Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 113	0	2 113	0	0	0	129	0	129	1 984	0	1 984
20202	125 775	83 822	209 597	758 345	238 456	996 801	726 160	264 998	991 158	157 960	57 280	215 240
20208	4 590	0	4 590	24 702	0	24 702	19 601	0	19 601	9 691	0	9 691
20209	0	0	0	259 430	0	259 430	259 430	0	259 430	0	0	0
30102	297 320	0	297 320	34 796 849	0	34 796 849	34 864 710	0	34 864 710	229 459	0	229 459
30110	150 402	353 635	504 037	1 060 465	1 514 285	2 574 750	1 085 437	1 811 866	2 897 303	125 430	56 054	181 484
30114	0	2 483	2 483	0	154 120	154 120	0	150 551	150 551	0	6 052	6 052
30202	19 919	0	19 919	0	0	0	5 270	0	5 270	14 649	0	14 649
30204	15 172	0	15 172	0	0	0	8 337	0	8 337	6 835	0	6 835
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	150	1 690	1 840	0	102	102	0	271	271	150	1 521	1 671
30221	0	0	0	530 979	0	530 979	530 979	0	530 979	0	0	0
30233	247	172	419	28 104	3 422	31 526	27 805	3 419	31 224	546	175	721
30302	29 824	0	29 824	1 627 874	90 443	1 718 317	1 623 811	90 443	1 714 254	33 887	0	33 887
30306	76 407	0	76 407	95	0	95	979	0	979	75 523	0	75 523
30424	4	0	4	17 930	0	17 930	17 877	0	17 877	57	0	57
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	190 000	0	190 000	6 630 000	0	6 630 000	6 290 000	0	6 290 000	530 000	0	530 000
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	560 000	0	560 000	14 100 000	0	14 100 000	13 700 000	0	13 700 000	960 000	0	960 000
32003	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32201	0	9 777	9 777	0	593	593	0	1 567	1 567	0	8 803	8 803
45201	28 975	0	28 975	87 036	0	87 036	78 953	0	78 953	37 058	0	37 058
45204	22 640	0	22 640	13 850	0	13 850	18 590	0	18 590	17 900	0	17 900
45205	77 557	0	77 557	33 949	0	33 949	39 030	0	39 030	72 476	0	72 476
45206	278 039	0	278 039	8 917	0	8 917	32 050	0	32 050	254 906	0	254 906
45207	726 570	0	726 570	20 000	0	20 000	72 401	0	72 401	674 169	0	674 169
45208	42 882	0	42 882	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	45 382	0	45 382
45307	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
45406	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637
45407	2 721	0	2 721	0	0	0	2 177	0	2 177	544	0	544
45505	42 392	0	42 392	1 273	0	1 273	10 242	0	10 242	33 423	0	33 423
45506	144 860	0	144 860	1 535	0	1 535	8 651	0	8 651	137 744	0	137 744
45507	162 326	0	162 326	40	0	40	8 485	0	8 485	153 881	0	153 881
45812	167 110	0	167 110	8 195	0	8 195	73 761	0	73 761	101 544	0	101 544
45815	49 750	0	49 750	907	0	907	540	0	540	50 117	0	50 117
45912	1 721	0	1 721	22 499	0	22 499	24 143	0	24 143	77	0	77
45915	628	0	628	7	0	7	106	0	106	529	0	529
47404	0	0	0	1 545 907	1 490 874	3 036 781	1 545 907	1 490 874	3 036 781	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 490 874	1 490 874	0	1 490 874	1 490 874	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	3 349	0	3 349	1 292	12 260	13 552	1 944	12 250	14 194	2 697	10	2 707
47427	507	496	1 003	3 582	72	3 654	3 668	79	3 747	421	489	910
47803	66 507	0	66 507	33 932	0	33 932	34 623	0	34 623	65 816	0	65 816
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	27	0	27	0	0	0	18	0	18	9	0	9
60306	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60308	57	0	57	45	0	45	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	2 487	0	2 487	8 499	0	8 499	9 179	0	9 179	1 807	0	1 807
60314	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	244	0	244	61	0	61	294	0	294	11	0	11
60401	52 155	0	52 155	0	0	0	0	0	0	52 155	0	52 155
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61212	0	0	0	34 623	0	34 623	34 623	0	34 623	0	0	0
61214	0	0	0	167 266	0	167 266	167 266	0	167 266	0	0	0
61403	750	0	750	373	0	373	155	0	155	968	0	968
61702	14 616	0	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	0	14 616
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	83 844	0	83 844	220	0	220	0	0	0	84 064	0	84 064
61911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	328 576	0	328 576	272 533	0	272 533	127	0	127	600 982	0	600 982
70608	928 334	0	928 334	73 246	0	73 246	0	0	0	1 001 580	0	1 001 580
Итого по активу (баланс)	4 844 478	452 075	5 296 553	66 281 345	4 995 919	71 277 264	65 430 176	5 317 610	70 747 786	5 695 647	130 384	5 826 031
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	703	0	703	2 929	0	2 929	3 428	0	3 428	1 202	0	1 202
30220	6	0	6	358	15 978	16 336	354	15 978	16 332	2	0	2
30223	50 399	0	50 399	3 074 302	0	3 074 302	3 326 325	0	3 326 325	302 422	0	302 422
30226	0	0	0	80	0	80	86	0	86	6	0	6
30232	6	190	196	482 161	17 605	499 766	482 205	17 415	499 620	50	0	50
30236	1 410	0	1 410	256 496	0	256 496	256 319	0	256 319	1 233	0	1 233
30301	29 824	0	29 824	1 623 811	90 443	1 714 254	1 627 874	90 443	1 718 317	33 887	0	33 887
30305	76 407	0	76 407	979	0	979	95	0	95	75 523	0	75 523
32015	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
32211	2 053	0	2 053	302	0	302	97	0	97	1 848	0	1 848
407	963 937	336 744	1 300 681	14 168 909	1 876 524	16 045 433	14 567 257	1 571 805	16 139 062	1 362 285	32 025	1 394 310
408.1	6 165	418	6 583	47 235	653	47 888	48 461	318	48 779	7 391	83	7 474
408.2	28 134	15 212	43 346	226 845	21 711	248 556	225 338	18 158	243 496	26 627	11 659	38 286
40905	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
40909	0	0	0	2 059	2 015	4 074	2 059	2 015	4 074	0	0	0
40910	0	0	0	712	78	790	712	78	790	0	0	0
40911	0	0	0	9 589	0	9 589	9 589	0	9 589	0	0	0
40912	0	0	0	3 552	4 605	8 157	3 552	4 605	8 157	0	0	0
40913	0	0	0	8 545	2 383	10 928	8 545	2 383	10 928	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	0	0	0	36 868	0	36 868
42207	28 288	0	28 288	0	0	0	0	0	0	28 288	0	28 288
42301	20 960	6 637	27 597	65 580	4 285	69 865	70 073	3 391	73 464	25 453	5 743	31 196
42304	970	0	970	982	0	982	12	0	12	0	0	0
42305	101 599	0	101 599	36 773	0	36 773	94 369	0	94 369	159 195	0	159 195
42306	640 497	34 602	675 099	72 862	5 490	78 352	89 699	2 362	92 061	657 334	31 474	688 808
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42601	6 752	0	6 752	0	0	0	3	0	3	6 755	0	6 755
42606	0	30 733	30 733	0	4 368	4 368	0	1 673	1 673	0	28 038	28 038
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	274 496	0	274 496	58 010	0	58 010	37 790	0	37 790	254 276	0	254 276
45415	306	0	306	300	0	300	16	0	16	22	0	22
45515	51 013	0	51 013	4 922	0	4 922	5 366	0	5 366	51 457	0	51 457
45818	188 916	0	188 916	57 646	0	57 646	14 249	0	14 249	145 519	0	145 519
45918	1 749	0	1 749	1 151	0	1 151	0	0	0	598	0	598
47401	0	0	0	38 390	0	38 390	38 390	0	38 390	0	0	0
47405	0	0	0	1 509 698	44 572	1 554 270	1 509 698	44 572	1 554 270	0	0	0
47407	0	0	0	1 492 330	0	1 492 330	1 492 330	0	1 492 330	0	0	0
47411	15 377	1 593	16 970	3 999	246	4 245	7 324	276	7 600	18 702	1 623	20 325
47416	14	0	14	8 867	0	8 867	8 906	0	8 906	53	0	53
47422	14	37	51	136	37	173	135	30	165	13	30	43
47425	12 262	0	12 262	7 121	0	7 121	6 227	0	6 227	11 368	0	11 368
47426	12 758	0	12 758	12 194	0	12 194	433	0	433	997	0	997
47804	12 939	0	12 939	6 669	0	6 669	6 979	0	6 979	13 249	0	13 249
50720	2 113	0	2 113	129	0	129	0	0	0	1 984	0	1 984
52301	843	0	843	9 464	0	9 464	19 250	0	19 250	10 629	0	10 629
52303	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52406	0	0	0	173 439	0	173 439	173 439	0	173 439	0	0	0
52501	116	0	116	714	0	714	663	0	663	65	0	65
60105	16 998	0	16 998	0	0	0	0	0	0	16 998	0	16 998
60301	7 606	0	7 606	9 097	0	9 097	3 204	0	3 204	1 713	0	1 713
60305	1 628	0	1 628	12 035	0	12 035	21 739	0	21 739	11 332	0	11 332
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	613	0	613	1 130	0	1 130	517	0	517	0	0	0
60311	344	0	344	760	0	760	961	0	961	545	0	545
60322	1 000	0	1 000	27	0	27	1 000	0	1 000	1 973	0	1 973
60324	589	0	589	0	0	0	48	0	48	637	0	637
60335	167	0	167	3 585	0	3 585	6 473	0	6 473	3 055	0	3 055
60414	17 344	0	17 344	0	0	0	427	0	427	17 771	0	17 771
60903	493	0	493	0	0	0	209	0	209	702	0	702
61909	827	0	827	0	0	0	7	0	7	834	0	834
61910	10 321	0	10 321	0	0	0	287	0	287	10 608	0	10 608
62002	0	0	0	0	0	0	527	0	527	527	0	527
70601	316 543	0	316 543	5	0	5	288 651	0	288 651	605 189	0	605 189
70603	928 215	0	928 215	0	0	0	70 651	0	70 651	998 866	0	998 866
70801	17 565	0	17 565	0	0	0	0	0	0	17 565	0	17 565
Итого по пассиву (баланс)	4 870 387	426 166	5 296 553	23 899 424	2 090 993	25 990 417	24 744 393	1 775 502	26 519 895	5 715 356	110 675	5 826 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	496 866	0	496 866	272 082	0	272 082	110 284	0	110 284	658 664	0	658 664
90902	518 304	0	518 304	60 447	0	60 447	70 218	0	70 218	508 533	0	508 533
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 905 693	0	6 905 693	50 334	0	50 334	386 251	0	386 251	6 569 776	0	6 569 776
91418	73 869	0	73 869	37 703	0	37 703	38 362	0	38 362	73 210	0	73 210
91501	2 761	0	2 761	5 249	0	5 249	0	0	0	8 010	0	8 010
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	90 625	0	90 625	9 070	0	9 070	25 807	0	25 807	73 888	0	73 888
91801	0	2 478	2 478	0	125	125	0	323	323	0	2 280	2 280
99998	2 475 928	0	2 475 928	149 993	0	149 993	269 734	0	269 734	2 356 187	0	2 356 187
Итого по активу (баланс)	10 564 128	2 478	10 566 606	654 878	125	655 003	970 656	323	970 979	10 248 350	2 280	10 250 630
Пассив
91311	76 420	0	76 420	10	0	10	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 077 348	0	2 077 348	115 285	0	115 285	8 397	0	8 397	1 970 460	0	1 970 460
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	611	0	611	2 018	0	2 018	4 500	0	4 500	3 093	0	3 093
91317	179 880	0	179 880	152 422	0	152 422	137 097	0	137 097	164 555	0	164 555
91318	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
91507	76 341	0	76 341	0	0	0	0	0	0	76 341	0	76 341
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	8 090 678	0	8 090 678	650 011	0	650 011	453 776	0	453 776	7 894 443	0	7 894 443
Итого по пассиву (баланс)	10 566 606	0	10 566 606	919 746	0	919 746	603 770	0	603 770	10 250 630	0	10 250 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?