Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	510 942	97 797	608 739	2 383 440	151 782	2 535 222	2 519 648	113 258	2 632 906	374 734	136 321	511 055
20208	109 138	0	109 138	623 350	0	623 350	601 006	0	601 006	131 482	0	131 482
20209	0	0	0	1 912 763	58 135	1 970 898	1 912 763	58 135	1 970 898	0	0	0
30102	247 338	0	247 338	37 417 903	0	37 417 903	37 420 052	0	37 420 052	245 189	0	245 189
30110	933 205	25 071	958 276	5 915 381	57 514	5 972 895	6 280 569	23 156	6 303 725	568 017	59 429	627 446
30114	0	1 118 533	1 118 533	0	1 667 873	1 667 873	0	1 529 971	1 529 971	0	1 256 435	1 256 435
30202	46 535	0	46 535	0	0	0	2 753	0	2 753	43 782	0	43 782
30204	10 414	0	10 414	0	0	0	173	0	173	10 241	0	10 241
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 727 000	39 672	10 766 672	10 582 000	39 672	10 621 672	145 000	0	145 000
30233	2 486	3 218	5 704	62 173	1 688	63 861	64 415	4 906	69 321	244	0	244
30302	0	3	3	490 604	1 024	491 628	489 403	1 004	490 407	1 201	23	1 224
30306	92 012	0	92 012	449 868	34 495	484 363	476 241	34 495	510 736	65 639	0	65 639
30424	27 170	0	27 170	3 802 016	0	3 802 016	3 778 419	0	3 778 419	50 767	0	50 767
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	530 000	0	530 000	20 290 000	0	20 290 000	20 820 000	0	20 820 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	5 350 000	0	5 350 000	5 380 000	0	5 380 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	6 624	6 624	6 769	623	7 392	0	7 247	7 247	6 769	0	6 769
44907	1 601	0	1 601	0	0	0	177	0	177	1 424	0	1 424
44908	3 363	0	3 363	0	0	0	87	0	87	3 276	0	3 276
45106	153 290	0	153 290	39 130	0	39 130	32 730	0	32 730	159 690	0	159 690
45107	3 306	0	3 306	0	0	0	330	0	330	2 976	0	2 976
45108	45 695	0	45 695	0	0	0	1 900	0	1 900	43 795	0	43 795
45201	20 369	0	20 369	127 750	0	127 750	111 693	0	111 693	36 426	0	36 426
45203	5 350	0	5 350	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	5 350	0	5 350
45204	26 300	3 519	29 819	12 621	2 169	14 790	26 421	1 703	28 124	12 500	3 985	16 485
45205	23 219	0	23 219	11 766	0	11 766	11 728	0	11 728	23 257	0	23 257
45206	1 873 610	0	1 873 610	149 003	0	149 003	251 084	0	251 084	1 771 529	0	1 771 529
45207	876 326	0	876 326	125 823	0	125 823	179 059	0	179 059	823 090	0	823 090
45208	1 241 406	0	1 241 406	30 595	0	30 595	54 283	0	54 283	1 217 718	0	1 217 718
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	6 421	0	6 421	0	0	0	588	0	588	5 833	0	5 833
45308	103 306	0	103 306	0	0	0	504	0	504	102 802	0	102 802
45401	97	0	97	239	0	239	246	0	246	90	0	90
45406	9 934	0	9 934	1 446	0	1 446	4 088	0	4 088	7 292	0	7 292
45407	132 705	0	132 705	30 000	0	30 000	65 928	0	65 928	96 777	0	96 777
45408	156 593	0	156 593	5 445	0	5 445	6 365	0	6 365	155 673	0	155 673
45502	0	0	0	18 245	0	18 245	18 245	0	18 245	0	0	0
45503	3 510	0	3 510	0	0	0	3 508	0	3 508	2	0	2
45504	8 235	0	8 235	7 753	0	7 753	4 000	0	4 000	11 988	0	11 988
45505	4 257	43 822	48 079	9 470	6 773	16 243	368	36 018	36 386	13 359	14 577	27 936
45506	134 550	0	134 550	7 634	34 618	42 252	6 642	0	6 642	135 542	34 618	170 160
45507	427 016	5 648	432 664	3 581	818	4 399	12 778	261	13 039	417 819	6 205	424 024
45509	10	0	10	114	0	114	14	0	14	110	0	110
45812	78 174	0	78 174	35 996	0	35 996	0	0	0	114 170	0	114 170
45814	8 129	0	8 129	42	0	42	7	0	7	8 164	0	8 164
45815	28 968	0	28 968	791	0	791	144	0	144	29 615	0	29 615
45912	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45914	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
45915	1 320	0	1 320	173	0	173	2	0	2	1 491	0	1 491
47404	0	0	0	0	3 758 632	3 758 632	0	3 758 632	3 758 632	0	0	0
47408	268 021	150 364	418 385	16 636 750	16 958 626	33 595 376	16 641 844	16 958 182	33 600 026	262 927	150 808	413 735
47423	4 343	0	4 343	204	18 465	18 669	841	18 465	19 306	3 706	0	3 706
47427	328	0	328	717	0	717	503	0	503	542	0	542
60302	1 159	0	1 159	680	0	680	1 839	0	1 839	0	0	0
60306	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
60308	187	101	288	1 678	19	1 697	1 860	5	1 865	5	115	120
60310	3 969	0	3 969	2 427	0	2 427	2 379	0	2 379	4 017	0	4 017
60312	11 280	0	11 280	35 321	0	35 321	40 037	0	40 037	6 564	0	6 564
60323	385	0	385	94	0	94	38	0	38	441	0	441
60401	315 793	0	315 793	18 482	0	18 482	2 856	0	2 856	331 419	0	331 419
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
60409	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
60701	3 379	0	3 379	22 605	0	22 605	18 482	0	18 482	7 502	0	7 502
61002	3 281	0	3 281	170	0	170	45	0	45	3 406	0	3 406
61008	6 909	0	6 909	1 893	0	1 893	1 574	0	1 574	7 228	0	7 228
61009	19 133	0	19 133	1 773	0	1 773	1 785	0	1 785	19 121	0	19 121
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61011	10 629	0	10 629	0	0	0	74	0	74	10 555	0	10 555
61209	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
61403	22 900	0	22 900	1 204	0	1 204	1 373	0	1 373	22 731	0	22 731
61702	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
70606	3 760 399	0	3 760 399	271 591	0	271 591	396	0	396	4 031 594	0	4 031 594
70608	2 610 071	0	2 610 071	251 067	0	251 067	0	0	0	2 861 138	0	2 861 138
70611	28 070	0	28 070	1 831	0	1 831	0	0	0	29 901	0	29 901
70616	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по активу (баланс)	15 015 737	1 454 700	16 470 437	108 762 764	22 792 926	131 555 690	108 001 680	22 585 110	130 586 790	15 776 821	1 662 516	17 439 337
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30126	1 124	0	1 124	0	0	0	456	0	456	1 580	0	1 580
30220	0	0	0	0	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0	0	0
30232	0	0	0	489 201	0	489 201	489 202	0	489 202	1	0	1
30301	0	3	3	489 403	1 004	490 407	490 604	1 024	491 628	1 201	23	1 224
30305	92 012	0	92 012	476 241	34 495	510 736	449 868	34 495	484 363	65 639	0	65 639
31307	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0
31309	418 370	0	418 370	2 774	0	2 774	30 000	0	30 000	445 596	0	445 596
32211	132	0	132	132	0	132	135	0	135	135	0	135
40302	4 263	0	4 263	3 373	0	3 373	12 876	0	12 876	13 766	0	13 766
405	292	52 201	52 493	1 537	19 335	20 872	1 413	8 407	9 820	168	41 273	41 441
406	2 100	0	2 100	18 037	0	18 037	19 100	0	19 100	3 163	0	3 163
407	2 271 817	34 858	2 306 675	7 427 618	695 756	8 123 374	7 290 386	698 213	7 988 599	2 134 585	37 315	2 171 900
408.1	106 299	1 236	107 535	731 560	55	731 615	794 047	180	794 227	168 786	1 361	170 147
408.2	203 594	3 779	207 373	587 898	1 105	589 003	676 455	2 360	678 815	292 151	5 034	297 185
40905	17	0	17	5 480	0	5 480	5 482	0	5 482	19	0	19
40906	0	0	0	14 404	0	14 404	14 404	0	14 404	0	0	0
40909	0	0	0	190	521	711	190	521	711	0	0	0
40910	0	0	0	238	66	304	238	66	304	0	0	0
40911	1 141	0	1 141	84 025	0	84 025	82 885	0	82 885	1	0	1
40912	0	0	0	1 139	1 660	2 799	1 139	1 660	2 799	0	0	0
40913	0	0	0	547	514	1 061	547	514	1 061	0	0	0
42102	5 950	0	5 950	78 665	0	78 665	167 785	0	167 785	95 070	0	95 070
42103	21 000	3 312	24 312	22 400	3 495	25 895	68 900	183	69 083	67 500	0	67 500
42104	62 401	3 312	65 713	16 053	148	16 201	71 100	480	71 580	117 448	3 644	121 092
42105	217 884	25 738	243 622	99 395	1 449	100 844	30 767	4 974	35 741	149 256	29 263	178 519
42106	119 198	187 470	306 668	3 622	58 423	62 045	105 612	97 230	202 842	221 188	226 277	447 465
42107	282 400	0	282 400	8 900	0	8 900	7 090	0	7 090	280 590	0	280 590
42202	2 900	0	2 900	2 901	0	2 901	1	0	1	0	0	0
42203	22 400	0	22 400	10 400	0	10 400	21 800	0	21 800	33 800	0	33 800
42204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42205	10 550	0	10 550	900	0	900	115 014	0	115 014	124 664	0	124 664
42206	189 776	0	189 776	189 776	0	189 776	0	0	0	0	0	0
42301	52 808	15 324	68 132	137 989	56 942	194 931	120 941	84 801	205 742	35 760	43 183	78 943
42303	8 745	373	9 118	2 822	359	3 181	913	50	963	6 836	64	6 900
42304	166 173	1 398	167 571	8 060	882	8 942	61 628	340	61 968	219 741	856	220 597
42305	1 958 356	328 277	2 286 633	351 140	64 298	415 438	398 812	115 134	513 946	2 006 028	379 113	2 385 141
42306	913 945	569 484	1 483 429	351 761	340 805	692 566	327 126	426 703	753 829	889 310	655 382	1 544 692
42601	8	36	44	0	2	2	1	5	6	9	39	48
42605	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
45115	2 012	0	2 012	349	0	349	392	0	392	2 055	0	2 055
45215	228 608	0	228 608	31 528	0	31 528	29 887	0	29 887	226 967	0	226 967
45315	2 123	0	2 123	1 629	0	1 629	0	0	0	494	0	494
45415	3 582	0	3 582	915	0	915	750	0	750	3 417	0	3 417
45515	4 208	0	4 208	160	0	160	219	0	219	4 267	0	4 267
45818	99 898	0	99 898	82	0	82	25 690	0	25 690	125 506	0	125 506
45918	1 994	0	1 994	1	0	1	1	0	1	1 994	0	1 994
47407	0	0	0	16 669 362	16 793 892	33 463 254	16 669 362	16 793 892	33 463 254	0	0	0
47411	93 300	22 030	115 330	24 957	12 900	37 857	20 057	3 925	23 982	88 400	13 055	101 455
47416	5	0	5	20 901	0	20 901	20 896	0	20 896	0	0	0
47422	1	0	1	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	1	0	1
47425	7 670	0	7 670	9 523	0	9 523	8 353	0	8 353	6 500	0	6 500
47426	1	422	423	1	24	25	1	129	130	1	527	528
60301	662	0	662	7 193	0	7 193	10 599	0	10 599	4 068	0	4 068
60305	0	0	0	18 173	0	18 173	18 373	0	18 373	200	0	200
60309	5	0	5	199	0	199	199	0	199	5	0	5
60311	1 364	0	1 364	2 439	0	2 439	1 182	0	1 182	107	0	107
60322	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316
60324	302	0	302	155	0	155	42	0	42	189	0	189
60405	2 546	0	2 546	12	0	12	0	0	0	2 534	0	2 534
60601	57 212	0	57 212	2 665	0	2 665	1 747	0	1 747	56 294	0	56 294
60603	641	0	641	0	0	0	16	0	16	657	0	657
61012	843	0	843	0	0	0	1	0	1	844	0	844
70601	3 941 818	0	3 941 818	276	0	276	297 682	0	297 682	4 239 224	0	4 239 224
70603	2 553 988	0	2 553 988	0	0	0	226 761	0	226 761	2 780 749	0	2 780 749
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 221 184	1 249 253	16 470 437	28 420 631	18 089 469	46 510 100	29 202 375	18 276 625	47 479 000	16 002 928	1 436 409	17 439 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 216	0	88 216	40 743	0	40 743	61 251	0	61 251	67 708	0	67 708
90902	182 677	0	182 677	166 879	0	166 879	87 108	0	87 108	262 448	0	262 448
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91412	511 602	0	511 602	30 000	0	30 000	58 173	0	58 173	483 429	0	483 429
91414	14 648 947	75 415	14 724 362	806 159	11 565	817 724	791 998	41 075	833 073	14 663 108	45 905	14 709 013
91417	205 358	0	205 358	0	0	0	5 358	0	5 358	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	9 610	0	9 610	2 900	0	2 900	396	0	396	12 114	0	12 114
91704	4 320	0	4 320	0	0	0	1	0	1	4 319	0	4 319
91802	47 460	0	47 460	0	0	0	29	0	29	47 431	0	47 431
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	8 002 242	0	8 002 242	1 140 731	0	1 140 731	1 058 279	0	1 058 279	8 084 694	0	8 084 694
Итого по активу (баланс)	23 702 831	75 415	23 778 246	2 187 413	11 565	2 198 978	2 062 595	41 075	2 103 670	23 827 649	45 905	23 873 554
Пассив
91211	1 067	0	1 067	0	0	0	21	0	21	1 088	0	1 088
91312	7 412 406	0	7 412 406	583 149	0	583 149	761 885	0	761 885	7 591 142	0	7 591 142
91315	142 652	8 884	151 536	19 076	10 171	29 247	4 083	1 287	5 370	127 659	0	127 659
91316	89 159	0	89 159	76 894	0	76 894	19 285	0	19 285	31 550	0	31 550
91317	215 021	2 517	217 538	359 172	1 637	360 809	346 655	1 890	348 545	202 504	2 770	205 274
91319	28 885	0	28 885	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885
91507	101 651	0	101 651	8 180	0	8 180	5 625	0	5 625	99 096	0	99 096
99999	15 776 004	0	15 776 004	995 390	0	995 390	1 008 246	0	1 008 246	15 788 860	0	15 788 860
Итого по пассиву (баланс)	23 766 845	11 401	23 778 246	2 041 861	11 808	2 053 669	2 145 800	3 177	2 148 977	23 870 784	2 770	23 873 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 933 935	6 761 956	13 695 891	2 351 167	7 189 035	9 540 202	9 005 562	13 892 685	22 898 247	279 540	58 306	337 846
99996	13 739 173	0	13 739 173	9 533 127	0	9 533 127	22 935 040	0	22 935 040	337 260	0	337 260
Итого по активу (баланс)	20 673 108	6 761 956	27 435 064	11 884 294	7 189 035	19 073 329	31 940 602	13 892 685	45 833 287	616 800	58 306	675 106
Пассив
96901	6 765 929	6 973 244	13 739 173	13 806 373	9 128 667	22 935 040	7 098 764	2 434 363	9 533 127	58 320	278 940	337 260
99997	13 695 891	0	13 695 891	22 898 247	0	22 898 247	9 540 202	0	9 540 202	337 846	0	337 846
Итого по пассиву (баланс)	20 461 820	6 973 244	27 435 064	36 704 620	9 128 667	45 833 287	16 638 966	2 434 363	19 073 329	396 166	278 940	675 106

Страница была полезной?