Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	486	0	486	0	0	0	13 397	0	13 397
20202	24 759	39 456	64 215	901 096	98 198	999 294	900 870	86 275	987 145	24 985	51 379	76 364
20209	7 472	3 862	11 334	1 224 554	68 464	1 293 018	1 221 588	70 406	1 291 994	10 438	1 920	12 358
30102	61 992	0	61 992	1 804 984	0	1 804 984	1 837 534	0	1 837 534	29 442	0	29 442
30110	380 669	38 532	419 201	526 878	14 358	541 236	349 301	20 594	369 895	558 246	32 296	590 542
30202	5 827	0	5 827	1 348	0	1 348	0	0	0	7 175	0	7 175
30204	207	0	207	90	0	90	0	0	0	297	0	297
30215	90	301	391	0	44	44	0	44	44	90	301	391
30233	404	15	419	54 722	855	55 577	54 965	870	55 835	161	0	161
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 533	1 533	0	222	222	0	223	223	0	1 532	1 532
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	333	0	333	2 667	0	2 667
45207	60 884	0	60 884	0	0	0	6 535	0	6 535	54 349	0	54 349
45208	48 521	0	48 521	0	0	0	3 969	0	3 969	44 552	0	44 552
45407	3 084	0	3 084	0	0	0	279	0	279	2 805	0	2 805
45408	55 607	0	55 607	0	0	0	3 833	0	3 833	51 774	0	51 774
45506	10 705	0	10 705	0	0	0	1 151	0	1 151	9 554	0	9 554
45507	199 073	0	199 073	107	0	107	6 362	0	6 362	192 818	0	192 818
45812	23 630	0	23 630	2 139	0	2 139	180	0	180	25 589	0	25 589
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	5 469	0	5 469	583	0	583	235	0	235	5 817	0	5 817
45912	0	0	0	44	0	44	15	0	15	29	0	29
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	97	0	97	263	0	263	102	0	102	258	0	258
47408	0	0	0	739 100	743 070	1 482 170	739 100	743 070	1 482 170	0	0	0
47423	932	0	932	1 094	0	1 094	1 016	0	1 016	1 010	0	1 010
47427	6 251	0	6 251	15 550	0	15 550	16 518	0	16 518	5 283	0	5 283
60302	0	0	0	1 619	0	1 619	0	0	0	1 619	0	1 619
60306	0	0	0	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	1	0	1
60308	29	0	29	2 575	0	2 575	2 514	0	2 514	90	0	90
60310	22	0	22	160	0	160	146	0	146	36	0	36
60312	830	0	830	2 386	0	2 386	2 199	0	2 199	1 017	0	1 017
60336	1 078	0	1 078	278	0	278	189	0	189	1 167	0	1 167
60401	156 235	0	156 235	0	0	0	15 898	0	15 898	140 337	0	140 337
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61002	113	0	113	46	0	46	93	0	93	66	0	66
61008	282	0	282	348	0	348	295	0	295	335	0	335
61009	79	0	79	15	0	15	48	0	48	46	0	46
61209	0	0	0	15 364	0	15 364	15 364	0	15 364	0	0	0
61403	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
62001	0	0	0	11 028	0	11 028	11 028	0	11 028	0	0	0
70606	34 919	0	34 919	31 753	0	31 753	0	0	0	66 672	0	66 672
70608	22 120	0	22 120	19 194	0	19 194	0	0	0	41 314	0	41 314
70611	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0	5 626	0	5 626
70706	722 290	0	722 290	1	0	1	722 291	0	722 291	0	0	0
70708	106 166	0	106 166	0	0	0	106 166	0	106 166	0	0	0
70711	37 284	0	37 284	0	0	0	37 284	0	37 284	0	0	0
70716	8 032	0	8 032	813	0	813	8 845	0	8 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 139 760	83 699	3 223 459	5 363 412	925 211	6 288 623	6 168 356	921 482	7 089 838	2 334 816	87 428	2 422 244
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	73 292	0	73 292	9 704	0	9 704	0	0	0	63 588	0	63 588
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 250	0	114 250	0	0	0	9 704	0	9 704	123 954	0	123 954
30222	0	0	0	27 844	0	27 844	28 294	0	28 294	450	0	450
30232	1 118	20	1 138	45 948	6 696	52 644	44 907	6 676	51 583	77	0	77
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	38 755	0	38 755	38 724	0	38 724	36 707	0	36 707	36 738	0	36 738
407	221 565	23	221 588	1 229 896	3	1 229 899	1 215 392	3	1 215 395	207 061	23	207 084
408.1	57 200	1	57 201	1 045 154	1	1 045 155	1 048 303	0	1 048 303	60 349	0	60 349
408.2	70 496	3 985	74 481	21 348	689	22 037	16 336	696	17 032	65 484	3 992	69 476
40905	139	0	139	4 723	0	4 723	4 718	0	4 718	134	0	134
40906	0	0	0	413 728	0	413 728	413 728	0	413 728	0	0	0
40907	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
40909	0	0	0	2 518	355	2 873	2 518	355	2 873	0	0	0
40910	0	0	0	834	331	1 165	834	331	1 165	0	0	0
40911	3 762	0	3 762	123 585	0	123 585	124 912	0	124 912	5 089	0	5 089
40912	0	0	0	15 439	2 564	18 003	15 439	2 564	18 003	0	0	0
40913	0	0	0	17 616	3 788	21 404	17 616	3 788	21 404	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
42103	16 864	0	16 864	16 937	0	16 937	19 009	0	19 009	18 936	0	18 936
42105	0	0	0	35 700	0	35 700	36 400	0	36 400	700	0	700
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
42301	7 812	192	8 004	14 758	1 233	15 991	12 764	1 234	13 998	5 818	193	6 011
42303	12 774	0	12 774	12 723	3	12 726	6 695	56	6 751	6 746	53	6 799
42304	30 097	1 454	31 551	8 700	312	9 012	13 505	1 121	14 626	34 902	2 263	37 165
42305	554 190	37 683	591 873	27 219	8 455	35 674	48 429	12 543	60 972	575 400	41 771	617 171
42306	3 456	0	3 456	0	0	0	21	0	21	3 477	0	3 477
42309	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854
45215	24 030	0	24 030	4 211	0	4 211	217	0	217	20 036	0	20 036
45415	1 632	0	1 632	139	0	139	0	0	0	1 493	0	1 493
45515	10 978	0	10 978	749	0	749	965	0	965	11 194	0	11 194
45818	28 619	0	28 619	181	0	181	2 122	0	2 122	30 560	0	30 560
45918	54	0	54	4	0	4	32	0	32	82	0	82
47407	0	0	0	738 307	741 688	1 479 995	738 307	741 688	1 479 995	0	0	0
47411	12 723	323	13 046	3 384	115	3 499	5 628	152	5 780	14 967	360	15 327
47416	2 435	0	2 435	5 581	0	5 581	3 647	0	3 647	501	0	501
47422	308	0	308	14 286	0	14 286	14 326	0	14 326	348	0	348
47425	11 080	0	11 080	285	0	285	258	0	258	11 053	0	11 053
47426	2 058	0	2 058	558	0	558	2 121	0	2 121	3 621	0	3 621
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 017	0	3 017	0	0	0	191	0	191	3 208	0	3 208
60301	574	0	574	4 197	0	4 197	3 693	0	3 693	70	0	70
60305	4 254	0	4 254	8 079	0	8 079	8 010	0	8 010	4 185	0	4 185
60309	75	0	75	0	0	0	2 321	0	2 321	2 396	0	2 396
60311	0	0	0	14 544	0	14 544	14 544	0	14 544	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
60335	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60414	69 722	0	69 722	4 871	0	4 871	518	0	518	65 369	0	65 369
60903	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
61701	11 816	0	11 816	0	0	0	1 299	0	1 299	13 115	0	13 115
70601	39 964	0	39 964	9	0	9	39 564	0	39 564	79 519	0	79 519
70603	22 693	0	22 693	0	0	0	19 295	0	19 295	41 988	0	41 988
70701	927 390	0	927 390	927 390	0	927 390	0	0	0	0	0	0
70703	110 548	0	110 548	110 548	0	110 548	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	872 968	0	872 968	1 037 938	0	1 037 938	164 970	0	164 970
Итого по пассиву (баланс)	3 179 778	43 681	3 223 459	5 832 325	766 233	6 598 558	5 026 136	771 207	5 797 343	2 373 589	48 655	2 422 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 804	0	132 804	39 711	0	39 711	89 549	0	89 549	82 966	0	82 966
90902	427 812	0	427 812	205 415	0	205 415	74 485	0	74 485	558 742	0	558 742
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	669 862	0	669 862	0	0	0	831	0	831	669 031	0	669 031
91604	5 785	0	5 785	752	0	752	891	0	891	5 646	0	5 646
91704	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91802	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
99998	1 218 767	0	1 218 767	870	0	870	3 951	0	3 951	1 215 686	0	1 215 686
Итого по активу (баланс)	2 486 638	0	2 486 638	246 748	0	246 748	169 707	0	169 707	2 563 679	0	2 563 679
Пассив
91311	715 292	0	715 292	3 331	0	3 331	0	0	0	711 961	0	711 961
91312	381 242	0	381 242	620	0	620	0	0	0	380 622	0	380 622
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	870	0	870	6 853	0	6 853
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 267 871	0	1 267 871	51 558	0	51 558	131 680	0	131 680	1 347 993	0	1 347 993
Итого по пассиву (баланс)	2 486 638	0	2 486 638	55 509	0	55 509	132 550	0	132 550	2 563 679	0	2 563 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 824	0	39 824	735 477	0	735 477	736 339	0	736 339	38 962	0	38 962
99996	39 281	0	39 281	741 067	0	741 067	741 699	0	741 699	38 649	0	38 649
Итого по активу (баланс)	79 105	0	79 105	1 476 544	0	1 476 544	1 478 038	0	1 478 038	77 611	0	77 611
Пассив
96901	0	39 281	39 281	0	741 699	741 699	0	741 067	741 067	0	38 649	38 649
99997	39 824	0	39 824	736 339	0	736 339	735 477	0	735 477	38 962	0	38 962
Итого по пассиву (баланс)	39 824	39 281	79 105	736 339	741 699	1 478 038	735 477	741 067	1 476 544	38 962	38 649	77 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 158,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6 155,0000
Пассив
98050	0	0	6 158,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 158,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6 155,0000

Страница была полезной?