Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 261	0	28 261	36 016	0	36 016	53 572	0	53 572	10 705	0	10 705
10610	29 021	0	29 021	0	0	0	0	0	0	29 021	0	29 021
20202	1 136 834	2 190 967	3 327 801	5 508 917	5 714 446	11 223 363	5 901 887	4 313 263	10 215 150	743 864	3 592 150	4 336 014
20208	138 951	8 029	146 980	457 413	58 749	516 162	464 736	55 551	520 287	131 628	11 227	142 855
20209	0	0	0	3 249 910	959 135	4 209 045	3 249 910	959 135	4 209 045	0	0	0
30102	1 491 443	0	1 491 443	94 077 101	0	94 077 101	94 736 520	0	94 736 520	832 024	0	832 024
30110	179 013	307 694	486 707	209 341 034	8 036 291	217 377 325	209 484 142	7 023 609	216 507 751	35 905	1 320 376	1 356 281
30114	0	426 650	426 650	0	73 884 139	73 884 139	0	66 457 035	66 457 035	0	7 853 754	7 853 754
30202	113 111	0	113 111	17 113	0	17 113	0	0	0	130 224	0	130 224
30204	192 995	0	192 995	12 633	0	12 633	0	0	0	205 628	0	205 628
30210	0	0	0	133 321	0	133 321	126 321	0	126 321	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	150 452 900	13 713 725	164 166 625	150 452 900	13 713 725	164 166 625	0	0	0
30233	1 562	510	2 072	253 803	187 108	440 911	253 030	187 091	440 121	2 335	527	2 862
30302	3 360 488	3 509 668	6 870 156	23 225 203	45 781 540	69 006 743	18 203 514	46 135 459	64 338 973	8 382 177	3 155 749	11 537 926
30306	0	0	0	140 579 201	818 921	141 398 122	128 515 326	763 606	129 278 932	12 063 875	55 315	12 119 190
30413	0	4 490	4 490	11 173 200	12 397	11 185 597	11 173 200	16 029	11 189 229	0	858	858
30424	488 941	10 007	498 948	4 074 042 729	5 544 580	4 079 587 309	4 074 474 831	5 542 364	4 080 017 195	56 839	12 223	69 062
30425	100	14 577	14 677	0	3 021	3 021	0	2 564	2 564	100	15 034	15 134
30602	1 725	0	1 725	130 890 774	140 148	131 030 922	130 890 665	140 148	131 030 813	1 834	0	1 834
32201	0	33 846	33 846	0	7 041	7 041	0	5 987	5 987	0	34 900	34 900
32202	0	0	0	41 519 130	215 716 859	257 235 989	41 519 130	215 716 859	257 235 989	0	0	0
32203	389 186	0	389 186	10 238 432	57 648 741	67 887 173	7 782 374	40 827 663	48 610 037	2 845 244	16 821 078	19 666 322
32204	3 999 146	20 782 642	24 781 788	16 331	20 281	36 612	4 015 477	20 802 923	24 818 400	0	0	0
45201	0	0	0	12 704	0	12 704	12 704	0	12 704	0	0	0
45205	505 796	0	505 796	82 211	0	82 211	45 711	0	45 711	542 296	0	542 296
45206	63 840	0	63 840	500 000	0	500 000	0	0	0	563 840	0	563 840
45207	50 714	0	50 714	0	0	0	1 000	0	1 000	49 714	0	49 714
45505	1 083	0	1 083	125	0	125	310	0	310	898	0	898
45506	50 372	0	50 372	4 431	0	4 431	3 578	0	3 578	51 225	0	51 225
45507	135 829	19 314	155 143	2 975	4 004	6 979	4 897	3 397	8 294	133 907	19 921	153 828
45509	10 463	0	10 463	8 514	0	8 514	6 780	0	6 780	12 197	0	12 197
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	40 235	14 577	54 812	600	3 022	3 622	372	2 564	2 936	40 463	15 035	55 498
45912	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777	0	5 777
45915	5 102	0	5 102	6 179	0	6 179	5 312	0	5 312	5 969	0	5 969
47002	0	0	0	230 598	1 937 582	2 168 180	230 598	1 937 582	2 168 180	0	0	0
47404	0	5 202 911	5 202 911	16 369 874	4 286 457 700	4 302 827 574	16 369 874	4 287 260 420	4 303 630 294	0	4 400 191	4 400 191
47408	0	0	0	365 014 050	400 214 644	765 228 694	365 014 050	400 214 644	765 228 694	0	0	0
47423	61 898	171	62 069	87 127	113 027	200 154	136 619	113 022	249 641	12 406	176	12 582
47427	15 115	569	15 684	68 231	17 121	85 352	68 658	16 604	85 262	14 688	1 086	15 774
47802	738 708	0	738 708	0	0	0	46 727	0	46 727	691 981	0	691 981
50205	5 426 226	2 930 422	8 356 648	5 180 851	629 139	5 809 990	4 468 677	546 618	5 015 295	6 138 400	3 012 943	9 151 343
50207	94 382	0	94 382	957	0	957	0	0	0	95 339	0	95 339
50208	120 586	0	120 586	923	0	923	0	0	0	121 509	0	121 509
50211	0	2 099 133	2 099 133	0	467 836	467 836	0	543 505	543 505	0	2 023 464	2 023 464
50218	642 838	0	642 838	4 402 206	39 043	4 441 249	5 045 044	39 043	5 084 087	0	0	0
50221	161 599	0	161 599	115 039	0	115 039	77 743	0	77 743	198 895	0	198 895
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	1 107	0	1 107	584	0	584	720	0	720	971	0	971
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	14	0	14	9 503	0	9 503	9 456	0	9 456	61	0	61
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	38	0	38	15 402	0	15 402	6 059	0	6 059	9 381	0	9 381
60308	276	538	814	269	116	385	157	113	270	388	541	929
60310	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60312	31 964	0	31 964	21 654	0	21 654	18 929	0	18 929	34 689	0	34 689
60314	3 770	0	3 770	3 500	1 327	4 827	2 200	1 327	3 527	5 070	0	5 070
60323	9 891	70	9 961	0	14	14	0	12	12	9 891	72	9 963
60401	267 952	0	267 952	0	0	0	59	0	59	267 893	0	267 893
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	9 598	0	9 598	0	0	0
60415	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575
60701	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5 689	0	5 689	535	0	535	535	0	535	5 689	0	5 689
61009	3	0	3	332	0	332	332	0	332	3	0	3
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	140 740	0	140 740	140 740	0	140 740	0	0	0
61212	0	0	0	46 727	0	46 727	46 727	0	46 727	0	0	0
61403	85 409	0	85 409	13	0	13	2 030	0	2 030	83 392	0	83 392
61601	0	0	0	16 852	0	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0
61702	54 121	0	54 121	0	0	0	0	0	0	54 121	0	54 121
61703	254 757	0	254 757	0	0	0	0	0	0	254 757	0	254 757
61903	0	0	0	9 598	0	9 598	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
70606	61 201 558	0	61 201 558	6 182 406	0	6 182 406	61 202 016	0	61 202 016	6 181 948	0	6 181 948
70607	0	0	0	720	0	720	584	0	584	136	0	136
70608	60 892 912	0	60 892 912	12 176 654	0	12 176 654	60 892 912	0	60 892 912	12 176 654	0	12 176 654
70611	38 063	0	38 063	0	0	0	38 063	0	38 063	0	0	0
70614	533 020	0	533 020	12 763	0	12 763	542 722	0	542 722	3 061	0	3 061
70616	21 631	0	21 631	0	0	0	21 631	0	21 631	0	0	0
70706	0	0	0	61 221 008	0	61 221 008	0	0	0	61 221 008	0	61 221 008
70708	0	0	0	60 892 912	0	60 892 912	0	0	0	60 892 912	0	60 892 912
70711	0	0	0	47 319	0	47 319	0	0	0	47 319	0	47 319
70714	0	0	0	533 020	0	533 020	0	0	0	533 020	0	533 020
70716	0	0	0	21 631	0	21 631	0	0	0	21 631	0	21 631
Итого по активу (баланс)	143 538 380	37 556 785	181 095 165	5 428 671 343	5 118 131 697	10 546 803 040	5 395 792 956	5 113 341 862	10 509 134 818	176 416 767	42 346 620	218 763 387
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	161 541	0	161 541	77 743	0	77 743	115 039	0	115 039	198 837	0	198 837
10609	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	314 198	7	314 205	11 501	8	11 509	1 405	1	1 406	304 102	0	304 102
30126	46 227	0	46 227	6 454	0	6 454	7 597	0	7 597	47 370	0	47 370
30222	0	0	0	0	243 838	243 838	0	243 838	243 838	0	0	0
30226	1 625	0	1 625	192	0	192	154	0	154	1 587	0	1 587
30232	67	256	323	426 518	178 491	605 009	426 708	178 499	605 207	257	264	521
30301	3 360 487	3 509 669	6 870 156	18 203 514	46 135 460	64 338 974	23 225 204	45 781 540	69 006 744	8 382 177	3 155 749	11 537 926
30305	0	0	0	128 515 326	763 606	129 278 932	140 579 201	818 921	141 398 122	12 063 875	55 315	12 119 190
30606	987	4 490	5 477	0	16 029	16 029	0	12 397	12 397	987	858	1 845
31502	0	0	0	3 843 008	1 149 758	4 992 766	3 843 008	1 149 758	4 992 766	0	0	0
31503	0	0	0	932 225	18 321	950 546	970 656	24 593	995 249	38 431	6 272	44 703
31504	653 086	0	653 086	655 586	0	655 586	2 500	0	2 500	0	0	0
406	0	0	0	2 475	0	2 475	2 491	0	2 491	16	0	16
407	14 615 659	2 149 223	16 764 882	160 269 347	50 572 393	210 841 740	163 097 027	51 408 322	214 505 349	17 443 339	2 985 152	20 428 491
408.1	1 067 416	8 764 825	9 832 241	226 831 064	264 707 919	491 538 983	226 796 019	264 272 507	491 068 526	1 032 371	8 329 413	9 361 784
408.2	2 196 278	3 176 498	5 372 776	8 982 320	15 466 952	24 449 272	8 702 839	15 936 392	24 639 231	1 916 797	3 645 938	5 562 735
40911	0	0	0	25 112	0	25 112	25 112	0	25 112	0	0	0
42003	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42005	255 500	0	255 500	0	0	0	41 000	0	41 000	296 500	0	296 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 709	5 831	11 540	3 556	4 945	8 501	1 184	2 939	4 123	3 337	3 825	7 162
42303	305 525	47 818	353 343	141 736	49 836	191 572	179 915	2 018	181 933	343 704	0	343 704
42304	663 540	49 508	713 048	146 283	32 005	178 288	251 871	15 779	267 650	769 128	33 282	802 410
42305	1 113 966	1 171 026	2 284 992	340 071	496 339	836 410	204 791	418 169	622 960	978 686	1 092 856	2 071 542
42306	367 764	266 113	633 877	41 883	122 591	164 474	65 453	80 945	146 398	391 334	224 467	615 801
42309	23	0	23	60	0	60	81	0	81	44	0	44
42310	15	0	15	45	0	45	38	0	38	8	0	8
42311	45	0	45	22	0	22	7	0	7	30	0	30
42312	30	0	30	8	0	8	8	0	8	30	0	30
42313	163	0	163	60	0	60	46	0	46	149	0	149
42314	88	0	88	7	0	7	15	0	15	96	0	96
42603	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42604	12 578	0	12 578	0	0	0	0	0	0	12 578	0	12 578
42605	12 913	1 437	14 350	3 975	3 330	7 305	3 479	4 151	7 630	12 417	2 258	14 675
42606	0	4 237	4 237	0	2 549	2 549	0	427	427	0	2 115	2 115
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	7 866	0	7 866	82 874	0	82 874	103 337	0	103 337	28 329	0	28 329
45515	8 686	0	8 686	1 325	0	1 325	1 340	0	1 340	8 701	0	8 701
45818	492 132	0	492 132	2 606	0	2 606	3 247	0	3 247	492 773	0	492 773
45918	8 406	0	8 406	541	0	541	697	0	697	8 562	0	8 562
47403	0	0	0	13 940 300	77 410 803	91 351 103	13 940 300	77 410 803	91 351 103	0	0	0
47405	515 820	9 243 139	9 758 959	3 786 004 242	3 807 216 922	7 593 221 164	3 785 775 698	3 807 288 484	7 593 064 182	287 276	9 314 701	9 601 977
47407	0	0	0	369 660 687	395 994 493	765 655 180	369 660 687	395 994 493	765 655 180	0	0	0
47411	23 808	153	23 961	26 122	4 162	30 284	24 565	4 027	28 592	22 251	18	22 269
47416	8 699	218	8 917	46 948	60 156	107 104	39 021	61 072	100 093	772	1 134	1 906
47422	2 088	9 222	11 310	26 758 485	336 775	27 095 260	26 758 881	327 971	27 086 852	2 484	418	2 902
47425	25 976	0	25 976	220 244	0	220 244	216 789	0	216 789	22 521	0	22 521
47426	124 665	0	124 665	122 864	26	122 890	110 756	26	110 782	112 557	0	112 557
47804	131 068	0	131 068	10 833	0	10 833	11 644	0	11 644	131 879	0	131 879
50220	28 261	0	28 261	53 572	0	53 572	36 016	0	36 016	10 705	0	10 705
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792	0	0	0
60301	0	0	0	11 668	0	11 668	11 714	0	11 714	46	0	46
60305	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	854	0	854	1 263	0	1 263	513	0	513	104	0	104
60311	1 569	0	1 569	6 465	0	6 465	7 021	0	7 021	2 125	0	2 125
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	21	262	283	319	291	610	613	232	845	315	203	518
60324	10 746	0	10 746	165	0	165	555	0	555	11 136	0	11 136
60405	12 050	0	12 050	5 490	0	5 490	0	0	0	6 560	0	6 560
60414	0	0	0	10	0	10	136 655	0	136 655	136 645	0	136 645
60601	134 887	0	134 887	134 887	0	134 887	0	0	0	0	0	0
60602	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0
61304	255	0	255	65	0	65	256	0	256	446	0	446
61701	334 722	0	334 722	0	0	0	0	0	0	334 722	0	334 722
61909	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338
61912	0	0	0	20	0	20	5 465	0	5 465	5 445	0	5 445
70601	60 620 779	0	60 620 779	60 620 801	0	60 620 801	5 806 174	0	5 806 174	5 806 152	0	5 806 152
70602	1 560	0	1 560	2 144	0	2 144	584	0	584	0	0	0
70603	62 386 332	0	62 386 332	62 386 332	0	62 386 332	12 576 971	0	12 576 971	12 576 971	0	12 576 971
70613	25	0	25	7 338	0	7 338	7 313	0	7 313	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	60 620 883	0	60 620 883	60 620 865	0	60 620 865
70702	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
70703	0	0	0	0	0	0	62 386 332	0	62 386 332	62 386 332	0	62 386 332
70713	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	152 691 233	28 403 932	181 095 165	4 869 587 148	4 660 988 025	9 530 575 173	4 906 805 064	4 661 438 331	9 568 243 395	189 909 149	28 854 238	218 763 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	247 589	0	247 589	2 084	0	2 084	2 002	0	2 002	247 671	0	247 671
90902	316 156	142	316 298	2 286	31	2 317	4 124	27	4 151	314 318	146	314 464
91202	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91203	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 566 775	0	8 566 775	0	0	0	1 990 017	0	1 990 017	6 576 758	0	6 576 758
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	712 052	0	712 052	0	0	0	43 863	0	43 863	668 189	0	668 189
91419	0	0	0	717 209	1 221 707	1 938 916	700 032	1 188 536	1 888 568	17 177	33 171	50 348
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	77 919	10 792	88 711	21 966	2 735	24 701	10 829	2 167	12 996	89 056	11 360	100 416
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	32 024 959	0	32 024 959	374 386 850	0	374 386 850	381 087 249	0	381 087 249	25 324 560	0	25 324 560
Итого по активу (баланс)	44 973 345	10 934	44 984 279	375 130 413	1 224 473	376 354 886	383 838 129	1 190 730	385 028 859	36 265 629	44 677	36 310 306
Пассив
91003	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
91004	0	0	0	12 633	0	12 633	12 633	0	12 633	0	0	0
91311	103 685	0	103 685	103 685	0	103 685	0	0	0	0	0	0
91312	2 116 194	0	2 116 194	39 236	0	39 236	48 111	0	48 111	2 125 069	0	2 125 069
91314	8 462 352	20 422 326	28 884 678	78 953 235	301 026 165	379 979 400	74 536 164	299 204 493	373 740 657	4 045 281	18 600 654	22 645 935
91315	262 541	0	262 541	30 541	0	30 541	0	0	0	232 000	0	232 000
91317	521 276	0	521 276	904 794	0	904 794	568 263	0	568 263	184 745	0	184 745
91319	99 847	0	99 847	30 388	0	30 388	30 541	0	30 541	100 000	0	100 000
91507	36 738	0	36 738	0	0	0	73	0	73	36 811	0	36 811
99999	12 959 320	0	12 959 320	3 929 006	0	3 929 006	1 955 432	0	1 955 432	10 985 746	0	10 985 746
Итого по пассиву (баланс)	24 561 953	20 422 326	44 984 279	84 020 631	301 026 165	385 046 796	77 168 330	299 204 493	376 372 823	17 709 652	18 600 654	36 310 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 856	16 903	51 759	34 123	16 828	50 951	733	75	808
93302	1 046	0	1 046	38 005	24 276	62 281	34 815	17 591	52 406	4 236	6 685	10 921
93305	38 579	0	38 579	0	0	0	0	0	0	38 579	0	38 579
93901	14 136 954	1 514 446	15 651 400	194 975 320	5 633 390	200 608 710	200 654 502	6 548 571	207 203 073	8 457 772	599 265	9 057 037
93902	12 168 124	18 290 480	30 458 604	57 990 228	113 286 879	171 277 107	59 709 912	125 800 747	185 510 659	10 448 440	5 776 612	16 225 052
99996	46 146 374	0	46 146 374	375 204 349	0	375 204 349	396 108 033	0	396 108 033	25 242 690	0	25 242 690
Итого по активу (баланс)	72 491 077	19 804 926	92 296 003	628 242 758	118 961 448	747 204 206	656 541 385	132 383 737	788 925 122	44 192 450	6 382 637	50 575 087
Пассив
96301	0	0	0	16 540	34 427	50 967	16 618	35 127	51 745	78	700	778
96302	0	1 031	1 031	16 618	35 636	52 254	23 338	38 776	62 114	6 720	4 171	10 891
96305	0	51 018	51 018	0	8 974	8 974	0	10 577	10 577	0	52 621	52 621
96901	331	15 750 789	15 751 120	2 811 734	207 150 650	209 962 384	2 811 403	200 243 875	203 055 278	0	8 844 014	8 844 014
96902	17 210 124	13 133 081	30 343 205	113 910 147	72 174 799	186 084 946	102 107 490	69 968 637	172 076 127	5 407 467	10 926 919	16 334 386
99997	46 149 629	0	46 149 629	392 765 541	0	392 765 541	371 948 309	0	371 948 309	25 332 397	0	25 332 397
Итого по пассиву (баланс)	63 360 084	28 935 919	92 296 003	509 520 580	279 404 486	788 925 066	476 907 158	270 296 992	747 204 150	30 746 662	19 828 425	50 575 087
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 439 112 148,0000	0	0	57 936 735 268,0000	0	0	80 900 351 576,0000	0	0	475 495 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 439 112 148,0000	0	0	57 936 735 268,0000	0	0	80 900 351 576,0000	0	0	475 495 840,0000
Пассив
98050	0	0	23 438 671 950,0000	0	0	80 909 818 836,0000	0	0	57 946 202 528,0000	0	0	475 055 642,0000
98070	0	0	440 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 439 112 148,0000	0	0	80 909 818 836,0000	0	0	57 946 202 528,0000	0	0	475 495 840,0000

Страница была полезной?