Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	210 517	0	210 517	117 692	0	117 692	129 084	0	129 084	199 125	0	199 125
10610	42 319	0	42 319	0	0	0	0	0	0	42 319	0	42 319
20202	1 457 900	1 326 892	2 784 792	9 167 759	1 937 471	11 105 230	9 194 572	2 064 616	11 259 188	1 431 087	1 199 747	2 630 834
20208	1 001 079	0	1 001 079	2 246 052	0	2 246 052	2 484 721	0	2 484 721	762 410	0	762 410
20209	608 468	6 665	615 133	4 062 797	164 634	4 227 431	4 505 831	171 299	4 677 130	165 434	0	165 434
20302	0	16 238	16 238	0	55 993	55 993	0	54 910	54 910	0	17 321	17 321
20305	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
20308	0	75 169	75 169	0	89	89	0	1 464	1 464	0	73 794	73 794
30102	4 860 144	0	4 860 144	64 762 832	0	64 762 832	68 124 208	0	68 124 208	1 498 768	0	1 498 768
30110	268 015	214 790	482 805	4 870 600	8 618 513	13 489 113	4 881 796	8 656 357	13 538 153	256 819	176 946	433 765
30114	0	217 308	217 308	0	1 460 718	1 460 718	0	1 377 705	1 377 705	0	300 321	300 321
30118	0	41 825	41 825	0	1 195 286	1 195 286	0	1 203 673	1 203 673	0	33 438	33 438
30202	681 458	0	681 458	0	0	0	34 857	0	34 857	646 601	0	646 601
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30215	0	437	437	0	91	91	0	77	77	0	451	451
30221	46	464	510	2 000	96	2 096	2 000	82	2 082	46	478	524
30233	121 437	6 367	127 804	3 825 905	30 480	3 856 385	3 819 025	29 103	3 848 128	128 317	7 744	136 061
30302	192 507	706 659	899 166	4 003 958	285 205	4 289 163	3 908 513	394 515	4 303 028	287 952	597 349	885 301
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47801	70 114	0	70 114	16 870	0	16 870	1 123	0	1 123	85 861	0	85 861
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47901	19 313 333	0	19 313 333	245 746	0	245 746	529 874	0	529 874	19 029 205	0	19 029 205
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50208	684 166	0	684 166	2 176 475	0	2 176 475	2 340 727	0	2 340 727	519 914	0	519 914
50211	0	5 037 706	5 037 706	0	1 084 659	1 084 659	0	903 072	903 072	0	5 219 293	5 219 293
50218	9 290 927	0	9 290 927	33 581 913	0	33 581 913	35 298 311	0	35 298 311	7 574 529	0	7 574 529
50221	141 893	0	141 893	39 580	0	39 580	67 472	0	67 472	114 001	0	114 001
50308	273 824	0	273 824	1 296	0	1 296	0	0	0	275 120	0	275 120
50505	17 496	0	17 496	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496
50706	7 177 755	0	7 177 755	0	0	0	0	0	0	7 177 755	0	7 177 755
50709	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
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52503	34 353	3 134	37 487	8 124	650	8 774	18 186	912	19 098	24 291	2 872	27 163
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60302	108 718	0	108 718	111	0	111	9 374	0	9 374	99 455	0	99 455
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60310	37 044	0	37 044	5 910	0	5 910	38 205	0	38 205	4 749	0	4 749
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70706	0	0	0	70 359 399	0	70 359 399	145	0	145	70 359 254	0	70 359 254
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70714	0	0	0	2 533 316	0	2 533 316	0	0	0	2 533 316	0	2 533 316
70716	0	0	0	527 976	0	527 976	0	0	0	527 976	0	527 976
Итого по активу (баланс)	340 854 436	24 206 441	365 060 877	897 340 797	309 027 285	1 206 368 082	881 515 888	307 751 087	1 189 266 975	356 679 345	25 482 639	382 161 984
Пассив
10207	14 423 000	0	14 423 000	64 937	0	64 937	64 937	0	64 937	14 423 000	0	14 423 000
10601	202 634	0	202 634	0	0	0	0	0	0	202 634	0	202 634
10603	141 893	0	141 893	67 472	0	67 472	39 580	0	39 580	114 001	0	114 001
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
10801	34 344	0	34 344	0	0	0	0	0	0	34 344	0	34 344
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20310	0	2	2	0	799	799	0	800	800	0	3	3
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30126	367	0	367	227	0	227	2 255	0	2 255	2 395	0	2 395
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30226	510	0	510	0	0	0	14	0	14	524	0	524
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42201	382	0	382	182	0	182	0	0	0	200	0	200
42202	19 300	0	19 300	19 950	0	19 950	3 650	0	3 650	3 000	0	3 000
42203	31 900	0	31 900	19 400	0	19 400	28 600	0	28 600	41 100	0	41 100
42204	34 480	0	34 480	10 200	0	10 200	7 150	0	7 150	31 430	0	31 430
42205	773 645	0	773 645	15 327	0	15 327	26 756	0	26 756	785 074	0	785 074
42206	558 430	0	558 430	9 900	0	9 900	6 800	0	6 800	555 330	0	555 330
42207	221 415	0	221 415	0	0	0	9 700	0	9 700	231 115	0	231 115
42301	475 799	19 111	494 910	369 829	35 467	405 296	331 356	41 735	373 091	437 326	25 379	462 705
42303	276 899	165 107	442 006	149 508	85 997	235 505	138 795	92 760	231 555	266 186	171 870	438 056
42304	4 864 159	375 702	5 239 861	1 191 299	176 362	1 367 661	581 572	188 652	770 224	4 254 432	387 992	4 642 424
42305	13 195 672	658 921	13 854 593	868 992	260 272	1 129 264	2 634 227	159 300	2 793 527	14 960 907	557 949	15 518 856
42306	40 093 596	9 738 457	49 832 053	5 414 541	2 727 207	8 141 748	4 861 974	3 579 707	8 441 681	39 541 029	10 590 957	50 131 986
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42309	104	0	104	18	0	18	2	0	2	88	0	88
42502	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42601	241	358	599	110	63	173	23	74	97	154	369	523
42603	781	10 545	11 326	0	6 084	6 084	3	2 324	2 327	784	6 785	7 569
42604	3 199	1 865	5 064	82	383	465	389	384	773	3 506	1 866	5 372
42605	10 200	6 514	16 714	356	1 149	1 505	509	1 370	1 879	10 353	6 735	17 088
42606	99 124	5 860	104 984	4 979	1 184	6 163	6 350	2 128	8 478	100 495	6 804	107 299
42607	79	0	79	4	0	4	38	0	38	113	0	113
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43703	1 077 978	0	1 077 978	384 293	0	384 293	0	0	0	693 685	0	693 685
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	1 093 241	1 093 241	0	192 302	192 302	0	226 646	226 646	0	1 127 585	1 127 585
44007	0	4 372 962	4 372 962	0	769 206	769 206	0	906 582	906 582	0	4 510 338	4 510 338
45115	41 815	0	41 815	1 520	0	1 520	7 000	0	7 000	47 295	0	47 295
45215	5 406 602	0	5 406 602	54 282	0	54 282	635 418	0	635 418	5 987 738	0	5 987 738
45315	5 653	0	5 653	16	0	16	15 016	0	15 016	20 653	0	20 653
45415	62 640	0	62 640	4 716	0	4 716	25 922	0	25 922	83 846	0	83 846
45515	694 240	0	694 240	136 218	0	136 218	87 408	0	87 408	645 430	0	645 430
45818	2 740 353	0	2 740 353	259 416	0	259 416	224 774	0	224 774	2 705 711	0	2 705 711
45918	143 547	0	143 547	15 607	0	15 607	11 041	0	11 041	138 981	0	138 981
47008	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
47108	73 702	0	73 702	104 122	0	104 122	62 310	0	62 310	31 890	0	31 890
47308	9 068	0	9 068	0	0	0	18 137	0	18 137	27 205	0	27 205
47403	0	0	0	73 105 422	0	73 105 422	73 105 422	0	73 105 422	0	0	0
47405	135	0	135	94 437	407 711	502 148	94 393	409 185	503 578	91	1 474	1 565
47407	0	0	0	295 290 130	286 230 621	581 520 751	295 290 130	286 230 621	581 520 751	0	0	0
47411	706 044	48 192	754 236	345 953	21 914	367 867	356 827	51 505	408 332	716 918	77 783	794 701
47416	73 761	0	73 761	136 643	70	136 713	67 866	172	68 038	4 984	102	5 086
47422	6 368	466	6 834	5 341 297	675	5 341 972	5 345 561	740	5 346 301	10 632	531	11 163
47425	1 376 316	0	1 376 316	424 957	0	424 957	833 624	0	833 624	1 784 983	0	1 784 983
47426	246 257	260 778	507 035	416 000	65 107	481 107	503 121	133 387	636 508	333 378	329 058	662 436
47804	1 255 225	0	1 255 225	789 991	0	789 991	210 265	0	210 265	675 499	0	675 499
47902	83 835	0	83 835	0	0	0	128 158	0	128 158	211 993	0	211 993
50120	43 019	0	43 019	227 119	0	227 119	201 720	0	201 720	17 620	0	17 620
50219	203 943	0	203 943	406 883	0	406 883	1 169 038	0	1 169 038	966 098	0	966 098
50220	114 900	0	114 900	221 698	0	221 698	221 720	0	221 720	114 922	0	114 922
50407	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0
50507	17 496	0	17 496	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	200 021	0	200 021	11 790	0	11 790	377	0	377	188 608	0	188 608
52005	9 977 289	0	9 977 289	0	0	0	0	0	0	9 977 289	0	9 977 289
52006	4 680 221	0	4 680 221	0	0	0	1 498 801	0	1 498 801	6 179 022	0	6 179 022
52103	264 320	0	264 320	0	0	0	0	0	0	264 320	0	264 320
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	58 306	58 306	0	10 256	10 256	0	12 088	12 088	0	60 138	60 138
52303	181 266	0	181 266	372 664	0	372 664	307 043	0	307 043	115 645	0	115 645
52304	418 543	0	418 543	206 823	0	206 823	0	0	0	211 720	0	211 720
52305	855 286	99 850	955 136	0	24 175	24 175	0	79 931	79 931	855 286	155 606	1 010 892
52306	55 831	0	55 831	23 266	0	23 266	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	150 000	0	150 000	380 091	0	380 091	230 091	0	230 091	0	0	0
52501	600 544	3 513	604 057	464	630	1 094	215 957	1 163	217 120	816 037	4 046	820 083
52602	0	0	0	33 493	0	33 493	33 493	0	33 493	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 584	0	2 584	50 624	0	50 624	62 211	0	62 211	14 171	0	14 171
60305	0	0	0	137 996	0	137 996	180 519	0	180 519	42 523	0	42 523
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	3 916	0	3 916	3 171	0	3 171	2 743	0	2 743	3 488	0	3 488
60311	2 784	0	2 784	33 707	0	33 707	32 606	0	32 606	1 683	0	1 683
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	10 395	0	10 395	5 695	0	5 695	6 580	0	6 580	11 280	0	11 280
60324	70 372	0	70 372	9 484	0	9 484	1 699	0	1 699	62 587	0	62 587
60335	0	0	0	36 706	0	36 706	63 644	0	63 644	26 938	0	26 938
60414	0	0	0	0	0	0	860 728	0	860 728	860 728	0	860 728
60601	847 118	0	847 118	847 118	0	847 118	0	0	0	0	0	0
60903	150	0	150	0	0	0	4 357	0	4 357	4 507	0	4 507
61012	46 957	0	46 957	46 957	0	46 957	0	0	0	0	0	0
61301	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0
61304	3 771	0	3 771	13	0	13	0	0	0	3 758	0	3 758
61701	1 748 089	0	1 748 089	0	0	0	0	0	0	1 748 089	0	1 748 089
62002	0	0	0	906	0	906	54 459	0	54 459	53 553	0	53 553
70601	71 024 604	0	71 024 604	71 243 349	0	71 243 349	8 785 815	0	8 785 815	8 567 070	0	8 567 070
70602	9 135	0	9 135	22 129	0	22 129	46 346	0	46 346	33 352	0	33 352
70603	76 108 882	0	76 108 882	76 108 883	0	76 108 883	11 353 659	0	11 353 659	11 353 658	0	11 353 658
70604	510 587	0	510 587	510 587	0	510 587	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135
70613	1 415 203	0	1 415 203	1 475 445	0	1 475 445	457 306	0	457 306	397 064	0	397 064
70701	0	0	0	1 021	0	1 021	71 044 664	0	71 044 664	71 043 643	0	71 043 643
70702	0	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135
70703	0	0	0	0	0	0	76 108 882	0	76 108 882	76 108 882	0	76 108 882
70704	0	0	0	0	0	0	510 587	0	510 587	510 587	0	510 587
70713	0	0	0	0	0	0	1 415 203	0	1 415 203	1 415 203	0	1 415 203
Итого по пассиву (баланс)	329 066 063	35 994 814	365 060 877	692 078 407	300 653 752	992 732 159	709 497 936	300 335 330	1 009 833 266	346 485 592	35 676 392	382 161 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 293	0	2 293	28	0	28	36	0	36	2 285	0	2 285
80601	22	0	22	67	0	67	38	0	38	51	0	51
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 315	0	2 315	99	0	99	78	0	78	2 336	0	2 336
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85501	12	0	12	4	0	4	28	0	28	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	2 315	0	2 315	35	0	35	56	0	56	2 336	0	2 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90703	2 342 490	0	2 342 490	0	0	0	1 498 801	0	1 498 801	843 689	0	843 689
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	758 817	0	758 817	28 810	0	28 810	113 423	0	113 423	674 204	0	674 204
90902	5 275 949	0	5 275 949	283 181	0	283 181	304 187	0	304 187	5 254 943	0	5 254 943
90907	47 625	0	47 625	24 235	0	24 235	31 005	0	31 005	40 855	0	40 855
90909	26 954	73	27 027	1 056	15	1 071	1 184	13	1 197	26 826	75	26 901
91202	402	0	402	18	0	18	24	0	24	396	0	396
91203	223	0	223	279	0	279	287	0	287	215	0	215
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	8 000 463	0	8 000 463	6 996 114	0	6 996 114	8 580 051	0	8 580 051	6 416 526	0	6 416 526
91414	122 440 576	4 563 012	127 003 588	1 906 231	1 014 317	2 920 548	2 795 971	834 901	3 630 872	121 550 836	4 742 428	126 293 264
91416	154 195	0	154 195	0	0	0	0	0	0	154 195	0	154 195
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 302 412	868 698	6 171 110	0	830 758	830 758	10 174	510 143	520 317	5 292 238	1 189 313	6 481 551
91419	1 288 016	0	1 288 016	12 136 754	0	12 136 754	11 411 447	0	11 411 447	2 013 323	0	2 013 323
91501	13 455	0	13 455	0	0	0	0	0	0	13 455	0	13 455
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91604	451 962	3 778	455 740	179 656	6 386	186 042	50 822	10 164	60 986	580 796	0	580 796
91605	0	0	0	21 771	0	21 771	4 941	0	4 941	16 830	0	16 830
91704	30 631	938	31 569	0	194	194	1	165	166	30 630	967	31 597
91802	357 618	2 034	359 652	0	422	422	11	358	369	357 607	2 098	359 705
91803	25 015	592	25 607	5	128	133	0	112	112	25 020	608	25 628
99998	98 317 387	0	98 317 387	17 819 455	0	17 819 455	16 936 702	0	16 936 702	99 200 140	0	99 200 140
Итого по активу (баланс)	245 849 220	5 439 125	251 288 345	39 417 565	1 852 220	41 269 785	41 759 035	1 355 856	43 114 891	243 507 750	5 935 489	249 443 239
Пассив
91311	13 641 464	26 967	13 668 431	1 133 000	4 743	1 137 743	2 378 824	5 590	2 384 414	14 887 288	27 814	14 915 102
91312	57 729 660	685 494	58 415 154	1 290 732	121 043	1 411 775	1 438 512	142 452	1 580 964	57 877 440	706 903	58 584 343
91314	5 151 942	0	5 151 942	11 093 556	0	11 093 556	10 311 374	0	10 311 374	4 369 760	0	4 369 760
91315	10 668 702	440 007	11 108 709	265 444	83 133	348 577	277 807	95 401	373 208	10 681 065	452 275	11 133 340
91316	2 685 291	108 103	2 793 394	1 365 165	34 742	1 399 907	1 469 706	21 359	1 491 065	2 789 832	94 720	2 884 552
91317	2 663 985	15 446	2 679 431	1 525 295	23 519	1 548 814	1 478 908	10 771	1 489 679	2 617 598	2 698	2 620 296
91319	4 255 965	0	4 255 965	190 426	0	190 426	382 717	0	382 717	4 448 256	0	4 448 256
91507	244 361	0	244 361	8	0	8	138	0	138	244 491	0	244 491
99999	152 970 958	0	152 970 958	26 148 621	0	26 148 621	23 420 762	0	23 420 762	150 243 099	0	150 243 099
Итого по пассиву (баланс)	250 012 328	1 276 017	251 288 345	43 012 247	267 180	43 279 427	41 158 748	275 573	41 434 321	248 158 829	1 284 410	249 443 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	8 881 741	3 868 370	12 750 111	4 038 511	3 868 370	7 906 881	4 843 230	0	4 843 230
93901	1 040 323	13 079 492	14 119 815	22 879 472	278 873 851	301 753 323	19 309 580	272 131 311	291 440 891	4 610 215	19 822 032	24 432 247
94001	0	138 852	138 852	0	1 212 022	1 212 022	0	1 213 620	1 213 620	0	137 254	137 254
99996	14 255 999	0	14 255 999	312 366 958	0	312 366 958	297 544 851	0	297 544 851	29 078 106	0	29 078 106
Итого по активу (баланс)	15 296 322	13 218 344	28 514 666	344 128 171	283 954 243	628 082 414	320 892 942	277 213 301	598 106 243	38 531 551	19 959 286	58 490 837
Пассив
96304	0	0	0	3 866 500	5 143 952	9 010 452	3 866 500	9 654 290	13 520 790	0	4 510 338	4 510 338
96901	13 212 369	874 593	14 086 962	268 683 656	18 359 114	287 042 770	275 453 545	22 070 031	297 523 576	19 982 258	4 585 510	24 567 768
97001	0	0	0	0	3 611	3 611	0	3 611	3 611	0	0	0
97101	169 037	0	169 037	1 488 018	0	1 488 018	1 318 981	0	1 318 981	0	0	0
99997	14 258 667	0	14 258 667	300 561 392	0	300 561 392	315 715 456	0	315 715 456	29 412 731	0	29 412 731
Итого по пассиву (баланс)	27 640 073	874 593	28 514 666	574 599 566	23 506 677	598 106 243	596 354 482	31 727 932	628 082 414	49 394 989	9 095 848	58 490 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 948,0000	0	0	108,0000	0	0	217,0000	0	0	3 004 839,0000
98010	0	0	5 067 642 895,7053	0	0	241 170 734,0000	0	0	610 867 003,0000	0	0	4 697 946 626,7053
98015	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 070 647 844,7053	0	0	241 170 843,0000	0	0	610 867 221,0000	0	0	4 700 951 466,7053
Пассив
98040	0	0	1 554 730 399,0613	0	0	181 653 713,0000	0	0	171 912 050,0000	0	0	1 544 988 736,0613
98050	0	0	109 869 770,9380	0	0	73 834 663,0000	0	0	75 169 694,0000	0	0	111 204 801,9380
98055	0	0	23 556 017,0383	0	0	147 785,0000	0	0	82 305,0000	0	0	23 490 537,0383
98060	0	0	129 881 160,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 151,0000
98070	0	0	3 247 268 007,6677	0	0	375 590 931,0000	0	0	15 865 475,0000	0	0	2 887 542 551,6677
98090	0	0	5 342 490,0000	0	0	1 525 075,0000	0	0	26 274,0000	0	0	3 843 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 070 647 844,7053	0	0	632 752 176,0000	0	0	263 055 798,0000	0	0	4 700 951 466,7053

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