Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 616	0	115 616	275	0	275	5 211	0	5 211	110 680	0	110 680
10610	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
20202	116 853	93 970	210 823	660 317	450 605	1 110 922	743 674	514 770	1 258 444	33 496	29 805	63 301
20208	522	0	522	1 700	0	1 700	1 808	0	1 808	414	0	414
20209	0	0	0	165 600	0	165 600	165 600	0	165 600	0	0	0
20308	0	93	93	0	0	0	0	4	4	0	89	89
30102	17 151	0	17 151	1 450 434	0	1 450 434	1 459 617	0	1 459 617	7 968	0	7 968
30110	1 530	10 493	12 023	3 983	239 197	243 180	4 656	243 245	247 901	857	6 445	7 302
30202	2 420	0	2 420	253	0	253	0	0	0	2 673	0	2 673
30204	61	0	61	119	0	119	0	0	0	180	0	180
30233	102	0	102	913	0	913	965	0	965	50	0	50
30302	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
30306	16 762	0	16 762	10 198	0	10 198	2 202	0	2 202	24 758	0	24 758
30413	421	0	421	800 054	0	800 054	800 447	0	800 447	28	0	28
30424	10 066	0	10 066	33 937 621	226 117	34 163 738	33 898 589	225 085	34 123 674	49 098	1 032	50 130
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 167	0	3 167	1 682	0	1 682	608	0	608	4 241	0	4 241
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	39 232	0	39 232	39 232	0	39 232	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	15 537	0	15 537	66 702	0	66 702	37 316	0	37 316	44 923	0	44 923
45204	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
45205	6 200	0	6 200	2 400	0	2 400	0	0	0	8 600	0	8 600
45206	55 000	0	55 000	1 600	0	1 600	0	0	0	56 600	0	56 600
45207	95 318	0	95 318	0	0	0	4 471	0	4 471	90 847	0	90 847
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45506	24 657	0	24 657	1 250	0	1 250	4 635	0	4 635	21 272	0	21 272
45507	90 322	0	90 322	4 560	0	4 560	1 182	0	1 182	93 700	0	93 700
45509	644	0	644	628	0	628	462	0	462	810	0	810
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	10 840	10 182	21 022	32	1 474	1 506	4 146	1 485	5 631	6 726	10 171	16 897
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 201	0	1 201	2	0	2	43	0	43	1 160	0	1 160
47404	0	51 343	51 343	0	9 331 649	9 331 649	0	9 379 179	9 379 179	0	3 813	3 813
47408	0	0	0	9 331 453	9 190 447	18 521 900	9 331 453	9 190 447	18 521 900	0	0	0
47423	441	0	441	9	0	9	61	0	61	389	0	389
47427	309	0	309	4 032	1 000	5 032	3 984	1 000	4 984	357	0	357
47803	0	105 241	105 241	0	15 234	15 234	0	17 226	17 226	0	103 249	103 249
50205	102 440	0	102 440	2 089 782	0	2 089 782	2 114 943	0	2 114 943	77 279	0	77 279
50207	143 067	0	143 067	667 066	0	667 066	740 815	0	740 815	69 318	0	69 318
50208	0	0	0	1 024 407	0	1 024 407	1 024 407	0	1 024 407	0	0	0
50218	333 969	0	333 969	3 868 936	0	3 868 936	3 780 119	0	3 780 119	422 786	0	422 786
50221	2 007	0	2 007	1	0	1	778	0	778	1 230	0	1 230
50305	74 243	0	74 243	18 974 074	0	18 974 074	19 033 191	0	19 033 191	15 126	0	15 126
50306	218	0	218	319 632	0	319 632	314 244	0	314 244	5 606	0	5 606
50308	104 133	0	104 133	4 179 499	0	4 179 499	3 965 751	0	3 965 751	317 881	0	317 881
50318	1 668 876	0	1 668 876	23 316 217	0	23 316 217	23 505 806	0	23 505 806	1 479 287	0	1 479 287
50706	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
50721	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
52601	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	47	0	47	2	0	2
60310	21	0	21	244	0	244	247	0	247	18	0	18
60312	807	0	807	2 846	0	2 846	2 623	0	2 623	1 030	0	1 030
60314	377	0	377	480	0	480	634	0	634	223	0	223
60323	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60336	506	0	506	24	0	24	67	0	67	463	0	463
60401	10 531	0	10 531	97	0	97	0	0	0	10 628	0	10 628
60415	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	26 705	0	26 705	0	0	0	0	0	0	26 705	0	26 705
61008	5	0	5	176	0	176	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	22 948	0	22 948	22 948	0	22 948	0	0	0
61403	321	0	321	87	0	87	44	0	44	364	0	364
61601	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
70606	147 538	0	147 538	132 312	0	132 312	2 173	0	2 173	277 677	0	277 677
70608	73 443	0	73 443	55 324	0	55 324	0	0	0	128 767	0	128 767
70611	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
70614	60	0	60	481	0	481	0	0	0	541	0	541
70706	995 111	0	995 111	2 110	0	2 110	997 221	0	997 221	0	0	0
70708	107 323	0	107 323	0	0	0	107 323	0	107 323	0	0	0
70711	18 979	0	18 979	0	0	0	18 979	0	18 979	0	0	0
70714	7 745	0	7 745	0	0	0	7 745	0	7 745	0	0	0
70716	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 915 692	271 322	5 187 014	101 579 949	19 455 723	121 035 672	102 579 622	19 572 441	122 152 063	3 916 019	154 604	4 070 623
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	2 008	0	2 008	955	0	955	178	0	178	1 231	0	1 231
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30220	0	0	0	0	3 245	3 245	0	3 620	3 620	0	375	375
30223	0	0	0	3 576	0	3 576	4 737	0	4 737	1 161	0	1 161
30232	0	0	0	7 727	102	7 829	7 727	102	7 829	0	0	0
30301	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
30305	16 762	0	16 762	2 202	0	2 202	10 198	0	10 198	24 758	0	24 758
30601	14	0	14	118	0	118	112	0	112	8	0	8
30607	32	0	32	5	0	5	15	0	15	42	0	42
31304	0	0	0	0	120 475	120 475	0	120 475	120 475	0	0	0
31502	0	0	0	17 286 510	0	17 286 510	18 436 366	0	18 436 366	1 149 856	0	1 149 856
31503	1 376 796	0	1 376 796	6 334 371	0	6 334 371	4 957 575	0	4 957 575	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	400 000	64 035	464 035	400 000	225 479	625 479	400 000	161 444	561 444
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	78 843	5	78 848	450 337	15 693	466 030	417 989	15 704	433 693	46 495	16	46 511
408.1	841	0	841	1 080	0	1 080	3 371	0	3 371	3 132	0	3 132
408.2	7 086	0	7 086	107 858	0	107 858	107 256	0	107 256	6 484	0	6 484
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	36 960	97 350	134 310	109 912	112 138	222 050	96 289	15 920	112 209	23 337	1 132	24 469
42303	22 106	0	22 106	20 228	0	20 228	29 977	0	29 977	31 855	0	31 855
42304	43 959	1 760	45 719	15 164	669	15 833	36 652	1 738	38 390	65 447	2 829	68 276
42305	126 143	0	126 143	111 569	0	111 569	15 601	0	15 601	30 175	0	30 175
42306	175 750	9 936	185 686	1 922	1 588	3 510	96 074	6 903	102 977	269 902	15 251	285 153
42309	5 360	0	5 360	1	0	1	0	0	0	5 359	0	5 359
45215	22 717	0	22 717	9 333	0	9 333	9 749	0	9 749	23 133	0	23 133
45515	51 371	0	51 371	1 035	0	1 035	4 158	0	4 158	54 494	0	54 494
45818	103 504	0	103 504	4 039	0	4 039	32	0	32	99 497	0	99 497
45918	1 189	0	1 189	5	0	5	0	0	0	1 184	0	1 184
47407	0	0	0	9 193 808	9 294 968	18 488 776	9 193 808	9 294 968	18 488 776	0	0	0
47411	232	67	299	3 055	13	3 068	3 465	45	3 510	642	99	741
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	0	0	0	62	0	62	77	0	77	15	0	15
47425	1 494	0	1 494	6 950	0	6 950	7 418	0	7 418	1 962	0	1 962
47426	1 091	0	1 091	11 986	459	12 445	10 895	515	11 410	0	56	56
47804	2 105	0	2 105	40	0	40	0	0	0	2 065	0	2 065
50220	9 264	0	9 264	1 245	0	1 245	275	0	275	8 294	0	8 294
52602	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60301	9 286	0	9 286	6 739	0	6 739	1 157	0	1 157	3 704	0	3 704
60305	12	0	12	5 542	0	5 542	5 530	0	5 530	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	3	0	3	49	0	49	64	0	64	18	0	18
60311	1 066	0	1 066	1 808	0	1 808	753	0	753	11	0	11
60313	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60335	0	0	0	1 642	0	1 642	1 643	0	1 643	1	0	1
60414	7 255	0	7 255	0	0	0	63	0	63	7 318	0	7 318
60903	192	0	192	0	0	0	191	0	191	383	0	383
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0
70601	158 791	0	158 791	846	0	846	123 009	0	123 009	280 954	0	280 954
70603	70 169	0	70 169	0	0	0	63 395	0	63 395	133 564	0	133 564
70613	253	0	253	0	0	0	1 570	0	1 570	1 823	0	1 823
70701	1 269 218	0	1 269 218	1 269 218	0	1 269 218	0	0	0	0	0	0
70703	122 956	0	122 956	122 956	0	122 956	0	0	0	0	0	0
70713	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 131 719	0	1 131 719	1 401 679	0	1 401 679	269 960	0	269 960
Итого по пассиву (баланс)	5 077 896	109 118	5 187 014	36 641 778	9 613 427	46 255 205	35 453 303	9 685 511	45 138 814	3 889 421	181 202	4 070 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 885	0	3 885	38	0	38	903	0	903	3 020	0	3 020
80601	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
80801	2 899	0	2 899	1 158	0	1 158	1 650	0	1 650	2 407	0	2 407
80901	26	0	26	167	0	167	32	0	32	161	0	161
81001	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	8 116	0	8 116	1 773	0	1 773	2 995	0	2 995	6 894	0	6 894
Пассив
85101	7 444	0	7 444	1 377	0	1 377	0	0	0	6 067	0	6 067
85201	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
85401	510	0	510	274	0	274	449	0	449	685	0	685
85501	162	0	162	151	0	151	131	0	131	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	8 116	0	8 116	2 846	0	2 846	1 624	0	1 624	6 894	0	6 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	119 475	321	119 796	99	47	146	110	47	157	119 464	321	119 785
90902	22 446	0	22 446	2 039	0	2 039	525	0	525	23 960	0	23 960
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	395 903	144 522	540 425	107 121	20 919	128 040	86 122	21 077	107 199	416 902	144 364	561 266
91419	0	0	0	42 382	0	42 382	42 382	0	42 382	0	0	0
91604	22 836	3 470	26 306	706	744	1 450	413	506	919	23 129	3 708	26 837
91704	11 827	0	11 827	0	0	0	2	0	2	11 825	0	11 825
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
99998	749 102	0	749 102	151 936	0	151 936	200 933	0	200 933	700 105	0	700 105
Итого по активу (баланс)	1 371 217	148 313	1 519 530	304 283	21 710	325 993	330 487	21 630	352 117	1 345 013	148 393	1 493 406
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	626 033	0	626 033	42 070	0	42 070	602	0	602	584 565	0	584 565
91314	0	0	0	42 213	0	42 213	42 213	0	42 213	0	0	0
91315	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
91316	83	0	83	0	0	0	2 000	0	2 000	2 083	0	2 083
91317	16 596	0	16 596	115 164	0	115 164	106 748	0	106 748	8 180	0	8 180
91507	105 277	0	105 277	0	0	0	0	0	0	105 277	0	105 277
99999	770 428	0	770 428	151 184	0	151 184	174 057	0	174 057	793 301	0	793 301
Итого по пассиву (баланс)	1 519 530	0	1 519 530	352 116	0	352 116	325 992	0	325 992	1 493 406	0	1 493 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	12 596	0	12 596	0	0	0	12 596	0	12 596	0	0	0
93303	0	0	0	39 796	0	39 796	39 796	0	39 796	0	0	0
93304	0	0	0	115 301	0	115 301	115 301	0	115 301	0	0	0
93603	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
93703	0	0	0	26 167	0	26 167	26 167	0	26 167	0	0	0
93704	0	0	0	32 135	0	32 135	32 135	0	32 135	0	0	0
93901	294 897	37 586	332 483	2 609 731	781 429	3 391 160	2 896 350	758 943	3 655 293	8 278	60 072	68 350
94101	53	0	53	10 208	0	10 208	10 261	0	10 261	0	0	0
99996	339 408	0	339 408	3 599 586	0	3 599 586	3 870 234	0	3 870 234	68 760	0	68 760
Итого по активу (баланс)	646 954	37 586	684 540	6 435 251	781 429	7 216 680	7 005 167	758 943	7 764 110	77 038	60 072	137 110
Пассив
96303	0	0	0	67 493	0	67 493	67 493	0	67 493	0	0	0
96304	0	0	0	147 370	0	147 370	147 370	0	147 370	0	0	0
96502	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0
96901	38 422	288 349	326 771	535 017	2 873 384	3 408 401	557 057	2 593 333	3 150 390	60 462	8 298	68 760
97101	0	0	0	20 328	224 169	244 497	20 328	224 169	244 497	0	0	0
99997	345 132	0	345 132	3 904 041	0	3 904 041	3 627 259	0	3 627 259	68 350	0	68 350
Итого по пассиву (баланс)	396 191	288 349	684 540	4 686 886	3 097 553	7 784 439	4 419 507	2 817 502	7 237 009	128 812	8 298	137 110
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 209 971,0000	0	0	2 666 735,0000	0	0	2 595 505,0000	0	0	17 281 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 209 971,0000	0	0	2 666 735,0000	0	0	2 595 505,0000	0	0	17 281 201,0000
Пассив
98050	0	0	878 765,0000	0	0	2 702 857,0000	0	0	2 775 856,0000	0	0	951 764,0000
98053	0	0	16 327 395,0000	0	0	5 300,0000	0	0	4 407,0000	0	0	16 326 502,0000
98055	0	0	3 811,0000	0	0	876,0000	0	0	0,0000	0	0	2 935,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 209 971,0000	0	0	2 709 033,0000	0	0	2 780 263,0000	0	0	17 281 201,0000

Страница была полезной?