Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 280	0	11 280	5 572	0	5 572	7 159	0	7 159	9 693	0	9 693
20202	77 445	295 145	372 590	338 475	107 451	445 926	275 117	216 498	491 615	140 803	186 098	326 901
20208	5 856	2 500	8 356	15 965	2 456	18 421	14 631	2 828	17 459	7 190	2 128	9 318
20209	0	0	0	131 312	102 685	233 997	131 312	102 685	233 997	0	0	0
30102	91 357	0	91 357	13 126 493	0	13 126 493	13 032 140	0	13 032 140	185 710	0	185 710
30110	11 160	19 399	30 559	24 593	252 472	277 065	28 963	247 688	276 651	6 790	24 183	30 973
30114	0	61 043	61 043	0	952 502	952 502	0	802 895	802 895	0	210 650	210 650
30202	15 152	0	15 152	0	0	0	841	0	841	14 311	0	14 311
30204	39 170	0	39 170	0	0	0	5 040	0	5 040	34 130	0	34 130
30215	500	1 502	2 002	0	91	91	0	241	241	500	1 352	1 852
30221	0	0	0	13 000	282 818	295 818	13 000	282 818	295 818	0	0	0
30233	153	0	153	3 804	1 371	5 175	3 780	1 371	5 151	177	0	177
30424	173	0	173	219 046	0	219 046	210 837	0	210 837	8 382	0	8 382
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	64	74	0	4	4	1	10	11	9	58	67
32002	605 000	225 271	830 271	8 450 000	2 427	8 452 427	8 740 000	227 698	8 967 698	315 000	0	315 000
32003	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	1 960 000	0	1 960 000	510 000	0	510 000
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	15 018	15 018	0	910	910	0	2 406	2 406	0	13 522	13 522
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45205	17 200	9 813	27 013	2 500	595	3 095	0	1 573	1 573	19 700	8 835	28 535
45206	484 232	0	484 232	143 000	0	143 000	100 595	0	100 595	526 637	0	526 637
45207	276 600	49 204	325 804	0	2 982	2 982	6 635	7 886	14 521	269 965	44 300	314 265
45208	119 434	0	119 434	0	0	0	0	0	0	119 434	0	119 434
45407	0	24 918	24 918	0	1 510	1 510	0	3 993	3 993	0	22 435	22 435
45408	0	9 771	9 771	0	592	592	0	1 566	1 566	0	8 797	8 797
45503	1 267	0	1 267	0	0	0	633	0	633	634	0	634
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	37 583	111 704	149 287	15 975	6 747	22 722	7 545	19 746	27 291	46 013	98 705	144 718
45506	895 504	995 470	1 890 974	17 385	59 607	76 992	5 487	173 925	179 412	907 402	881 152	1 788 554
45507	348 695	469 178	817 873	0	25 991	25 991	0	68 023	68 023	348 695	427 146	775 841
45509	8 970	5 289	14 259	8 243	6 676	14 919	5 576	6 491	12 067	11 637	5 474	17 111
45708	125	0	125	145	0	145	140	0	140	130	0	130
45812	216 408	209 795	426 203	0	10 316	10 316	1 000	26 590	27 590	215 408	193 521	408 929
45815	219 203	20 043	239 246	6 091	1 588	7 679	6 226	3 229	9 455	219 068	18 402	237 470
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 302	27	1 329	22	22	44	22	18	40	1 302	31	1 333
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	229 072	293 185	522 257	229 072	293 185	522 257	0	0	0
47408	0	0	0	98 300	180 951	279 251	98 300	180 951	279 251	0	0	0
47423	1 052	14	1 066	11 499	102 689	114 188	10 666	102 690	113 356	1 885	13	1 898
47427	9 953	10 771	20 724	11 380	11 005	22 385	9 924	10 908	20 832	11 409	10 868	22 277
47801	0	152 427	152 427	0	9 239	9 239	0	24 428	24 428	0	137 238	137 238
50211	0	1 098 366	1 098 366	0	71 877	71 877	0	176 497	176 497	0	993 746	993 746
50221	6 879	0	6 879	15 265	0	15 265	0	0	0	22 144	0	22 144
50305	52 819	0	52 819	440	0	440	515	0	515	52 744	0	52 744
60302	20 541	0	20 541	16 473	0	16 473	0	0	0	37 014	0	37 014
60306	0	0	0	1 917	0	1 917	1 652	0	1 652	265	0	265
60308	50	0	50	147	0	147	197	0	197	0	0	0
60310	1	0	1	287	0	287	274	0	274	14	0	14
60312	2 253	0	2 253	938 100	0	938 100	5 038	0	5 038	935 315	0	935 315
60314	0	201	201	0	0	0	0	201	201	0	0	0
60323	1 335	0	1 335	222	0	222	772	0	772	785	0	785
60336	1 610	0	1 610	246	0	246	1 776	0	1 776	80	0	80
60401	19 553	0	19 553	0	0	0	13	0	13	19 540	0	19 540
60901	1 313	0	1 313	59	0	59	0	0	0	1 372	0	1 372
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	75	0	75	33	0	33	33	0	33	75	0	75
61008	791	0	791	172	0	172	303	0	303	660	0	660
61009	219	0	219	12	0	12	4	0	4	227	0	227
61209	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
61403	413	0	413	83	308	391	108	0	108	388	308	696
62001	1 076 999	0	1 076 999	0	0	0	935 338	0	935 338	141 661	0	141 661
70606	582 871	0	582 871	106 320	0	106 320	359	0	359	688 832	0	688 832
70608	2 922 585	0	2 922 585	772 214	0	772 214	0	0	0	3 694 799	0	3 694 799
70611	102	0	102	53	0	53	0	0	0	155	0	155
70706	3 505 725	0	3 505 725	98	0	98	3 505 823	0	3 505 823	0	0	0
70708	12 853 509	0	12 853 509	0	0	0	12 853 509	0	12 853 509	0	0	0
70710	3 076	0	3 076	0	0	0	3 076	0	3 076	0	0	0
70711	17 094	0	17 094	0	0	0	17 094	0	17 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 587 878	3 786 933	28 374 811	27 429 660	2 491 067	29 920 727	42 453 073	2 989 038	45 442 111	9 564 465	3 288 962	12 853 427
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	6 529	0	6 529	0	0	0	15 615	0	15 615	22 144	0	22 144
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	950	0	950	23 675	0	23 675
10801	291 130	0	291 130	0	0	0	51 000	0	51 000	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	68	68	0	794	794	0	726	726	0	0	0
30232	3 493	938	4 431	43 508	16 701	60 209	42 327	16 075	58 402	2 312	312	2 624
30236	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
407	954 729	262 553	1 217 282	1 984 373	438 077	2 422 450	2 170 107	384 325	2 554 432	1 140 463	208 801	1 349 264
408.1	233 679	265 196	498 875	300 310	462 268	762 578	287 900	355 824	643 724	221 269	158 752	380 021
408.2	138 400	373 625	512 025	599 354	669 684	1 269 038	661 895	623 644	1 285 539	200 941	327 585	528 526
40901	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	0	0	0
42104	0	51 177	51 177	0	52 039	52 039	1 500	862	2 362	1 500	0	1 500
42106	100 000	20 770	120 770	0	3 329	3 329	0	1 259	1 259	100 000	18 700	118 700
42109	8 760	0	8 760	26 215	0	26 215	20 445	0	20 445	2 990	0	2 990
42204	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
42205	5 600	3 166	8 766	0	508	508	0	192	192	5 600	2 850	8 450
42206	8 559	1 859	10 418	0	299	299	0	113	113	8 559	1 673	10 232
42301	29	138	167	0	22	22	0	8	8	29	124	153
42303	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42304	11 804	100 743	112 547	4 000	50 550	54 550	0	37 312	37 312	7 804	87 505	95 309
42305	163 953	264 643	428 596	47 720	99 038	146 758	19 179	20 276	39 455	135 412	185 881	321 293
42306	369 305	1 534 568	1 903 873	9 260	260 898	270 158	172 817	117 916	290 733	532 862	1 391 586	1 924 448
42307	467	29 694	30 161	0	3 827	3 827	0	1 482	1 482	467	27 349	27 816
42309	1 675	1 902	3 577	50	303	353	40	126	166	1 665	1 725	3 390
42501	0	16	16	0	3	3	0	1	1	0	14	14
42504	0	262 816	262 816	0	266 343	266 343	0	3 527	3 527	0	0	0
42505	74 000	0	74 000	74 000	27 406	101 406	0	331 640	331 640	0	304 234	304 234
42506	0	397 979	397 979	0	63 780	63 780	80 000	24 121	104 121	80 000	358 320	438 320
42601	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
42604	0	7 998	7 998	0	7 080	7 080	0	230	230	0	1 148	1 148
42605	1 584	0	1 584	0	183	183	0	2 211	2 211	1 584	2 028	3 612
42606	2 322	19 336	21 658	0	3 099	3 099	1 350	1 172	2 522	3 672	17 409	21 081
42609	27	100	127	1	15	16	1	6	7	27	91	118
43801	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	133 132	0	133 132	6 098	0	6 098	8 867	0	8 867	135 901	0	135 901
45415	972	0	972	1 390	0	1 390	526	0	526	108	0	108
45515	546 043	0	546 043	48 513	0	48 513	18 325	0	18 325	515 855	0	515 855
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	664 448	0	664 448	33 058	0	33 058	14 017	0	14 017	645 407	0	645 407
45918	1 320	0	1 320	3	0	3	2	0	2	1 319	0	1 319
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	95 111	18 994	114 105	95 111	18 994	114 105	0	0	0
47407	0	0	0	149 023	130 256	279 279	149 023	130 256	279 279	0	0	0
47411	10 839	17 928	28 767	5 096	4 826	9 922	5 623	6 990	12 613	11 366	20 092	31 458
47416	47	4	51	400	0	400	407	0	407	54	4	58
47422	70	28	98	17 362	4	17 366	17 327	2	17 329	35	26	61
47425	16 324	0	16 324	3 821	0	3 821	4 089	0	4 089	16 592	0	16 592
47426	20 755	6 778	27 533	4 117	3 257	7 374	2 253	2 883	5 136	18 891	6 404	25 295
47804	152 427	0	152 427	24 428	0	24 428	9 239	0	9 239	137 238	0	137 238
50220	1 837	0	1 837	6 853	0	6 853	5 016	0	5 016	0	0	0
52301	0	0	0	0	481	481	0	28 877	28 877	0	28 396	28 396
60301	803	0	803	1 781	0	1 781	1 856	0	1 856	878	0	878
60305	4	0	4	9 108	0	9 108	13 779	0	13 779	4 675	0	4 675
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	6 489	0	6 489	11 501	0	11 501	9 753	0	9 753	4 741	0	4 741
60313	0	28	28	0	443	443	0	440	440	0	25	25
60322	7	0	7	36	0	36	3 643	0	3 643	3 614	0	3 614
60324	1 413	0	1 413	771	0	771	143	0	143	785	0	785
60335	0	0	0	2 818	0	2 818	4 197	0	4 197	1 379	0	1 379
60414	16 168	0	16 168	14	0	14	33	0	33	16 187	0	16 187
60903	320	0	320	0	0	0	56	0	56	376	0	376
61301	21 874	0	21 874	5 796	0	5 796	7 093	0	7 093	23 171	0	23 171
70601	595 320	0	595 320	1 323	0	1 323	184 457	0	184 457	778 454	0	778 454
70603	2 924 259	0	2 924 259	0	0	0	757 446	0	757 446	3 681 705	0	3 681 705
70701	3 540 748	0	3 540 748	3 540 795	0	3 540 795	47	0	47	0	0	0
70703	12 872 320	0	12 872 320	12 872 320	0	12 872 320	0	0	0	0	0	0
70705	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 414 976	0	16 414 976	16 414 976	0	16 414 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 750 748	3 624 063	28 374 811	36 368 125	2 585 910	38 954 035	21 319 759	2 112 892	23 432 651	9 702 382	3 151 045	12 853 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 093 812	208 891	1 302 703	10 729	12 661	23 390	35 603	33 477	69 080	1 068 938	188 075	1 257 013
90902	88 823	0	88 823	9 634	0	9 634	8 843	0	8 843	89 614	0	89 614
90907	0	0	0	3 254	0	3 254	0	0	0	3 254	0	3 254
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	28 877	28 877	1	482	483	7	28 395	28 402
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 238 243	1 311 734	3 549 977	7 277	73 014	80 291	20 896	199 166	220 062	2 224 624	1 185 582	3 410 206
91418	0	168 836	168 836	0	10 233	10 233	0	27 058	27 058	0	152 011	152 011
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	92 473	32 658	125 131	5 337	3 326	8 663	2 533	5 492	8 025	95 277	30 492	125 769
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 636 978	0	5 636 978	470 754	0	470 754	573 177	0	573 177	5 534 555	0	5 534 555
Итого по активу (баланс)	9 151 828	1 722 119	10 873 947	506 985	128 111	635 096	641 053	265 675	906 728	9 017 760	1 584 555	10 602 315
Пассив
91311	10 187	0	10 187	0	482	482	0	28 877	28 877	10 187	28 395	38 582
91312	2 811 093	2 430 661	5 241 754	5 155	360 502	365 657	91 449	137 415	228 864	2 897 387	2 207 574	5 104 961
91315	161 495	0	161 495	4 793	0	4 793	40 975	0	40 975	197 677	0	197 677
91316	49 068	2 341	51 409	69 646	375	70 021	64 116	142	64 258	43 538	2 108	45 646
91317	52 657	76 580	129 237	114 239	17 986	132 225	108 570	9 904	118 474	46 988	68 498	115 486
91319	31 737	0	31 737	10 693	0	10 693	0	0	0	21 044	0	21 044
91507	10 683	0	10 683	0	0	0	0	0	0	10 683	0	10 683
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	5 236 969	0	5 236 969	325 912	0	325 912	156 703	0	156 703	5 067 760	0	5 067 760
Итого по пассиву (баланс)	8 364 365	2 509 582	10 873 947	530 438	379 345	909 783	461 813	176 338	638 151	8 295 740	2 306 575	10 602 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
99996	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	388	396	784	388	396	784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
99997	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Пассив
98050	0	0	14 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 295,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000

Страница была полезной?