Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 608	0	5 608	247	0	247	125	0	125	5 730	0	5 730
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	58 408	94 214	152 622	1 231 029	1 099 223	2 330 252	1 223 644	1 093 779	2 317 423	65 793	99 658	165 451
20208	870	0	870	1 000	0	1 000	1 425	0	1 425	445	0	445
20209	0	0	0	330 671	339 664	670 335	330 671	339 664	670 335	0	0	0
30102	78 506	0	78 506	4 166 468	0	4 166 468	4 187 778	0	4 187 778	57 196	0	57 196
30110	8 238	64 369	72 607	808 886	967 112	1 775 998	775 437	903 181	1 678 618	41 687	128 300	169 987
30202	3 557	0	3 557	508	0	508	0	0	0	4 065	0	4 065
30204	2 075	0	2 075	24	0	24	0	0	0	2 099	0	2 099
30221	0	0	0	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	0	0
30233	1 598	0	1 598	39 067	37 889	76 956	40 537	37 863	78 400	128	26	154
30424	151	0	151	547 092	0	547 092	546 790	0	546 790	453	0	453
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	19 938	0	19 938	67 662	0	67 662	79 551	0	79 551	8 049	0	8 049
45204	77 700	0	77 700	68 724	0	68 724	67 300	0	67 300	79 124	0	79 124
45205	104 377	0	104 377	12 500	0	12 500	50 351	0	50 351	66 526	0	66 526
45206	389 274	0	389 274	52 000	0	52 000	34 974	0	34 974	406 300	0	406 300
45207	29 995	0	29 995	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	24 995	0	24 995
45208	144 891	0	144 891	0	0	0	0	0	0	144 891	0	144 891
45307	13 760	0	13 760	0	0	0	10 000	0	10 000	3 760	0	3 760
45308	149 869	0	149 869	10 000	0	10 000	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45505	5 723	0	5 723	7 200	0	7 200	5 531	0	5 531	7 392	0	7 392
45506	18 936	0	18 936	5 500	0	5 500	1 437	0	1 437	22 999	0	22 999
45507	71 436	0	71 436	20 000	0	20 000	3 830	0	3 830	87 606	0	87 606
45509	711	97	808	1 164	308	1 472	1 203	284	1 487	672	121	793
45812	60 763	0	60 763	0	0	0	19 572	0	19 572	41 191	0	41 191
47404	0	41 402	41 402	0	439 311	439 311	0	429 253	429 253	0	51 460	51 460
47408	0	0	0	4 952 716	5 037 625	9 990 341	4 952 716	5 037 625	9 990 341	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	804	0	804	34	162 123	162 157	680	162 123	162 803	158	0	158
47427	350	0	350	10 367	2	10 369	10 586	1	10 587	131	1	132
50205	34 697	0	34 697	157	0	157	0	0	0	34 854	0	34 854
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	302	0	302	4	0	4	70	0	70	236	0	236
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	180	0	180	323	0	323	473	0	473	30	0	30
60310	79	0	79	481	0	481	521	0	521	39	0	39
60312	41 504	0	41 504	9 405	0	9 405	49 557	0	49 557	1 352	0	1 352
60323	1 143	0	1 143	132	0	132	311	0	311	964	0	964
60347	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	98 976	0	98 976	0	0	0	80 880	0	80 880	18 096	0	18 096
60409	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	178	0	178	35	0	35	35	0	35	178	0	178
61008	57	0	57	576	0	576	583	0	583	50	0	50
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	690	0	690	220	0	220	216	0	216	694	0	694
61702	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
70606	892 980	0	892 980	141 618	0	141 618	0	0	0	1 034 598	0	1 034 598
70607	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
70608	708 633	0	708 633	50 519	0	50 519	0	0	0	759 152	0	759 152
70611	12 958	0	12 958	1 420	0	1 420	0	0	0	14 378	0	14 378
Итого по активу (баланс)	3 074 284	200 082	3 274 366	13 120 871	8 086 722	21 207 593	12 933 898	8 007 238	20 941 136	3 261 257	279 566	3 540 823
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	99	0	99	118 704	203 687	322 391	118 645	203 687	322 332	40	0	40
30601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	0	0	0
405	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0
407	338 307	13 424	351 731	6 862 597	445 300	7 307 897	6 863 760	439 289	7 303 049	339 470	7 413	346 883
408.1	7 739	1 030	8 769	50 858	31 995	82 853	51 674	36 379	88 053	8 555	5 414	13 969
408.2	12 985	3 888	16 873	219 844	8 778	228 622	247 616	9 320	256 936	40 757	4 430	45 187
40905	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
40909	0	0	0	11 231	25 083	36 314	11 231	25 083	36 314	0	0	0
40910	0	0	0	5 476	11 894	17 370	5 476	11 894	17 370	0	0	0
40911	0	0	0	17 084	0	17 084	17 084	0	17 084	0	0	0
40912	0	0	0	27 781	57 019	84 800	27 781	57 019	84 800	0	0	0
40913	0	0	0	59 877	145 681	205 558	59 877	145 681	205 558	0	0	0
42104	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7 645	10 229	17 874	2 532	984	3 516	3 855	2 186	6 041	8 968	11 431	20 399
42306	246 652	106 817	353 469	19 129	5 703	24 832	60 390	16 243	76 633	287 913	117 357	405 270
42307	1 607	115 841	117 448	22	5 988	6 010	15	18 850	18 865	1 600	128 703	130 303
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
45215	149 204	0	149 204	53 992	0	53 992	25 905	0	25 905	121 117	0	121 117
45315	99 996	0	99 996	0	0	0	0	0	0	99 996	0	99 996
45515	15 166	0	15 166	4 853	0	4 853	2 085	0	2 085	12 398	0	12 398
45818	60 763	0	60 763	19 572	0	19 572	0	0	0	41 191	0	41 191
47407	0	0	0	5 022 549	4 966 042	9 988 591	5 022 549	4 966 042	9 988 591	0	0	0
47416	1 131	2	1 133	8 952	2	8 954	8 398	0	8 398	577	0	577
47422	247	0	247	149	162 123	162 272	158	162 123	162 281	256	0	256
47425	7 751	0	7 751	33 132	0	33 132	28 880	0	28 880	3 499	0	3 499
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	4 540	0	4 540	125	0	125	37	0	37	4 452	0	4 452
50620	1 923	0	1 923	94	0	94	94	0	94	1 923	0	1 923
50720	2 418	0	2 418	0	0	0	210	0	210	2 628	0	2 628
60301	1 440	0	1 440	5 797	0	5 797	11 306	0	11 306	6 949	0	6 949
60305	29	0	29	8 780	0	8 780	8 751	0	8 751	0	0	0
60309	6 103	0	6 103	12 522	0	12 522	6 420	0	6 420	1	0	1
60311	556	0	556	765	0	765	1 611	0	1 611	1 402	0	1 402
60322	9	0	9	22	0	22	21	0	21	8	0	8
60324	642	0	642	191	0	191	0	0	0	451	0	451
60405	0	0	0	47	0	47	3 771	0	3 771	3 724	0	3 724
60601	58 996	0	58 996	43 172	0	43 172	55	0	55	15 879	0	15 879
60603	0	0	0	0	0	0	43 642	0	43 642	43 642	0	43 642
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	966 908	0	966 908	0	0	0	178 397	0	178 397	1 145 305	0	1 145 305
70602	1 298	0	1 298	162	0	162	99	0	99	1 235	0	1 235
70603	695 202	0	695 202	0	0	0	47 000	0	47 000	742 202	0	742 202
70615	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	3 023 126	251 240	3 274 366	12 638 603	6 070 279	18 708 882	12 881 542	6 093 797	18 975 339	3 266 065	274 758	3 540 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 167	0	42 167	8 159	0	8 159	8 154	0	8 154	42 172	0	42 172
90902	40 024	0	40 024	1 137	0	1 137	1 083	0	1 083	40 078	0	40 078
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
91414	822 353	0	822 353	127 400	0	127 400	258 331	0	258 331	691 422	0	691 422
91417	120 000	0	120 000	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	120 000	0	120 000
91501	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	37 728	0	37 728	2 514	0	2 514	178	0	178	40 064	0	40 064
91704	4 709	0	4 709	128	0	128	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	65 517	0	65 517	19 569	0	19 569	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 326 051	0	1 326 051	413 902	0	413 902	374 054	0	374 054	1 365 899	0	1 365 899
Итого по активу (баланс)	2 458 603	0	2 458 603	592 659	0	592 659	661 300	0	661 300	2 389 962	0	2 389 962
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	980 029	3 311	983 340	76 793	147	76 940	116 639	480	117 119	1 019 875	3 644	1 023 519
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	116 105	4 607	120 712	294 050	531	294 581	284 379	1 086	285 465	106 434	5 162	111 596
91507	93 526	0	93 526	2 000	0	2 000	10 785	0	10 785	102 311	0	102 311
91508	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
99999	1 132 552	0	1 132 552	287 115	0	287 115	178 626	0	178 626	1 024 063	0	1 024 063
Итого по пассиву (баланс)	2 450 685	7 918	2 458 603	660 490	678	661 168	590 961	1 566	592 527	2 381 156	8 806	2 389 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	52 991	52 991	1 946 751	2 571 672	4 518 423	1 946 751	2 624 663	4 571 414	0	0	0
99996	52 883	0	52 883	4 514 507	0	4 514 507	4 567 390	0	4 567 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 883	52 991	105 874	6 461 258	2 571 672	9 032 930	6 514 141	2 624 663	9 138 804	0	0	0
Пассив
96901	52 883	0	52 883	2 609 712	1 957 678	4 567 390	2 556 829	1 957 678	4 514 507	0	0	0
99997	52 991	0	52 991	4 571 414	0	4 571 414	4 518 423	0	4 518 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	105 874	0	105 874	7 181 126	1 957 678	9 138 804	7 075 252	1 957 678	9 032 930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	39 920,0000	0	0	39 920,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	39 920,0000	0	0	39 920,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?