Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	362 340	22 375	384 715	676 557	83 401	759 958	702 116	82 977	785 093	336 781	22 799	359 580
20209	0	0	0	366 858	12 625	379 483	366 858	12 099	378 957	0	526	526
30102	68 231	0	68 231	1 830 781	0	1 830 781	1 560 977	0	1 560 977	338 035	0	338 035
30110	5 688	17 361	23 049	6 148 017	213 003	6 361 020	6 148 082	224 938	6 373 020	5 623	5 426	11 049
30202	8 813	0	8 813	90	0	90	0	0	0	8 903	0	8 903
30204	211	0	211	60	0	60	0	0	0	271	0	271
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	83	627	710	83	627	710	0	0	0
30233	0	0	0	6 288	3 396	9 684	6 288	3 396	9 684	0	0	0
30302	604 532	90 289	694 821	20 288	15 726	36 014	7 506	14 263	21 769	617 314	91 752	709 066
30306	173 082	1	173 083	767 531	1	767 532	776 174	0	776 174	164 439	2	164 441
30602	491	0	491	126	0	126	127	0	127	490	0	490
31902	360 000	0	360 000	5 597 000	0	5 597 000	5 957 000	0	5 957 000	0	0	0
45203	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45206	595 997	0	595 997	0	0	0	50 000	0	50 000	545 997	0	545 997
45207	459 675	0	459 675	79 594	0	79 594	12 239	0	12 239	527 030	0	527 030
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	50	0	50	10 450	0	10 450
45505	689	0	689	85	0	85	176	0	176	598	0	598
45506	167 150	18 092	185 242	45 191	2 625	47 816	5 867	3 315	9 182	206 474	17 402	223 876
45507	61 823	11 276	73 099	0	1 632	1 632	3 453	1 644	5 097	58 370	11 264	69 634
45812	1 475	0	1 475	995	0	995	995	0	995	1 475	0	1 475
45815	5 100	0	5 100	2 501	741	3 242	2 427	741	3 168	5 174	0	5 174
45912	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	82	0	82	3 633	222	3 855	3 638	222	3 860	77	0	77
47408	0	0	0	17 665	186 011	203 676	17 665	186 011	203 676	0	0	0
47423	411	0	411	86	0	86	50	0	50	447	0	447
47427	22 208	373	22 581	27 786	369	28 155	27 968	404	28 372	22 026	338	22 364
47802	81 529	0	81 529	1 039	0	1 039	3 038	0	3 038	79 530	0	79 530
50104	3 097	0	3 097	22	0	22	127	0	127	2 992	0	2 992
50121	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60302	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
60308	8	0	8	82	0	82	77	0	77	13	0	13
60310	23	0	23	226	0	226	218	0	218	31	0	31
60312	4 567	0	4 567	5 650	0	5 650	4 725	0	4 725	5 492	0	5 492
60323	2 775	0	2 775	120	0	120	356	0	356	2 539	0	2 539
60401	11 649	0	11 649	0	0	0	0	0	0	11 649	0	11 649
60415	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
60901	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
61002	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
61008	173	0	173	148	0	148	173	0	173	148	0	148
61009	7	0	7	207	0	207	207	0	207	7	0	7
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	155	0	155	173	0	173	1 037	0	1 037
62001	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
70606	88 939	0	88 939	84 099	0	84 099	9	0	9	173 029	0	173 029
70607	102	0	102	31	0	31	133	0	133	0	0	0
70608	53 518	0	53 518	43 261	0	43 261	0	0	0	96 779	0	96 779
70706	1 009 433	0	1 009 433	114	0	114	1 009 547	0	1 009 547	0	0	0
70708	941 416	0	941 416	0	0	0	941 416	0	941 416	0	0	0
70716	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 112 089	159 767	5 271 856	15 737 828	520 379	16 258 207	17 621 308	530 637	18 151 945	3 228 609	149 509	3 378 118
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30126	104	0	104	15	0	15	15	0	15	104	0	104
30222	40	15	55	451	745	1 196	411	730	1 141	0	0	0
30232	0	0	0	8 918	3 083	12 001	8 918	3 083	12 001	0	0	0
30301	604 532	90 289	694 821	7 506	14 263	21 769	20 288	15 726	36 014	617 314	91 752	709 066
30305	173 082	1	173 083	776 174	0	776 174	767 531	1	767 532	164 439	2	164 441
405	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
406	2 480	0	2 480	2 224	0	2 224	1 557	0	1 557	1 813	0	1 813
407	238 837	13 143	251 980	1 371 040	207 995	1 579 035	1 318 764	196 580	1 515 344	186 561	1 728	188 289
408.1	20 854	0	20 854	57 585	767	58 352	58 001	767	58 768	21 270	0	21 270
408.2	19 498	16 909	36 407	238 042	16 230	254 272	279 798	16 102	295 900	61 254	16 781	78 035
40905	2	0	2	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	2	0	2
40907	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40909	0	0	0	2 252	3 144	5 396	2 252	3 144	5 396	0	0	0
40910	0	0	0	490	243	733	490	243	733	0	0	0
40911	737	0	737	18 186	0	18 186	18 117	0	18 117	668	0	668
40912	0	0	0	1 490	2 671	4 161	1 490	2 671	4 161	0	0	0
40913	0	0	0	1 570	1 401	2 971	1 570	1 401	2 971	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	13 100	0	13 100	6 100	0	6 100
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	226	13	239	1 330	2	1 332	1 307	2	1 309	203	13	216
42303	1 022	0	1 022	136	0	136	444	0	444	1 330	0	1 330
42304	40 450	2 140	42 590	15 570	1 384	16 954	9 936	256	10 192	34 816	1 012	35 828
42305	97 453	3 113	100 566	5 936	461	6 397	178 155	713	178 868	269 672	3 365	273 037
42306	935 015	1 391	936 406	302 026	203	302 229	87 338	201	87 539	720 327	1 389	721 716
42307	13 085	0	13 085	1 948	0	1 948	694	0	694	11 831	0	11 831
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	72	0	72	25	0	25	0	0	0	47	0	47
42314	55	0	55	0	0	0	20	0	20	75	0	75
42604	950	0	950	250	0	250	253	0	253	953	0	953
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	94	0	94	7 444	0	7 444
45215	391 613	0	391 613	4 232	0	4 232	7 527	0	7 527	394 908	0	394 908
45515	20 993	0	20 993	25 642	0	25 642	28 763	0	28 763	24 114	0	24 114
45818	6 503	0	6 503	954	0	954	1 015	0	1 015	6 564	0	6 564
45918	62	0	62	808	0	808	807	0	807	61	0	61
47407	0	0	0	183 052	18 842	201 894	183 052	18 842	201 894	0	0	0
47411	20 078	30	20 108	23 426	18	23 444	13 165	12	13 177	9 817	24	9 841
47416	300	0	300	1 726	3 852	5 578	1 696	3 852	5 548	270	0	270
47422	112	0	112	41	0	41	67	0	67	138	0	138
47425	16 751	0	16 751	12 590	0	12 590	5 379	0	5 379	9 540	0	9 540
47426	1 104	0	1 104	146	0	146	256	0	256	1 214	0	1 214
47804	6 565	0	6 565	9 222	0	9 222	8 950	0	8 950	6 293	0	6 293
50120	80	0	80	111	0	111	31	0	31	0	0	0
60301	254	0	254	2 058	0	2 058	2 015	0	2 015	211	0	211
60305	2 864	0	2 864	5 825	0	5 825	5 681	0	5 681	2 720	0	2 720
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	66	0	66	104	0	104
60311	40	0	40	1 620	0	1 620	1 715	0	1 715	135	0	135
60322	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60324	2 545	0	2 545	6	0	6	0	0	0	2 539	0	2 539
60335	2 376	0	2 376	1 651	0	1 651	1 677	0	1 677	2 402	0	2 402
60414	4 992	0	4 992	0	0	0	196	0	196	5 188	0	5 188
60903	81	0	81	0	0	0	75	0	75	156	0	156
70601	96 643	0	96 643	0	0	0	92 196	0	92 196	188 839	0	188 839
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	54 114	0	54 114	0	0	0	43 224	0	43 224	97 338	0	97 338
70701	1 034 524	0	1 034 524	1 034 524	0	1 034 524	0	0	0	0	0	0
70702	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0
70703	938 381	0	938 381	938 381	0	938 381	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 951 083	0	1 951 083	1 973 616	0	1 973 616	22 533	0	22 533
Итого по пассиву (баланс)	5 144 812	127 044	5 271 856	7 029 744	275 304	7 305 048	5 146 984	264 326	5 411 310	3 262 052	116 066	3 378 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	18 497	0	18 497	4 408	0	4 408	5 388	0	5 388	17 517	0	17 517
90902	169 119	0	169 119	14 146	0	14 146	13 374	0	13 374	169 891	0	169 891
90909	60	0	60	10	0	10	0	0	0	70	0	70
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 459 573	0	1 459 573	1 408	0	1 408	10 129	0	10 129	1 450 852	0	1 450 852
91418	81 529	0	81 529	0	0	0	1 998	0	1 998	79 531	0	79 531
91604	3 020	0	3 020	3 265	0	3 265	2 324	0	2 324	3 961	0	3 961
91704	575	17	592	0	3	3	0	3	3	575	17	592
91802	5 963	955	6 918	0	138	138	1	139	140	5 962	954	6 916
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	808 721	0	808 721	58 824	0	58 824	38 129	0	38 129	829 416	0	829 416
Итого по активу (баланс)	22 547 193	972	22 548 165	82 061	141	82 202	71 343	142	71 485	22 557 911	971	22 558 882
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	549 631	0	549 631	8 270	0	8 270	58 163	0	58 163	599 524	0	599 524
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	37 454	0	37 454	29 594	0	29 594	0	0	0	7 860	0	7 860
91317	1 061	0	1 061	115	0	115	60	0	60	1 006	0	1 006
91507	161 599	0	161 599	0	0	0	451	0	451	162 050	0	162 050
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 739 444	0	21 739 444	30 275	0	30 275	20 297	0	20 297	21 729 466	0	21 729 466
Итого по пассиву (баланс)	22 548 165	0	22 548 165	68 404	0	68 404	79 121	0	79 121	22 558 882	0	22 558 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 417	1 417	0	1 417	1 417	0	0	0
99996	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 412	1 417	2 829	1 412	1 417	2 829	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
99997	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?