Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	592 975	3 355 839	3 948 814	14 056 943	5 505 453	19 562 396	14 064 248	5 644 658	19 708 906	585 670	3 216 634	3 802 304
20208	659 273	0	659 273	1 201 352	0	1 201 352	1 334 361	0	1 334 361	526 264	0	526 264
20209	379 906	22 994	402 900	13 239 035	3 996 235	17 235 270	13 397 755	3 874 307	17 272 062	221 186	144 922	366 108
20302	0	481 602	481 602	0	117 583	117 583	0	213 176	213 176	0	386 009	386 009
20303	0	23 373	23 373	0	4 516	4 516	0	11 240	11 240	0	16 649	16 649
20305	0	0	0	0	142 387	142 387	0	142 387	142 387	0	0	0
30102	1 237 978	0	1 237 978	57 703 426	0	57 703 426	58 320 164	0	58 320 164	621 240	0	621 240
30110	28 341	57 369	85 710	2 852 711	282 797	3 135 508	2 854 405	110 985	2 965 390	26 647	229 181	255 828
30114	0	1 760 894	1 760 894	0	19 586 278	19 586 278	0	16 480 842	16 480 842	0	4 866 330	4 866 330
30118	0	52 018	52 018	0	168 971	168 971	0	66 453	66 453	0	154 536	154 536
30202	416 153	0	416 153	13 852	0	13 852	0	0	0	430 005	0	430 005
30204	61 304	0	61 304	5 379	0	5 379	0	0	0	66 683	0	66 683
30215	700	5 831	6 531	0	1 209	1 209	0	1 026	1 026	700	6 014	6 714
30221	0	0	0	1 384 600	5 047 503	6 432 103	1 384 600	5 047 503	6 432 103	0	0	0
30233	56 551	16 798	73 349	2 152 901	173 325	2 326 226	2 117 858	173 634	2 291 492	91 594	16 489	108 083
30302	0	76 748	76 748	15 465 775	400 246	15 866 021	15 465 775	476 994	15 942 769	0	0	0
30306	6 423 866	1 028 903	7 452 769	21 284 478	1 281 233	22 565 711	21 280 803	1 121 805	22 402 608	6 427 541	1 188 331	7 615 872
30413	69	0	69	1 537 870	0	1 537 870	1 537 847	0	1 537 847	92	0	92
30424	302 380	0	302 380	16 213 001	0	16 213 001	16 472 122	0	16 472 122	43 259	0	43 259
30425	4 999	14 577	19 576	0	3 022	3 022	0	2 564	2 564	4 999	15 035	20 034
31902	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 450 000	0	1 450 000	950 000	0	950 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32106	0	364 414	364 414	0	906 150	906 150	0	518 841	518 841	0	751 723	751 723
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44208	143 382	0	143 382	0	0	0	0	0	0	143 382	0	143 382
45103	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45104	27 649	0	27 649	9 561	0	9 561	19 737	0	19 737	17 473	0	17 473
45105	184 297	0	184 297	49 247	0	49 247	68 200	0	68 200	165 344	0	165 344
45106	370 373	0	370 373	25 069	0	25 069	20 469	0	20 469	374 973	0	374 973
45107	1 303 547	0	1 303 547	63 501	0	63 501	62 676	0	62 676	1 304 372	0	1 304 372
45108	128 602	0	128 602	680	0	680	2 748	0	2 748	126 534	0	126 534
45201	265 718	0	265 718	664 164	0	664 164	606 397	0	606 397	323 485	0	323 485
45203	0	0	0	350	0	350	240	0	240	110	0	110
45204	390 469	0	390 469	366 673	0	366 673	245 593	0	245 593	511 549	0	511 549
45205	147 604	0	147 604	6 150	0	6 150	9 501	0	9 501	144 253	0	144 253
45206	4 606 773	17 038	4 623 811	261 178	1 394	262 572	189 838	18 432	208 270	4 678 113	0	4 678 113
45207	2 599 942	38 283	2 638 225	99 346	8 315	107 661	344 892	11 619	356 511	2 354 396	34 979	2 389 375
45208	1 967 580	0	1 967 580	232 283	0	232 283	14 272	0	14 272	2 185 591	0	2 185 591
45307	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
45401	18 340	0	18 340	36 719	0	36 719	30 640	0	30 640	24 419	0	24 419
45404	14 901	0	14 901	5 031	0	5 031	3 916	0	3 916	16 016	0	16 016
45405	15 825	0	15 825	109	0	109	2 603	0	2 603	13 331	0	13 331
45406	68 657	0	68 657	4 479	0	4 479	10 662	0	10 662	62 474	0	62 474
45407	250 499	0	250 499	7 975	0	7 975	12 454	0	12 454	246 020	0	246 020
45408	191 616	0	191 616	0	0	0	3 037	0	3 037	188 579	0	188 579
45503	62	0	62	355	0	355	5	0	5	412	0	412
45504	27 166	0	27 166	9 166	0	9 166	2 167	0	2 167	34 165	0	34 165
45505	45 803	0	45 803	1 901	0	1 901	8 532	0	8 532	39 172	0	39 172
45506	923 793	0	923 793	33 743	0	33 743	61 346	0	61 346	896 190	0	896 190
45507	3 674 582	0	3 674 582	26 557	0	26 557	88 718	0	88 718	3 612 421	0	3 612 421
45509	53 539	0	53 539	34 578	0	34 578	24 405	0	24 405	63 712	0	63 712
45806	14 557	0	14 557	0	0	0	8	0	8	14 549	0	14 549
45811	2 715	0	2 715	45	0	45	0	0	0	2 760	0	2 760
45812	1 418 596	0	1 418 596	77 057	0	77 057	8 196	0	8 196	1 487 457	0	1 487 457
45813	108	0	108	0	0	0	2	0	2	106	0	106
45814	54 540	0	54 540	1 013	0	1 013	3 243	0	3 243	52 310	0	52 310
45815	52 697	0	52 697	9 039	0	9 039	5 618	0	5 618	56 118	0	56 118
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 650	0	28 650	1 272	0	1 272	2 393	0	2 393	27 529	0	27 529
45914	236	0	236	20	0	20	3	0	3	253	0	253
45915	3 057	0	3 057	3 457	0	3 457	3 109	0	3 109	3 405	0	3 405
47301	0	125 901	125 901	0	26 134	26 134	0	22 148	22 148	0	129 887	129 887
47404	0	94 137	94 137	11 723 496	21 679 083	33 402 579	11 723 496	18 837 166	30 560 662	0	2 936 054	2 936 054
47406	0	0	0	170 616	737 322	907 938	170 616	737 322	907 938	0	0	0
47408	0	0	0	115 575 057	120 952 744	236 527 801	115 575 057	120 952 744	236 527 801	0	0	0
47415	23 332	0	23 332	2 336	0	2 336	1 537	0	1 537	24 131	0	24 131
47417	0	65	65	0	158	158	0	187	187	0	36	36
47423	146 689	48 111	194 800	3 671 115	103 100	3 774 215	3 467 243	68 447	3 535 690	350 561	82 764	433 325
47427	201 582	742	202 324	222 491	641	223 132	228 404	957	229 361	195 669	426	196 095
47801	583	0	583	0	0	0	5	0	5	578	0	578
50104	1 155 023	0	1 155 023	771 924	0	771 924	870 350	0	870 350	1 056 597	0	1 056 597
50106	2 086 278	0	2 086 278	20 813	0	20 813	172 173	0	172 173	1 934 918	0	1 934 918
50107	658 055	0	658 055	6 566	0	6 566	7 769	0	7 769	656 852	0	656 852
50110	0	635 171	635 171	0	137 745	137 745	0	116 586	116 586	0	656 330	656 330
50121	17 133	0	17 133	16 116	0	16 116	16 242	0	16 242	17 007	0	17 007
50505	16 608	0	16 608	25 000	0	25 000	24 623	0	24 623	16 985	0	16 985
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51403	932	0	932	979	0	979	0	0	0	1 911	0	1 911
51405	19 602	114 518	134 120	196	23 876	24 072	0	20 144	20 144	19 798	118 250	138 048
52503	10 230	0	10 230	43	0	43	808	0	808	9 465	0	9 465
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	26 635	0	26 635	39	0	39	3 970	0	3 970	22 704	0	22 704
60306	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
60308	104	0	104	2 612	0	2 612	1 507	0	1 507	1 209	0	1 209
60310	4 425	0	4 425	104	0	104	2 138	0	2 138	2 391	0	2 391
60312	62 638	0	62 638	43 471	0	43 471	40 945	0	40 945	65 164	0	65 164
60314	0	160	160	0	66	66	0	77	77	0	149	149
60315	2 791	0	2 791	198	0	198	198	0	198	2 791	0	2 791
60323	9 575	1	9 576	1 242	289	1 531	434	288	722	10 383	2	10 385
60336	0	0	0	7 435	0	7 435	1 502	0	1 502	5 933	0	5 933
60401	4 042 160	0	4 042 160	80 096	0	80 096	758 419	0	758 419	3 363 837	0	3 363 837
60404	102 419	0	102 419	5 917	0	5 917	16 942	0	16 942	91 394	0	91 394
60407	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	23 679	0	23 679	0	0	0
60409	68 009	0	68 009	0	0	0	68 009	0	68 009	0	0	0
60415	0	0	0	128 534	0	128 534	71 907	0	71 907	56 627	0	56 627
60701	120 493	0	120 493	33	0	33	120 526	0	120 526	0	0	0
60702	7 811	0	7 811	0	0	0	7 811	0	7 811	0	0	0
60901	150	0	150	54 927	0	54 927	0	0	0	55 077	0	55 077
60906	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61002	3 810	0	3 810	345	0	345	346	0	346	3 809	0	3 809
61008	14 722	0	14 722	3 131	0	3 131	3 413	0	3 413	14 440	0	14 440
61009	25 960	0	25 960	2 853	0	2 853	4 229	0	4 229	24 584	0	24 584
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	280 091	0	280 091	0	0	0	280 091	0	280 091	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	88 185 540	8 336 945	96 522 485	359 095 170	181 287 775	540 382 945	359 761 230	174 672 532	534 433 762	87 519 480	14 952 188	102 471 668
Пассив
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10701	629 080	0	629 080	0	0	0	0	0	0	629 080	0	629 080
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47422	215 175	3 272	218 447	4 437 935	69 005	4 506 940	4 406 414	67 865	4 474 279	183 654	2 132	185 786
47425	209 544	0	209 544	19 851	0	19 851	24 651	0	24 651	214 344	0	214 344
47426	40 568	66	40 634	46 332	304	46 636	36 685	245	36 930	30 921	7	30 928
50120	21 401	0	21 401	30 933	0	30 933	14 178	0	14 178	4 646	0	4 646
50507	16 608	0	16 608	0	0	0	377	0	377	16 985	0	16 985
52301	28 893	0	28 893	111 403	0	111 403	99 481	0	99 481	16 971	0	16 971
52302	65 208	0	65 208	77 480	0	77 480	12 272	0	12 272	0	0	0
52303	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0
52304	20 680	0	20 680	14 000	0	14 000	0	0	0	6 680	0	6 680
52305	48 082	0	48 082	2 651	0	2 651	539	0	539	45 970	0	45 970
52306	23 686	0	23 686	774	0	774	154	0	154	23 066	0	23 066
52307	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	0	6 490	0	6 490
52406	23 830	0	23 830	0	0	0	0	0	0	23 830	0	23 830
52602	2 532	0	2 532	13 013	0	13 013	13 897	0	13 897	3 416	0	3 416
60206	140	0	140	0	0	0	70	0	70	210	0	210
60301	16 844	0	16 844	4 813	0	4 813	12 249	0	12 249	24 280	0	24 280
60305	3 609	0	3 609	67 927	0	67 927	108 464	0	108 464	44 146	0	44 146
60307	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
60309	5 496	0	5 496	5 535	0	5 535	1 618	0	1 618	1 579	0	1 579
60311	85 065	0	85 065	47 474	0	47 474	16 089	0	16 089	53 680	0	53 680
60313	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
60322	698	0	698	14 010	17	14 027	39 641	17	39 658	26 329	0	26 329
60324	17 328	0	17 328	573	0	573	2 577	0	2 577	19 332	0	19 332
60335	0	0	0	15 640	0	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0
60405	73 976	0	73 976	73 976	0	73 976	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	156 958	0	156 958	1 208 043	0	1 208 043	1 051 085	0	1 051 085
60601	1 199 003	0	1 199 003	1 199 003	0	1 199 003	0	0	0	0	0	0
60602	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0
60603	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0
60903	83	0	83	0	0	0	1 707	0	1 707	1 790	0	1 790
61012	89 180	0	89 180	89 180	0	89 180	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	3 324	0	3 324	3 322	0	3 322	0	0	0	2	0	2
61701	332 782	0	332 782	0	0	0	0	0	0	332 782	0	332 782
61909	0	0	0	0	0	0	7 790	0	7 790	7 790	0	7 790
61910	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258
61912	0	0	0	4 507	0	4 507	162 905	0	162 905	158 398	0	158 398
62103	0	0	0	249	0	249	314	0	314	65	0	65
70601	19 726 510	0	19 726 510	19 727 363	0	19 727 363	1 837 919	0	1 837 919	1 837 066	0	1 837 066
70602	119 456	0	119 456	139 975	0	139 975	21 108	0	21 108	589	0	589
70603	21 607 760	0	21 607 760	21 607 760	0	21 607 760	3 198 971	0	3 198 971	3 198 971	0	3 198 971
70604	2 351 862	0	2 351 862	2 351 862	0	2 351 862	356 726	0	356 726	356 726	0	356 726
70613	0	0	0	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	0	0	0
70701	0	0	0	43	0	43	19 728 908	0	19 728 908	19 728 865	0	19 728 865
70702	0	0	0	0	0	0	119 456	0	119 456	119 456	0	119 456
70703	0	0	0	0	0	0	21 607 759	0	21 607 759	21 607 759	0	21 607 759
70704	0	0	0	0	0	0	2 351 862	0	2 351 862	2 351 862	0	2 351 862
Итого по пассиву (баланс)	91 587 835	4 934 650	96 522 485	298 390 655	135 374 974	433 765 629	303 990 369	135 724 443	439 714 812	97 187 549	5 284 119	102 471 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 541 274	65 873	5 607 147	838 386	19 333	857 719	164 813	16 156	180 969	6 214 847	69 050	6 283 897
90902	3 280 577	53 011	3 333 588	331 191	13 795	344 986	809 380	14 857	824 237	2 802 388	51 949	2 854 337
90907	3 532	0	3 532	16 114	0	16 114	8 897	0	8 897	10 749	0	10 749
90908	0	25 315	25 315	0	5 248	5 248	0	4 453	4 453	0	26 110	26 110
91202	148 575	0	148 575	1 294	0	1 294	65 369	0	65 369	84 500	0	84 500
91203	28	0	28	23	0	23	29	0	29	22	0	22
91204	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
91207	30	0	30	5	0	5	4	0	4	31	0	31
91412	40 986	38 283	79 269	0	8 315	8 315	6 647	11 619	18 266	34 339	34 979	69 318
91414	55 180 711	0	55 180 711	663 679	0	663 679	696 382	0	696 382	55 148 008	0	55 148 008
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	583	0	583	0	0	0	5	0	5	578	0	578
91501	22 618	0	22 618	0	0	0	0	0	0	22 618	0	22 618
91502	7 152	0	7 152	0	0	0	7 099	0	7 099	53	0	53
91604	357 329	0	357 329	85 293	0	85 293	44 977	0	44 977	397 645	0	397 645
91605	0	0	0	3 373	0	3 373	0	0	0	3 373	0	3 373
91704	77 378	0	77 378	68	0	68	12	0	12	77 434	0	77 434
91802	343 957	0	343 957	334	0	334	123	0	123	344 168	0	344 168
91803	29 620	0	29 620	1	0	1	21	0	21	29 600	0	29 600
99998	33 253 611	0	33 253 611	1 758 945	0	1 758 945	2 395 284	0	2 395 284	32 617 272	0	32 617 272
Итого по активу (баланс)	99 287 969	182 482	99 470 451	3 698 706	46 833	3 745 539	4 199 042	47 227	4 246 269	98 787 633	182 088	98 969 721
Пассив
91003	0	0	0	13 852	0	13 852	13 852	0	13 852	0	0	0
91004	0	0	0	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379	0	0	0
91311	306 209	0	306 209	65 150	0	65 150	650	0	650	241 709	0	241 709
91312	28 609 107	110 408	28 719 515	635 824	19 421	655 245	500 189	22 890	523 079	28 473 472	113 877	28 587 349
91315	1 390 240	10 641	1 400 881	132 352	15 743	148 095	49 140	98 272	147 412	1 307 028	93 170	1 400 198
91316	1 174 555	6 285	1 180 840	545 243	6 799	552 042	296 990	514	297 504	926 302	0	926 302
91317	1 554 663	0	1 554 663	955 491	0	955 491	771 068	0	771 068	1 370 240	0	1 370 240
91319	63 546	0	63 546	0	0	0	0	0	0	63 546	0	63 546
91507	27 957	0	27 957	29	0	29	0	0	0	27 928	0	27 928
99999	66 216 840	0	66 216 840	1 850 959	0	1 850 959	1 986 568	0	1 986 568	66 352 449	0	66 352 449
Итого по пассиву (баланс)	99 343 117	127 334	99 470 451	4 204 279	41 963	4 246 242	3 623 836	121 676	3 745 512	98 762 674	207 047	98 969 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	21 147	0	21 147	21 147	0	21 147	0	0	0
93303	21 147	0	21 147	49 205	0	49 205	21 147	0	21 147	49 205	0	49 205
93304	49 204	0	49 204	0	0	0	49 204	0	49 204	0	0	0
93901	3 239 424	0	3 239 424	119 197 692	596 101	119 793 793	112 624 770	591 112	113 215 882	9 812 346	4 989	9 817 335
94001	0	679 371	679 371	0	391 168	391 168	0	314 886	314 886	0	755 653	755 653
94101	0	0	0	761 101	0	761 101	761 101	0	761 101	0	0	0
99996	3 944 088	0	3 944 088	122 301 708	0	122 301 708	115 966 266	0	115 966 266	10 279 530	0	10 279 530
Итого по активу (баланс)	7 253 863	679 371	7 933 234	242 330 853	987 269	243 318 122	229 443 635	905 998	230 349 633	20 141 081	760 642	20 901 723
Пассив
96302	0	0	0	0	25 132	25 132	0	25 132	25 132	0	0	0
96303	0	21 865	21 865	0	31 926	31 926	0	62 682	62 682	0	52 621	52 621
96304	0	51 018	51 018	0	52 576	52 576	0	1 558	1 558	0	0	0
96901	608 163	3 263 042	3 871 205	1 520 104	114 167 419	115 687 523	1 564 223	120 479 004	122 043 227	652 282	9 574 627	10 226 909
97001	0	0	0	0	142 387	142 387	0	142 387	142 387	0	0	0
97101	0	0	0	102 196	0	102 196	102 196	0	102 196	0	0	0
99997	3 989 146	0	3 989 146	114 313 016	0	114 313 016	120 946 063	0	120 946 063	10 622 193	0	10 622 193
Итого по пассиву (баланс)	4 597 309	3 335 925	7 933 234	115 935 316	114 419 440	230 354 756	122 612 482	120 710 763	243 323 245	11 274 475	9 627 248	20 901 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 016 895 041,0000	0	0	2 126 877,0000	0	0	1 765 110,0000	0	0	2 017 256 808,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 016 895 058,0000	0	0	2 126 885,0000	0	0	1 765 111,0000	0	0	2 017 256 832,0000
Пассив
98040	0	0	1 976 190 855,0000	0	0	459 711,0000	0	0	710 904,0000	0	0	1 976 442 048,0000
98050	0	0	3 012 493,0000	0	0	1 330 951,0000	0	0	991 512,0000	0	0	2 673 054,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	685 352,0000	0	0	685 352,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 691 710,0000	0	0	19 980,0000	0	0	470 000,0000	0	0	38 141 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 016 895 058,0000	0	0	2 495 994,0000	0	0	2 857 768,0000	0	0	2 017 256 832,0000

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