Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	41 302	7 125	48 427	285 794	24 573	310 367	292 609	22 746	315 355	34 487	8 952	43 439
20208	9 857	0	9 857	49 819	0	49 819	40 063	0	40 063	19 613	0	19 613
30102	22 410	0	22 410	4 331 222	0	4 331 222	4 156 858	0	4 156 858	196 774	0	196 774
30110	194 193	8 621	202 814	270 805	31 313	302 118	432 500	26 467	458 967	32 498	13 467	45 965
30202	5 983	0	5 983	0	0	0	15	0	15	5 968	0	5 968
30204	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30215	530	3 179	3 709	0	461	461	0	142	142	530	3 498	4 028
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	958	110	1 068	64 609	11 034	75 643	60 967	10 314	71 281	4 600	830	5 430
32002	130 000	0	130 000	2 247 000	0	2 247 000	2 377 000	0	2 377 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	464	464	0	67	67	0	21	21	0	510	510
45205	5 176	0	5 176	57	0	57	176	0	176	5 057	0	5 057
45206	105 022	0	105 022	6 067	0	6 067	7 194	0	7 194	103 895	0	103 895
45207	196 498	0	196 498	11 084	0	11 084	14 779	0	14 779	192 803	0	192 803
45208	212 382	0	212 382	15 088	0	15 088	60 282	0	60 282	167 188	0	167 188
45406	1 910	0	1 910	1 500	0	1 500	400	0	400	3 010	0	3 010
45407	45 032	0	45 032	0	0	0	1 033	0	1 033	43 999	0	43 999
45408	11 650	0	11 650	0	0	0	50	0	50	11 600	0	11 600
45505	568	0	568	60	0	60	106	0	106	522	0	522
45506	46 830	0	46 830	830	0	830	2 313	0	2 313	45 347	0	45 347
45507	58 576	0	58 576	2 704	0	2 704	1 355	0	1 355	59 925	0	59 925
45809	542	0	542	0	0	0	100	0	100	442	0	442
45812	186 909	0	186 909	14 997	0	14 997	179	0	179	201 727	0	201 727
45814	990	0	990	400	0	400	150	0	150	1 240	0	1 240
45815	12 000	0	12 000	498	0	498	454	0	454	12 044	0	12 044
45912	43	0	43	7	0	7	2	0	2	48	0	48
45915	234	0	234	291	0	291	386	0	386	139	0	139
47408	0	0	0	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0
47423	7 780	0	7 780	295	19	314	136	19	155	7 939	0	7 939
47427	1 683	0	1 683	9 484	0	9 484	9 359	0	9 359	1 808	0	1 808
60302	234	0	234	668	0	668	498	0	498	404	0	404
60308	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	108 578	0	108 578	72 546	0	72 546	9 870	0	9 870	171 254	0	171 254
60323	23	0	23	20	0	20	36	0	36	7	0	7
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	7 616	0	7 616	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	99	0	99	0	0	0	499	0	499
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	63	0	63	52	0	52	61	0	61	54	0	54
61008	498	0	498	254	0	254	109	0	109	643	0	643
61009	198	0	198	9	0	9	44	0	44	163	0	163
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	347 055	0	347 055	44 205	0	44 205	63 362	0	63 362	327 898	0	327 898
61209	0	0	0	78 886	0	78 886	78 886	0	78 886	0	0	0
61403	1 243	0	1 243	650	0	650	817	0	817	1 076	0	1 076
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	736 655	0	736 655	56 381	0	56 381	136	0	136	792 900	0	792 900
70608	64 804	0	64 804	1 818	0	1 818	0	0	0	66 622	0	66 622
70611	6 496	0	6 496	5 274	0	5 274	0	0	0	11 770	0	11 770
Итого по активу (баланс)	2 698 257	19 499	2 717 756	8 801 335	67 467	8 868 802	8 647 764	59 709	8 707 473	2 851 828	27 257	2 879 085
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	51	0	51	10	0	10	1 150	0	1 150	1 191	0	1 191
30223	4 153	0	4 153	267 178	0	267 178	263 025	0	263 025	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	214	0	214	30 280	4 347	34 627	30 280	4 347	34 627	214	0	214
30236	4 232	0	4 232	198 940	0	198 940	194 708	0	194 708	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	102	0	102	107	0	107
405	1 977	0	1 977	17 148	0	17 148	25 658	0	25 658	10 487	0	10 487
406	22 002	0	22 002	18 160	0	18 160	15 605	0	15 605	19 447	0	19 447
407	287 586	4 098	291 684	611 778	897	612 675	697 035	2 910	699 945	372 843	6 111	378 954
408.1	20 256	0	20 256	132 614	0	132 614	151 648	0	151 648	39 290	0	39 290
408.2	10 208	705	10 913	25 057	48	25 105	26 973	255	27 228	12 124	912	13 036
40905	27	0	27	24 229	0	24 229	24 229	0	24 229	27	0	27
40909	0	5	5	6 824	8 350	15 174	6 824	8 350	15 174	0	5	5
40910	0	0	0	578	2 291	2 869	578	2 291	2 869	0	0	0
40911	124	0	124	19 035	0	19 035	19 055	0	19 055	144	0	144
40912	0	0	0	5 273	2 869	8 142	5 273	2 869	8 142	0	0	0
40913	0	0	0	8 825	1 107	9 932	8 825	1 107	9 932	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	65 186	27	65 213	49 979	1	49 980	35 745	4	35 749	50 952	30	50 982
42303	31 935	0	31 935	12 834	0	12 834	9 889	0	9 889	28 990	0	28 990
42304	32 286	0	32 286	8 161	0	8 161	16 739	0	16 739	40 864	0	40 864
42305	25 954	0	25 954	4 808	0	4 808	2 401	0	2 401	23 547	0	23 547
42306	343 846	0	343 846	28 496	0	28 496	30 903	0	30 903	346 253	0	346 253
42307	39 639	0	39 639	7 383	0	7 383	9 618	0	9 618	41 874	0	41 874
42309	15	0	15	151	0	151	690	0	690	554	0	554
45215	123 709	0	123 709	34 270	0	34 270	17 745	0	17 745	107 184	0	107 184
45415	10 176	0	10 176	257	0	257	15	0	15	9 934	0	9 934
45515	16 053	0	16 053	699	0	699	353	0	353	15 707	0	15 707
45818	186 245	0	186 245	473	0	473	15 516	0	15 516	201 288	0	201 288
45918	128	0	128	64	0	64	38	0	38	102	0	102
47407	0	0	0	0	6 463	6 463	0	6 463	6 463	0	0	0
47411	19 550	0	19 550	3 417	0	3 417	3 597	0	3 597	19 730	0	19 730
47416	0	0	0	617	0	617	962	0	962	345	0	345
47422	207	0	207	4	0	4	4	0	4	207	0	207
47425	13 240	0	13 240	3 256	0	3 256	1 286	0	1 286	11 270	0	11 270
60301	0	0	0	8 471	0	8 471	8 471	0	8 471	0	0	0
60305	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	3 688	0	3 688	0	0	0	7 937	0	7 937	11 625	0	11 625
60311	1 951	0	1 951	7 270	0	7 270	5 319	0	5 319	0	0	0
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	4 807	0	4 807	41	0	41	635	0	635	5 401	0	5 401
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	19 797	0	19 797	7 616	0	7 616	262	0	262	12 443	0	12 443
60602	224	0	224	0	0	0	29	0	29	253	0	253
60603	989	0	989	0	0	0	53	0	53	1 042	0	1 042
60706	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
61012	65 633	0	65 633	0	0	0	3 726	0	3 726	69 359	0	69 359
70601	750 852	0	750 852	0	0	0	57 047	0	57 047	807 899	0	807 899
70603	66 982	0	66 982	0	0	0	3 349	0	3 349	70 331	0	70 331
Итого по пассиву (баланс)	2 712 921	4 835	2 717 756	1 551 888	26 373	1 578 261	1 710 994	28 596	1 739 590	2 872 027	7 058	2 879 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	200 241	0	200 241	1 823	0	1 823	8 562	0	8 562	193 502	0	193 502
90902	194 720	0	194 720	46 396	0	46 396	17 466	0	17 466	223 650	0	223 650
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	255	0	255	8	0	8	9	0	9	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 134 181	0	1 134 181	36 810	0	36 810	141 310	0	141 310	1 029 681	0	1 029 681
91501	160	0	160	0	0	0	76	0	76	84	0	84
91604	31 847	0	31 847	7 475	0	7 475	7 472	0	7 472	31 850	0	31 850
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	160	0	160	18 785	0	18 785
91802	52 210	0	52 210	0	0	0	0	0	0	52 210	0	52 210
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 485 477	0	1 485 477	67 860	0	67 860	210 377	0	210 377	1 342 960	0	1 342 960
Итого по активу (баланс)	3 118 457	0	3 118 457	160 382	0	160 382	385 442	0	385 442	2 893 397	0	2 893 397
Пассив
91312	1 320 651	0	1 320 651	137 220	0	137 220	24 010	0	24 010	1 207 441	0	1 207 441
91315	139 800	0	139 800	42 800	0	42 800	8 400	0	8 400	105 400	0	105 400
91316	200	0	200	144	0	144	0	0	0	56	0	56
91317	24 826	0	24 826	30 213	0	30 213	35 450	0	35 450	30 063	0	30 063
99999	1 632 980	0	1 632 980	175 050	0	175 050	92 507	0	92 507	1 550 437	0	1 550 437
Итого по пассиву (баланс)	3 118 457	0	3 118 457	385 427	0	385 427	160 367	0	160 367	2 893 397	0	2 893 397

Страница была полезной?