Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	51 914	116 296	168 210	631 500	166 368	797 868	639 903	189 405	829 308	43 511	93 259	136 770
20209	0	0	0	330 357	0	330 357	330 357	0	330 357	0	0	0
30102	224 723	0	224 723	75 162 063	0	75 162 063	75 216 762	0	75 216 762	170 024	0	170 024
30110	1 904	608 081	609 985	2 313 366	3 913 103	6 226 469	2 314 873	2 268 209	4 583 082	397	2 252 975	2 253 372
30202	49 578	0	49 578	0	0	0	1 253	0	1 253	48 325	0	48 325
30204	5 923	0	5 923	2 923	0	2 923	0	0	0	8 846	0	8 846
30210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30215	60	397	457	0	58	58	0	18	18	60	437	497
30221	0	0	0	2 307 578	1 791 921	4 099 499	2 307 578	1 791 921	4 099 499	0	0	0
30233	254	67	321	917	1 474	2 391	1 164	1 496	2 660	7	45	52
31902	1 300 000	0	1 300 000	21 935 000	0	21 935 000	21 675 000	0	21 675 000	1 560 000	0	1 560 000
32002	1 950 000	0	1 950 000	36 950 000	0	36 950 000	38 900 000	0	38 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	1 950 000	0	1 950 000	1 850 000	0	1 850 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000
45201	4 895	0	4 895	70 856	0	70 856	56 603	0	56 603	19 148	0	19 148
45204	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45205	824	0	824	652	0	652	500	0	500	976	0	976
45206	179 011	0	179 011	279 502	0	279 502	155 977	0	155 977	302 536	0	302 536
45207	217 601	0	217 601	31 977	0	31 977	72 935	0	72 935	176 643	0	176 643
45406	10 211	0	10 211	0	0	0	454	0	454	9 757	0	9 757
45407	73 896	0	73 896	0	0	0	4 398	0	4 398	69 498	0	69 498
45408	46 230	0	46 230	0	0	0	640	0	640	45 590	0	45 590
45505	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45506	66 073	0	66 073	600	0	600	8 430	0	8 430	58 243	0	58 243
45507	87 972	0	87 972	0	0	0	5 470	0	5 470	82 502	0	82 502
45812	67 579	0	67 579	8 600	0	8 600	16 955	0	16 955	59 224	0	59 224
45814	9 434	0	9 434	400	0	400	815	0	815	9 019	0	9 019
45815	37 733	0	37 733	10 646	0	10 646	7 102	0	7 102	41 277	0	41 277
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 537	0	2 537	1	0	1	70	0	70	2 468	0	2 468
47408	0	0	0	2 688 088	2 689 773	5 377 861	2 688 088	2 689 773	5 377 861	0	0	0
47423	367	0	367	36	0	36	26	0	26	377	0	377
47427	14 562	0	14 562	15 963	0	15 963	20 800	0	20 800	9 725	0	9 725
47801	18 909	0	18 909	0	0	0	727	0	727	18 182	0	18 182
60302	109	0	109	24	0	24	64	0	64	69	0	69
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	1 584	0	1 584	5 242	0	5 242	5 735	0	5 735	1 091	0	1 091
60314	0	304	304	0	0	0	0	304	304	0	0	0
60323	5 423	0	5 423	66	0	66	34	0	34	5 455	0	5 455
60401	37 815	0	37 815	56	0	56	844	0	844	37 027	0	37 027
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	21	0	21	382	0	382	387	0	387	16	0	16
61009	117	0	117	116	0	116	203	0	203	30	0	30
61209	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	7 161	0	7 161	515	0	515	128	0	128	7 548	0	7 548
70606	1 165 175	0	1 165 175	143 939	0	143 939	15	0	15	1 309 099	0	1 309 099
70608	7 955 768	0	7 955 768	246 979	0	246 979	0	0	0	8 202 747	0	8 202 747
70611	78 025	0	78 025	5 679	0	5 679	0	0	0	83 704	0	83 704
70616	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	15 531 445	725 145	16 256 590	156 207 556	8 562 697	164 770 253	157 547 835	6 941 126	164 488 961	14 191 166	2 346 716	16 537 882
Пассив
10207	300 025	0	300 025	116	0	116	116	0	116	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30126	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30232	0	43	43	454	591	1 045	454	548	1 002	0	0	0
407	1 388 036	28 298	1 416 334	4 161 126	815 056	4 976 182	3 327 833	1 551 726	4 879 559	554 743	764 968	1 319 711
408.1	38 844	0	38 844	2 791 321	715 084	3 506 405	2 796 332	715 084	3 511 416	43 855	0	43 855
408.2	19 857	1 192	21 049	133 326	23 774	157 100	135 767	27 253	163 020	22 298	4 671	26 969
40905	2	0	2	718	0	718	718	0	718	2	0	2
40909	0	0	0	170	1 258	1 428	170	1 258	1 428	0	0	0
40910	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40911	58	0	58	8 703	0	8 703	8 645	0	8 645	0	0	0
40912	0	0	0	218	517	735	218	517	735	0	0	0
40913	0	0	0	6	32	38	6	32	38	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	721 539	721 539	0	721 539	721 539
42105	2 600 300	683	2 600 983	2 121 450	34	2 121 484	1 371 200	114	1 371 314	1 850 050	763	1 850 813
42301	2 557	204	2 761	1 458	10	1 468	1 257	30	1 287	2 356	224	2 580
42303	7 969	0	7 969	10 452	0	10 452	6 919	0	6 919	4 436	0	4 436
42304	25 369	0	25 369	8 442	0	8 442	4 859	701	5 560	21 786	701	22 487
42305	33 332	28	33 360	6 292	29	6 321	28 351	1	28 352	55 391	0	55 391
42306	760 603	687 198	1 447 801	274 256	73 355	347 611	94 863	237 720	332 583	581 210	851 563	1 432 773
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	62 140	0	62 140	30 086	0	30 086	25 542	0	25 542	57 596	0	57 596
45415	19 655	0	19 655	3 646	0	3 646	0	0	0	16 009	0	16 009
45515	73 142	0	73 142	10 825	0	10 825	1 025	0	1 025	63 342	0	63 342
45818	114 393	0	114 393	24 204	0	24 204	19 323	0	19 323	109 512	0	109 512
45918	2 950	0	2 950	30	0	30	0	0	0	2 920	0	2 920
47407	0	0	0	2 680 086	2 697 563	5 377 649	2 680 086	2 697 563	5 377 649	0	0	0
47411	266	28	294	7 548	2 644	10 192	7 535	2 648	10 183	253	32	285
47416	45	0	45	1 054	0	1 054	1 032	0	1 032	23	0	23
47422	0	0	0	459	0	459	525	0	525	66	0	66
47425	11 612	0	11 612	27 061	0	27 061	36 610	0	36 610	21 161	0	21 161
47426	0	0	0	14 076	0	14 076	14 076	0	14 076	0	0	0
47804	3 782	0	3 782	146	0	146	0	0	0	3 636	0	3 636
60301	149	0	149	8 806	0	8 806	8 954	0	8 954	297	0	297
60305	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	1 683	0	1 683	1 658	0	1 658
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	5 423	0	5 423	48	0	48	118	0	118	5 493	0	5 493
60601	17 903	0	17 903	822	0	822	400	0	400	17 481	0	17 481
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
61304	130	0	130	36	0	36	18	0	18	112	0	112
61701	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70601	1 471 650	0	1 471 650	3	0	3	160 239	0	160 239	1 631 886	0	1 631 886
70603	7 956 675	0	7 956 675	0	0	0	247 224	0	247 224	8 203 899	0	8 203 899
Итого по пассиву (баланс)	15 538 916	717 674	16 256 590	12 337 014	4 330 148	16 667 162	10 991 519	5 956 935	16 948 454	14 193 421	2 344 461	16 537 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 471	0	177 471	3 009	0	3 009	1 858	0	1 858	178 622	0	178 622
90902	83 480	0	83 480	11 798	0	11 798	2 226	0	2 226	93 052	0	93 052
91414	2 889 388	0	2 889 388	340 375	0	340 375	33 708	0	33 708	3 196 055	0	3 196 055
91418	18 909	0	18 909	0	0	0	727	0	727	18 182	0	18 182
91604	25 722	0	25 722	2 906	0	2 906	3 296	0	3 296	25 332	0	25 332
91704	7 499	0	7 499	343	0	343	13	0	13	7 829	0	7 829
91802	34 872	0	34 872	6 000	0	6 000	49	0	49	40 823	0	40 823
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 606 973	0	1 606 973	588 665	0	588 665	426 421	0	426 421	1 769 217	0	1 769 217
Итого по активу (баланс)	4 844 407	0	4 844 407	953 096	0	953 096	468 298	0	468 298	5 329 205	0	5 329 205
Пассив
91004	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91312	1 426 089	0	1 426 089	31 989	0	31 989	167 705	0	167 705	1 561 805	0	1 561 805
91315	2 031	0	2 031	0	0	0	2 732	0	2 732	4 763	0	4 763
91316	34 875	0	34 875	122 341	0	122 341	139 000	0	139 000	51 534	0	51 534
91317	138 764	0	138 764	270 396	0	270 396	277 558	0	277 558	145 926	0	145 926
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	82	0	82	25	0	25	0	0	0	57	0	57
99999	3 237 434	0	3 237 434	40 129	0	40 129	362 683	0	362 683	3 559 988	0	3 559 988
Итого по пассиву (баланс)	4 844 407	0	4 844 407	466 550	0	466 550	951 348	0	951 348	5 329 205	0	5 329 205

Страница была полезной?