Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 670	9 567	19 237	28 026	89 575	117 601	24 939	90 235	115 174	12 757	8 907	21 664
30102	59 482	0	59 482	16 988 716	0	16 988 716	16 718 103	0	16 718 103	330 095	0	330 095
30110	2	11 504	11 506	0	75 648	75 648	0	10 836	10 836	2	76 316	76 318
30114	0	458 874	458 874	0	3 723 603	3 723 603	0	3 673 087	3 673 087	0	509 390	509 390
30202	23 562	0	23 562	3 387	0	3 387	0	0	0	26 949	0	26 949
30204	90 519	0	90 519	4 840	0	4 840	0	0	0	95 359	0	95 359
30221	25 000	0	25 000	0	80 386	80 386	25 000	80 386	105 386	0	0	0
30233	0	0	0	0	10 225	10 225	0	10 225	10 225	0	0	0
30424	77 891	0	77 891	1 368 203	0	1 368 203	1 443 615	0	1 443 615	2 479	0	2 479
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	6 660 000	0	6 660 000	6 940 000	0	6 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32002	480 000	0	480 000	5 335 000	0	5 335 000	5 815 000	0	5 815 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	2 210 000	0	2 210 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	730 000	0	730 000	720 000	0	720 000
32104	0	1 325	1 325	0	822	822	0	1 418	1 418	0	729	729
32105	0	3 312	3 312	0	4 858	4 858	0	3 797	3 797	0	4 373	4 373
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	138 995	0	138 995	15 966	0	15 966	20 983	0	20 983	133 978	0	133 978
45206	148 403	198 718	347 121	0	28 790	28 790	148 403	8 860	157 263	0	218 648	218 648
45207	308 162	386 501	694 663	153 403	55 842	209 245	15 000	18 973	33 973	446 565	423 370	869 935
45208	0	2 508 673	2 508 673	0	363 459	363 459	0	111 854	111 854	0	2 760 278	2 760 278
45507	48 114	0	48 114	0	0	0	552	0	552	47 562	0	47 562
45706	4 036	0	4 036	0	0	0	24	0	24	4 012	0	4 012
45812	85 312	450 434	535 746	0	55 834	55 834	0	15 029	15 029	85 312	491 239	576 551
45912	1 996	13 305	15 301	0	3 545	3 545	0	593	593	1 996	16 257	18 253
47404	0	11 128	11 128	0	1 525 478	1 525 478	0	1 390 841	1 390 841	0	145 765	145 765
47408	0	0	0	1 382 970	1 844 000	3 226 970	1 382 970	1 844 000	3 226 970	0	0	0
47410	0	682 775	682 775	0	85 897	85 897	0	213 993	213 993	0	554 679	554 679
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	1 087	34 934	36 021	7 475	11 579	19 054	7 428	4 338	11 766	1 134	42 175	43 309
50305	13 998	0	13 998	72	0	72	211	0	211	13 859	0	13 859
60302	6 053	0	6 053	2 838	0	2 838	0	0	0	8 891	0	8 891
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	64	0	64	624	0	624	688	0	688	0	0	0
60312	4 629	0	4 629	1 770	0	1 770	1 029	0	1 029	5 370	0	5 370
60314	0	35	35	0	26	26	0	61	61	0	0	0
60323	111	0	111	108	0	108	150	0	150	69	0	69
60401	14 571	0	14 571	0	0	0	162	0	162	14 409	0	14 409
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	292	0	292	585	0	585	688	0	688	189	0	189
61009	15	0	15	29	0	29	30	0	30	14	0	14
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	4 697	0	4 697	454	0	454	1 375	0	1 375	3 776	0	3 776
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70606	1 510 727	0	1 510 727	432 501	0	432 501	12	0	12	1 943 216	0	1 943 216
70608	19 390 245	0	19 390 245	877 219	0	877 219	0	0	0	20 267 464	0	20 267 464
70611	105	0	105	43	0	43	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	22 976 624	4 899 918	27 876 542	38 336 154	7 959 567	46 295 721	37 108 287	7 478 526	44 586 813	24 204 491	5 380 959	29 585 450
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 397	3 397	0	83 393	83 393	0	83 839	83 839	0	3 843	3 843
30111	301 163	299 899	601 062	10 186 714	3 109 531	13 296 245	10 397 427	3 077 070	13 474 497	511 876	267 438	779 314
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30222	0	0	0	0	73 119	73 119	0	73 119	73 119	0	0	0
30232	0	0	0	0	10 424	10 424	0	10 424	10 424	0	0	0
31302	0	3 312	3 312	0	59 110	59 110	0	55 798	55 798	0	0	0
31303	0	0	0	0	17 856	17 856	0	17 856	17 856	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	3 644	3 644	0	3 644	3 644
31402	473 500	0	473 500	7 392 500	0	7 392 500	6 919 000	0	6 919 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 981 400	0	1 981 400	1 981 400	0	1 981 400	0	0	0
31404	0	13 248	13 248	0	41 176	41 176	350 000	40 361	390 361	350 000	12 433	362 433
31405	0	56 545	56 545	0	60 601	60 601	0	16 329	16 329	0	12 273	12 273
31406	0	3 942	3 942	0	4 428	4 428	0	486	486	0	0	0
31407	0	979 679	979 679	0	1 491 250	1 491 250	0	860 679	860 679	0	349 108	349 108
31409	0	2 517 093	2 517 093	0	129 617	129 617	0	1 110 894	1 110 894	0	3 498 370	3 498 370
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	44	44	0	2	2	0	6	6	0	48	48
407	77 371	43 264	120 635	616 362	252 439	868 801	589 570	248 961	838 531	50 579	39 786	90 365
408.1	81 730	11 071	92 801	429 652	93 512	523 164	410 219	86 361	496 580	62 297	3 920	66 217
408.2	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40902	257	15 979	16 236	257	17 954	18 211	58 950	1 975	60 925	58 950	0	58 950
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
40913	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42301	3	133	136	0	11	11	0	20	20	3	142	145
42305	451	5 569	6 020	0	249	249	0	807	807	451	6 127	6 578
42507	0	662 393	662 393	0	29 534	29 534	0	95 968	95 968	0	728 827	728 827
42601	1	256	257	1	20	21	0	36	36	0	272	272
42604	0	1 343	1 343	0	1 384	1 384	0	41	41	0	0	0
42605	199	1 903	2 102	0	85	85	6	276	282	205	2 094	2 299
45215	120 332	0	120 332	815	0	815	207 672	0	207 672	327 189	0	327 189
45515	7 527	0	7 527	227	0	227	4 110	0	4 110	11 410	0	11 410
45715	1 186	0	1 186	24	0	24	0	0	0	1 162	0	1 162
45818	416 515	0	416 515	0	0	0	160 035	0	160 035	576 550	0	576 550
45918	8 647	0	8 647	0	0	0	7 553	0	7 553	16 200	0	16 200
47405	0	0	0	221 622	56 625	278 247	221 622	56 625	278 247	0	0	0
47407	0	0	0	1 733 042	1 492 468	3 225 510	1 733 042	1 492 468	3 225 510	0	0	0
47411	7	209	216	6	21	27	7	89	96	8	277	285
47416	0	0	0	1 088	72	1 160	1 088	72	1 160	0	0	0
47425	7 216	0	7 216	238	0	238	14 108	0	14 108	21 086	0	21 086
47426	0	30 150	30 150	0	38 200	38 200	83	13 109	13 192	83	5 059	5 142
60301	1 418	0	1 418	4 469	0	4 469	3 265	0	3 265	214	0	214
60305	2 058	0	2 058	6 748	0	6 748	4 690	0	4 690	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	144	0	144	3	0	3
60309	100	0	100	0	0	0	62	0	62	162	0	162
60311	262	0	262	1 309	0	1 309	1 054	0	1 054	7	0	7
60313	0	0	0	2 148	85	2 233	2 148	85	2 233	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	12 234	0	12 234	137	0	137	71	0	71	12 168	0	12 168
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 175 835	0	1 175 835	55	0	55	49 091	0	49 091	1 224 871	0	1 224 871
70603	19 314 110	0	19 314 110	0	0	0	887 217	0	887 217	20 201 327	0	20 201 327
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	23 227 113	4 649 429	27 876 542	22 578 964	7 063 430	29 642 394	24 003 640	7 347 662	31 351 302	24 651 789	4 933 661	29 585 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 519	0	79 519	301 201	0	301 201	252	0	252	380 468	0	380 468
90902	190 324	0	190 324	11 610	0	11 610	2 025	0	2 025	199 909	0	199 909
91101	0	1	1	0	155 339	155 339	0	155 340	155 340	0	0	0
91102	0	994	994	0	162 854	162 854	0	3 161	3 161	0	160 687	160 687
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	560 110	5 024 900	5 585 010	0	871 876	871 876	20 227	245 466	265 693	539 883	5 651 310	6 191 193
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 337	1 065	3 402	57	4 016	4 073	14	3 797	3 811	2 380	1 284	3 664
91704	0	12 647	12 647	0	1 832	1 832	0	563	563	0	13 916	13 916
91802	0	13 248	13 248	0	1 919	1 919	0	591	591	0	14 576	14 576
99998	2 366 320	0	2 366 320	384 031	0	384 031	239 642	0	239 642	2 510 709	0	2 510 709
Итого по активу (баланс)	3 198 616	5 052 911	8 251 527	696 899	1 197 836	1 894 735	262 165	408 918	671 083	3 633 350	5 841 829	9 475 179
Пассив
91003	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
91004	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 994 956	225 765	2 220 721	153 093	10 066	163 159	250 929	32 709	283 638	2 092 792	248 408	2 341 200
91315	6 568	15 979	22 547	3 055	17 954	21 009	58 950	1 975	60 925	62 463	0	62 463
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	16 006	0	16 006	32 247	0	32 247	16 241	0	16 241	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 885 207	0	5 885 207	275 376	0	275 376	1 354 639	0	1 354 639	6 964 470	0	6 964 470
Итого по пассиву (баланс)	8 009 783	241 744	8 251 527	486 998	28 020	515 018	1 703 986	34 684	1 738 670	9 226 771	248 408	9 475 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 664	2 649	10 313	490 309	234 877	725 186	497 973	237 526	735 499	0	0	0
93902	2 659	7 687	10 346	2 945	355 406	358 351	5 604	363 093	368 697	0	0	0
99996	20 669	0	20 669	1 086 559	0	1 086 559	1 107 228	0	1 107 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 992	10 336	41 328	1 579 813	590 283	2 170 096	1 610 805	600 619	2 211 424	0	0	0
Пассив
96901	2 638	7 684	10 322	236 924	501 830	738 754	234 286	494 146	728 432	0	0	0
96902	7 665	2 682	10 347	362 828	5 647	368 475	355 163	2 965	358 128	0	0	0
99997	20 659	0	20 659	1 104 197	0	1 104 197	1 083 538	0	1 083 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 962	10 366	41 328	1 703 949	507 477	2 211 426	1 672 987	497 111	2 170 098	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?