Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 215	19 647	30 862	313 598	74 275	387 873	315 812	74 408	390 220	9 001	19 514	28 515
20208	3 681	0	3 681	1 800	0	1 800	3 745	0	3 745	1 736	0	1 736
20209	0	0	0	39 416	577	39 993	39 416	577	39 993	0	0	0
20302	0	1 695	1 695	0	448	448	0	309	309	0	1 834	1 834
20308	0	232	232	0	0	0	0	22	22	0	210	210
30102	21 982	0	21 982	2 766 876	0	2 766 876	2 749 566	0	2 749 566	39 292	0	39 292
30110	2 330	38 219	40 549	47 866	76 001	123 867	48 288	63 665	111 953	1 908	50 555	52 463
30118	0	1 124	1 124	0	300	300	0	182	182	0	1 242	1 242
30202	6 828	0	6 828	0	0	0	792	0	792	6 036	0	6 036
30204	988	0	988	109	0	109	0	0	0	1 097	0	1 097
30221	0	0	0	47 722	0	47 722	47 722	0	47 722	0	0	0
30233	33	4	37	2 581	700	3 281	2 557	704	3 261	57	0	57
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	1 824 000	0	1 824 000	1 694 000	0	1 694 000	130 000	0	130 000
31903	110 000	0	110 000	499 000	0	499 000	609 000	0	609 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	194 534	0	194 534	7 889	0	7 889	3 163	0	3 163	199 260	0	199 260
45208	590 259	0	590 259	11 086	0	11 086	43 687	0	43 687	557 658	0	557 658
45407	8 876	0	8 876	0	0	0	0	0	0	8 876	0	8 876
45505	22 552	0	22 552	0	0	0	5 399	0	5 399	17 153	0	17 153
45506	64 899	0	64 899	13 071	0	13 071	8 770	0	8 770	69 200	0	69 200
45507	18 641	0	18 641	4 012	0	4 012	5 133	0	5 133	17 520	0	17 520
45509	97	0	97	268	0	268	251	0	251	114	0	114
45706	1 500	0	1 500	0	0	0	20	0	20	1 480	0	1 480
45815	5 922	0	5 922	9	0	9	13	0	13	5 918	0	5 918
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	23 034	45 934	68 968	23 034	45 934	68 968	0	0	0
47415	3 062	0	3 062	0	0	0	129	0	129	2 933	0	2 933
47423	48 257	0	48 257	357	0	357	510	0	510	48 104	0	48 104
47427	3 977	0	3 977	3 350	0	3 350	4 123	0	4 123	3 204	0	3 204
50104	0	55 865	55 865	0	8 538	8 538	0	8 322	8 322	0	56 081	56 081
50121	833	0	833	0	0	0	58	0	58	775	0	775
52503	1 636	0	1 636	0	0	0	92	0	92	1 544	0	1 544
52601	988	0	988	1 883	0	1 883	1 385	0	1 385	1 486	0	1 486
60302	1 355	0	1 355	133	0	133	0	0	0	1 488	0	1 488
60308	10	0	10	46	0	46	37	0	37	19	0	19
60312	1 349	0	1 349	1 703	0	1 703	1 465	0	1 465	1 587	0	1 587
60336	274	0	274	42	0	42	62	0	62	254	0	254
60401	37 721	0	37 721	0	0	0	0	0	0	37 721	0	37 721
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	102	0	102	48	0	48	31	0	31	119	0	119
61008	146	0	146	11	0	11	28	0	28	129	0	129
61009	48	0	48	12	0	12	11	0	11	49	0	49
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61213	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	996	0	996	47	0	47	163	0	163	880	0	880
70606	14 034	0	14 034	17 895	0	17 895	0	0	0	31 929	0	31 929
70607	26	0	26	58	0	58	0	0	0	84	0	84
70608	32 354	0	32 354	28 436	0	28 436	0	0	0	60 790	0	60 790
70609	543	0	543	453	0	453	0	0	0	996	0	996
70611	107	0	107	31	0	31	74	0	74	64	0	64
70614	2 179	0	2 179	1 813	0	1 813	1 480	0	1 480	2 512	0	2 512
70706	436 217	0	436 217	0	0	0	436 217	0	436 217	0	0	0
70707	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0
70708	245 212	0	245 212	0	0	0	245 212	0	245 212	0	0	0
70709	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
70711	9 669	0	9 669	0	0	0	9 669	0	9 669	0	0	0
70714	8 888	0	8 888	0	0	0	8 888	0	8 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 921 679	116 786	2 038 465	5 682 431	206 773	5 889 204	6 335 845	194 123	6 529 968	1 268 265	129 436	1 397 701
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
30126	1 953	0	1 953	334	0	334	25	0	25	1 644	0	1 644
30232	19	0	19	2 293	391	2 684	2 314	391	2 705	40	0	40
405	620	0	620	321	0	321	1	0	1	300	0	300
407	109 703	0	109 703	525 584	49 625	575 209	538 593	49 664	588 257	122 712	39	122 751
408.1	8 993	314	9 307	49 871	2 402	52 273	50 290	2 482	52 772	9 412	394	9 806
408.2	1 861	734	2 595	13 968	356	14 324	14 266	376	14 642	2 159	754	2 913
40905	18	0	18	190	0	190	190	0	190	18	0	18
40909	0	0	0	15	467	482	15	467	482	0	0	0
40911	45	0	45	6 814	0	6 814	6 881	0	6 881	112	0	112
40912	0	0	0	22	49	71	22	49	71	0	0	0
42301	10 309	467	10 776	8 775	428	9 203	1 649	680	2 329	3 183	719	3 902
42305	3 544	11 588	15 132	3 596	2 188	5 784	52	3 393	3 445	0	12 793	12 793
42306	95 171	7 755	102 926	6 577	1 619	8 196	3 934	1 166	5 100	92 528	7 302	99 830
42307	142 232	32 195	174 427	5 096	4 987	10 083	13 300	5 630	18 930	150 436	32 838	183 274
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	8 415	8 415	0	1 229	1 229	0	1 235	1 235	0	8 421	8 421
45215	261 668	0	261 668	4 074	0	4 074	6 496	0	6 496	264 090	0	264 090
45415	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
45515	24 042	0	24 042	1 977	0	1 977	3 688	0	3 688	25 753	0	25 753
45715	315	0	315	4	0	4	0	0	0	311	0	311
45818	5 922	0	5 922	13	0	13	9	0	9	5 918	0	5 918
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	45 912	23 297	69 209	45 912	23 297	69 209	0	0	0
47411	1 322	244	1 566	1 024	97	1 121	797	115	912	1 095	262	1 357
47416	24	0	24	2 096	79	2 175	2 072	79	2 151	0	0	0
47422	76	3	79	58	1	59	46	1	47	64	3	67
47425	54 571	0	54 571	1 251	0	1 251	147	0	147	53 467	0	53 467
50120	543	0	543	130	0	130	0	0	0	413	0	413
52301	300	0	300	5 086	0	5 086	4 786	0	4 786	0	0	0
52305	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
52602	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60301	505	0	505	383	0	383	301	0	301	423	0	423
60305	945	0	945	2 237	0	2 237	2 203	0	2 203	911	0	911
60309	25	0	25	20	0	20	55	0	55	60	0	60
60311	51	0	51	108	0	108	129	0	129	72	0	72
60324	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60335	604	0	604	665	0	665	653	0	653	592	0	592
60405	1 872	0	1 872	5	0	5	0	0	0	1 867	0	1 867
60414	9 143	0	9 143	0	0	0	153	0	153	9 296	0	9 296
60903	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
70601	17 144	0	17 144	48	0	48	18 937	0	18 937	36 033	0	36 033
70602	518	0	518	0	0	0	129	0	129	647	0	647
70603	34 695	0	34 695	0	0	0	28 152	0	28 152	62 847	0	62 847
70604	739	0	739	0	0	0	750	0	750	1 489	0	1 489
70613	988	0	988	1 376	0	1 376	1 882	0	1 882	1 494	0	1 494
70701	461 995	0	461 995	461 995	0	461 995	0	0	0	0	0	0
70702	917	0	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0
70703	256 181	0	256 181	256 181	0	256 181	0	0	0	0	0	0
70704	724	0	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0
70713	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	701 494	0	701 494	720 818	0	720 818	19 324	0	19 324
Итого по пассиву (баланс)	1 976 748	61 717	2 038 465	2 116 741	87 215	2 203 956	1 474 167	89 025	1 563 192	1 334 174	63 527	1 397 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
90803	0	0	0	42 979	0	42 979	0	0	0	42 979	0	42 979
90901	22 901	0	22 901	2 188	0	2 188	21 321	0	21 321	3 768	0	3 768
90902	45 327	0	45 327	22 217	0	22 217	4 646	0	4 646	62 898	0	62 898
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	398 118	0	398 118	14 414	0	14 414	15 443	0	15 443	397 089	0	397 089
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 133	0	2 133	1 033	0	1 033	729	0	729	2 437	0	2 437
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 074 568	0	1 074 568	124 621	0	124 621	140 602	0	140 602	1 058 587	0	1 058 587
Итого по активу (баланс)	1 557 109	0	1 557 109	210 146	0	210 146	185 434	0	185 434	1 581 821	0	1 581 821
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	42 979	0	42 979	48 434	0	48 434
91312	1 031 592	0	1 031 592	88 215	0	88 215	7 266	0	7 266	950 643	0	950 643
91317	35 400	0	35 400	52 387	0	52 387	74 376	0	74 376	57 389	0	57 389
91507	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	482 541	0	482 541	44 832	0	44 832	85 525	0	85 525	523 234	0	523 234
Итого по пассиву (баланс)	1 557 109	0	1 557 109	185 434	0	185 434	210 146	0	210 146	1 581 821	0	1 581 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	30 036	0	30 036	29 269	0	29 269	19 966	0	19 966	39 339	0	39 339
99996	29 017	0	29 017	34 683	0	34 683	26 155	0	26 155	37 545	0	37 545
Итого по активу (баланс)	59 053	0	59 053	63 952	0	63 952	46 121	0	46 121	76 884	0	76 884
Пассив
96305	0	29 017	29 017	0	26 155	26 155	0	34 683	34 683	0	37 545	37 545
99997	30 036	0	30 036	19 967	0	19 967	29 270	0	29 270	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	30 036	29 017	59 053	19 967	26 155	46 122	29 270	34 683	63 953	39 339	37 545	76 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?