Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	18 519	60 458	78 977	143 586	52 111	195 697	143 843	46 561	190 404	18 262	66 008	84 270
20208	7 411	729	8 140	5 725	876	6 601	8 108	1 605	9 713	5 028	0	5 028
20209	0	0	0	33 201	0	33 201	33 201	0	33 201	0	0	0
30102	37 923	0	37 923	1 204 855	0	1 204 855	1 228 541	0	1 228 541	14 237	0	14 237
30110	77 887	99 362	177 249	1 006 365	48 780	1 055 145	1 028 476	39 955	1 068 431	55 776	108 187	163 963
30114	0	144 991	144 991	0	46 213	46 213	0	98 950	98 950	0	92 254	92 254
30202	23 367	0	23 367	0	0	0	3 269	0	3 269	20 098	0	20 098
30204	5 932	0	5 932	586	0	586	0	0	0	6 518	0	6 518
30215	1 753	1 895	3 648	0	393	393	0	334	334	1 753	1 954	3 707
30233	224	0	224	10 645	1 597	12 242	10 356	1 596	11 952	513	1	514
30413	893	0	893	427 187	7 819	435 006	427 192	7 819	435 011	888	0	888
30424	12 720	1 120	13 840	415 951	751 833	1 167 784	426 418	751 771	1 178 189	2 253	1 182	3 435
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	25 000	0	25 000	620 000	0	620 000	605 000	0	605 000	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	677 666	626 800	1 304 466	677 666	626 800	1 304 466	0	0	0
32203	49 232	0	49 232	133 451	127 006	260 457	157 350	67 659	225 009	25 333	59 347	84 680
32204	0	57 525	57 525	0	37	37	0	57 562	57 562	0	0	0
45201	27 393	0	27 393	31 820	0	31 820	21 996	0	21 996	37 217	0	37 217
45205	2 168	0	2 168	0	0	0	1 073	0	1 073	1 095	0	1 095
45206	8 380	0	8 380	0	0	0	1 498	0	1 498	6 882	0	6 882
45207	212 105	7 210	219 315	0	1 540	1 540	11 055	1 618	12 673	201 050	7 132	208 182
45208	94 633	0	94 633	0	0	0	1 352	0	1 352	93 281	0	93 281
45401	0	0	0	5 172	0	5 172	5 172	0	5 172	0	0	0
45408	712	0	712	0	0	0	41	0	41	671	0	671
45506	17 013	490	17 503	449	103	552	1 111	210	1 321	16 351	383	16 734
45507	217 867	0	217 867	0	0	0	2 801	0	2 801	215 066	0	215 066
45509	3 008	1	3 009	3 309	2 796	6 105	110	1 721	1 831	6 207	1 076	7 283
45608	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45706	962	0	962	0	0	0	50	0	50	912	0	912
45708	0	0	0	0	1 941	1 941	0	272	272	0	1 669	1 669
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	14 243	1 199	15 442	464	385	849	543	227	770	14 164	1 357	15 521
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	606	54	660	2	13	15	3	10	13	605	57	662
47404	0	729	729	0	27 627	27 627	0	27 604	27 604	0	752	752
47408	0	0	0	47 137	30 168	77 305	47 137	30 168	77 305	0	0	0
47423	261	0	261	32	0	32	16	0	16	277	0	277
47427	2 941	21	2 962	7 138	139	7 277	5 477	118	5 595	4 602	42	4 644
50104	107	0	107	55 586	0	55 586	55 693	0	55 693	0	0	0
50105	0	0	0	28 672	0	28 672	6	0	6	28 666	0	28 666
50118	28 429	0	28 429	438	0	438	28 867	0	28 867	0	0	0
50121	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50305	257 679	0	257 679	10 144 081	0	10 144 081	10 397 639	0	10 397 639	4 121	0	4 121
50306	0	0	0	197 655	0	197 655	112 187	0	112 187	85 468	0	85 468
50307	0	0	0	493 827	0	493 827	421 455	0	421 455	72 372	0	72 372
50318	803 755	0	803 755	10 837 805	0	10 837 805	10 808 171	0	10 808 171	833 389	0	833 389
50605	0	0	0	36 607	0	36 607	36 607	0	36 607	0	0	0
50606	26 619	0	26 619	274 029	0	274 029	278 947	0	278 947	21 701	0	21 701
50618	7 011	0	7 011	238 514	0	238 514	234 546	0	234 546	10 979	0	10 979
50621	432	0	432	1 220	0	1 220	432	0	432	1 220	0	1 220
60302	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
60306	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
60308	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	27 508	0	27 508	2 883	0	2 883	2 732	0	2 732	27 659	0	27 659
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	702	0	702	100	0	100	602	0	602
60401	187 692	0	187 692	0	0	0	1 408	0	1 408	186 284	0	186 284
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	17 199	0	17 199	0	0	0
60901	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
61002	231	0	231	0	0	0	16	0	16	215	0	215
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	32 580	0	32 580	0	0	0
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	141 851	0	141 851	141 851	0	141 851	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	2	0	2	486	0	486	1 053	0	1 053
61702	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
61903	0	0	0	17 199	0	17 199	0	0	0	17 199	0	17 199
62001	0	0	0	32 580	0	32 580	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	552 933	0	552 933	29 009	0	29 009	552 935	0	552 935	29 007	0	29 007
70607	856	0	856	4 114	0	4 114	4 538	0	4 538	432	0	432
70608	605 960	0	605 960	95 735	0	95 735	605 960	0	605 960	95 735	0	95 735
70611	10 070	0	10 070	876	0	876	10 069	0	10 069	877	0	877
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120	0	6 120	0	0	0
70706	0	0	0	552 933	0	552 933	0	0	0	552 933	0	552 933
70707	0	0	0	856	0	856	0	0	0	856	0	856
70708	0	0	0	605 960	0	605 960	0	0	0	605 960	0	605 960
70711	0	0	0	10 070	0	10 070	0	0	0	10 070	0	10 070
70714	0	0	0	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 477 693	375 784	3 853 477	28 589 210	1 728 177	30 317 387	28 605 032	1 762 560	30 367 592	3 461 871	341 401	3 803 272
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	110	34 744	34 854	13 119	34 494	47 613	13 036	124	13 160	27	374	401
30126	129 801	0	129 801	383	0	383	232	0	232	129 650	0	129 650
30222	0	0	0	0	10 303	10 303	0	10 303	10 303	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	50	153	203	11 971	15 223	27 194	11 987	15 070	27 057	66	0	66
30236	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30601	4 514	729	5 243	13 565 127	128	13 565 255	13 564 508	151	13 564 659	3 895	752	4 647
31502	0	0	0	6 279 141	0	6 279 141	6 279 141	0	6 279 141	0	0	0
31503	5 822	0	5 822	1 235 302	0	1 235 302	1 861 804	0	1 861 804	632 324	0	632 324
31504	307 204	0	307 204	307 204	0	307 204	0	0	0	0	0	0
31505	28 033	0	28 033	28 033	0	28 033	0	0	0	0	0	0
32901	397 517	0	397 517	439 710	0	439 710	42 193	0	42 193	0	0	0
407	625 743	99 274	725 017	1 025 129	39 756	1 064 885	980 686	44 253	1 024 939	581 300	103 771	685 071
408.1	40 788	73	40 861	69 253	10 312	79 565	77 597	10 314	87 911	49 132	75	49 207
408.2	96 907	53 678	150 585	46 211	36 168	82 379	43 621	33 085	76 706	94 317	50 595	144 912
40905	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
40909	0	0	0	1 145	6 108	7 253	1 145	6 108	7 253	0	0	0
40910	0	0	0	312	635	947	312	635	947	0	0	0
40911	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
40912	0	0	0	1 719	2 311	4 030	1 719	2 311	4 030	0	0	0
40913	0	0	0	2 344	619	2 963	2 344	619	2 963	0	0	0
42304	24	0	24	0	0	0	1 500	0	1 500	1 524	0	1 524
42305	605	879	1 484	0	159	159	0	185	185	605	905	1 510
42306	12 648	77 238	89 886	4 370	15 115	19 485	146	21 390	21 536	8 424	83 513	91 937
45215	5 357	0	5 357	520	0	520	445	0	445	5 282	0	5 282
45415	50	0	50	159	0	159	155	0	155	46	0	46
45515	10 672	0	10 672	326	0	326	998	0	998	11 344	0	11 344
45715	0	0	0	4	0	4	54	0	54	50	0	50
45818	25 031	0	25 031	526	0	526	123	0	123	24 628	0	24 628
45918	428	0	428	0	0	0	1	0	1	429	0	429
47403	0	0	0	22 879 265	1 485 694	24 364 959	22 879 265	1 485 694	24 364 959	0	0	0
47407	0	0	0	26 620	50 386	77 006	26 620	50 386	77 006	0	0	0
47411	81	618	699	84	382	466	106	399	505	103	635	738
47416	517	0	517	5 133	0	5 133	4 672	0	4 672	56	0	56
47422	3 399	0	3 399	3 862	0	3 862	630	0	630	167	0	167
47425	2 673	0	2 673	1 931	0	1 931	1 263	0	1 263	2 005	0	2 005
47426	209	0	209	5 800	0	5 800	6 112	0	6 112	521	0	521
50120	614	0	614	182	0	182	10	0	10	442	0	442
50620	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	20 761	20 761	0	3 933	3 933	0	4 509	4 509	0	21 337	21 337
52501	17 865	37	17 902	0	7	7	1 851	80	1 931	19 716	110	19 826
60301	1 718	0	1 718	4 772	0	4 772	4 353	0	4 353	1 299	0	1 299
60305	0	0	0	3 276	0	3 276	7 286	0	7 286	4 010	0	4 010
60309	634	0	634	634	0	634	158	0	158	158	0	158
60311	427	0	427	454	0	454	297	0	297	270	0	270
60313	0	26	26	0	16	16	0	17	17	0	27	27
60322	1	0	1	276	0	276	275	0	275	0	0	0
60324	1 592	0	1 592	1	0	1	1	0	1	1 592	0	1 592
60335	0	0	0	2 061	0	2 061	2 168	0	2 168	107	0	107
60405	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	1 408	0	1 408	76 156	0	76 156	74 748	0	74 748
60601	75 669	0	75 669	75 669	0	75 669	0	0	0	0	0	0
60602	764	0	764	764	0	764	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	1 227	0	1 227	196	0	196	0	0	0	1 031	0	1 031
61701	17 574	0	17 574	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
61909	0	0	0	0	0	0	812	0	812	812	0	812
61912	0	0	0	5	0	5	1 644	0	1 644	1 639	0	1 639
70601	501 419	0	501 419	501 506	0	501 506	27 870	0	27 870	27 783	0	27 783
70602	11 849	0	11 849	11 860	0	11 860	1 402	0	1 402	1 391	0	1 391
70603	615 362	0	615 362	615 362	0	615 362	95 352	0	95 352	95 352	0	95 352
70613	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0
70615	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	501 419	0	501 419	501 419	0	501 419
70702	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849
70703	0	0	0	0	0	0	615 362	0	615 362	615 362	0	615 362
70713	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209
70715	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	3 565 267	288 210	3 853 477	47 190 572	1 711 749	48 902 321	47 166 483	1 685 633	48 852 116	3 541 178	262 094	3 803 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	579	0	579	641	0	641	1 130	0	1 130	90	0	90
90902	536 119	0	536 119	2 028	0	2 028	4 515	0	4 515	533 632	0	533 632
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	944 464	2 187	946 651	58	453	511	3 040	385	3 425	941 482	2 255	943 737
91417	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
91501	1 888	0	1 888	0	0	0	15	0	15	1 873	0	1 873
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 621	141	1 762	1 323	79	1 402	1 003	33	1 036	1 941	187	2 128
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 315	0	5 315	0	0	0	3 300	0	3 300	2 015	0	2 015
99998	1 582 369	0	1 582 369	1 712 899	0	1 712 899	1 709 023	0	1 709 023	1 586 245	0	1 586 245
Итого по активу (баланс)	3 072 409	3 421	3 075 830	1 716 949	759	1 717 708	1 722 026	610	1 722 636	3 067 332	3 570	3 070 902
Пассив
91311	201 436	20 761	222 197	0	3 933	3 933	0	4 509	4 509	201 436	21 337	222 773
91312	1 126 846	0	1 126 846	538	0	538	0	0	0	1 126 308	0	1 126 308
91314	16 356	57 525	73 881	899 085	752 021	1 651 106	905 024	753 843	1 658 867	22 295	59 347	81 642
91315	20 831	0	20 831	2 891	641	3 532	0	4 400	4 400	17 940	3 759	21 699
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	94 892	11 405	106 297	44 202	5 711	49 913	41 809	3 314	45 123	92 499	9 008	101 507
91507	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
91508	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
99999	1 493 461	0	1 493 461	13 432	0	13 432	4 628	0	4 628	1 484 657	0	1 484 657
Итого по пассиву (баланс)	2 986 139	89 691	3 075 830	960 149	762 306	1 722 455	951 461	766 066	1 717 527	2 977 451	93 451	3 070 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 475	0	20 475	75 844	0	75 844	56 074	0	56 074	40 245	0	40 245
94101	13 625	0	13 625	194 630	0	194 630	163 136	0	163 136	45 119	0	45 119
99996	34 118	0	34 118	316 865	0	316 865	265 939	0	265 939	85 044	0	85 044
Итого по активу (баланс)	68 218	0	68 218	587 339	0	587 339	485 149	0	485 149	170 408	0	170 408
Пассив
96901	13 605	0	13 605	163 066	0	163 066	194 281	0	194 281	44 820	0	44 820
97101	20 513	0	20 513	102 872	0	102 872	122 583	0	122 583	40 224	0	40 224
99997	34 100	0	34 100	219 210	0	219 210	270 474	0	270 474	85 364	0	85 364
Итого по пассиву (баланс)	68 218	0	68 218	485 148	0	485 148	587 338	0	587 338	170 408	0	170 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	476 409,0000	0	0	1 801 531 140,0000	0	0	1 801 500 593,0000	0	0	506 956,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 436,0000	0	0	1 801 531 140,0000	0	0	1 801 500 593,0000	0	0	506 983,0000
Пассив
98050	0	0	459 420,0000	0	0	13 319 156,0000	0	0	13 332 926,0000	0	0	473 190,0000
98070	0	0	17 016,0000	0	0	1 788 541 437,0000	0	0	1 788 558 214,0000	0	0	33 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 436,0000	0	0	1 801 860 593,0000	0	0	1 801 891 140,0000	0	0	506 983,0000

Страница была полезной?