Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 780	0	13 780	2 844	0	2 844	2 649	0	2 649	13 975	0	13 975
20202	50 098	373 268	423 366	211 034	149 166	360 200	187 142	210 306	397 448	73 990	312 128	386 118
20208	9 180	2 121	11 301	8 379	4 005	12 384	14 132	2 187	16 319	3 427	3 939	7 366
30102	208 486	0	208 486	12 806 027	0	12 806 027	12 817 033	0	12 817 033	197 480	0	197 480
30110	14 637	70 025	84 662	25 712	700 156	725 868	29 092	723 269	752 361	11 257	46 912	58 169
30114	0	1 141 336	1 141 336	0	1 318 455	1 318 455	0	1 528 508	1 528 508	0	931 283	931 283
30202	14 677	0	14 677	1 359	0	1 359	0	0	0	16 036	0	16 036
30204	31 778	0	31 778	1 779	0	1 779	0	0	0	33 557	0	33 557
30215	500	1 458	1 958	0	302	302	0	213	213	500	1 547	2 047
30221	0	0	0	13 000	729 103	742 103	13 000	729 103	742 103	0	0	0
30233	74	0	74	2 093	980	3 073	2 118	980	3 098	49	0	49
30424	915	0	915	397 233	0	397 233	396 917	0	396 917	1 231	0	1 231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	251 018	251 018	2	99 635	99 637	1	151 383	151 384
32002	0	0	0	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 985 000	324 943	2 309 943	1 310 000	0	1 310 000	675 000	324 943	999 943
32004	735 000	218 648	953 648	0	142	142	735 000	218 790	953 790	0	0	0
32201	0	14 577	14 577	0	3 022	3 022	0	2 126	2 126	0	15 473	15 473
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	49 000	0	49 000	2 000	11 476	13 476	41 200	1 366	42 566	9 800	10 110	19 910
45206	506 868	0	506 868	40 413	0	40 413	49 699	0	49 699	497 582	0	497 582
45207	412 590	52 083	464 673	0	10 265	10 265	121 434	10 678	132 112	291 156	51 670	342 826
45208	0	0	0	119 434	0	119 434	0	0	0	119 434	0	119 434
45407	0	24 186	24 186	0	5 014	5 014	0	3 526	3 526	0	25 674	25 674
45408	0	9 484	9 484	0	1 966	1 966	0	1 383	1 383	0	10 067	10 067
45503	4 739	0	4 739	0	0	0	2 639	0	2 639	2 100	0	2 100
45504	4 377	0	4 377	0	0	0	4 377	0	4 377	0	0	0
45505	597	108 399	108 996	18 603	22 492	41 095	103	15 833	15 936	19 097	115 058	134 155
45506	871 789	966 120	1 837 909	2 645	200 370	203 015	269	140 967	141 236	874 165	1 025 523	1 899 688
45507	431 648	453 224	884 872	0	92 205	92 205	4 800	101 348	106 148	426 848	444 081	870 929
45509	10 253	5 765	16 018	6 861	4 584	11 445	6 498	4 738	11 236	10 616	5 611	16 227
45708	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	218 408	201 508	419 916	0	43 768	43 768	1 000	32 543	33 543	217 408	212 733	430 141
45815	136 144	18 864	155 008	12 363	46 382	58 745	7 563	9 679	17 242	140 944	55 567	196 511
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 318	20	1 338	7	238	245	7	70	77	1 318	188	1 506
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	182	0	182	0	0	0	86	0	86	96	0	96
47404	0	0	0	415 465	424 273	839 738	415 465	424 273	839 738	0	0	0
47408	0	0	0	20 852	425 124	445 976	20 852	425 124	445 976	0	0	0
47423	1 090	13	1 103	7 908	4 054	11 962	4 272	2 919	7 191	4 726	1 148	5 874
47427	13 564	10 198	23 762	14 111	9 959	24 070	15 236	10 506	25 742	12 439	9 651	22 090
47801	0	152 915	152 915	0	31 702	31 702	0	22 293	22 293	0	162 324	162 324
50211	0	725 479	725 479	0	233 956	233 956	0	116 733	116 733	0	842 702	842 702
50221	1 911	0	1 911	2 965	0	2 965	2 766	0	2 766	2 110	0	2 110
50305	53 001	0	53 001	440	0	440	0	0	0	53 441	0	53 441
60302	22 151	0	22 151	0	0	0	1 610	0	1 610	20 541	0	20 541
60306	0	0	0	1 765	0	1 765	1 763	0	1 763	2	0	2
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	8	0	8	145	0	145	144	0	144	9	0	9
60312	1 596	0	1 596	1 863	0	1 863	1 113	0	1 113	2 346	0	2 346
60314	0	0	0	0	602	602	0	200	200	0	402	402
60323	1 253	0	1 253	144	0	144	1	0	1	1 396	0	1 396
60336	0	0	0	1 733	0	1 733	123	0	123	1 610	0	1 610
60401	19 553	0	19 553	0	0	0	0	0	0	19 553	0	19 553
60901	466	0	466	847	0	847	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	23	0	23	36	0	36	0	0	0	59	0	59
61008	969	0	969	171	0	171	226	0	226	914	0	914
61009	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61011	1 086 738	0	1 086 738	0	0	0	1 086 738	0	1 086 738	0	0	0
61209	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
61403	1 239	0	1 239	92	0	92	910	0	910	421	0	421
62001	0	0	0	1 086 738	0	1 086 738	8 089	0	8 089	1 078 649	0	1 078 649
70606	3 504 197	0	3 504 197	275 352	0	275 352	3 504 196	0	3 504 196	275 353	0	275 353
70608	12 853 509	0	12 853 509	1 583 463	0	1 583 463	12 853 508	0	12 853 508	1 583 464	0	1 583 464
70610	3 076	0	3 076	0	0	0	3 076	0	3 076	0	0	0
70611	17 094	0	17 094	53	0	53	17 094	0	17 094	53	0	53
70706	0	0	0	3 505 531	0	3 505 531	0	0	0	3 505 531	0	3 505 531
70708	0	0	0	12 853 509	0	12 853 509	0	0	0	12 853 509	0	12 853 509
70710	0	0	0	3 076	0	3 076	0	0	0	3 076	0	3 076
70711	0	0	0	17 094	0	17 094	0	0	0	17 094	0	17 094
Итого по активу (баланс)	21 331 883	4 549 691	25 881 574	44 343 493	5 049 722	49 393 215	42 577 294	4 839 296	47 416 590	23 098 082	4 760 117	27 858 199
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	1 911	0	1 911	2 766	0	2 766	2 965	0	2 965	2 110	0	2 110
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 130	0	291 130	0	0	0	0	0	0	291 130	0	291 130
30109	0	2	2	318 750	0	318 750	318 750	1	318 751	0	3	3
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30232	2 927	505	3 432	45 719	21 137	66 856	43 981	21 701	65 682	1 189	1 069	2 258
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
407	806 988	223 407	1 030 395	2 049 953	236 501	2 286 454	2 266 095	347 888	2 613 983	1 023 130	334 794	1 357 924
408.1	195 189	128 384	323 573	320 483	432 516	752 999	399 384	494 896	894 280	274 090	190 764	464 854
408.2	111 726	1 119 944	1 231 670	397 091	935 295	1 332 386	406 050	984 921	1 390 971	120 685	1 169 570	1 290 255
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	220 750	0	220 750	412 625	0	412 625	197 875	0	197 875	6 000	0	6 000
42104	500	49 299	49 799	500	7 746	8 246	0	10 572	10 572	0	52 125	52 125
42106	150 000	20 159	170 159	0	2 938	2 938	0	4 179	4 179	150 000	21 400	171 400
42109	0	0	0	59 246	0	59 246	74 405	0	74 405	15 159	0	15 159
42111	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	41 800	0	41 800	40 800	0	40 800	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
42205	16 200	3 073	19 273	13 200	448	13 648	0	637	637	3 000	3 262	6 262
42206	17 559	1 804	19 363	0	263	263	0	374	374	17 559	1 915	19 474
42301	29	134	163	0	20	20	0	28	28	29	142	171
42304	30 350	46 309	76 659	2 750	18 811	21 561	2 804	82 466	85 270	30 404	109 964	140 368
42305	510 230	908 924	1 419 154	90 151	216 499	306 650	3 146	177 516	180 662	423 225	869 941	1 293 166
42306	185 524	1 067 605	1 253 129	97 000	349 171	446 171	42 702	229 472	272 174	131 226	947 906	1 079 132
42307	456	142 319	142 775	0	21 327	21 327	11	31 095	31 106	467	152 087	152 554
42309	1 989	1 867	3 856	112	288	400	19	393	412	1 896	1 972	3 868
42501	0	15	15	0	2	2	0	3	3	0	16	16
42504	0	255 089	255 089	0	37 187	37 187	0	52 884	52 884	0	270 786	270 786
42505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42506	0	386 278	386 278	0	56 312	56 312	0	80 081	80 081	0	410 047	410 047
42601	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42604	0	9 743	9 743	0	4 144	4 144	0	2 621	2 621	0	8 220	8 220
42605	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
42606	2 132	18 767	20 899	0	2 736	2 736	190	3 891	4 081	2 322	19 922	22 244
42609	27	97	124	1	14	15	0	20	20	26	103	129
43801	57	0	57	0	0	0	85	0	85	142	0	142
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	123 708	0	123 708	11 116	0	11 116	19 577	0	19 577	132 169	0	132 169
45415	717	0	717	1 227	0	1 227	1 745	0	1 745	1 235	0	1 235
45515	594 757	0	594 757	113 306	0	113 306	104 074	0	104 074	585 525	0	585 525
45818	574 311	0	574 311	40 728	0	40 728	56 068	0	56 068	589 651	0	589 651
45918	1 327	0	1 327	7	0	7	28	0	28	1 348	0	1 348
47403	3	0	3	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	3	0	3
47405	0	0	0	267 797	24 610	292 407	267 797	24 610	292 407	0	0	0
47407	0	0	0	416 678	21 136	437 814	416 678	21 136	437 814	0	0	0
47411	24 005	39 012	63 017	19 067	24 127	43 194	9 337	14 844	24 181	14 275	29 729	44 004
47416	315	4	319	788	1	789	582	1	583	109	4	113
47422	84	27	111	18 003	143	18 146	17 955	145	18 100	36	29	65
47425	18 751	0	18 751	4 165	0	4 165	3 443	0	3 443	18 029	0	18 029
47426	25 809	6 636	32 445	2 803	5 546	8 349	3 493	3 173	6 666	26 499	4 263	30 762
47804	152 915	0	152 915	22 293	0	22 293	31 702	0	31 702	162 324	0	162 324
50220	3 792	0	3 792	2 548	0	2 548	2 844	0	2 844	4 088	0	4 088
60301	1 244	0	1 244	1 900	0	1 900	1 486	0	1 486	830	0	830
60305	3	0	3	9 661	0	9 661	9 658	0	9 658	0	0	0
60307	7	0	7	25	0	25	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	4 378	0	4 378	5 763	0	5 763	5 292	0	5 292	3 907	0	3 907
60313	0	26	26	0	15	15	0	17	17	0	28	28
60322	3 864	0	3 864	29	0	29	27	0	27	3 862	0	3 862
60324	1 158	0	1 158	0	0	0	142	0	142	1 300	0	1 300
60335	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137	16 137	0	16 137
60601	16 104	0	16 104	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0
60903	229	0	229	0	0	0	38	0	38	267	0	267
61301	124	28	152	124	28	152	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200
70601	3 568 508	0	3 568 508	3 568 508	0	3 568 508	272 264	0	272 264	272 264	0	272 264
70603	12 872 320	0	12 872 320	12 872 320	0	12 872 320	1 590 545	0	1 590 545	1 590 545	0	1 590 545
70605	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 568 715	0	3 568 715	3 568 715	0	3 568 715
70703	0	0	0	0	0	0	12 872 320	0	12 872 320	12 872 320	0	12 872 320
70705	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	21 452 108	4 429 466	25 881 574	21 258 730	2 419 294	23 678 024	23 063 550	2 591 099	25 654 649	23 256 928	4 601 271	27 858 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 114 295	202 750	1 317 045	1 162	42 033	43 195	22 754	29 557	52 311	1 092 703	215 226	1 307 929
90902	120 607	0	120 607	334	0	334	29 882	0	29 882	91 059	0	91 059
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 309 422	1 305 864	3 615 286	34 949	287 563	322 512	107 874	199 880	307 754	2 236 497	1 393 547	3 630 044
91418	0	163 872	163 872	0	33 973	33 973	0	23 889	23 889	0	173 956	173 956
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0
91604	85 680	32 368	118 048	11 898	8 422	20 320	6 298	7 792	14 090	91 280	32 998	124 278
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 569 447	0	5 569 447	634 303	0	634 303	483 296	0	483 296	5 720 454	0	5 720 454
Итого по активу (баланс)	9 202 008	1 704 854	10 906 862	682 646	371 991	1 054 637	651 162	261 118	912 280	9 233 492	1 815 727	11 049 219
Пассив
91003	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
91004	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 834 491	2 350 451	5 184 942	2 664	355 725	358 389	0	495 509	495 509	2 831 827	2 490 235	5 322 062
91315	106 438	0	106 438	1 883	0	1 883	30 338	0	30 338	134 893	0	134 893
91316	46 406	2 272	48 678	31 271	331	31 602	23 603	471	24 074	38 738	2 412	41 150
91317	77 857	76 509	154 366	71 176	15 050	86 226	70 578	20 101	90 679	77 259	81 560	158 819
91319	51 592	0	51 592	9 435	0	9 435	0	0	0	42 157	0	42 157
91507	11 683	0	11 683	1 000	0	1 000	0	0	0	10 683	0	10 683
91508	1 561	0	1 561	1 058	0	1 058	0	0	0	503	0	503
99999	5 337 415	0	5 337 415	427 731	0	427 731	419 081	0	419 081	5 328 765	0	5 328 765
Итого по пассиву (баланс)	8 477 630	2 429 232	10 906 862	549 356	371 106	920 462	546 738	516 081	1 062 819	8 475 012	2 574 207	11 049 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	79	2 890	2 969	79	2 890	2 969	0	0	0
94102	0	0	0	0	76 667	76 667	0	76 667	76 667	0	0	0
99996	0	0	0	81 737	0	81 737	81 737	0	81 737	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 816	79 557	161 373	81 816	79 557	161 373	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 874	79	2 953	2 874	79	2 953	0	0	0
96902	0	0	0	0	78 784	78 784	0	78 784	78 784	0	0	0
99997	0	0	0	79 636	0	79 636	79 636	0	79 636	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 510	78 863	161 373	82 510	78 863	161 373	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 605,0000	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	72 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 605,0000	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	72 555,0000
Пассив
98050	0	0	9 805,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000	0	0	10 755,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 605,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000	0	0	72 555,0000

Страница была полезной?