Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 109	17 408	293 517	558 564	55 112	613 676	472 333	50 145	522 478	362 340	22 375	384 715
20209	120	219	339	310 009	14 621	324 630	310 129	14 840	324 969	0	0	0
30102	134 428	0	134 428	1 409 461	0	1 409 461	1 475 658	0	1 475 658	68 231	0	68 231
30110	9 398	5 810	15 208	5 931 032	148 670	6 079 702	5 934 742	137 119	6 071 861	5 688	17 361	23 049
30202	8 960	0	8 960	0	0	0	147	0	147	8 813	0	8 813
30204	491	0	491	0	0	0	280	0	280	211	0	211
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	219	219	48	0	48	48	219	267	0	0	0
30233	0	0	0	5 088	2 105	7 193	5 088	2 105	7 193	0	0	0
30302	598 921	86 568	685 489	10 863	19 937	30 800	5 252	16 216	21 468	604 532	90 289	694 821
30306	0	0	0	2 947 666	1	2 947 667	2 774 584	0	2 774 584	173 082	1	173 083
30602	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
31901	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 652 000	0	5 652 000	5 292 000	0	5 292 000	360 000	0	360 000
45201	19 794	0	19 794	969	0	969	20 763	0	20 763	0	0	0
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45206	618 997	0	618 997	0	0	0	23 000	0	23 000	595 997	0	595 997
45207	374 306	0	374 306	86 996	0	86 996	1 627	0	1 627	459 675	0	459 675
45208	10 550	0	10 550	0	0	0	50	0	50	10 500	0	10 500
45505	801	0	801	0	0	0	112	0	112	689	0	689
45506	134 645	18 219	152 864	35 740	3 713	39 453	3 235	3 840	7 075	167 150	18 092	185 242
45507	60 843	10 932	71 775	1 400	2 266	3 666	420	1 922	2 342	61 823	11 276	73 099
45812	1 475	0	1 475	50	0	50	50	0	50	1 475	0	1 475
45815	5 530	0	5 530	2 060	796	2 856	2 490	796	3 286	5 100	0	5 100
45915	99	0	99	3 763	247	4 010	3 780	247	4 027	82	0	82
47408	0	0	0	10 178	125 554	135 732	10 178	125 554	135 732	0	0	0
47423	445	0	445	120	0	120	154	0	154	411	0	411
47427	19 931	366	20 297	30 223	419	30 642	27 946	412	28 358	22 208	373	22 581
47802	83 210	0	83 210	1 464	0	1 464	3 145	0	3 145	81 529	0	81 529
50104	3 076	0	3 076	21	0	21	0	0	0	3 097	0	3 097
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	1 052	0	1 052	2	0	2	0	0	0	1 054	0	1 054
60306	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	80	0	80	8	0	8
60310	25	0	25	84	0	84	86	0	86	23	0	23
60312	4 256	0	4 256	4 145	0	4 145	3 834	0	3 834	4 567	0	4 567
60323	2 642	0	2 642	336	0	336	203	0	203	2 775	0	2 775
60401	11 649	0	11 649	0	0	0	0	0	0	11 649	0	11 649
60901	0	0	0	2 845	0	2 845	0	0	0	2 845	0	2 845
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	175	0	175	139	0	139	141	0	141	173	0	173
61009	7	0	7	60	0	60	60	0	60	7	0	7
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0
61212	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	3 890	0	3 890	190	0	190	3 025	0	3 025	1 055	0	1 055
62001	0	0	0	1 409	0	1 409	166	0	166	1 243	0	1 243
70606	1 008 690	0	1 008 690	89 196	0	89 196	1 008 947	0	1 008 947	88 939	0	88 939
70607	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
70608	941 415	0	941 415	53 518	0	53 518	941 415	0	941 415	53 518	0	53 518
70616	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
70706	0	0	0	1 009 436	0	1 009 436	3	0	3	1 009 433	0	1 009 433
70708	0	0	0	941 416	0	941 416	0	0	0	941 416	0	941 416
70716	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	4 702 667	139 741	4 842 408	19 115 878	373 441	19 489 319	18 706 456	353 415	19 059 871	5 112 089	159 767	5 271 856
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30126	101	0	101	17	0	17	20	0	20	104	0	104
30222	0	0	0	40	214	254	80	229	309	40	15	55
30232	0	0	0	5 112	2 230	7 342	5 112	2 230	7 342	0	0	0
30301	598 921	86 568	685 489	5 252	16 216	21 468	10 863	19 937	30 800	604 532	90 289	694 821
30305	0	0	0	2 774 584	0	2 774 584	2 947 666	1	2 947 667	173 082	1	173 083
405	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
406	1 670	0	1 670	568	0	568	1 378	0	1 378	2 480	0	2 480
407	143 068	10 195	153 263	1 155 781	132 225	1 288 006	1 251 550	135 173	1 386 723	238 837	13 143	251 980
408.1	20 862	0	20 862	57 488	485	57 973	57 480	485	57 965	20 854	0	20 854
408.2	17 398	6 793	24 191	97 742	18 042	115 784	99 842	28 158	128 000	19 498	16 909	36 407
40905	0	0	0	2 959	0	2 959	2 961	0	2 961	2	0	2
40907	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40909	0	0	0	2 280	1 862	4 142	2 280	1 862	4 142	0	0	0
40910	0	0	0	176	328	504	176	328	504	0	0	0
40911	0	0	0	12 067	0	12 067	12 804	0	12 804	737	0	737
40912	0	0	0	692	1 965	2 657	692	1 965	2 657	0	0	0
40913	0	0	0	699	974	1 673	699	974	1 673	0	0	0
42102	22 850	0	22 850	29 350	0	29 350	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500
42103	14 549	0	14 549	14 571	0	14 571	22	0	22	0	0	0
42104	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42110	0	0	0	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784	0	0	0
42205	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	225	12	237	50	2	52	51	3	54	226	13	239
42303	1 076	0	1 076	871	0	871	817	0	817	1 022	0	1 022
42304	70 804	2 075	72 879	57 737	366	58 103	27 383	431	27 814	40 450	2 140	42 590
42305	53 131	3 018	56 149	4 354	531	4 885	48 676	626	49 302	97 453	3 113	100 566
42306	933 003	1 372	934 375	45 993	268	46 261	48 005	287	48 292	935 015	1 391	936 406
42307	12 671	0	12 671	1 456	0	1 456	1 870	0	1 870	13 085	0	13 085
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	77	0	77	5	0	5	0	0	0	72	0	72
42314	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42604	1 231	292	1 523	1 000	307	1 307	719	15	734	950	0	950
42606	7 022	0	7 022	0	0	0	328	0	328	7 350	0	7 350
45215	400 847	0	400 847	12 282	0	12 282	3 048	0	3 048	391 613	0	391 613
45515	18 126	0	18 126	20 839	0	20 839	23 706	0	23 706	20 993	0	20 993
45818	6 904	0	6 904	1 128	0	1 128	727	0	727	6 503	0	6 503
45918	61	0	61	744	0	744	745	0	745	62	0	62
47407	0	0	0	122 838	10 344	133 182	122 838	10 344	133 182	0	0	0
47411	26 305	23	26 328	20 685	8	20 693	14 458	15	14 473	20 078	30	20 108
47416	0	0	0	11 302	1 355	12 657	11 602	1 355	12 957	300	0	300
47422	2	0	2	3 694	0	3 694	3 804	0	3 804	112	0	112
47425	9 806	0	9 806	7 567	0	7 567	14 512	0	14 512	16 751	0	16 751
47426	998	0	998	209	0	209	315	0	315	1 104	0	1 104
47804	6 657	0	6 657	14 161	0	14 161	14 069	0	14 069	6 565	0	6 565
50120	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60301	251	0	251	1 514	0	1 514	1 517	0	1 517	254	0	254
60305	0	0	0	6 377	0	6 377	9 241	0	9 241	2 864	0	2 864
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	98	0	98	795	0	795	737	0	737	40	0	40
60324	2 558	0	2 558	13	0	13	0	0	0	2 545	0	2 545
60335	0	0	0	185	0	185	2 561	0	2 561	2 376	0	2 376
60414	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992
60601	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
61304	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
70601	1 034 412	0	1 034 412	1 035 205	0	1 035 205	97 436	0	97 436	96 643	0	96 643
70602	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0
70603	938 381	0	938 381	938 381	0	938 381	54 114	0	54 114	54 114	0	54 114
70701	0	0	0	0	0	0	1 034 524	0	1 034 524	1 034 524	0	1 034 524
70702	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
70703	0	0	0	0	0	0	938 381	0	938 381	938 381	0	938 381
Итого по пассиву (баланс)	4 732 060	110 348	4 842 408	6 488 083	187 722	6 675 805	6 900 835	204 418	7 105 253	5 144 812	127 044	5 271 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	23 803	0	23 803	631	0	631	5 937	0	5 937	18 497	0	18 497
90902	163 475	0	163 475	6 949	0	6 949	1 305	0	1 305	169 119	0	169 119
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 526 399	0	1 526 399	193 821	0	193 821	260 647	0	260 647	1 459 573	0	1 459 573
91418	83 329	0	83 329	30	0	30	1 830	0	1 830	81 529	0	81 529
91604	2 642	0	2 642	2 045	0	2 045	1 667	0	1 667	3 020	0	3 020
91704	529	17	546	46	3	49	0	3	3	575	17	592
91802	4 752	926	5 678	1 211	192	1 403	0	163	163	5 963	955	6 918
91803	121	0	121	12	0	12	0	0	0	133	0	133
99998	858 732	0	858 732	294 575	0	294 575	344 586	0	344 586	808 721	0	808 721
Итого по активу (баланс)	22 663 845	943	22 664 788	499 320	195	499 515	615 972	166	616 138	22 547 193	972	22 548 165
Пассив
91312	626 095	0	626 095	77 111	0	77 111	647	0	647	549 631	0	549 631
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	9 249	0	9 249	91 795	0	91 795	120 000	0	120 000	37 454	0	37 454
91317	2 813	0	2 813	14 044	0	14 044	12 292	0	12 292	1 061	0	1 061
91507	161 599	0	161 599	161 599	0	161 599	161 599	0	161 599	161 599	0	161 599
91508	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
99999	21 806 056	0	21 806 056	266 164	0	266 164	199 552	0	199 552	21 739 444	0	21 739 444
Итого по пассиву (баланс)	22 664 788	0	22 664 788	610 749	0	610 749	494 126	0	494 126	22 548 165	0	22 548 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	0	0
99996	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 801	11 800	23 601	11 801	11 800	23 601	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
99997	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 601	0	23 601	23 601	0	23 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?