Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 056	0	26 056	5 655	0	5 655	9 935	0	9 935	21 776	0	21 776
10610	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
20202	69 273	209 984	279 257	1 163 460	596 534	1 759 994	1 165 232	536 014	1 701 246	67 501	270 504	338 005
20208	18 456	0	18 456	122 415	0	122 415	124 773	0	124 773	16 098	0	16 098
20209	16 559	9 144	25 703	1 083 335	139 256	1 222 591	1 085 111	143 476	1 228 587	14 783	4 924	19 707
30102	298 455	0	298 455	7 852 076	0	7 852 076	7 988 721	0	7 988 721	161 810	0	161 810
30110	32 562	34 116	66 678	819 221	61 193	880 414	810 036	60 453	870 489	41 747	34 856	76 603
30114	0	115 669	115 669	0	275 997	275 997	0	286 767	286 767	0	104 899	104 899
30202	23 904	0	23 904	0	0	0	428	0	428	23 476	0	23 476
30204	21 834	0	21 834	0	0	0	517	0	517	21 317	0	21 317
30215	0	2 704	2 704	0	164	164	0	434	434	0	2 434	2 434
30233	95	0	95	200 928	12 846	213 774	200 820	12 793	213 613	203	53	256
30302	0	0	0	31 443	171 719	203 162	31 443	171 719	203 162	0	0	0
30306	134 449	176 074	310 523	314 364	194 826	509 190	287 934	210 781	498 715	160 879	160 119	320 998
30413	0	0	0	734 403	0	734 403	734 403	0	734 403	0	0	0
30424	0	0	0	919 752	165 080	1 084 832	919 752	165 080	1 084 832	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	751	751	0	45	45	0	120	120	0	676	676
32108	0	7 467	7 467	0	368	368	0	946	946	0	6 889	6 889
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	83 651	0	83 651	0	0	0	18 990	0	18 990	64 661	0	64 661
45108	247 866	0	247 866	0	0	0	4 888	0	4 888	242 978	0	242 978
45201	23 241	0	23 241	76 352	0	76 352	89 043	0	89 043	10 550	0	10 550
45203	0	0	0	7 662	0	7 662	0	0	0	7 662	0	7 662
45204	132 016	0	132 016	189 610	0	189 610	99 022	0	99 022	222 604	0	222 604
45205	128 054	0	128 054	149 053	0	149 053	67 085	0	67 085	210 022	0	210 022
45206	742 499	566 556	1 309 055	99 745	24 917	124 662	36 082	223 136	259 218	806 162	368 337	1 174 499
45207	1 186 162	774 725	1 960 887	40 404	208 106	248 510	66 592	132 642	199 234	1 159 974	850 189	2 010 163
45208	233 307	19 456	252 763	1 500	1 179	2 679	6 721	3 118	9 839	228 086	17 517	245 603
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	24 940	0	24 940	0	0	0	619	0	619	24 321	0	24 321
45506	32 687	37 545	70 232	35 360	1 789	37 149	930	39 334	40 264	67 117	0	67 117
45507	202 639	93 086	295 725	0	5 642	5 642	1 532	14 917	16 449	201 107	83 811	284 918
45509	701	0	701	934	0	934	1 279	0	1 279	356	0	356
45705	0	2 088	2 088	0	126	126	0	335	335	0	1 879	1 879
45811	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	5 244	0	5 244
45812	165 184	0	165 184	24 095	0	24 095	19 270	0	19 270	170 009	0	170 009
45815	97	0	97	306	0	306	56	0	56	347	0	347
45912	3 963	0	3 963	359	0	359	459	0	459	3 863	0	3 863
45915	9	0	9	23	0	23	22	0	22	10	0	10
47404	0	41 085	41 085	4 021 648	163 296	4 184 944	4 021 648	166 484	4 188 132	0	37 897	37 897
47408	0	0	0	3 471 626	3 477 797	6 949 423	3 471 626	3 477 797	6 949 423	0	0	0
47415	1 320	0	1 320	51	0	51	112	0	112	1 259	0	1 259
47423	11 344	16	11 360	15 736	0	15 736	15 730	16	15 746	11 350	0	11 350
47427	1 366	27 557	28 923	1 443	4 418	5 861	1 021	12 291	13 312	1 788	19 684	21 472
50205	479 464	0	479 464	3 821	0	3 821	4 767	0	4 767	478 518	0	478 518
50207	1 145 399	0	1 145 399	4 097 388	0	4 097 388	4 279 910	0	4 279 910	962 877	0	962 877
50208	19 885	0	19 885	136	0	136	0	0	0	20 021	0	20 021
50211	0	231 920	231 920	0	15 495	15 495	0	37 257	37 257	0	210 158	210 158
50218	348 191	0	348 191	4 270 019	0	4 270 019	4 085 449	0	4 085 449	532 761	0	532 761
50221	3 848	0	3 848	3 691	0	3 691	758	0	758	6 781	0	6 781
60302	5 467	0	5 467	0	0	0	1 042	0	1 042	4 425	0	4 425
60306	1	0	1	132	0	132	18	0	18	115	0	115
60308	520	0	520	613	0	613	563	0	563	570	0	570
60310	222	0	222	0	0	0	200	0	200	22	0	22
60312	4 494	0	4 494	11 422	0	11 422	10 502	0	10 502	5 414	0	5 414
60314	26	820	846	0	1 039	1 039	26	1 163	1 189	0	696	696
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	1 093	0	1 093	181	0	181	181	0	181	1 093	0	1 093
60401	159 307	0	159 307	1 112	0	1 112	0	0	0	160 419	0	160 419
60415	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0
60901	4 695	0	4 695	280	0	280	0	0	0	4 975	0	4 975
60906	123	0	123	280	0	280	280	0	280	123	0	123
61002	178	0	178	15	0	15	2	0	2	191	0	191
61008	1 962	0	1 962	563	0	563	762	0	762	1 763	0	1 763
61009	964	0	964	258	0	258	69	0	69	1 153	0	1 153
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	779	0	779	425	0	425	1 777	0	1 777
61702	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
62001	406 468	0	406 468	15 686	0	15 686	0	0	0	422 154	0	422 154
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	704 551	0	704 551	280 174	0	280 174	207	0	207	984 518	0	984 518
70608	1 868 154	0	1 868 154	514 402	0	514 402	0	0	0	2 382 556	0	2 382 556
70611	1 658	0	1 658	1 598	0	1 598	0	0	0	3 256	0	3 256
Итого по активу (баланс)	9 101 596	2 350 763	11 452 359	31 906 601	5 521 832	37 428 433	30 988 197	5 697 073	36 685 270	10 020 000	2 175 522	12 195 522
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 848	0	3 848	758	0	758	3 691	0	3 691	6 781	0	6 781
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 970	588	2 558	57 270	29 519	86 789	57 336	29 193	86 529	2 036	262	2 298
30236	0	0	0	1 409	31	1 440	1 409	31	1 440	0	0	0
30301	0	0	0	31 443	171 719	203 162	31 443	171 719	203 162	0	0	0
30305	134 449	176 074	310 523	287 934	210 781	498 715	314 364	194 826	509 190	160 879	160 119	320 998
31302	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32901	302 267	0	302 267	3 566 963	0	3 566 963	3 712 732	0	3 712 732	448 036	0	448 036
405	2	0	2	139	0	139	137	0	137	0	0	0
407	950 209	262 845	1 213 054	7 870 672	389 113	8 259 785	7 712 734	374 615	8 087 349	792 271	248 347	1 040 618
408.1	40 648	2 334	42 982	94 579	2 520	97 099	85 109	253	85 362	31 178	67	31 245
408.2	166 376	252 557	418 933	430 328	148 874	579 202	437 611	158 213	595 824	173 659	261 896	435 555
40905	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
40906	9 846	0	9 846	386 494	0	386 494	389 958	0	389 958	13 310	0	13 310
40909	0	0	0	2 452	4 129	6 581	2 452	4 129	6 581	0	0	0
40910	0	0	0	431	1 185	1 616	431	1 185	1 616	0	0	0
40911	282	0	282	26 829	0	26 829	26 840	0	26 840	293	0	293
40912	0	0	0	4 336	6 193	10 529	4 336	6 193	10 529	0	0	0
40913	0	0	0	6 682	21 949	28 631	6 682	21 949	28 631	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	14 600	0	14 600	8 600	0	8 600	26 600	0	26 600	32 600	0	32 600
42104	1 931	0	1 931	3 261	0	3 261	1 630	0	1 630	300	0	300
42105	12 125	0	12 125	34 250	0	34 250	32 125	0	32 125	10 000	0	10 000
42106	22 108	0	22 108	43 690	0	43 690	21 845	0	21 845	263	0	263
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 014	1 366	2 380	242	260	502	245	1 459	1 704	1 017	2 565	3 582
42303	29 402	2 872	32 274	28 788	507	29 295	33 740	566	34 306	34 354	2 931	37 285
42304	36 865	19 721	56 586	16 730	4 271	21 001	10 965	1 365	12 330	31 100	16 815	47 915
42305	198 327	147 641	345 968	49 377	52 717	102 094	29 663	33 382	63 045	178 613	128 306	306 919
42306	1 702 302	1 149 245	2 851 547	192 267	204 479	396 746	291 319	121 543	412 862	1 801 354	1 066 309	2 867 663
42307	258 811	375 627	634 438	42 458	76 856	119 314	24 740	31 938	56 678	241 093	330 709	571 802
42309	522	1 793	2 315	0	280	280	0	103	103	522	1 616	2 138
42601	0	35	35	0	6	6	0	2	2	0	31	31
42603	1 744	0	1 744	1 759	0	1 759	15	0	15	0	0	0
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	6 105	313	6 418	5	49	54	0	19	19	6 100	283	6 383
42606	8 066	1 709	9 775	3 726	274	4 000	2 011	104	2 115	6 351	1 539	7 890
42607	0	11 292	11 292	0	3 804	3 804	0	2 097	2 097	0	9 585	9 585
42609	6	57	63	0	9	9	0	3	3	6	51	57
45115	41 393	0	41 393	4 573	0	4 573	0	0	0	36 820	0	36 820
45215	608 954	0	608 954	117 724	0	117 724	78 516	0	78 516	569 746	0	569 746
45415	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45515	56 638	0	56 638	8 266	0	8 266	60 235	0	60 235	108 607	0	108 607
45818	142 923	0	142 923	15 397	0	15 397	1 457	0	1 457	128 983	0	128 983
45918	3 690	0	3 690	462	0	462	83	0	83	3 311	0	3 311
47403	0	0	0	4 186 746	3 785	4 190 531	4 186 746	3 785	4 190 531	0	0	0
47405	0	0	0	179 274	47 408	226 682	179 274	47 408	226 682	0	0	0
47407	0	0	0	3 469 587	3 489 578	6 959 165	3 469 587	3 489 578	6 959 165	0	0	0
47411	97 915	46 229	144 144	18 512	11 416	29 928	14 065	7 426	21 491	93 468	42 239	135 707
47414	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47416	30	0	30	21 380	0	21 380	21 592	147	21 739	242	147	389
47422	609	0	609	16 009	139	16 148	15 970	139	16 109	570	0	570
47425	23 761	0	23 761	20 074	0	20 074	21 304	0	21 304	24 991	0	24 991
47426	3 957	0	3 957	6 496	0	6 496	2 975	0	2 975	436	0	436
50220	26 056	0	26 056	9 935	0	9 935	5 655	0	5 655	21 776	0	21 776
52301	2 260	0	2 260	11 613	0	11 613	17 467	0	17 467	8 114	0	8 114
52303	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
52304	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
52305	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	300	0	300	300	0	300
52306	34 021	2 170	36 191	15 157	348	15 505	0	132	132	18 864	1 954	20 818
52307	2 050	18 022	20 072	0	2 888	2 888	0	1 092	1 092	2 050	16 226	18 276
52406	119	0	119	1 349	0	1 349	1 914	0	1 914	684	0	684
52501	3 893	2 918	6 811	1 820	467	2 287	176	283	459	2 249	2 734	4 983
60301	1 640	0	1 640	4 108	0	4 108	4 989	0	4 989	2 521	0	2 521
60305	7 217	0	7 217	18 029	0	18 029	30 482	0	30 482	19 670	0	19 670
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	113	0	113	303	0	303	190	0	190	0	0	0
60311	104	0	104	130	0	130	140	0	140	114	0	114
60313	0	14	14	0	14	14	0	13	13	0	13	13
60324	570	0	570	1	0	1	1	0	1	570	0	570
60335	3 891	0	3 891	4 072	0	4 072	8 601	0	8 601	8 420	0	8 420
60405	868	0	868	0	0	0	559	0	559	1 427	0	1 427
60414	42 441	0	42 441	0	0	0	517	0	517	42 958	0	42 958
60903	882	0	882	0	0	0	85	0	85	967	0	967
61701	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	724	0	724	0	0	0	1	0	1	725	0	725
70601	724 836	0	724 836	343	0	343	288 031	0	288 031	1 012 524	0	1 012 524
70603	1 869 411	0	1 869 411	0	0	0	523 098	0	523 098	2 392 509	0	2 392 509
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	135 696	0	135 696	0	0	0	0	0	0	135 696	0	135 696
Итого по пассиву (баланс)	8 976 937	2 475 422	11 452 359	22 185 998	4 887 968	27 073 966	23 109 839	4 707 290	27 817 129	9 900 778	2 294 744	12 195 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
90901	394 375	10	394 385	24 850	1	24 851	51 089	2	51 091	368 136	9	368 145
90902	379 577	4 084	383 661	26 881	2 035	28 916	39 056	1 232	40 288	367 402	4 887	372 289
91202	16 337	0	16 337	650	0	650	11 765	0	11 765	5 222	0	5 222
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	23 746 535	3 953 156	27 699 691	2 405 630	222 575	2 628 205	1 487 049	1 052 934	2 539 983	24 665 116	3 122 797	27 787 913
91501	4 554	0	4 554	3 318	0	3 318	2 702	0	2 702	5 170	0	5 170
91604	6 555	3 669	10 224	69	425	494	554	3 730	4 284	6 070	364	6 434
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 295	17 219	84 514	0	937	937	21	2 447	2 468	67 274	15 709	82 983
91803	3 158	1	3 159	1	0	1	0	0	0	3 159	1	3 160
99998	7 032 775	0	7 032 775	860 814	0	860 814	825 566	0	825 566	7 068 023	0	7 068 023
Итого по активу (баланс)	31 652 008	3 978 139	35 630 147	3 333 829	225 973	3 559 802	2 429 418	1 060 345	3 489 763	32 556 419	3 143 767	35 700 186
Пассив
91311	28 368	20 192	48 560	650	3 236	3 886	60 677	1 224	61 901	88 395	18 180	106 575
91312	6 182 340	20 274	6 202 614	200 085	3 248	203 333	254 410	1 228	255 638	6 236 665	18 254	6 254 919
91315	440 569	21 183	461 752	37 469	3 394	40 863	15 596	1 283	16 879	418 696	19 072	437 768
91316	74 486	0	74 486	130 149	0	130 149	138 343	0	138 343	82 680	0	82 680
91317	195 126	194	195 320	439 603	31	439 634	386 581	12	386 593	142 104	175	142 279
91319	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91507	50 015	0	50 015	7 701	0	7 701	1 460	0	1 460	43 774	0	43 774
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	28 597 372	0	28 597 372	2 655 908	0	2 655 908	2 690 699	0	2 690 699	28 632 163	0	28 632 163
Итого по пассиву (баланс)	35 568 304	61 843	35 630 147	3 471 940	9 909	3 481 849	3 548 141	3 747	3 551 888	35 644 505	55 681	35 700 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	111 748	111 748	0	111 748	111 748	0	0	0
93302	0	0	0	0	112 517	112 517	0	112 517	112 517	0	0	0
93901	0	161 219	161 219	837 677	3 182 697	4 020 374	837 677	3 161 500	3 999 177	0	182 416	182 416
99996	161 255	0	161 255	4 078 151	40 614	4 118 765	4 056 693	40 614	4 097 307	182 713	0	182 713
Итого по активу (баланс)	161 255	161 219	322 474	4 915 828	3 447 576	8 363 404	4 894 370	3 426 379	8 320 749	182 713	182 416	365 129
Пассив
96301	0	0	0	111 983	0	111 983	111 983	0	111 983	0	0	0
96302	0	0	0	111 983	0	111 983	111 983	0	111 983	0	0	0
96901	161 255	0	161 255	3 146 648	40 613	3 187 261	3 168 107	40 613	3 208 720	182 714	0	182 714
97101	0	0	0	798 062	0	798 062	798 062	0	798 062	0	0	0
99997	0	161 219	161 219	837 677	3 274 018	4 111 695	837 677	3 295 214	4 132 891	0	182 415	182 415
Итого по пассиву (баланс)	161 255	161 219	322 474	5 006 353	3 314 631	8 320 984	5 027 812	3 335 827	8 363 639	182 714	182 415	365 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	2 229 554,0000	0	0	4 070 650,0000	0	0	4 237 750,0000	0	0	2 062 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 229 588,0000	0	0	4 070 653,0000	0	0	4 237 752,0000	0	0	2 062 489,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	249 650,0000	0	0	249 650,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 618 728,0000	0	0	4 237 752,0000	0	0	4 070 653,0000	0	0	1 451 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 229 588,0000	0	0	4 487 402,0000	0	0	4 320 303,0000	0	0	2 062 489,0000

Страница была полезной?