030	0	3 030	1 030	0	1 030	594	0	594
52304	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0
52305	6 712	0	6 712	0	0	0	3 885	0	3 885	10 597	0	10 597
52306	4 621	11 864	16 485	0	1 901	1 901	0	719	719	4 621	10 682	15 303
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
52501	64	450	514	0	76	76	23	76	99	87	450	537
60301	1 216	0	1 216	2 438	0	2 438	3 830	0	3 830	2 608	0	2 608
60305	10 307	0	10 307	37 522	0	37 522	44 468	0	44 468	17 253	0	17 253
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 107	0	1 107	1 305	0	1 305	475	0	475	277	0	277
60311	1 582	0	1 582	4 802	0	4 802	4 777	0	4 777	1 557	0	1 557
60322	100 010	0	100 010	100 027	0	100 027	33	0	33	16	0	16
60324	8 227	0	8 227	400	0	400	150	0	150	7 977	0	7 977
60335	6 111	0	6 111	5 893	0	5 893	7 510	0	7 510	7 728	0	7 728
60414	34 062	0	34 062	0	0	0	698	0	698	34 760	0	34 760
60903	241	0	241	0	0	0	105	0	105	346	0	346
61701	29 984	0	29 984	30 053	0	30 053	66 829	0	66 829	66 760	0	66 760
70601	506 290	0	506 290	950	0	950	249 027	0	249 027	754 367	0	754 367
70603	3 617 041	0	3 617 041	0	0	0	1 068 437	0	1 068 437	4 685 478	0	4 685 478
70605	247	0	247	0	0	0	4	0	4	251	0	251
70701	2 950 926	0	2 950 926	2 953 232	0	2 953 232	2 306	0	2 306	0	0	0
70703	14 755 959	0	14 755 959	14 755 959	0	14 755 959	0	0	0	0	0	0
70705	434	0	434	434	0	434	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
70801	0	0	0	17 686 992	0	17 686 992	17 725 192	0	17 725 192	38 200	0	38 200
Итого по пассиву (баланс)	27 423 854	5 003 218	32 427 072	59 488 380	13 103 214	72 591 594	42 944 166	12 621 013	55 565 179	10 879 640	4 521 017	15 400 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	100	0	100	4	0	4	96	0	96
80601	0	0	0	100	0	100	93	0	93	7	0	7
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	304	0	304	201	0	201	103	0	103
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	0	11	114	0	114	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 653	11 864	28 517	3 885	719	4 604	3 030	1 901	4 931	17 508	10 682	28 190
90901	987 038	33 427	1 020 465	252 431	15 207	267 638	212 924	19 068	231 992	1 026 545	29 566	1 056 111
90902	328 321	1 770	330 091	304 769	42 760	347 529	475 961	1 859	477 820	157 129	42 671	199 800
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	28	0	28	1	0	1	3	0	3	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	48 460	0	48 460	0	0	0	0	0	0	48 460	0	48 460
91414	17 347 376	9 505 018	26 852 394	434 143	536 646	970 789	254 083	1 407 650	1 661 733	17 527 436	8 634 014	26 161 450
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	36 623	2 683	39 306	8 196	6 616	14 812	21 666	6 795	28 461	23 153	2 504	25 657
91605	355	0	355	356	0	356	0	0	0	711	0	711
91704	0	5 304	5 304	0	321	321	0	850	850	0	4 775	4 775
91802	0	17 271	17 271	0	1 047	1 047	0	2 768	2 768	0	15 550	15 550
91803	0	476	476	0	29	29	0	77	77	0	428	428
99998	11 667 063	0	11 667 063	1 173 348	0	1 173 348	1 116 098	0	1 116 098	11 724 313	0	11 724 313
Итого по активу (баланс)	30 781 917	9 577 813	40 359 730	2 180 162	603 345	2 783 507	2 086 798	1 440 968	3 527 766	30 875 281	8 740 190	39 615 471
Пассив
91311	14 378	11 864	26 242	15 601	1 901	17 502	5 364	719	6 083	4 141	10 682	14 823
91312	6 538 220	0	6 538 220	75 532	0	75 532	257 941	0	257 941	6 720 629	0	6 720 629
91315	851 674	157 232	1 008 906	170 894	24 683	195 577	133 329	9 354	142 683	814 109	141 903	956 012
91316	215	0	215	49 000	0	49 000	94 000	0	94 000	45 215	0	45 215
91317	778 959	0	778 959	778 720	0	778 720	699 631	0	699 631	699 870	0	699 870
91319	2 829 465	0	2 829 465	27 009	0	27 009	884	0	884	2 803 340	0	2 803 340
91507	484 669	0	484 669	632	0	632	0	0	0	484 037	0	484 037
91508	387	0	387	21	0	21	21	0	21	387	0	387
99999	28 692 667	0	28 692 667	2 357 744	0	2 357 744	1 556 235	0	1 556 235	27 891 158	0	27 891 158
Итого по пассиву (баланс)	40 190 634	169 096	40 359 730	3 475 153	26 584	3 501 737	2 747 405	10 073	2 757 478	39 462 886	152 585	39 615 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 603	235 784	319 387	317 050	8 982 980	9 300 030	398 416	9 218 764	9 617 180	2 237	0	2 237
94101	0	0	0	0	151 784	151 784	0	151 784	151 784	0	0	0
99996	320 220	0	320 220	9 419 710	0	9 419 710	9 737 682	0	9 737 682	2 248	0	2 248
Итого по активу (баланс)	403 823	235 784	639 607	9 736 760	9 134 764	18 871 524	10 136 098	9 370 548	19 506 646	4 485	0	4 485
Пассив
96901	237 040	83 180	320 220	8 222 819	573 526	8 796 345	7 985 779	492 594	8 478 373	0	2 248	2 248
97101	0	0	0	0	941 336	941 336	0	941 336	941 336	0	0	0
99997	319 387	0	319 387	9 768 964	0	9 768 964	9 451 814	0	9 451 814	2 237	0	2 237
Итого по пассиву (баланс)	556 427	83 180	639 607	17 991 783	1 514 862	19 506 645	17 437 593	1 433 930	18 871 523	2 237	2 248	4 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	550 975,0000	0	0	2 988 903,0000	0	0	3 014 783,0000	0	0	525 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 979,0000	0	0	2 988 905,0000	0	0	3 014 788,0000	0	0	525 096,0000
Пассив
98050	0	0	550 979,0000	0	0	3 014 788,0000	0	0	2 988 810,0000	0	0	525 001,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 979,0000	0	0	3 014 788,0000	0	0	2 988 905,0000	0	0	525 096,0000

Страница была полезной?