Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 036	0	32 036	3 473	0	3 473	5 046	0	5 046	30 463	0	30 463
10610	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
20202	97 360	223 066	320 426	970 308	579 779	1 550 087	990 410	556 094	1 546 504	77 258	246 751	324 009
20208	20 457	0	20 457	85 529	0	85 529	86 925	0	86 925	19 061	0	19 061
20209	0	0	0	845 408	203 217	1 048 625	815 703	198 419	1 014 122	29 705	4 798	34 503
30102	503 629	0	503 629	5 453 940	0	5 453 940	5 614 044	0	5 614 044	343 525	0	343 525
30110	79 988	48 952	128 940	1 158 916	51 210	1 210 126	1 197 495	56 145	1 253 640	41 409	44 017	85 426
30114	0	383 085	383 085	0	231 497	231 497	0	447 742	447 742	0	166 840	166 840
30202	22 126	0	22 126	641	0	641	0	0	0	22 767	0	22 767
30204	19 315	0	19 315	940	0	940	0	0	0	20 255	0	20 255
30215	0	2 624	2 624	0	544	544	0	461	461	0	2 707	2 707
30233	43	73	116	190 623	24 642	215 265	190 658	24 706	215 364	8	9	17
30302	0	0	0	9 944	153 640	163 584	9 944	153 640	163 584	0	0	0
30306	27 281	174 481	201 762	2 391 795	288 114	2 679 909	2 242 594	288 517	2 531 111	176 482	174 078	350 560
30413	0	0	0	1 019 987	0	1 019 987	1 019 987	0	1 019 987	0	0	0
30424	0	0	0	1 455 437	240 204	1 695 641	1 455 437	240 204	1 695 641	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	729	729	0	151	151	0	128	128	0	752	752
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	86 737	0	86 737	0	0	0	0	0	0	86 737	0	86 737
45108	248 148	0	248 148	0	0	0	141	0	141	248 007	0	248 007
45201	20 673	0	20 673	65 098	0	65 098	62 221	0	62 221	23 550	0	23 550
45203	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	236 019	0	236 019	106 102	0	106 102	92 899	0	92 899	249 222	0	249 222
45205	410 565	0	410 565	2 167	0	2 167	92 035	0	92 035	320 697	0	320 697
45206	777 924	548 643	1 326 567	11 630	114 923	126 553	189 567	98 127	287 694	599 987	565 439	1 165 426
45207	1 128 734	880 292	2 009 026	67 021	187 308	254 329	66 068	161 446	227 514	1 129 687	906 154	2 035 841
45208	190 358	19 073	209 431	0	3 954	3 954	1 525	3 355	4 880	188 833	19 672	208 505
45505	67 815	0	67 815	20 500	0	20 500	8 702	0	8 702	79 613	0	79 613
45506	35 059	36 441	71 500	0	7 555	7 555	1 228	6 409	7 637	33 831	37 587	71 418
45507	38 529	110 465	148 994	0	22 901	22 901	599	19 431	20 030	37 930	113 935	151 865
45509	325	0	325	815	0	815	610	0	610	530	0	530
45705	0	2 026	2 026	0	420	420	0	356	356	0	2 090	2 090
45811	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
45812	187 649	0	187 649	28 532	0	28 532	29 668	0	29 668	186 513	0	186 513
45815	0	0	0	8 375	0	8 375	0	0	0	8 375	0	8 375
45912	4 330	0	4 330	541	344	885	0	9	9	4 871	335	5 206
47404	0	39 461	39 461	1 397 604	107 105	1 504 709	1 397 604	106 010	1 503 614	0	40 556	40 556
47408	0	0	0	1 381 273	1 134 419	2 515 692	1 381 273	1 134 419	2 515 692	0	0	0
47415	1 468	0	1 468	0	0	0	93	0	93	1 375	0	1 375
47423	11 342	34	11 376	74	120 072	120 146	61	120 081	120 142	11 355	25	11 380
47427	25	10 448	10 473	1 455	13 251	14 706	703	2 569	3 272	777	21 130	21 907
50205	267 852	0	267 852	105 185	0	105 185	13	0	13	373 024	0	373 024
50207	898 608	0	898 608	890 051	0	890 051	698 696	0	698 696	1 089 963	0	1 089 963
50208	20 026	0	20 026	137	0	137	3	0	3	20 160	0	20 160
50211	0	226 437	226 437	0	51 501	51 501	0	44 273	44 273	0	233 665	233 665
50218	607 027	0	607 027	695 700	0	695 700	839 349	0	839 349	463 378	0	463 378
50221	3 994	0	3 994	534	0	534	0	0	0	4 528	0	4 528
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	1 093	0	1 093	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	89	0	89	813	0	813	181	0	181	721	0	721
60310	111	0	111	12	0	12	12	0	12	111	0	111
60312	3 856	0	3 856	7 196	0	7 196	6 436	0	6 436	4 616	0	4 616
60314	0	77	77	77	0	77	26	77	103	51	0	51
60315	7 060	0	7 060	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	7 060	0	7 060
60323	55	0	55	15	0	15	0	0	0	70	0	70
60336	0	0	0	1 333	0	1 333	240	0	240	1 093	0	1 093
60401	159 196	0	159 196	377	0	377	960	0	960	158 613	0	158 613
60415	0	0	0	627	0	627	135	0	135	492	0	492
60701	681	0	681	0	0	0	681	0	681	0	0	0
60901	731	0	731	3 964	0	3 964	0	0	0	4 695	0	4 695
60906	0	0	0	173	0	173	50	0	50	123	0	123
61002	239	0	239	34	0	34	29	0	29	244	0	244
61008	1 620	0	1 620	491	0	491	407	0	407	1 704	0	1 704
61009	1 129	0	1 129	67	0	67	61	0	61	1 135	0	1 135
61011	418 538	0	418 538	0	0	0	418 538	0	418 538	0	0	0
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	5 958	0	5 958	218	0	218	4 743	0	4 743	1 433	0	1 433
61702	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
62001	0	0	0	416 468	0	416 468	0	0	0	416 468	0	416 468
62101	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	3 872 785	0	3 872 785	269 094	0	269 094	3 873 567	0	3 873 567	268 312	0	268 312
70608	8 553 595	0	8 553 595	1 051 509	0	1 051 509	8 553 595	0	8 553 595	1 051 509	0	1 051 509
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	38 942	0	38 942	270	0	270	38 942	0	38 942	270	0	270
70616	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0
70706	0	0	0	3 874 955	0	3 874 955	51	0	51	3 874 904	0	3 874 904
70708	0	0	0	8 553 596	0	8 553 596	0	0	0	8 553 596	0	8 553 596
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	38 942	0	38 942	0	0	0	38 942	0	38 942
70716	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901
Итого по активу (баланс)	19 126 167	2 706 407	21 832 574	34 163 067	3 536 751	37 699 818	32 795 879	3 662 618	36 458 497	20 493 355	2 580 540	23 073 895
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 994	0	3 994	0	0	0	534	0	534	4 528	0	4 528
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	0	0	0	8	8	0	331	331	0	323	323
30226	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
30232	559	245	804	41 603	12 805	54 408	41 736	14 373	56 109	692	1 813	2 505
30236	0	0	0	1 512	29	1 541	1 512	29	1 541	0	0	0
30301	0	0	0	9 944	153 640	163 584	9 944	153 640	163 584	0	0	0
30305	27 281	174 481	201 762	2 242 594	288 517	2 531 111	2 391 795	288 114	2 679 909	176 482	174 078	350 560
31302	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	525 000	0	525 000	85 000	0	85 000
31304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
32901	520 078	0	520 078	692 002	0	692 002	559 363	0	559 363	387 439	0	387 439
405	0	0	0	19	0	19	32	0	32	13	0	13
407	1 170 386	276 449	1 446 835	3 796 366	353 030	4 149 396	3 603 559	358 947	3 962 506	977 579	282 366	1 259 945
408.1	37 556	1 969	39 525	71 837	649	72 486	85 972	1 160	87 132	51 691	2 480	54 171
408.2	241 420	179 655	421 075	485 122	290 835	775 957	462 706	302 743	765 449	219 004	191 563	410 567
40905	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
40906	0	0	0	226 981	0	226 981	254 235	0	254 235	27 254	0	27 254
40909	0	0	0	2 145	4 582	6 727	2 145	4 582	6 727	0	0	0
40910	0	0	0	657	1 409	2 066	657	1 409	2 066	0	0	0
40911	2	0	2	22 775	0	22 775	24 172	0	24 172	1 399	0	1 399
40912	0	0	0	3 156	4 188	7 344	3 156	4 188	7 344	0	0	0
40913	0	0	0	3 640	9 582	13 222	3 640	9 582	13 222	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
42105	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
42106	21 955	0	21 955	0	0	0	0	0	0	21 955	0	21 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 017	1 831	2 848	169	836	1 005	164	4 674	4 838	1 012	5 669	6 681
42303	27 119	15 940	43 059	20 472	3 871	24 343	20 028	7 898	27 926	26 675	19 967	46 642
42304	38 124	3 553	41 677	13 059	1 282	14 341	12 319	1 741	14 060	37 384	4 012	41 396
42305	323 237	297 981	621 218	177 415	120 627	298 042	79 710	72 092	151 802	225 532	249 446	474 978
42306	1 429 823	1 044 563	2 474 386	248 500	307 570	556 070	404 667	427 019	831 686	1 585 990	1 164 012	2 750 002
42307	288 985	528 051	817 036	37 190	318 293	355 483	39 666	243 280	282 946	291 461	453 038	744 499
42309	525	1 736	2 261	0	310	310	0	363	363	525	1 789	2 314
42601	0	33	33	0	5	5	0	7	7	0	35	35
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200
42605	3 985	849	4 834	0	1 107	1 107	3 000	1 342	4 342	6 985	1 084	8 069
42606	6 273	1 659	7 932	2 016	292	2 308	3 645	344	3 989	7 902	1 711	9 613
42607	0	10 902	10 902	0	1 993	1 993	0	2 315	2 315	0	11 224	11 224
42609	6	55	61	0	10	10	0	12	12	6	57	63
45115	30 042	0	30 042	0	0	0	8 473	0	8 473	38 515	0	38 515
45215	621 334	0	621 334	122 946	0	122 946	129 616	0	129 616	628 004	0	628 004
45515	27 084	0	27 084	10 161	0	10 161	14 221	0	14 221	31 144	0	31 144
45818	163 432	0	163 432	1 201	0	1 201	1 189	0	1 189	163 420	0	163 420
45918	4 185	0	4 185	5	0	5	184	0	184	4 364	0	4 364
47403	0	0	0	1 348 193	149 710	1 497 903	1 348 193	149 710	1 497 903	0	0	0
47405	0	0	0	115 877	76 592	192 469	115 877	76 592	192 469	0	0	0
47407	0	0	0	1 246 327	1 270 083	2 516 410	1 246 327	1 270 083	2 516 410	0	0	0
47411	135 798	84 577	220 375	35 091	39 732	74 823	13 948	21 006	34 954	114 655	65 851	180 506
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	166	0	166	7 759	9 241	17 000	8 515	9 241	17 756	922	0	922
47422	47	47	94	2 618	218	2 836	3 193	171	3 364	622	0	622
47425	22 049	0	22 049	15 927	0	15 927	23 263	0	23 263	29 385	0	29 385
47426	3 219	0	3 219	2 895	0	2 895	3 533	0	3 533	3 857	0	3 857
50220	32 036	0	32 036	5 046	0	5 046	3 473	0	3 473	30 463	0	30 463
52301	13 025	0	13 025	475	0	475	2 650	0	2 650	15 200	0	15 200
52303	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52304	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
52305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52306	36 021	2 107	38 128	2 650	371	3 021	100	437	537	33 471	2 173	35 644
52307	2 050	17 492	19 542	0	3 077	3 077	0	3 626	3 626	2 050	18 041	20 091
52406	461	0	461	21	0	21	448	0	448	888	0	888
52501	3 639	2 608	6 247	340	462	802	336	663	999	3 635	2 809	6 444
60301	1 430	0	1 430	1 839	0	1 839	2 137	0	2 137	1 728	0	1 728
60305	125	0	125	7 727	0	7 727	14 642	0	14 642	7 040	0	7 040
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	23 080	0	23 080	24 752	0	24 752	6 059	0	6 059	4 387	0	4 387
60313	0	13	13	0	14	14	0	15	15	0	14	14
60324	7 115	0	7 115	1	0	1	16	0	16	7 130	0	7 130
60335	0	0	0	253	0	253	4 267	0	4 267	4 014	0	4 014
60405	867	0	867	2	0	2	0	0	0	865	0	865
60414	0	0	0	960	0	960	42 852	0	42 852	41 892	0	41 892
60601	42 346	0	42 346	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0
60903	731	0	731	0	0	0	78	0	78	809	0	809
61012	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
61304	573	0	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0
61701	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
62002	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
62103	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
70601	4 069 842	0	4 069 842	4 070 290	0	4 070 290	266 677	0	266 677	266 229	0	266 229
70603	8 533 815	0	8 533 815	8 533 815	0	8 533 815	1 055 212	0	1 055 212	1 055 212	0	1 055 212
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	4 069 915	0	4 069 915	4 069 913	0	4 069 913
70703	0	0	0	0	0	0	8 533 815	0	8 533 815	8 533 815	0	8 533 815
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409
Итого по пассиву (баланс)	19 185 778	2 646 796	21 832 574	24 785 706	3 424 970	28 210 676	26 020 268	3 431 729	29 451 997	20 420 340	2 653 555	23 073 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
90901	402 729	599	403 328	20 298	125	20 423	19 242	142	19 384	403 785	582	404 367
90902	272 244	3 205	275 449	84 361	1 685	86 046	7 483	935	8 418	349 122	3 955	353 077
91202	6 739	0	6 739	11 704	0	11 704	476	0	476	17 967	0	17 967
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	26 494 136	4 438 374	30 932 510	337 415	934 851	1 272 266	2 027 920	800 894	2 828 814	24 803 631	4 572 331	29 375 962
91501	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
91604	8 624	0	8 624	1 378	142	1 520	1 308	5	1 313	8 694	137	8 831
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 337	16 618	83 955	0	3 534	3 534	0	3 044	3 044	67 337	17 108	84 445
91803	3 152	1	3 153	3	0	3	0	0	0	3 155	1	3 156
99998	8 254 167	0	8 254 167	1 026 669	0	1 026 669	1 728 095	0	1 728 095	7 552 741	0	7 552 741
Итого по активу (баланс)	35 516 436	4 458 797	39 975 233	1 482 304	940 337	2 422 641	3 785 000	805 020	4 590 020	33 213 740	4 594 114	37 807 854
Пассив
91003	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91004	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91311	55 233	19 599	74 832	22 919	3 448	26 367	3 404	4 063	7 467	35 718	20 214	55 932
91312	6 943 388	28 301	6 971 689	837 870	13 425	851 295	441 135	5 421	446 556	6 546 653	20 297	6 566 950
91315	807 130	20 560	827 690	407 137	3 616	410 753	20 116	4 262	24 378	420 109	21 206	441 315
91316	87 156	0	87 156	99 150	0	99 150	87 257	0	87 257	75 263	0	75 263
91317	243 633	0	243 633	336 754	0	336 754	458 412	0	458 412	365 291	0	365 291
91319	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91507	49 100	0	49 100	2 196	0	2 196	1 019	0	1 019	47 923	0	47 923
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	31 721 066	0	31 721 066	2 856 032	0	2 856 032	1 390 079	0	1 390 079	30 255 113	0	30 255 113
Итого по пассиву (баланс)	39 906 773	68 460	39 975 233	4 564 042	20 489	4 584 531	2 403 406	13 746	2 417 152	37 746 137	61 717	37 807 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 427	0	43 427	427 949	1 072 040	1 499 989	471 376	964 724	1 436 100	0	107 316	107 316
99996	0	43 730	43 730	1 443 193	39 759	1 482 952	1 333 204	83 489	1 416 693	109 989	0	109 989
Итого по активу (баланс)	43 427	43 730	87 157	1 871 142	1 111 799	2 982 941	1 804 580	1 048 213	2 852 793	109 989	107 316	217 305
Пассив
96901	0	43 730	43 730	945 765	83 489	1 029 254	1 055 754	39 759	1 095 513	109 989	0	109 989
97101	0	0	0	387 439	0	387 439	387 439	0	387 439	0	0	0
99997	43 427	0	43 427	471 376	964 724	1 436 100	427 949	1 072 040	1 499 989	0	107 316	107 316
Итого по пассиву (баланс)	43 427	43 730	87 157	1 804 580	1 048 213	2 852 793	1 871 142	1 111 799	2 982 941	109 989	107 316	217 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 801 154,0000	0	0	918 400,0000	0	0	637 000,0000	0	0	2 082 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 801 204,0000	0	0	918 401,0000	0	0	637 002,0000	0	0	2 082 603,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 190 344,0000	0	0	637 002,0000	0	0	918 401,0000	0	0	1 471 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 801 204,0000	0	0	637 002,0000	0	0	918 401,0000	0	0	2 082 603,0000

Страница была полезной?