Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	50 145	35 139	85 284	857 300	100 791	958 091	882 686	96 474	979 160	24 759	39 456	64 215
20209	0	0	0	1 135 689	62 362	1 198 051	1 128 217	58 500	1 186 717	7 472	3 862	11 334
30102	35 016	0	35 016	1 590 222	0	1 590 222	1 563 246	0	1 563 246	61 992	0	61 992
30110	408 890	29 822	438 712	349 243	38 930	388 173	377 464	30 220	407 684	380 669	38 532	419 201
30202	5 471	0	5 471	356	0	356	0	0	0	5 827	0	5 827
30204	173	0	173	34	0	34	0	0	0	207	0	207
30215	90	292	382	0	60	60	0	51	51	90	301	391
30233	1	0	1	49 986	1 676	51 662	49 583	1 661	51 244	404	15	419
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 487	1 487	0	308	308	0	262	262	0	1 533	1 533
45206	3 260	0	3 260	0	0	0	260	0	260	3 000	0	3 000
45207	67 717	0	67 717	0	0	0	6 833	0	6 833	60 884	0	60 884
45208	50 147	0	50 147	0	0	0	1 626	0	1 626	48 521	0	48 521
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	726	0	726	3 084	0	3 084
45408	57 049	0	57 049	0	0	0	1 442	0	1 442	55 607	0	55 607
45506	11 835	0	11 835	0	0	0	1 130	0	1 130	10 705	0	10 705
45507	201 509	0	201 509	0	0	0	2 436	0	2 436	199 073	0	199 073
45812	21 837	0	21 837	2 132	0	2 132	339	0	339	23 630	0	23 630
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	5 549	0	5 549	18	0	18	98	0	98	5 469	0	5 469
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	141	0	141	0	0	0	44	0	44	97	0	97
47408	0	0	0	597 345	615 862	1 213 207	597 345	615 862	1 213 207	0	0	0
47423	796	0	796	659	0	659	523	0	523	932	0	932
47427	2 021	0	2 021	16 954	0	16 954	12 724	0	12 724	6 251	0	6 251
60302	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
60306	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	129	0	129	2 206	0	2 206	2 306	0	2 306	29	0	29
60310	41	0	41	150	0	150	169	0	169	22	0	22
60312	878	0	878	2 101	0	2 101	2 149	0	2 149	830	0	830
60336	0	0	0	1 277	0	1 277	199	0	199	1 078	0	1 078
60401	152 272	0	152 272	7 357	0	7 357	3 394	0	3 394	156 235	0	156 235
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
61002	121	0	121	10	0	10	18	0	18	113	0	113
61008	352	0	352	168	0	168	238	0	238	282	0	282
61009	127	0	127	3	0	3	51	0	51	79	0	79
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	638	0	638	0	0	0	508	0	508	130	0	130
70606	720 882	0	720 882	34 953	0	34 953	720 916	0	720 916	34 919	0	34 919
70608	106 166	0	106 166	22 120	0	22 120	106 166	0	106 166	22 120	0	22 120
70611	37 284	0	37 284	2 813	0	2 813	37 284	0	37 284	2 813	0	2 813
70616	8 032	0	8 032	0	0	0	8 032	0	8 032	0	0	0
70706	0	0	0	722 290	0	722 290	0	0	0	722 290	0	722 290
70708	0	0	0	106 166	0	106 166	0	0	0	106 166	0	106 166
70711	0	0	0	37 284	0	37 284	0	0	0	37 284	0	37 284
70716	0	0	0	8 032	0	8 032	0	0	0	8 032	0	8 032
Итого по активу (баланс)	3 101 450	66 740	3 168 190	5 549 767	819 989	6 369 756	5 511 457	803 030	6 314 487	3 139 760	83 699	3 223 459
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	5 371	0	5 371	7 800	0	7 800	73 292	0	73 292
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 250	0	114 250	0	0	0	0	0	0	114 250	0	114 250
30222	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
30232	17	0	17	28 766	3 159	31 925	29 867	3 179	33 046	1 118	20	1 138
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	25 572	0	25 572	50 362	0	50 362	63 545	0	63 545	38 755	0	38 755
407	252 323	22	252 345	1 008 109	4	1 008 113	977 351	5	977 356	221 565	23	221 588
408.1	59 898	1	59 899	918 578	0	918 578	915 880	0	915 880	57 200	1	57 201
408.2	76 029	3 871	79 900	23 128	697	23 825	17 595	811	18 406	70 496	3 985	74 481
40905	159	0	159	5 289	0	5 289	5 269	0	5 269	139	0	139
40906	0	0	0	378 875	0	378 875	378 875	0	378 875	0	0	0
40907	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40909	0	0	0	1 515	1 536	3 051	1 515	1 536	3 051	0	0	0
40910	0	0	0	1 016	60	1 076	1 016	60	1 076	0	0	0
40911	3 618	0	3 618	115 494	0	115 494	115 638	0	115 638	3 762	0	3 762
40912	0	0	0	11 338	1 437	12 775	11 338	1 437	12 775	0	0	0
40913	0	0	0	10 681	1 708	12 389	10 681	1 708	12 389	0	0	0
42102	45 700	0	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0
42103	16 201	0	16 201	13 544	0	13 544	14 207	0	14 207	16 864	0	16 864
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	10 351	1 679	12 030	26 748	5 763	32 511	24 209	4 276	28 485	7 812	192	8 004
42303	11 925	135	12 060	10 743	156	10 899	11 592	21	11 613	12 774	0	12 774
42304	39 965	2 338	42 303	31 913	1 825	33 738	22 045	941	22 986	30 097	1 454	31 551
42305	479 552	18 707	498 259	15 090	8 197	23 287	89 728	27 173	116 901	554 190	37 683	591 873
42306	30 337	75	30 412	26 881	79	26 960	0	4	4	3 456	0	3 456
45215	27 499	0	27 499	3 482	0	3 482	13	0	13	24 030	0	24 030
45415	1 773	0	1 773	141	0	141	0	0	0	1 632	0	1 632
45515	10 788	0	10 788	256	0	256	446	0	446	10 978	0	10 978
45818	26 541	0	26 541	875	0	875	2 953	0	2 953	28 619	0	28 619
45918	47	0	47	14	0	14	21	0	21	54	0	54
47407	0	0	0	608 697	601 193	1 209 890	608 697	601 193	1 209 890	0	0	0
47411	13 319	320	13 639	6 561	139	6 700	5 965	142	6 107	12 723	323	13 046
47416	700	0	700	4 775	0	4 775	6 510	0	6 510	2 435	0	2 435
47422	436	0	436	6 370	117	6 487	6 242	117	6 359	308	0	308
47425	10 824	0	10 824	102	0	102	358	0	358	11 080	0	11 080
47426	401	0	401	692	0	692	2 349	0	2 349	2 058	0	2 058
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 814	0	2 814	0	0	0	203	0	203	3 017	0	3 017
60301	479	0	479	3 816	0	3 816	3 911	0	3 911	574	0	574
60305	2	0	2	3 980	0	3 980	8 232	0	8 232	4 254	0	4 254
60309	211	0	211	211	0	211	75	0	75	75	0	75
60311	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60322	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60335	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60414	0	0	0	675	0	675	70 397	0	70 397	69 722	0	69 722
60601	67 667	0	67 667	67 667	0	67 667	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	11 816	0	11 816	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816
70601	927 389	0	927 389	927 434	0	927 434	40 009	0	40 009	39 964	0	39 964
70603	110 548	0	110 548	110 548	0	110 548	22 693	0	22 693	22 693	0	22 693
70701	0	0	0	0	0	0	927 390	0	927 390	927 390	0	927 390
70703	0	0	0	0	0	0	110 548	0	110 548	110 548	0	110 548
Итого по пассиву (баланс)	3 141 042	27 148	3 168 190	4 489 904	626 070	5 115 974	4 528 640	642 603	5 171 243	3 179 778	43 681	3 223 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 953	0	174 953	76 195	0	76 195	118 344	0	118 344	132 804	0	132 804
90902	375 904	0	375 904	130 283	0	130 283	78 375	0	78 375	427 812	0	427 812
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	670 388	0	670 388	0	0	0	526	0	526	669 862	0	669 862
91604	5 570	0	5 570	850	0	850	635	0	635	5 785	0	5 785
91704	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91802	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
99998	1 229 436	0	1 229 436	0	0	0	10 669	0	10 669	1 218 767	0	1 218 767
Итого по активу (баланс)	2 487 859	0	2 487 859	207 328	0	207 328	208 549	0	208 549	2 486 638	0	2 486 638
Пассив
91311	719 856	0	719 856	4 564	0	4 564	0	0	0	715 292	0	715 292
91312	387 347	0	387 347	6 105	0	6 105	0	0	0	381 242	0	381 242
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 258 423	0	1 258 423	5 807	0	5 807	15 255	0	15 255	1 267 871	0	1 267 871
Итого по пассиву (баланс)	2 487 859	0	2 487 859	16 476	0	16 476	15 255	0	15 255	2 486 638	0	2 486 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 929	0	38 929	592 034	13 374	605 408	591 139	13 374	604 513	39 824	0	39 824
99996	38 921	0	38 921	613 622	0	613 622	613 262	0	613 262	39 281	0	39 281
Итого по активу (баланс)	77 850	0	77 850	1 205 656	13 374	1 219 030	1 204 401	13 374	1 217 775	79 105	0	79 105
Пассив
96901	0	38 921	38 921	13 389	599 873	613 262	13 389	600 233	613 622	0	39 281	39 281
99997	38 929	0	38 929	604 513	0	604 513	605 408	0	605 408	39 824	0	39 824
Итого по пассиву (баланс)	38 929	38 921	77 850	617 902	599 873	1 217 775	618 797	600 233	1 219 030	39 824	39 281	79 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 159,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 158,0000
Пассив
98050	0	0	6 159,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 159,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6 158,0000

Страница была полезной?