Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	73 237	73 723	146 960	1 837 222	522 898	2 360 120	1 794 868	500 570	2 295 438	115 591	96 051	211 642
20208	60 650	0	60 650	186 003	0	186 003	180 717	0	180 717	65 936	0	65 936
20209	20 894	232	21 126	824 587	9 184	833 771	843 133	9 299	852 432	2 348	117	2 465
30102	115 919	0	115 919	1 674 679	0	1 674 679	1 605 276	0	1 605 276	185 322	0	185 322
30110	15 433	60 089	75 522	381 499	49 939	431 438	388 176	49 669	437 845	8 756	60 359	69 115
30114	0	16 248	16 248	0	28 221	28 221	0	28 291	28 291	0	16 178	16 178
30202	24 559	0	24 559	0	0	0	248	0	248	24 311	0	24 311
30204	1 964	0	1 964	186	0	186	0	0	0	2 150	0	2 150
30210	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
30233	905	17	922	192 703	8 590	201 293	192 354	8 577	200 931	1 254	30	1 284
30302	128	5 082	5 210	28 807	3 193	32 000	28 832	2 849	31 681	103	5 426	5 529
30306	365 371	0	365 371	626 100	655	626 755	627 299	655	627 954	364 172	0	364 172
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45105	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45107	42 450	0	42 450	2 800	0	2 800	1 955	0	1 955	43 295	0	43 295
45108	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	67 800	0	67 800
45201	9 970	0	9 970	9 293	0	9 293	9 614	0	9 614	9 649	0	9 649
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	1 023	0	1 023	12 142	0	12 142	1 824	0	1 824	11 341	0	11 341
45205	47 162	0	47 162	11 145	0	11 145	26 014	0	26 014	32 293	0	32 293
45206	1 408 286	16 055	1 424 341	134 197	2 425	136 622	119 094	2 396	121 490	1 423 389	16 084	1 439 473
45207	790 341	79 706	870 047	4 871	12 670	17 541	50 156	12 236	62 392	745 056	80 140	825 196
45208	204 520	71 651	276 171	0	11 302	11 302	3 391	10 953	14 344	201 129	72 000	273 129
45401	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45406	35 731	0	35 731	0	0	0	2 431	0	2 431	33 300	0	33 300
45407	2 937	0	2 937	95	0	95	0	0	0	3 032	0	3 032
45408	7 092	0	7 092	0	0	0	73	0	73	7 019	0	7 019
45502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	10	0	10	550	0	550	0	0	0	560	0	560
45505	10 193	0	10 193	80	0	80	1 250	0	1 250	9 023	0	9 023
45506	74 029	0	74 029	10 255	0	10 255	4 168	0	4 168	80 116	0	80 116
45507	304 744	3 006	307 750	9 040	436	9 476	9 794	486	10 280	303 990	2 956	306 946
45509	12 731	0	12 731	7 277	0	7 277	7 331	0	7 331	12 677	0	12 677
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	550	0	550	1 450	0	1 450
45815	24 496	0	24 496	78	0	78	6 211	0	6 211	18 363	0	18 363
45912	136	0	136	130	0	130	130	0	130	136	0	136
45914	0	0	0	78	0	78	40	0	40	38	0	38
45915	257	0	257	28	0	28	38	0	38	247	0	247
47408	0	0	0	3 867	32 646	36 513	3 867	32 646	36 513	0	0	0
47423	1 600	0	1 600	576	0	576	602	0	602	1 574	0	1 574
47427	58 483	919	59 402	46 795	895	47 690	49 662	952	50 614	55 616	862	56 478
50305	21 104	0	21 104	103	0	103	13	0	13	21 194	0	21 194
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	10 460	0	10 460	118	0	118	963	0	963	9 615	0	9 615
60306	62	0	62	37	0	37	0	0	0	99	0	99
60308	53	0	53	271	0	271	324	0	324	0	0	0
60310	0	0	0	1 491	0	1 491	369	0	369	1 122	0	1 122
60312	19 632	0	19 632	4 750	0	4 750	8 124	0	8 124	16 258	0	16 258
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 621	0	2 621	961	0	961	777	0	777	2 805	0	2 805
60336	18	0	18	14	0	14	0	0	0	32	0	32
60401	398 905	0	398 905	0	0	0	676	0	676	398 229	0	398 229
60404	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60901	11 521	0	11 521	3 488	0	3 488	4 094	0	4 094	10 915	0	10 915
60906	8 278	0	8 278	19	0	19	1 142	0	1 142	7 155	0	7 155
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	0	0	0	584	0	584	141	0	141	443	0	443
61209	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	4 221	0	4 221	4 490	0	4 490	2 045	0	2 045
70606	70 320	0	70 320	73 050	0	73 050	230	0	230	143 140	0	143 140
70608	124 230	0	124 230	105 832	0	105 832	0	0	0	230 062	0	230 062
70611	963	0	963	962	0	962	0	0	0	1 925	0	1 925
70706	1 190 773	0	1 190 773	263 834	0	263 834	259 236	0	259 236	1 195 371	0	1 195 371
70708	876 971	0	876 971	47 355	0	47 355	47 355	0	47 355	876 971	0	876 971
70711	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	7 267 078	326 728	7 593 806	6 832 716	683 054	7 515 770	6 638 584	659 579	7 298 163	7 461 210	350 203	7 811 413
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 703	0	6 703	43 987	0	43 987	44 783	0	44 783	7 499	0	7 499
30232	56	0	56	154 329	3 532	157 861	154 273	3 571	157 844	0	39	39
30301	128	5 082	5 210	28 833	2 849	31 682	28 807	3 194	32 001	102	5 427	5 529
30305	365 371	0	365 371	627 300	656	627 956	626 101	656	626 757	364 172	0	364 172
405	1 407	0	1 407	550	0	550	267	0	267	1 124	0	1 124
407	149 143	503	149 646	2 581 664	56 860	2 638 524	2 681 967	56 705	2 738 672	249 446	348	249 794
408.1	33 117	0	33 117	169 343	13	169 356	167 418	13	167 431	31 192	0	31 192
408.2	63 680	4 965	68 645	216 798	3 404	220 202	213 746	3 262	217 008	60 628	4 823	65 451
40905	5	0	5	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	5	0	5
40909	0	0	0	3 572	3 834	7 406	3 572	3 834	7 406	0	0	0
40910	0	0	0	1 405	147	1 552	1 405	147	1 552	0	0	0
40911	8 399	0	8 399	173 402	0	173 402	177 145	0	177 145	12 142	0	12 142
40912	0	0	0	1 119	1 852	2 971	1 119	1 852	2 971	0	0	0
40913	0	0	0	308	84	392	308	84	392	0	0	0
42002	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42003	131 700	0	131 700	512 500	0	512 500	380 800	0	380 800	0	0	0
42005	85 600	0	85 600	0	0	0	62 000	0	62 000	147 600	0	147 600
42104	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42105	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42106	0	24 572	24 572	0	29 268	29 268	0	31 247	31 247	0	26 551	26 551
42205	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
42301	78 962	12 232	91 194	210 495	29 652	240 147	208 550	27 754	236 304	77 017	10 334	87 351
42302	2 323	0	2 323	2 393	0	2 393	2 706	0	2 706	2 636	0	2 636
42303	79 665	1 690	81 355	44 740	1 125	45 865	38 038	793	38 831	72 963	1 358	74 321
42304	694 853	0	694 853	139 069	0	139 069	266 064	0	266 064	821 848	0	821 848
42305	660 734	21 985	682 719	147 221	10 549	157 770	65 989	9 146	75 135	579 502	20 582	600 084
42306	1 721 836	170 260	1 892 096	270 723	46 054	316 777	220 849	72 471	293 320	1 671 962	196 677	1 868 639
42307	18 007	0	18 007	112	0	112	187	0	187	18 082	0	18 082
42601	2	0	2	50	0	50	900	0	900	852	0	852
42603	200	0	200	370	0	370	591	0	591	421	0	421
42605	948	0	948	953	0	953	5	0	5	0	0	0
42606	629	0	629	0	0	0	6	0	6	635	0	635
43807	70 000	75 172	145 172	0	10 963	10 963	0	10 881	10 881	70 000	75 090	145 090
45115	1 316	0	1 316	19	0	19	28	0	28	1 325	0	1 325
45215	138 152	0	138 152	8 711	0	8 711	11 895	0	11 895	141 336	0	141 336
45415	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45515	11 653	0	11 653	151	0	151	211	0	211	11 713	0	11 713
45818	30 372	0	30 372	6 157	0	6 157	78	0	78	24 293	0	24 293
45918	374	0	374	47	0	47	35	0	35	362	0	362
47405	0	0	0	29 261	29 395	58 656	29 261	29 395	58 656	0	0	0
47407	0	0	0	31 324	4 771	36 095	31 324	4 771	36 095	0	0	0
47411	8 850	7 796	16 646	29 219	2 292	31 511	28 655	1 848	30 503	8 286	7 352	15 638
47416	155	0	155	1 529	0	1 529	1 433	0	1 433	59	0	59
47422	14	135	149	87	155	242	88	155	243	15	135	150
47425	2 549	0	2 549	8 157	0	8 157	8 117	0	8 117	2 509	0	2 509
47426	801	2 311	3 112	6 110	2 186	8 296	5 936	943	6 879	627	1 068	1 695
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 299	0	2 299	3 470	0	3 470	1 908	0	1 908	737	0	737
60305	2 573	0	2 573	6 834	0	6 834	6 710	0	6 710	2 449	0	2 449
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	53	0	53	155	0	155	156	0	156	54	0	54
60311	720	0	720	1 423	0	1 423	1 376	0	1 376	673	0	673
60322	437	0	437	347	0	347	377	0	377	467	0	467
60324	2 725	0	2 725	81	0	81	267	0	267	2 911	0	2 911
60335	1 696	0	1 696	2 146	0	2 146	2 031	0	2 031	1 581	0	1 581
60414	95 090	0	95 090	675	0	675	915	0	915	95 330	0	95 330
60903	1 605	0	1 605	222	0	222	411	0	411	1 794	0	1 794
61301	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
61701	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
70601	73 100	0	73 100	6	0	6	77 091	0	77 091	150 185	0	150 185
70603	124 184	0	124 184	0	0	0	105 930	0	105 930	230 114	0	230 114
70701	1 265 332	0	1 265 332	238 275	0	238 275	238 275	0	238 275	1 265 332	0	1 265 332
70703	876 999	0	876 999	47 192	0	47 192	47 192	0	47 192	876 999	0	876 999
70715	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0	4 323	0	4 323
Итого по пассиву (баланс)	7 267 103	326 703	7 593 806	5 761 435	239 641	6 001 076	5 955 961	262 722	6 218 683	7 461 629	349 784	7 811 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	74 732	0	74 732	5 706	0	5 706	59 226	0	59 226	21 212	0	21 212
90902	299 257	0	299 257	53 134	0	53 134	197 978	0	197 978	154 413	0	154 413
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 625 794	0	2 625 794	15 458	0	15 458	26 894	0	26 894	2 614 358	0	2 614 358
91501	2 049	0	2 049	0	0	0	1 165	0	1 165	884	0	884
91604	12 821	607	13 428	2 230	603	2 833	1 822	640	2 462	13 229	570	13 799
91704	1 031	0	1 031	96	0	96	0	0	0	1 127	0	1 127
91802	6 190	0	6 190	5 979	0	5 979	0	0	0	12 169	0	12 169
91803	1 719	0	1 719	39	0	39	0	0	0	1 758	0	1 758
99998	4 411 331	0	4 411 331	589 723	0	589 723	479 570	0	479 570	4 521 484	0	4 521 484
Итого по активу (баланс)	7 434 943	607	7 435 550	672 366	603	672 969	766 655	640	767 295	7 340 654	570	7 341 224
Пассив
91311	89 680	0	89 680	0	0	0	4 292	0	4 292	93 972	0	93 972
91312	4 312 529	0	4 312 529	73 889	0	73 889	179 772	0	179 772	4 418 412	0	4 418 412
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	113 123	0	113 123	113 123	0	113 123	0	0	0
91317	0	0	0	292 534	0	292 534	292 534	0	292 534	0	0	0
91507	8 872	0	8 872	22	0	22	0	0	0	8 850	0	8 850
99999	3 024 219	0	3 024 219	287 459	0	287 459	82 980	0	82 980	2 819 740	0	2 819 740
Итого по пассиву (баланс)	7 435 550	0	7 435 550	767 027	0	767 027	672 701	0	672 701	7 341 224	0	7 341 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23 806,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 806,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23 806,0000

Страница была полезной?