Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 986	109 576	136 562	108 302	6 667	114 969	107 769	43 061	150 830	27 519	73 182	100 701
20208	2 000	0	2 000	3 086	0	3 086	4 008	0	4 008	1 078	0	1 078
20209	0	0	0	33 820	0	33 820	33 820	0	33 820	0	0	0
30102	18 414	0	18 414	2 251 938	0	2 251 938	2 260 982	0	2 260 982	9 370	0	9 370
30110	22 108	203 124	225 232	19 247	90 064	109 311	19 593	57 864	77 457	21 762	235 324	257 086
30202	22 463	0	22 463	0	0	0	7 091	0	7 091	15 372	0	15 372
30204	17 743	0	17 743	0	0	0	784	0	784	16 959	0	16 959
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	122	0	122	1 472	6	1 478	1 594	6	1 600	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	475	0	475	145 473	0	145 473	145 451	0	145 451	497	0	497
30425	0	4 130	4 130	0	250	250	0	661	661	0	3 719	3 719
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	53 000	0	53 000	991 000	0	991 000	1 022 500	0	1 022 500	21 500	0	21 500
31903	0	0	0	234 200	0	234 200	234 200	0	234 200	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	19 264	0	19 264	78 839	0	78 839	73 044	0	73 044	25 059	0	25 059
45203	5 800	0	5 800	6 500	0	6 500	5 800	0	5 800	6 500	0	6 500
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	136 282	0	136 282	37 325	0	37 325	20 160	0	20 160	153 447	0	153 447
45207	12 964	0	12 964	60 000	0	60 000	585	0	585	72 379	0	72 379
45208	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
45504	3 522	0	3 522	0	0	0	1 692	0	1 692	1 830	0	1 830
45505	82 446	0	82 446	800	0	800	29 291	0	29 291	53 955	0	53 955
45506	47 353	5 031	52 384	0	285	285	4 919	1 151	6 070	42 434	4 165	46 599
45507	31 513	0	31 513	0	0	0	463	0	463	31 050	0	31 050
45509	1 804	0	1 804	163	0	163	0	0	0	1 967	0	1 967
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	461	0	461	0	0	0	20	0	20	441	0	441
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	33 340	33 340	0	132 058	132 058	0	102 861	102 861	0	62 537	62 537
47408	0	0	0	1 309 466	1 431 381	2 740 847	1 309 466	1 431 381	2 740 847	0	0	0
47415	1 733	0	1 733	239	0	239	228	0	228	1 744	0	1 744
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	165	0	165	349	0	349	360	0	360	154	0	154
47427	19 685	48	19 733	5 982	43	6 025	4 086	49	4 135	21 581	42	21 623
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 427	0	6 427	95	0	95	4 924	0	4 924	1 598	0	1 598
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	256	0	256	114	0	114	121	0	121	249	0	249
60312	14 969	0	14 969	11 042	218	11 260	7 392	27	7 419	18 619	191	18 810
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	465	0	465	75	0	75	75	0	75	465	0	465
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	1 380	0	1 380	109	0	109	113	0	113	1 376	0	1 376
61009	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 510	0	1 510	55	0	55	116	0	116	1 449	0	1 449
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	0	0	0	126 853	0	126 853
70606	77 588	0	77 588	28 768	0	28 768	0	0	0	106 356	0	106 356
70608	281 778	0	281 778	80 482	0	80 482	0	0	0	362 260	0	362 260
70611	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
70706	458 620	0	458 620	0	0	0	458 620	0	458 620	0	0	0
70708	2 004 154	0	2 004 154	0	0	0	2 004 154	0	2 004 154	0	0	0
70711	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 751 786	355 249	4 107 035	5 421 189	1 660 972	7 082 161	7 775 764	1 637 061	9 412 825	1 397 211	379 160	1 776 371
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	22 792	928	23 720	22 792	928	23 720	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	99 094	69 872	168 966	1 234 401	25 122	1 259 523	1 269 367	9 626	1 278 993	134 060	54 376	188 436
408.1	19 462	0	19 462	51 669	238	51 907	48 096	238	48 334	15 889	0	15 889
408.2	46 392	21 095	67 487	208 702	35 148	243 850	236 499	25 692	262 191	74 189	11 639	85 828
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	37	0	37	77	0	77	87	0	87	47	0	47
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	14	0	14	15 911	0	15 911	15 897	0	15 897	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630	11 630	0	11 630
42105	0	153 440	153 440	0	24 591	24 591	0	9 300	9 300	0	138 149	138 149
42301	597	4 719	5 316	5 311	11 961	17 272	5 274	11 336	16 610	560	4 094	4 654
42303	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42305	15 010	0	15 010	15 000	0	15 000	0	0	0	10	0	10
42306	243 316	111 369	354 685	13 415	17 514	30 929	25 914	6 783	32 697	255 815	100 638	356 453
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 355	0	21 355	81	0	81	66	0	66	21 340	0	21 340
45515	3 477	0	3 477	1	0	1	0	0	0	3 476	0	3 476
45818	461	0	461	20	0	20	0	0	0	441	0	441
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 424 110	1 314 242	2 738 352	1 424 110	1 314 242	2 738 352	0	0	0
47411	2 074	220	2 294	2 611	369	2 980	2 619	361	2 980	2 082	212	2 294
47416	217	0	217	13 804	0	13 804	13 602	0	13 602	15	0	15
47422	166	0	166	35	0	35	38	0	38	169	0	169
47425	4 193	0	4 193	792	0	792	486	0	486	3 887	0	3 887
47426	0	0	0	0	304	304	40	304	344	40	0	40
52301	0	7 509	7 509	0	1 203	1 203	0	455	455	0	6 761	6 761
60301	32	0	32	5 582	0	5 582	5 708	0	5 708	158	0	158
60305	0	0	0	4 744	0	4 744	5 880	0	5 880	1 136	0	1 136
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	27	0	27	69	0	69
60311	24	0	24	300	0	300	282	0	282	6	0	6
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 407	0	1 407	1 750	0	1 750	343	0	343
60414	16 606	0	16 606	0	0	0	230	0	230	16 836	0	16 836
60903	198	0	198	0	0	0	52	0	52	250	0	250
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	67 135	0	67 135	1 172	0	1 172	42 687	0	42 687	108 650	0	108 650
70603	282 605	0	282 605	0	0	0	78 195	0	78 195	360 800	0	360 800
70701	489 278	0	489 278	489 278	0	489 278	0	0	0	0	0	0
70703	1 996 250	0	1 996 250	1 996 250	0	1 996 250	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 467 699	0	2 467 699	2 485 529	0	2 485 529	17 830	0	17 830
Итого по пассиву (баланс)	3 738 810	368 225	4 107 035	7 977 566	1 431 633	9 409 199	5 699 257	1 379 278	7 078 535	1 460 501	315 870	1 776 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 000	7 509	56 509	0	455	455	0	1 203	1 203	49 000	6 761	55 761
90901	759 162	0	759 162	547 185	0	547 185	186	0	186	1 306 161	0	1 306 161
90902	17 745	0	17 745	7 167	0	7 167	234	0	234	24 678	0	24 678
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	586 190	8 635	594 825	600 800	523	601 323	2 000	1 383	3 383	1 184 990	7 775	1 192 765
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	73	0	73	13	0	13	0	0	0	86	0	86
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 168 700	0	1 168 700	282 875	0	282 875	277 592	0	277 592	1 173 983	0	1 173 983
Итого по активу (баланс)	2 796 006	16 144	2 812 150	1 438 040	978	1 439 018	280 012	2 586	282 598	3 954 034	14 536	3 968 570
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	49 000	7 509	56 509	0	1 203	1 203	0	455	455	49 000	6 761	55 761
91312	908 713	0	908 713	93 408	0	93 408	124 917	0	124 917	940 222	0	940 222
91315	11 839	0	11 839	155	0	155	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	164 119	0	164 119	182 826	0	182 826	157 503	0	157 503	138 796	0	138 796
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	1 643 450	0	1 643 450	5 006	0	5 006	1 156 143	0	1 156 143	2 794 587	0	2 794 587
Итого по пассиву (баланс)	2 804 641	7 509	2 812 150	281 395	1 203	282 598	1 438 563	455	1 439 018	3 961 809	6 761	3 968 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 337	33 791	54 128	709 562	333 863	1 043 425	661 317	357 513	1 018 830	68 582	10 141	78 723
99996	54 358	0	54 358	1 043 704	0	1 043 704	1 019 341	0	1 019 341	78 721	0	78 721
Итого по активу (баланс)	74 695	33 791	108 486	1 753 266	333 863	2 087 129	1 680 658	357 513	2 038 171	147 303	10 141	157 444
Пассив
96901	34 009	20 349	54 358	354 037	665 304	1 019 341	330 152	713 552	1 043 704	10 124	68 597	78 721
99997	54 128	0	54 128	1 018 829	0	1 018 829	1 043 424	0	1 043 424	78 723	0	78 723
Итого по пассиву (баланс)	88 137	20 349	108 486	1 372 866	665 304	2 038 170	1 373 576	713 552	2 087 128	88 847	68 597	157 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?