Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 127	0	1 127	0	0	0	974	0	974	153	0	153
20202	442 567	312 392	754 959	1 763 516	526 013	2 289 529	1 716 160	627 215	2 343 375	489 923	211 190	701 113
20209	0	0	0	937 078	23 793	960 871	937 078	23 793	960 871	0	0	0
30102	130 574	0	130 574	5 401 212	0	5 401 212	5 410 967	0	5 410 967	120 819	0	120 819
30110	3 990	18 473	22 463	258 037	45 485	303 522	260 312	49 986	310 298	1 715	13 972	15 687
30114	0	39 884	39 884	0	1 097 643	1 097 643	0	765 382	765 382	0	372 145	372 145
30202	15 173	0	15 173	0	0	0	949	0	949	14 224	0	14 224
30204	20 780	0	20 780	1 183	0	1 183	0	0	0	21 963	0	21 963
30221	0	0	0	244 419	31 497	275 916	244 419	31 497	275 916	0	0	0
30233	29 529	65	29 594	147 006	10 708	157 714	169 237	10 763	180 000	7 298	10	7 308
30302	27 834	1 731	29 565	7 269	13 222	20 491	10 182	3 619	13 801	24 921	11 334	36 255
30306	24	0	24	152 039	1 909	153 948	147 703	1 909	149 612	4 360	0	4 360
30413	150	189	339	0	27	27	0	28	28	150	188	338
30424	339	0	339	1 241 893	0	1 241 893	1 241 918	0	1 241 918	314	0	314
30425	0	5 638	5 638	0	816	816	0	822	822	0	5 632	5 632
30602	14 453	52 730	67 183	272 107	194 379	466 486	218 742	189 317	408 059	67 818	57 792	125 610
32301	0	724	724	0	104	104	0	100	100	0	728	728
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 334	0	2 334	16 906	0	16 906	10 515	0	10 515	8 725	0	8 725
45205	16 851	0	16 851	2 000	0	2 000	1 016	0	1 016	17 835	0	17 835
45206	532 711	246 930	779 641	36 430	144 344	180 774	72 070	172 910	244 980	497 071	218 364	715 435
45207	721 228	377 749	1 098 977	10 450	75 527	85 977	16 868	113 430	130 298	714 810	339 846	1 054 656
45208	450 454	588 386	1 038 840	5 000	90 785	95 785	5 156	90 081	95 237	450 298	589 090	1 039 388
45306	1 700	0	1 700	930	0	930	0	0	0	2 630	0	2 630
45503	0	3 830	3 830	0	0	0	0	3 830	3 830	0	0	0
45504	0	9 209	9 209	100	0	100	0	9 209	9 209	100	0	100
45505	237 126	29 506	266 632	17 250	4 175	21 425	166 987	6 463	173 450	87 389	27 218	114 607
45506	627 037	106 003	733 040	46 775	18 561	65 336	28 519	16 488	45 007	645 293	108 076	753 369
45507	310 949	311 573	622 522	3 918	47 947	51 865	66 307	66 439	132 746	248 560	293 081	541 641
45509	1 542	315	1 857	6 418	3 079	9 497	5 513	2 946	8 459	2 447	448	2 895
45812	69 141	7 781	76 922	100	2 602	2 702	0	1 264	1 264	69 241	9 119	78 360
45815	144 539	27 354	171 893	66 494	4 618	71 112	3 370	4 195	7 565	207 663	27 777	235 440
45912	4 579	3 108	7 687	422	438	860	401	1 326	1 727	4 600	2 220	6 820
45915	5 692	1 442	7 134	2 447	701	3 148	256	215	471	7 883	1 928	9 811
47404	0	270 952	270 952	21 823 967	38 609 938	60 433 905	21 823 967	38 699 377	60 523 344	0	181 513	181 513
47408	0	0	0	526 906	563 896	1 090 802	526 906	563 896	1 090 802	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	9 729	12	9 741	62 072	16 225	78 297	58 352	16 220	74 572	13 449	17	13 466
47427	3 694	2	3 696	40 224	10 064	50 288	36 918	10 059	46 977	7 000	7	7 007
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	74 661	74 661	0	144 957	144 957	0	219 618	219 618	0	0	0
50211	0	6 502	6 502	0	633	633	0	7 135	7 135	0	0	0
50221	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
60202	224 390	0	224 390	0	0	0	16 777	0	16 777	207 613	0	207 613
60302	8 975	0	8 975	0	0	0	3 965	0	3 965	5 010	0	5 010
60306	0	0	0	3 486	0	3 486	3 320	0	3 320	166	0	166
60308	145	0	145	369 355	0	369 355	369 255	0	369 255	245	0	245
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	32 359	0	32 359	28 842	0	28 842	29 312	0	29 312	31 889	0	31 889
60314	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 181	0	1 181	233	0	233	239	0	239	1 175	0	1 175
60401	28 422	0	28 422	0	0	0	0	0	0	28 422	0	28 422
60901	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
61008	91	0	91	418	0	418	400	0	400	109	0	109
61009	150	0	150	754	0	754	639	0	639	265	0	265
61209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
61210	0	0	0	223 565	0	223 565	223 565	0	223 565	0	0	0
61214	0	0	0	58 084	0	58 084	58 084	0	58 084	0	0	0
61403	5 911	0	5 911	105	0	105	519	0	519	5 497	0	5 497
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	145 472	0	145 472	0	0	0	0	0	0	145 472	0	145 472
70606	318 792	0	318 792	454 725	0	454 725	5	0	5	773 512	0	773 512
70607	591	0	591	1 987	0	1 987	2 038	0	2 038	540	0	540
70608	1 141 465	0	1 141 465	871 635	0	871 635	0	0	0	2 013 100	0	2 013 100
70706	3 291 468	0	3 291 468	17 032	0	17 032	3 308 500	0	3 308 500	0	0	0
70707	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
70708	7 950 000	0	7 950 000	55 616	0	55 616	8 005 616	0	8 005 616	0	0	0
70710	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
70711	1 102	0	1 102	3 986	0	3 986	5 088	0	5 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 006 458	2 497 695	19 504 153	35 203 096	41 684 439	76 887 535	45 230 831	41 709 885	86 940 716	6 978 723	2 472 249	9 450 972
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	666	0	666	666	0	666	0	0	0	0	0	0
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30111	3 496	2 049	5 545	6 870	5 915	12 785	4 474	4 640	9 114	1 100	774	1 874
30126	17 565	0	17 565	205	0	205	241	0	241	17 601	0	17 601
30220	0	2 777	2 777	0	3 137	3 137	0	360	360	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	29 202	1 481	30 683	165 356	49 885	215 241	164 433	48 681	213 114	28 279	277	28 556
30301	27 834	1 731	29 565	10 182	3 619	13 801	7 269	13 222	20 491	24 921	11 334	36 255
30305	24	0	24	147 703	1 909	149 612	152 039	1 909	153 948	4 360	0	4 360
30601	9 310	40 202	49 512	217 789	6 185	223 974	273 106	5 781	278 887	64 627	39 798	104 425
31309	82 961	0	82 961	22 961	0	22 961	0	0	0	60 000	0	60 000
31409	0	150 345	150 345	0	21 926	21 926	0	21 762	21 762	0	150 181	150 181
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	51 537	0	51 537	10 141	0	10 141	0	0	0	41 396	0	41 396
407	1 077 146	118 113	1 195 259	5 619 056	947 238	6 566 294	5 552 169	903 073	6 455 242	1 010 259	73 948	1 084 207
408.1	58 828	38 123	96 951	300 344	49 623	349 967	274 600	48 573	323 173	33 084	37 073	70 157
408.2	37 437	359 343	396 780	766 980	478 936	1 245 916	827 562	497 799	1 325 361	98 019	378 206	476 225
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	65 330	0	65 330	47 330	0	47 330
40905	139	0	139	6 014	0	6 014	5 997	0	5 997	122	0	122
40909	0	0	0	4 268	5 472	9 740	4 268	5 472	9 740	0	0	0
40910	0	0	0	3 157	3 357	6 514	3 157	3 357	6 514	0	0	0
40911	45 988	0	45 988	312 881	0	312 881	278 870	0	278 870	11 977	0	11 977
40912	0	0	0	6 877	8 898	15 775	6 877	8 898	15 775	0	0	0
40913	0	0	0	11 091	22 346	33 437	11 091	22 346	33 437	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	20 000	410	20 410	0	67	67	5 000	72	5 072	25 000	415	25 415
42106	23 216	41 426	64 642	29 512	6 306	35 818	31 166	8 771	39 937	24 870	43 891	68 761
42107	0	67 008	67 008	0	10 281	10 281	0	11 041	11 041	0	67 768	67 768
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 029	0	1 029	3 029	0	3 029
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42207	147 450	0	147 450	11 000	0	11 000	0	0	0	136 450	0	136 450
42301	9 576	7 838	17 414	325 598	552 653	878 251	328 609	654 664	983 273	12 587	109 849	122 436
42303	1 800	0	1 800	1 834	0	1 834	34	0	34	0	0	0
42304	11 055	7 270	18 325	1 061	4 801	5 862	5 042	1 452	6 494	15 036	3 921	18 957
42305	159 129	308 059	467 188	26 852	104 393	131 245	64 028	60 891	124 919	196 305	264 557	460 862
42306	371 003	591 557	962 560	56 397	140 110	196 507	70 319	108 385	178 704	384 925	559 832	944 757
42307	0	173	173	0	25	25	0	25	25	0	173	173
42309	372	257	629	197	336	533	414	192	606	589	113	702
42505	0	72 165	72 165	0	10 524	10 524	0	10 446	10 446	0	72 087	72 087
42506	0	93 214	93 214	0	13 595	13 595	0	13 493	13 493	0	93 112	93 112
42601	11	144	155	22	23	45	22	24	46	11	145	156
42605	2 792	321 588	324 380	0	49 023	49 023	37	50 312	50 349	2 829	322 877	325 706
42606	6 700	72 762	79 462	0	45 355	45 355	0	10 052	10 052	6 700	37 459	44 159
44007	0	751 723	751 723	0	109 632	109 632	0	108 812	108 812	0	750 903	750 903
45215	165 042	0	165 042	61 596	0	61 596	105 266	0	105 266	208 712	0	208 712
45515	124 632	0	124 632	11 596	0	11 596	10 409	0	10 409	123 445	0	123 445
45818	185 748	0	185 748	2 749	0	2 749	9 741	0	9 741	192 740	0	192 740
45918	8 439	0	8 439	705	0	705	856	0	856	8 590	0	8 590
47403	0	0	0	21 919 031	38 495 426	60 414 457	21 919 031	38 495 426	60 414 457	0	0	0
47405	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
47407	0	0	0	341 583	716 557	1 058 140	341 583	716 557	1 058 140	0	0	0
47411	3 763	3 966	7 729	6 117	8 393	14 510	6 017	9 177	15 194	3 663	4 750	8 413
47416	587	0	587	52 216	0	52 216	53 185	0	53 185	1 556	0	1 556
47422	137 882	0	137 882	359 397	125 108	484 505	230 973	125 108	356 081	9 458	0	9 458
47425	22 673	0	22 673	8 432	0	8 432	5 325	0	5 325	19 566	0	19 566
47426	0	1 265	1 265	1 660	6 731	8 391	1 660	6 356	8 016	0	890	890
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	485	0	485	2 038	0	2 038	1 553	0	1 553	0	0	0
52301	6 000	0	6 000	8 447	0	8 447	8 447	0	8 447	6 000	0	6 000
52303	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0
52304	14 202	6 014	20 216	10 189	878	11 067	0	871	871	4 013	6 007	10 020
52305	4 197	13 114	17 311	0	14 365	14 365	0	1 251	1 251	4 197	0	4 197
52306	13 639	226 779	240 418	0	41 997	41 997	2 031	32 363	34 394	15 670	217 145	232 815
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 660	2 191	3 851	303	1 288	1 591	270	1 628	1 898	1 627	2 531	4 158
60206	1 744	0	1 744	168	0	168	0	0	0	1 576	0	1 576
60301	1 543	0	1 543	2 806	0	2 806	2 502	0	2 502	1 239	0	1 239
60305	0	0	0	15 190	0	15 190	15 190	0	15 190	0	0	0
60309	831	0	831	733	0	733	1 596	0	1 596	1 694	0	1 694
60311	2 506	0	2 506	7 339	0	7 339	4 833	0	4 833	0	0	0
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60335	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
60414	13 181	0	13 181	0	0	0	389	0	389	13 570	0	13 570
60903	150	0	150	0	0	0	93	0	93	243	0	243
61301	219	0	219	55	0	55	0	0	0	164	0	164
61304	6 183	0	6 183	1 317	0	1 317	4 000	0	4 000	8 866	0	8 866
61701	1 127	0	1 127	974	0	974	0	0	0	153	0	153
62002	13 511	0	13 511	0	0	0	0	0	0	13 511	0	13 511
70601	356 844	0	356 844	53	0	53	408 244	0	408 244	765 035	0	765 035
70602	257	0	257	0	0	0	434	0	434	691	0	691
70603	1 126 286	0	1 126 286	0	0	0	871 998	0	871 998	1 998 284	0	1 998 284
70701	3 554 164	0	3 554 164	3 578 530	0	3 578 530	24 366	0	24 366	0	0	0
70702	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0
70703	7 718 852	0	7 718 852	7 773 974	0	7 773 974	55 122	0	55 122	0	0	0
70705	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 250 211	0	11 250 211	11 283 497	0	11 283 497	33 286	0	33 286
Итого по пассиву (баланс)	16 201 064	3 303 089	19 504 153	53 533 180	42 066 346	95 599 526	43 533 070	42 013 275	85 546 345	6 200 954	3 250 018	9 450 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 875	23 677	36 552	12 875	23 677	36 552	0	0	0
90901	57 039	0	57 039	4 241	0	4 241	4 624	0	4 624	56 656	0	56 656
90902	168 966	0	168 966	39 995	0	39 995	24 386	0	24 386	184 575	0	184 575
90907	0	0	0	65 330	0	65 330	18 000	0	18 000	47 330	0	47 330
90909	0	2 777	2 777	0	360	360	0	3 137	3 137	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	33 669	0	33 669	0	0	0	20 439	0	20 439	13 230	0	13 230
91414	2 375 871	786 173	3 162 044	75 788	113 899	189 687	9 221	220 738	229 959	2 442 438	679 334	3 121 772
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	26 953	5 660	32 613	1 604	2 897	4 501	1 536	4 547	6 083	27 021	4 010	31 031
91704	570	1 774	2 344	0	257	257	0	259	259	570	1 772	2 342
91802	24 272	11 479	35 751	0	1 661	1 661	0	1 674	1 674	24 272	11 466	35 738
99998	6 017 861	0	6 017 861	364 602	0	364 602	466 778	0	466 778	5 915 685	0	5 915 685
Итого по активу (баланс)	8 707 894	807 863	9 515 757	564 435	142 751	707 186	557 859	254 032	811 891	8 714 470	696 582	9 411 052
Пассив
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	393 029	0	393 029	0	0	0	9 303	0	9 303	402 332	0	402 332
91312	3 836 280	298 737	4 135 017	46 215	45 431	91 646	95 288	46 692	141 980	3 885 353	299 998	4 185 351
91315	1 362 622	11 833	1 374 455	172 627	1 725	174 352	20 310	1 712	22 022	1 210 305	11 820	1 222 125
91316	1 505	6 980	8 485	1 050	7 990	9 040	0	1 010	1 010	455	0	455
91317	72 981	16 976	89 957	74 281	117 225	191 506	73 758	116 295	190 053	72 458	16 046	88 504
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	3 497 896	0	3 497 896	344 984	0	344 984	342 455	0	342 455	3 495 367	0	3 495 367
Итого по пассиву (баланс)	9 181 231	334 526	9 515 757	639 391	172 371	811 762	541 348	165 709	707 057	9 083 188	327 864	9 411 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	499 458	2 413 798	2 913 256	4 265 090	31 594 426	35 859 516	4 735 423	32 723 417	37 458 840	29 125	1 284 807	1 313 932
94101	0	31 899	31 899	0	105 855	105 855	0	137 754	137 754	0	0	0
99996	2 962 893	0	2 962 893	35 858 097	0	35 858 097	37 498 766	0	37 498 766	1 322 224	0	1 322 224
Итого по активу (баланс)	3 462 351	2 445 697	5 908 048	40 123 187	31 700 281	71 823 468	42 234 189	32 861 171	75 095 360	1 351 349	1 284 807	2 636 156
Пассив
96901	1 428 302	1 534 591	2 962 893	21 952 030	15 322 543	37 274 573	21 466 605	14 167 299	35 633 904	942 877	379 347	1 322 224
97101	0	0	0	0	224 192	224 192	0	224 192	224 192	0	0	0
99997	2 945 155	0	2 945 155	37 596 594	0	37 596 594	35 965 371	0	35 965 371	1 313 932	0	1 313 932
Итого по пассиву (баланс)	4 373 457	1 534 591	5 908 048	59 548 624	15 546 735	75 095 359	57 431 976	14 391 491	71 823 467	2 256 809	379 347	2 636 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 928 331,0000	0	0	3 619 330,0000	0	0	2 896 667,0000	0	0	3 650 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 928 357,0000	0	0	3 619 331,0000	0	0	2 896 675,0000	0	0	3 651 013,0000
Пассив
98040	0	0	2 927 231,0000	0	0	2 890 367,0000	0	0	3 614 130,0000	0	0	3 650 994,0000
98050	0	0	1 100,0000	0	0	2 900,0000	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 928 357,0000	0	0	2 893 275,0000	0	0	3 615 931,0000	0	0	3 651 013,0000

Страница была полезной?