Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	431 021	431 298	862 319	3 482 197	2 321 152	5 803 349	3 379 615	2 477 539	5 857 154	533 603	274 911	808 514
20208	20 190	0	20 190	54 149	0	54 149	56 160	0	56 160	18 179	0	18 179
20209	0	0	0	1 447 681	191 574	1 639 255	1 447 681	191 574	1 639 255	0	0	0
20302	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	2 026	2 026	0	909	909	0	1 031	1 031	0	1 904	1 904
30102	284 753	0	284 753	6 308 658	0	6 308 658	6 084 724	0	6 084 724	508 687	0	508 687
30110	30 021	44 845	74 866	187 054	594 900	781 954	179 296	580 101	759 397	37 779	59 644	97 423
30114	0	8 111	8 111	0	4 535	4 535	0	12 623	12 623	0	23	23
30202	38 435	0	38 435	280	0	280	0	0	0	38 715	0	38 715
30204	22 648	0	22 648	0	0	0	1 578	0	1 578	21 070	0	21 070
30215	1 510	2 815	4 325	0	408	408	0	125	125	1 510	3 098	4 608
30221	4 966	0	4 966	500	186 405	186 905	500	186 405	186 905	4 966	0	4 966
30233	1 439	11	1 450	97 103	47 060	144 163	97 592	47 063	144 655	950	8	958
30302	10 680	1 553	12 233	7 113	11 433	18 546	17 793	11 906	29 699	0	1 080	1 080
30306	1 027 391	73 294	1 100 685	82 769	38 546	121 315	152 652	56 392	209 044	957 508	55 448	1 012 956
30413	20	0	20	62 810	0	62 810	62 790	0	62 790	40	0	40
30424	679	0	679	3 146 596	0	3 146 596	3 146 987	0	3 146 987	288	0	288
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
32201	0	6 028	6 028	0	873	873	0	269	269	0	6 632	6 632
45201	57 377	0	57 377	63 148	0	63 148	65 122	0	65 122	55 403	0	55 403
45203	0	0	0	27 340	0	27 340	0	0	0	27 340	0	27 340
45204	0	331 196	331 196	250 000	31 153	281 153	0	362 349	362 349	250 000	0	250 000
45206	2 670 547	623 311	3 293 858	259 630	418 473	678 103	847 929	290 363	1 138 292	2 082 248	751 421	2 833 669
45207	1 786 253	0	1 786 253	477 133	309 875	787 008	558 830	11 056	569 886	1 704 556	298 819	2 003 375
45208	370 004	0	370 004	0	0	0	317 624	0	317 624	52 380	0	52 380
45407	19 302	0	19 302	0	0	0	13 469	0	13 469	5 833	0	5 833
45410	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
45502	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45503	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45505	250 673	132 479	383 152	200	19 194	19 394	121 451	5 908	127 359	129 422	145 765	275 187
45506	80 554	132 479	213 033	1 435	237 842	239 277	10 320	5 907	16 227	71 669	364 414	436 083
45507	224 984	0	224 984	0	0	0	18 487	0	18 487	206 497	0	206 497
45509	58	0	58	2 523	0	2 523	1 746	0	1 746	835	0	835
45812	217 088	0	217 088	10 982	0	10 982	4 549	0	4 549	223 521	0	223 521
45814	41 177	0	41 177	13 460	0	13 460	45	0	45	54 592	0	54 592
45815	84 627	81 969	166 596	94 457	11 876	106 333	792	3 655	4 447	178 292	90 190	268 482
45817	380	482	862	0	71	71	1	22	23	379	531	910
45912	36 823	0	36 823	77	0	77	3 207	0	3 207	33 693	0	33 693
45914	4 071	0	4 071	0	0	0	49	0	49	4 022	0	4 022
45915	13 890	6 352	20 242	504	920	1 424	253	283	536	14 141	6 989	21 130
47101	5 593	0	5 593	0	0	0	530	0	530	5 063	0	5 063
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	1 489 390	1 489 390	58 044	2 233 311	2 291 355	58 044	1 698 590	1 756 634	0	2 024 111	2 024 111
47408	0	0	0	18 639 904	19 031 827	37 671 731	18 639 904	19 031 827	37 671 731	0	0	0
47415	168	0	168	0	0	0	37	0	37	131	0	131
47423	35 897	2	35 899	530	752	1 282	1 926	752	2 678	34 501	2	34 503
47427	927	0	927	80 733	13 349	94 082	77 482	13 349	90 831	4 178	0	4 178
47802	274 151	0	274 151	50 000	0	50 000	22 284	0	22 284	301 867	0	301 867
50104	19 755	0	19 755	151	0	151	0	0	0	19 906	0	19 906
50106	354 430	0	354 430	48 177	0	48 177	12 821	0	12 821	389 786	0	389 786
50107	69 797	0	69 797	538	0	538	0	0	0	70 335	0	70 335
50121	566	0	566	1 925	0	1 925	1 985	0	1 985	506	0	506
50606	2 450	0	2 450	19	0	19	951	0	951	1 518	0	1 518
50621	1 096	0	1 096	6 154	0	6 154	4 806	0	4 806	2 444	0	2 444
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
51501	0	0	0	288 470	0	288 470	288 470	0	288 470	0	0	0
51502	286 000	0	286 000	2 470	0	2 470	288 470	0	288 470	0	0	0
51504	0	0	0	150 298	0	150 298	25 031	0	25 031	125 267	0	125 267
51505	0	0	0	37 025	0	37 025	12 004	0	12 004	25 021	0	25 021
60302	1 193	0	1 193	391	0	391	146	0	146	1 438	0	1 438
60306	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
60308	3 825	0	3 825	203	0	203	410	0	410	3 618	0	3 618
60310	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60312	5 871	0	5 871	44 491	0	44 491	22 454	0	22 454	27 908	0	27 908
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	18 657	8 750	27 407	136	1 268	1 404	312	390	702	18 481	9 628	28 109
60401	85 961	0	85 961	310	0	310	712	0	712	85 559	0	85 559
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	594	0	594	830 228	0	830 228	309	0	309	830 513	0	830 513
61008	29	0	29	594	0	594	612	0	612	11	0	11
61009	607	0	607	159	0	159	158	0	158	608	0	608
61011	206 635	0	206 635	0	0	0	1 041	0	1 041	205 594	0	205 594
61209	0	0	0	832 448	0	832 448	832 448	0	832 448	0	0	0
61210	0	0	0	341 393	0	341 393	341 393	0	341 393	0	0	0
61212	0	0	0	30 920	0	30 920	30 920	0	30 920	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	22 586	0	22 586	5 365	0	5 365	2 221	0	2 221	25 730	0	25 730
61702	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
70606	3 980 314	0	3 980 314	397 943	0	397 943	21 048	0	21 048	4 357 209	0	4 357 209
70607	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
70608	8 122 534	0	8 122 534	601 665	0	601 665	21 619	0	21 619	8 702 580	0	8 702 580
70609	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040
70610	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
70611	16 132	0	16 132	1 330	0	1 330	0	0	0	17 462	0	17 462
70616	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	28 452 846	3 376 391	31 829 237	38 716 764	25 707 763	64 424 527	37 616 062	24 989 536	62 605 598	29 553 548	4 094 618	33 648 166
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
30109	0	3 319	3 319	0	147	147	0	654	654	0	3 826	3 826
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	856	754	1 610	318 169	56 207	374 376	318 368	55 797	374 165	1 055	344	1 399
30301	10 680	1 553	12 233	17 793	11 906	29 699	7 113	11 433	18 546	0	1 080	1 080
30305	1 027 391	73 294	1 100 685	152 652	56 392	209 044	82 769	38 546	121 315	957 508	55 448	1 012 956
30601	2 017	0	2 017	30 197	0	30 197	28 709	0	28 709	529	0	529
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	0	46 368	46 368	0	2 068	2 068	0	6 718	6 718	0	51 018	51 018
32115	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	455 043	0	455 043	455 087	0	455 087	44	0	44
406	61	0	61	21	0	21	159	0	159	199	0	199
407	559 723	446 856	1 006 579	3 773 217	343 390	4 116 607	3 686 293	363 121	4 049 414	472 799	466 587	939 386
408.1	20 463	225	20 688	507 722	24	507 746	511 345	36	511 381	24 086	237	24 323
408.2	132 252	107 381	239 633	691 846	354 926	1 046 772	708 109	345 272	1 053 381	148 515	97 727	246 242
40903	5 452	0	5 452	169 815	0	169 815	166 636	0	166 636	2 273	0	2 273
40905	2	0	2	33 162	62	33 224	33 162	62	33 224	2	0	2
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	16 430	34 836	51 266	16 430	34 836	51 266	0	0	0
40910	0	0	0	4 892	16 410	21 302	4 892	16 410	21 302	0	0	0
40911	276	0	276	34 801	0	34 801	34 578	0	34 578	53	0	53
40912	1	1	2	14 470	37 846	52 316	14 469	37 845	52 314	0	0	0
40913	0	20	20	7 352	14 849	22 201	7 352	14 829	22 181	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	76 547	76 547	0	76 547	76 547
42104	40 728	0	40 728	41 056	0	41 056	328	0	328	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	162 537	66 239	228 776	127 999	79 500	207 499	10 582	13 261	23 843	45 120	0	45 120
42205	16 815	0	16 815	8 804	0	8 804	29	0	29	8 040	0	8 040
42301	7 496	6 448	13 944	76	293	369	64	962	1 026	7 484	7 117	14 601
42304	11 969	5 866	17 835	4 964	1 307	6 271	3 879	1 588	5 467	10 884	6 147	17 031
42305	137 455	58 167	195 622	72 996	13 310	86 306	42 395	17 503	59 898	106 854	62 360	169 214
42306	4 829 296	1 788 169	6 617 465	224 420	224 879	449 299	1 038 056	319 361	1 357 417	5 642 932	1 882 651	7 525 583
42307	64 770	32 529	97 299	1 936	1 809	3 745	5 011	5 543	10 554	67 845	36 263	104 108
42309	122	0	122	5	0	5	6	0	6	123	0	123
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42605	600	1 153	1 753	0	73	73	0	225	225	600	1 305	1 905
42606	19 964	13 741	33 705	3 102	950	4 052	1 299	2 859	4 158	18 161	15 650	33 811
42607	162	5 614	5 776	0	282	282	3	963	966	165	6 295	6 460
42609	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	319 320	0	319 320	136 432	0	136 432	79 842	0	79 842	262 730	0	262 730
45415	8 069	0	8 069	6 865	0	6 865	0	0	0	1 204	0	1 204
45515	74 730	0	74 730	28 568	0	28 568	18 464	0	18 464	64 626	0	64 626
45818	403 417	0	403 417	3 978	0	3 978	48 232	0	48 232	447 671	0	447 671
45918	44 148	0	44 148	671	0	671	1 087	0	1 087	44 564	0	44 564
47108	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47403	0	0	0	58 092	0	58 092	58 092	0	58 092	0	0	0
47405	0	0	0	43 241	47 444	90 685	43 241	47 444	90 685	0	0	0
47407	0	0	0	19 221 683	18 456 669	37 678 352	19 221 683	18 456 669	37 678 352	0	0	0
47411	65 161	7 261	72 422	59 482	11 335	70 817	66 813	12 178	78 991	72 492	8 104	80 596
47416	0	0	0	16 061	209	16 270	16 065	209	16 274	4	0	4
47422	159	731	890	58 316	1 541	59 857	61 337	810	62 147	3 180	0	3 180
47425	25 207	0	25 207	5 203	0	5 203	7 357	0	7 357	27 361	0	27 361
47426	45 346	9 700	55 046	10 203	11 093	21 296	7 394	5 528	12 922	42 537	4 135	46 672
47804	3 301	0	3 301	223	0	223	10 500	0	10 500	13 578	0	13 578
50120	826	0	826	4 669	0	4 669	6 339	0	6 339	2 496	0	2 496
51510	2 860	0	2 860	3 252	0	3 252	31 952	0	31 952	31 560	0	31 560
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	720	0	720	0	0	0	798	0	798	1 518	0	1 518
60301	6 595	0	6 595	14 330	0	14 330	7 874	0	7 874	139	0	139
60305	10 081	0	10 081	29 577	0	29 577	19 496	0	19 496	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	490	0	490	55	0	55	261	0	261	696	0	696
60311	2 541	0	2 541	2 795	0	2 795	945	0	945	691	0	691
60322	140	0	140	156	0	156	147	0	147	131	0	131
60324	28 300	0	28 300	1 247	0	1 247	3 177	0	3 177	30 230	0	30 230
60405	326	0	326	24	0	24	0	0	0	302	0	302
60601	51 551	0	51 551	605	0	605	994	0	994	51 940	0	51 940
60603	2 861	0	2 861	0	0	0	119	0	119	2 980	0	2 980
60706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	5 176	0	5 176	104	0	104	5 903	0	5 903	10 975	0	10 975
61301	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	3 169	1 299	4 468	3 169	1 299	4 468
61304	362	0	362	452	0	452	90	0	90	0	0	0
70601	4 097 153	0	4 097 153	2 687	0	2 687	298 744	0	298 744	4 393 210	0	4 393 210
70602	25 445	0	25 445	12 419	0	12 419	12 038	0	12 038	25 064	0	25 064
70603	8 030 527	0	8 030 527	21 328	0	21 328	688 720	0	688 720	8 697 919	0	8 697 919
70604	7 037 284	0	7 037 284	0	0	0	0	0	0	7 037 284	0	7 037 284
Итого по пассиву (баланс)	29 153 846	2 675 391	31 829 237	26 787 824	19 779 757	46 567 581	28 498 002	19 888 508	48 386 510	30 864 024	2 784 142	33 648 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	80 000	0	80 000
90901	436 165	0	436 165	9 814	0	9 814	18 296	0	18 296	427 683	0	427 683
90902	191 000	9 101	200 101	2 023	1 325	3 348	6 439	410	6 849	186 584	10 016	196 600
91202	291 487	0	291 487	337 003	0	337 003	478 473	0	478 473	150 017	0	150 017
91203	1	0	1	515 470	0	515 470	515 470	0	515 470	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 351 081	29 615	2 380 696	103 087	4 291	107 378	574 592	1 321	575 913	1 879 576	32 585	1 912 161
91418	278 650	0	278 650	50 000	0	50 000	12 014	0	12 014	316 636	0	316 636
91604	37 379	11 835	49 214	4 023	1 715	5 738	253	528	781	41 149	13 022	54 171
91704	16 865	0	16 865	0	0	0	4 241	0	4 241	12 624	0	12 624
91802	104 872	0	104 872	0	0	0	6 116	0	6 116	98 756	0	98 756
91803	5 704	428	6 132	20	62	82	5	19	24	5 719	471	6 190
99998	4 674 739	0	4 674 739	105 449	0	105 449	465 097	0	465 097	4 315 091	0	4 315 091
Итого по активу (баланс)	8 467 945	50 979	8 518 924	1 188 889	7 393	1 196 282	2 142 996	2 278	2 145 274	7 513 838	56 094	7 569 932
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	3 605 493	0	3 605 493	288 946	0	288 946	1 845	0	1 845	3 318 392	0	3 318 392
91315	488 352	0	488 352	66 560	0	66 560	3 778	0	3 778	425 570	0	425 570
91316	14 640	0	14 640	800	0	800	0	0	0	13 840	0	13 840
91317	44 947	0	44 947	108 583	0	108 583	89 624	0	89 624	25 988	0	25 988
91507	489 507	0	489 507	207	0	207	10 201	0	10 201	499 501	0	499 501
99999	3 844 185	0	3 844 185	952 697	0	952 697	363 353	0	363 353	3 254 841	0	3 254 841
Итого по пассиву (баланс)	8 518 924	0	8 518 924	1 417 793	0	1 417 793	468 801	0	468 801	7 569 932	0	7 569 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	509 004	3 167	512 171	18 732 859	259 381	18 992 240	18 069 121	218 818	18 287 939	1 172 742	43 730	1 216 472
94101	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
99996	513 202	0	513 202	19 083 309	0	19 083 309	18 372 031	0	18 372 031	1 224 480	0	1 224 480
Итого по активу (баланс)	1 022 206	3 167	1 025 373	37 816 189	259 381	38 075 570	36 441 173	218 818	36 659 991	2 397 222	43 730	2 440 952
Пассив
96901	3 153	510 043	513 196	218 716	18 151 134	18 369 850	259 343	18 821 791	19 081 134	43 780	1 180 700	1 224 480
97101	6	0	6	2 182	0	2 182	2 176	0	2 176	0	0	0
99997	512 171	0	512 171	18 287 959	0	18 287 959	18 992 260	0	18 992 260	1 216 472	0	1 216 472
Итого по пассиву (баланс)	515 330	510 043	1 025 373	18 508 857	18 151 134	36 659 991	19 253 779	18 821 791	38 075 570	1 260 252	1 180 700	2 440 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	62 682 667,0000	0	0	68 162,0000	0	0	366 393,0000	0	0	62 384 436,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 682 680,0000	0	0	68 172,0000	0	0	366 410,0000	0	0	62 384 442,0000
Пассив
98040	0	0	60 847 037,0000	0	0	16 644 335,0000	0	0	16 359 699,0000	0	0	60 562 401,0000
98050	0	0	563 733,0000	0	0	58 121,0000	0	0	44 519,0000	0	0	550 131,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 682 680,0000	0	0	16 702 456,0000	0	0	16 404 218,0000	0	0	62 384 442,0000

Страница была полезной?