Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	81 237	61 738	142 975	473 965	125 777	599 742	495 741	97 467	593 208	59 461	90 048	149 509
20208	9 116	451	9 567	19 125	858	19 983	16 358	708	17 066	11 883	601	12 484
20209	0	0	0	309 190	32 635	341 825	309 190	32 635	341 825	0	0	0
30102	53 727	0	53 727	2 593 356	0	2 593 356	2 607 036	0	2 607 036	40 047	0	40 047
30110	5 627	248 049	253 676	2 363 012	895 717	3 258 729	2 362 802	759 494	3 122 296	5 837	384 272	390 109
30202	9 865	0	9 865	0	0	0	491	0	491	9 374	0	9 374
30204	3 115	0	3 115	239	0	239	0	0	0	3 354	0	3 354
30215	600	3 383	3 983	0	490	490	0	494	494	600	3 379	3 979
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	3 298	1 403	4 701	90 841	9 281	100 122	93 484	10 616	104 100	655	68	723
30424	106	0	106	842 594	0	842 594	840 052	0	840 052	2 648	0	2 648
30425	0	5 262	5 262	0	762	762	0	768	768	0	5 256	5 256
30602	42	0	42	0	0	0	36	0	36	6	0	6
31902	60 000	0	60 000	1 670 000	0	1 670 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32201	0	8 585	8 585	0	1 242	1 242	0	1 252	1 252	0	8 575	8 575
45201	124 595	0	124 595	417 994	0	417 994	417 535	0	417 535	125 054	0	125 054
45204	19 530	0	19 530	2 367	0	2 367	2 600	0	2 600	19 297	0	19 297
45205	67 420	0	67 420	0	0	0	0	0	0	67 420	0	67 420
45206	473 000	0	473 000	89 350	0	89 350	82 300	0	82 300	480 050	0	480 050
45207	821 997	22 973	844 970	124 330	2 323	126 653	41 908	25 296	67 204	904 419	0	904 419
45208	344 774	0	344 774	0	0	0	8 205	0	8 205	336 569	0	336 569
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45505	113 862	0	113 862	24 600	0	24 600	1 061	0	1 061	137 401	0	137 401
45506	6 770	21 665	28 435	0	3 136	3 136	145	3 160	3 305	6 625	21 641	28 266
45507	1 201	0	1 201	0	0	0	55	0	55	1 146	0	1 146
45509	1 887	3 639	5 526	4 830	8 161	12 991	3 902	4 200	8 102	2 815	7 600	10 415
45811	5 426	0	5 426	0	0	0	375	0	375	5 051	0	5 051
45812	23 494	0	23 494	1 787	0	1 787	9 345	0	9 345	15 936	0	15 936
45815	8 352	5 628	13 980	193	839	1 032	181	834	1 015	8 364	5 633	13 997
45912	300	0	300	2 053	0	2 053	200	0	200	2 153	0	2 153
45915	0	22	22	14	4	18	1	3	4	13	23	36
47404	0	25 767	25 767	0	1 098 577	1 098 577	0	1 096 518	1 096 518	0	27 826	27 826
47408	0	0	0	2 889 344	3 079 871	5 969 215	2 889 344	3 079 871	5 969 215	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	13	0	13	198	0	198
47417	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
47423	597	107	704	877	72	949	630	57	687	844	122	966
47427	3 565	17	3 582	1 596	19	1 615	2 763	10	2 773	2 398	26	2 424
50207	1 980	0	1 980	5	0	5	1 985	0	1 985	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	526	0	526	1 011	0	1 011	998	0	998	539	0	539
60306	0	0	0	2 505	0	2 505	2 482	0	2 482	23	0	23
60308	12	180	192	1 414	32	1 446	1 426	42	1 468	0	170	170
60310	4	0	4	334	0	334	337	0	337	1	0	1
60312	2 573	0	2 573	6 153	0	6 153	6 418	0	6 418	2 308	0	2 308
60314	0	0	0	458	14	472	458	14	472	0	0	0
60323	978	0	978	0	0	0	976	0	976	2	0	2
60336	58	0	58	105	0	105	158	0	158	5	0	5
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	0	245 804
60901	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
61008	341	0	341	209	0	209	543	0	543	7	0	7
61009	57	0	57	10	0	10	10	0	10	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
61403	282	0	282	1 634	0	1 634	85	0	85	1 831	0	1 831
70606	65 098	0	65 098	122 249	0	122 249	70	0	70	187 277	0	187 277
70608	156 149	0	156 149	127 317	0	127 317	0	0	0	283 466	0	283 466
70610	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70611	1 263	0	1 263	1 262	0	1 262	0	0	0	2 525	0	2 525
70706	1 291 665	0	1 291 665	42 276	0	42 276	0	0	0	1 333 941	0	1 333 941
70708	1 923 614	0	1 923 614	0	0	0	0	0	0	1 923 614	0	1 923 614
70710	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70711	18 557	0	18 557	0	0	0	0	0	0	18 557	0	18 557
Итого по активу (баланс)	5 960 276	408 869	6 369 145	12 249 451	5 259 810	17 509 261	11 952 551	5 113 439	17 065 990	6 257 176	555 240	6 812 416
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	0	0	0	156 294	0	156 294
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	53	41	94	161 463	20 422	181 885	162 798	20 430	183 228	1 388	49	1 437
30601	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
407	115 766	19 028	134 794	2 589 167	198 527	2 787 694	2 651 354	197 879	2 849 233	177 953	18 380	196 333
408.1	16 072	0	16 072	30 313	0	30 313	25 685	0	25 685	11 444	0	11 444
408.2	60 534	24 053	84 587	217 524	44 323	261 847	214 215	36 638	250 853	57 225	16 368	73 593
40905	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40909	0	0	0	1 196	1 979	3 175	1 196	1 979	3 175	0	0	0
40910	0	0	0	188	1 879	2 067	188	1 879	2 067	0	0	0
40911	349	0	349	31 543	0	31 543	31 205	0	31 205	11	0	11
40912	0	0	0	2 357	3 503	5 860	2 357	3 503	5 860	0	0	0
40913	0	0	0	3 499	1 675	5 174	3 499	1 675	5 174	0	0	0
42102	24 600	0	24 600	165 200	0	165 200	140 600	0	140 600	0	0	0
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	384 085	0	384 085	50 000	0	50 000	0	0	0	334 085	0	334 085
42301	45	49	94	0	8	8	0	7	7	45	48	93
42304	1 862	0	1 862	87	0	87	285	0	285	2 060	0	2 060
42305	192 515	129 116	321 631	50 991	24 597	75 588	3 153	19 928	23 081	144 677	124 447	269 124
42306	634 086	159 651	793 737	12 313	28 111	40 424	217 596	28 283	245 879	839 369	159 823	999 192
42309	507	0	507	36	0	36	30	0	30	501	0	501
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42606	501	1 249	1 750	300	203	503	302	224	526	503	1 270	1 773
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	119 491	0	119 491	6 746	0	6 746	77 593	0	77 593	190 338	0	190 338
45515	8 549	0	8 549	1 254	0	1 254	2 353	0	2 353	9 648	0	9 648
45818	28 348	0	28 348	10 019	0	10 019	13 789	0	13 789	32 118	0	32 118
45918	165	0	165	102	0	102	635	0	635	698	0	698
47407	0	0	0	3 058 170	2 905 960	5 964 130	3 058 170	2 905 960	5 964 130	0	0	0
47411	92	154	246	8 788	1 037	9 825	8 697	1 049	9 746	1	166	167
47416	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47422	57	0	57	330	0	330	356	0	356	83	0	83
47425	8 075	0	8 075	6 117	0	6 117	3 930	0	3 930	5 888	0	5 888
47426	5	0	5	3 454	0	3 454	3 449	0	3 449	0	0	0
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52304	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	70 001	0	70 001	70 001	0	70 001	0	0	0
52501	93	0	93	1	0	1	102	0	102	194	0	194
60301	1 153	0	1 153	2 395	0	2 395	2 490	0	2 490	1 248	0	1 248
60305	215	0	215	9 133	0	9 133	9 227	0	9 227	309	0	309
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	286	0	286	289	0	289	46	0	46	43	0	43
60322	27	9	36	0	48	48	0	48	48	27	9	36
60335	246	0	246	2 646	0	2 646	2 765	0	2 765	365	0	365
60414	47 142	0	47 142	0	0	0	919	0	919	48 061	0	48 061
60903	499	0	499	0	0	0	60	0	60	559	0	559
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	74 156	0	74 156	146	0	146	101 026	0	101 026	175 036	0	175 036
70603	149 541	0	149 541	0	0	0	122 795	0	122 795	272 336	0	272 336
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70701	1 317 761	0	1 317 761	0	0	0	0	0	0	1 317 761	0	1 317 761
70703	1 967 237	0	1 967 237	0	0	0	0	0	0	1 967 237	0	1 967 237
70705	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	6 035 794	333 351	6 369 145	6 567 937	3 232 273	9 800 210	7 023 999	3 219 482	10 243 481	6 491 856	320 560	6 812 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	240	0	240	83	0	83	178	0	178	145	0	145
80601	0	0	0	351	0	351	257	0	257	94	0	94
80801	4	0	4	167	0	167	169	0	169	2	0	2
80901	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	355	0	355	606	0	606	604	0	604	357	0	357
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	355	0	355	12	0	12	14	0	14	357	0	357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	87 000	0	87 000	40 000	0	40 000	67 000	0	67 000
90901	314 049	0	314 049	3 997	0	3 997	20 961	0	20 961	297 085	0	297 085
90902	413 212	0	413 212	6 959	0	6 959	10 920	0	10 920	409 251	0	409 251
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 456 985	96 344	7 553 329	1 399 838	13 946	1 413 784	1 175 302	14 051	1 189 353	7 681 521	96 239	7 777 760
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	20 824	420	21 244	2 779	157	2 936	115	143	258	23 488	434	23 922
91803	16	25	41	4	7	11	7	7	14	13	25	38
99998	2 730 049	0	2 730 049	971 744	0	971 744	1 093 329	0	1 093 329	2 608 464	0	2 608 464
Итого по активу (баланс)	11 120 144	96 789	11 216 933	2 599 321	14 110	2 613 431	2 467 634	14 201	2 481 835	11 251 831	96 698	11 348 529
Пассив
91312	2 460 305	0	2 460 305	316 011	0	316 011	268 771	0	268 771	2 413 065	0	2 413 065
91315	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	35 000	0	35 000	207 300	0	207 300	173 300	0	173 300	1 000	0	1 000
91317	168 887	48 503	217 390	543 751	26 181	569 932	521 949	7 724	529 673	147 085	30 046	177 131
91507	8 361	0	8 361	86	0	86	0	0	0	8 275	0	8 275
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 486 884	0	8 486 884	1 261 493	0	1 261 493	1 514 674	0	1 514 674	8 740 065	0	8 740 065
Итого по пассиву (баланс)	11 168 430	48 503	11 216 933	2 328 641	26 181	2 354 822	2 478 694	7 724	2 486 418	11 318 483	30 046	11 348 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 790	1 959	79 749	3 037 935	24 654	3 062 589	2 880 794	25 779	2 906 573	234 931	834	235 765
99996	77 779	0	77 779	3 087 295	0	3 087 295	2 929 362	0	2 929 362	235 712	0	235 712
Итого по активу (баланс)	155 569	1 959	157 528	6 125 230	24 654	6 149 884	5 810 156	25 779	5 835 935	470 643	834	471 477
Пассив
96901	1 957	75 822	77 779	25 592	2 903 770	2 929 362	24 469	3 062 826	3 087 295	834	234 878	235 712
99997	79 749	0	79 749	2 906 573	0	2 906 573	3 062 589	0	3 062 589	235 765	0	235 765
Итого по пассиву (баланс)	81 706	75 822	157 528	2 932 165	2 903 770	5 835 935	3 087 058	3 062 826	6 149 884	236 599	234 878	471 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 764,0000	0	0	77,0000	0	0	2 584,0000	0	0	257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	77,0000	0	0	2 584,0000	0	0	257,0000
Пассив
98050	0	0	1 924,0000	0	0	1 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	840,0000	0	0	660,0000	0	0	77,0000	0	0	257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	2 584,0000	0	0	77,0000	0	0	257,0000

Страница была полезной?