Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 593	931	58 524	115 852	14 684	130 536	157 541	8 291	165 832	15 904	7 324	23 228
20208	1 355	0	1 355	8 699	0	8 699	8 837	0	8 837	1 217	0	1 217
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	112 036	0	112 036	4 067 355	0	4 067 355	4 177 033	0	4 177 033	2 358	0	2 358
30110	181	7 479	7 660	2 791 780	15 309	2 807 089	2 761 604	17 963	2 779 567	30 357	4 825	35 182
30202	2 194	0	2 194	271	0	271	0	0	0	2 465	0	2 465
30204	229	0	229	39	0	39	0	0	0	268	0	268
30233	0	0	0	48 354	268	48 622	48 354	268	48 622	0	0	0
30424	1	0	1	1 800	0	1 800	1 727	0	1 727	74	0	74
30602	51	0	51	150	0	150	150	0	150	51	0	51
31902	0	0	0	901 000	0	901 000	901 000	0	901 000	0	0	0
31903	0	0	0	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000	0	0	0
31904	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	1 510	0	1 510	17 000	0	17 000	0	0	0	18 510	0	18 510
45205	26 524	0	26 524	1 000	0	1 000	0	0	0	27 524	0	27 524
45206	392 977	0	392 977	153 182	0	153 182	115 733	0	115 733	430 426	0	430 426
45207	148 036	0	148 036	0	0	0	3 657	0	3 657	144 379	0	144 379
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	5 285	0	5 285	0	0	0	123	0	123	5 162	0	5 162
45506	3 027	0	3 027	0	0	0	364	0	364	2 663	0	2 663
45507	15 641	0	15 641	40 000	0	40 000	3 899	0	3 899	51 742	0	51 742
45912	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134
47404	0	0	0	70	1 776	1 846	70	1 776	1 846	0	0	0
47408	0	0	0	1 905	7 060	8 965	1 905	7 060	8 965	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	1 385	3 180	4 565	16 393	5 121	21 514	10 652	1 220	11 872	7 126	7 081	14 207
47427	0	0	0	28 882	0	28 882	28 750	0	28 750	132	0	132
50104	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52503	295	0	295	0	0	0	17	0	17	278	0	278
60102	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
60302	1 485	0	1 485	27	0	27	68	0	68	1 444	0	1 444
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	75	0	75	469	0	469	540	0	540	4	0	4
60312	2 155	0	2 155	3 499	0	3 499	3 443	0	3 443	2 211	0	2 211
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60701	306	0	306	392	0	392	0	0	0	698	0	698
61002	25	0	25	45	0	45	45	0	45	25	0	25
61008	2	0	2	260	0	260	260	0	260	2	0	2
61009	143	0	143	2	0	2	2	0	2	143	0	143
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	5 047	0	5 047	291	0	291	820	0	820	4 518	0	4 518
61702	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
70606	339 071	0	339 071	529 044	0	529 044	236	0	236	867 879	0	867 879
70608	72 524	0	72 524	6 045	0	6 045	0	0	0	78 569	0	78 569
Итого по активу (баланс)	1 231 954	11 590	1 243 544	10 663 770	44 231	10 708 001	9 385 461	36 591	9 422 052	2 510 263	19 230	2 529 493
Пассив
10208	311 125	0	311 125	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30232	5	0	5	13 272	1 027	14 299	13 267	1 027	14 294	0	0	0
405	5 179	0	5 179	14 630	0	14 630	15 029	0	15 029	5 578	0	5 578
407	69 881	9 147	79 028	3 161 114	4 153	3 165 267	3 161 553	4 332	3 165 885	70 320	9 326	79 646
408.1	3 483	204	3 687	55 497	11	55 508	57 733	38	57 771	5 719	231	5 950
408.2	23 088	7 053	30 141	114 496	4 996	119 492	114 886	4 960	119 846	23 478	7 017	30 495
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	55 600	0	55 600	58 600	0	58 600
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	0	317	317	0	18	18	0	60	60	0	359	359
42305	18 972	1 056	20 028	0	59	59	3 636	199	3 835	22 608	1 196	23 804
42306	303 301	7 873	311 174	8 231	2 758	10 989	85 956	8 376	94 332	381 026	13 491	394 517
42309	58	0	58	0	0	0	16	0	16	74	0	74
42606	715	6 624	7 339	0	295	295	1 250	959	2 209	1 965	7 288	9 253
45215	28 544	0	28 544	12 186	0	12 186	52 672	0	52 672	69 030	0	69 030
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	919	0	919	119	0	119	410	0	410	1 210	0	1 210
45918	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47403	0	0	0	1 797	71	1 868	1 797	71	1 868	0	0	0
47407	0	0	0	7 072	1 885	8 957	7 072	1 885	8 957	0	0	0
47411	2 163	102	2 265	3 741	95	3 836	4 241	79	4 320	2 663	86	2 749
47416	75	0	75	98 757	0	98 757	98 682	0	98 682	0	0	0
47422	2	0	2	49 591	0	49 591	49 595	0	49 595	6	0	6
47425	3 114	0	3 114	8 019	0	8 019	5 993	0	5 993	1 088	0	1 088
47426	41	0	41	150	0	150	282	0	282	173	0	173
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60105	0	0	0	0	0	0	455 800	0	455 800	455 800	0	455 800
60301	31	0	31	1 568	0	1 568	1 650	0	1 650	113	0	113
60305	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
60309	27	0	27	77	0	77	77	0	77	27	0	27
60311	0	0	0	392	0	392	461	0	461	69	0	69
60324	197	0	197	42	0	42	43	0	43	198	0	198
60601	9 084	0	9 084	0	0	0	22	0	22	9 106	0	9 106
61301	761	0	761	1 678	0	1 678	1 305	0	1 305	388	0	388
61304	35	0	35	10	0	10	50	0	50	75	0	75
70601	327 226	0	327 226	10	0	10	566 535	0	566 535	893 751	0	893 751
70603	67 221	0	67 221	0	0	0	4 110	0	4 110	71 331	0	71 331
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	1 211 168	32 376	1 243 544	3 568 481	15 368	3 583 849	4 847 812	21 986	4 869 798	2 490 499	38 994	2 529 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 818	0	13 818	6 349	0	6 349	1 667	0	1 667	18 500	0	18 500
90902	17 882	0	17 882	10 596	0	10 596	4 415	0	4 415	24 063	0	24 063
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	462 448	0	462 448	0	0	0	235 871	0	235 871	226 577	0	226 577
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
91704	4 635	0	4 635	0	0	0	1	0	1	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	198	8	206	0	1	1	0	0	0	198	9	207
99998	341 108	0	341 108	153 332	0	153 332	120 002	0	120 002	374 438	0	374 438
Итого по активу (баланс)	863 757	8	863 765	172 741	1	172 742	364 420	0	364 420	672 078	9	672 087
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	200 044	0	200 044	38 624	0	38 624	101 536	0	101 536	262 956	0	262 956
91315	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486
91316	32 384	0	32 384	81 068	0	81 068	50 000	0	50 000	1 316	0	1 316
91507	108 651	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651	0	108 651
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	522 657	0	522 657	242 987	0	242 987	17 979	0	17 979	297 649	0	297 649
Итого по пассиву (баланс)	863 765	0	863 765	362 989	0	362 989	171 311	0	171 311	672 087	0	672 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87	77	164	87	77	164	0	0	0
94101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99996	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271	77	348	271	77	348	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	87	77	164	87	77	164	0	0	0
97101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99997	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	271	77	348	271	77	348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	10,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	10,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	109,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	109,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?