Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 392	0	10 392	3 931	0	3 931	543	0	543	13 780	0	13 780
20202	61 971	269 262	331 233	277 349	581 147	858 496	289 222	477 141	766 363	50 098	373 268	423 366
20208	4 946	1 788	6 734	29 284	6 200	35 484	25 050	5 867	30 917	9 180	2 121	11 301
20209	0	0	0	60 614	0	60 614	60 614	0	60 614	0	0	0
30102	204 501	0	204 501	17 794 692	0	17 794 692	17 790 707	0	17 790 707	208 486	0	208 486
30110	8 736	67 675	76 411	27 085	812 802	839 887	21 184	810 452	831 636	14 637	70 025	84 662
30114	0	490 821	490 821	0	2 507 615	2 507 615	0	1 857 100	1 857 100	0	1 141 336	1 141 336
30202	14 967	0	14 967	0	0	0	290	0	290	14 677	0	14 677
30204	30 996	0	30 996	782	0	782	0	0	0	31 778	0	31 778
30215	500	1 325	1 825	0	192	192	0	59	59	500	1 458	1 958
30221	0	0	0	0	912 268	912 268	0	912 268	912 268	0	0	0
30233	48	0	48	3 336	1 513	4 849	3 310	1 513	4 823	74	0	74
30424	4 732	0	4 732	783 789	0	783 789	787 606	0	787 606	915	0	915
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	425 000	430 556	855 556	11 240 000	3 235	11 243 235	11 665 000	433 791	12 098 791	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	735 000	218 648	953 648	0	0	0	735 000	218 648	953 648
32201	0	13 248	13 248	0	1 919	1 919	0	590	590	0	14 577	14 577
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45205	127 110	0	127 110	7 800	0	7 800	85 910	0	85 910	49 000	0	49 000
45206	513 023	0	513 023	36 500	0	36 500	42 655	0	42 655	506 868	0	506 868
45207	422 590	47 335	469 925	0	6 858	6 858	10 000	2 110	12 110	412 590	52 083	464 673
45407	0	21 981	21 981	0	3 185	3 185	0	980	980	0	24 186	24 186
45408	0	8 619	8 619	0	1 249	1 249	0	384	384	0	9 484	9 484
45502	320	0	320	193	0	193	513	0	513	0	0	0
45503	1 804	0	1 804	3 560	0	3 560	625	0	625	4 739	0	4 739
45504	4 867	0	4 867	0	0	0	490	0	490	4 377	0	4 377
45505	873	94 279	95 152	267	18 485	18 752	543	4 365	4 908	597	108 399	108 996
45506	867 962	877 853	1 745 815	30 060	127 491	157 551	26 233	39 224	65 457	871 789	966 120	1 837 909
45507	436 448	406 639	843 087	0	66 825	66 825	4 800	20 240	25 040	431 648	453 224	884 872
45509	11 963	5 308	17 271	9 252	8 760	18 012	10 962	8 303	19 265	10 253	5 765	16 018
45812	220 228	177 965	398 193	0	33 546	33 546	1 820	10 003	11 823	218 408	201 508	419 916
45815	131 344	16 529	147 873	5 172	3 536	8 708	372	1 201	1 573	136 144	18 864	155 008
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	238	488	726	238	488	726	0	0	0
45915	1 318	13	1 331	5	17	22	5	10	15	1 318	20	1 338
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	86	0	86	0	0	0	182	0	182
47404	0	0	0	891 826	928 512	1 820 338	891 826	928 512	1 820 338	0	0	0
47408	0	0	0	256 251	825 979	1 082 230	256 251	825 979	1 082 230	0	0	0
47423	1 074	2 346	3 420	8 026	21	8 047	8 010	2 354	10 364	1 090	13	1 103
47427	14 720	8 815	23 535	13 621	10 892	24 513	14 777	9 509	24 286	13 564	10 198	23 762
47801	0	138 977	138 977	0	20 135	20 135	0	6 197	6 197	0	152 915	152 915
50211	0	656 373	656 373	0	98 709	98 709	0	29 603	29 603	0	725 479	725 479
50221	5 075	0	5 075	3 441	0	3 441	6 605	0	6 605	1 911	0	1 911
50305	52 969	0	52 969	547	0	547	515	0	515	53 001	0	53 001
51501	38 350	0	38 350	84 050	0	84 050	122 400	0	122 400	0	0	0
60302	14 610	0	14 610	7 611	0	7 611	70	0	70	22 151	0	22 151
60306	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
60308	8	0	8	205	0	205	213	0	213	0	0	0
60310	4	0	4	224	0	224	220	0	220	8	0	8
60312	1 396	0	1 396	90 075	0	90 075	89 875	0	89 875	1 596	0	1 596
60314	0	159	159	0	0	0	0	159	159	0	0	0
60323	1 199	0	1 199	154	0	154	100	0	100	1 253	0	1 253
60401	20 344	0	20 344	0	0	0	791	0	791	19 553	0	19 553
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	2 292	0	2 292	250	0	250	1 573	0	1 573	969	0	969
61009	219	0	219	21	0	21	21	0	21	219	0	219
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	1 056 015	0	1 056 015	123 219	0	123 219	92 496	0	92 496	1 086 738	0	1 086 738
61209	0	0	0	100 927	0	100 927	100 927	0	100 927	0	0	0
61210	0	0	0	122 400	0	122 400	122 400	0	122 400	0	0	0
61403	1 233	27	1 260	194	0	194	188	27	215	1 239	0	1 239
70606	3 208 942	0	3 208 942	299 475	0	299 475	4 220	0	4 220	3 504 197	0	3 504 197
70608	12 101 574	0	12 101 574	751 935	0	751 935	0	0	0	12 853 509	0	12 853 509
70610	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	24 186	0	24 186	53	0	53	7 145	0	7 145	17 094	0	17 094
Итого по активу (баланс)	20 092 699	3 737 893	23 830 592	36 435 877	7 200 227	43 636 104	35 196 693	6 388 429	41 585 122	21 331 883	4 549 691	25 881 574
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	58	0	58	16	0	16	0	0	0	42	0	42
10603	4 915	0	4 915	6 605	0	6 605	3 601	0	3 601	1 911	0	1 911
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 114	0	291 114	0	0	0	16	0	16	291 130	0	291 130
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
30232	5 938	174	6 112	54 492	19 889	74 381	51 481	20 220	71 701	2 927	505	3 432
30236	0	9	9	0	1 241	1 241	0	1 232	1 232	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	936 162	89 943	1 026 105	4 895 921	554 353	5 450 274	4 766 747	687 817	5 454 564	806 988	223 407	1 030 395
408.1	103 362	42 797	146 159	1 124 469	882 842	2 007 311	1 216 296	968 429	2 184 725	195 189	128 384	323 573
408.2	75 085	464 201	539 286	1 229 259	1 815 612	3 044 871	1 265 900	2 471 355	3 737 255	111 726	1 119 944	1 231 670
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40912	0	0	0	34	566	600	34	566	600	0	0	0
40913	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
42102	13 440	0	13 440	1 366 955	0	1 366 955	1 574 265	0	1 574 265	220 750	0	220 750
42104	500	0	500	0	1 304	1 304	0	50 603	50 603	500	49 299	49 799
42105	2 500	3 590	6 090	2 500	3 603	6 103	0	13	13	0	0	0
42106	150 000	18 322	168 322	0	817	817	0	2 654	2 654	150 000	20 159	170 159
42204	43 300	0	43 300	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	41 800	0	41 800
42205	16 200	2 793	18 993	0	125	125	0	405	405	16 200	3 073	19 273
42206	16 559	1 640	18 199	0	74	74	1 000	238	1 238	17 559	1 804	19 363
42301	29	121	150	0	5	5	0	18	18	29	134	163
42304	38 457	10 023	48 480	12 207	2 188	14 395	4 100	38 474	42 574	30 350	46 309	76 659
42305	536 534	856 656	1 393 190	49 421	103 556	152 977	23 117	155 824	178 941	510 230	908 924	1 419 154
42306	184 237	1 318 112	1 502 349	34 100	560 010	594 110	35 387	309 503	344 890	185 524	1 067 605	1 253 129
42307	456	168 364	168 820	0	51 531	51 531	0	25 486	25 486	456	142 319	142 775
42309	2 194	1 705	3 899	237	108	345	32	270	302	1 989	1 867	3 856
42501	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42504	0	0	0	0	7 817	7 817	0	262 906	262 906	0	255 089	255 089
42505	74 000	231 838	305 838	0	248 306	248 306	0	16 468	16 468	74 000	0	74 000
42506	0	351 068	351 068	0	15 653	15 653	0	50 863	50 863	0	386 278	386 278
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42604	0	7 783	7 783	0	5 562	5 562	0	7 522	7 522	0	9 743	9 743
42605	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
42606	2 132	17 057	19 189	0	761	761	0	2 471	2 471	2 132	18 767	20 899
42609	27	90	117	0	7	7	0	14	14	27	97	124
43801	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	124 455	0	124 455	14 290	0	14 290	13 543	0	13 543	123 708	0	123 708
45415	0	0	0	294	0	294	1 011	0	1 011	717	0	717
45515	558 192	0	558 192	17 348	0	17 348	53 913	0	53 913	594 757	0	594 757
45818	545 552	0	545 552	13 018	0	13 018	41 777	0	41 777	574 311	0	574 311
45918	1 319	0	1 319	111	0	111	119	0	119	1 327	0	1 327
47403	3	0	3	533	0	533	533	0	533	3	0	3
47405	0	0	0	381 107	151 521	532 628	381 107	151 521	532 628	0	0	0
47407	0	0	0	908 977	172 263	1 081 240	908 977	172 263	1 081 240	0	0	0
47411	20 766	31 511	52 277	5 474	9 762	15 236	8 713	17 263	25 976	24 005	39 012	63 017
47416	78	4	82	2 279	202	2 481	2 516	202	2 718	315	4	319
47422	77	25	102	32 712	2	32 714	32 719	4	32 723	84	27	111
47425	26 968	0	26 968	18 067	0	18 067	9 850	0	9 850	18 751	0	18 751
47426	22 919	8 593	31 512	1 363	5 618	6 981	4 253	3 661	7 914	25 809	6 636	32 445
47804	138 977	0	138 977	6 197	0	6 197	20 135	0	20 135	152 915	0	152 915
50220	334	0	334	313	0	313	3 771	0	3 771	3 792	0	3 792
51510	38 350	0	38 350	122 400	0	122 400	84 050	0	84 050	0	0	0
60301	486	0	486	3 926	0	3 926	4 684	0	4 684	1 244	0	1 244
60305	0	0	0	11 032	0	11 032	11 035	0	11 035	3	0	3
60307	21	0	21	132	0	132	118	0	118	7	0	7
60309	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60311	11 177	0	11 177	14 521	0	14 521	7 722	0	7 722	4 378	0	4 378
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60322	5	0	5	43	0	43	3 902	0	3 902	3 864	0	3 864
60324	1 051	0	1 051	0	0	0	107	0	107	1 158	0	1 158
60601	16 669	0	16 669	649	0	649	84	0	84	16 104	0	16 104
60903	225	0	225	0	0	0	4	0	4	229	0	229
61301	0	0	0	0	0	0	124	28	152	124	28	152
61304	1 513	0	1 513	1 742	0	1 742	229	0	229	0	0	0
70601	3 288 054	0	3 288 054	860	0	860	281 314	0	281 314	3 568 508	0	3 568 508
70603	12 107 521	0	12 107 521	0	0	0	764 799	0	764 799	12 872 320	0	12 872 320
70605	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	20 204 126	3 626 466	23 830 592	10 337 075	4 616 102	14 953 177	11 585 057	5 419 102	17 004 159	21 452 108	4 429 466	25 881 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 114 613	184 269	1 298 882	4 444	26 697	31 141	4 762	8 216	12 978	1 114 295	202 750	1 317 045
90902	121 629	0	121 629	1 083	0	1 083	2 105	0	2 105	120 607	0	120 607
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	11 061	11 069	0	1 511	1 511	0	12 572	12 572	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 061	11 061	0	1 511	1 511	0	12 572	12 572	0	0	0
91414	2 332 844	1 173 571	3 506 415	151 443	189 918	341 361	174 865	57 625	232 490	2 309 422	1 305 864	3 615 286
91418	0	148 935	148 935	0	21 578	21 578	0	6 641	6 641	0	163 872	163 872
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 083	0	1 083	49	0	49	74	0	74	1 058	0	1 058
91604	89 355	47 996	137 351	11 485	12 031	23 516	15 160	27 659	42 819	85 680	32 368	118 048
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	10	1	11	174	0	174
99998	5 222 622	0	5 222 622	592 021	0	592 021	245 196	0	245 196	5 569 447	0	5 569 447
Итого по активу (баланс)	8 883 655	1 576 894	10 460 549	760 525	253 246	1 013 771	442 172	125 286	567 458	9 202 008	1 704 854	10 906 862
Пассив
91004	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 834 491	2 114 835	4 949 326	0	102 833	102 833	0	338 449	338 449	2 834 491	2 350 451	5 184 942
91315	49 631	0	49 631	1 728	0	1 728	58 535	0	58 535	106 438	0	106 438
91316	58 856	0	58 856	34 011	4 383	38 394	21 561	6 655	28 216	46 406	2 272	48 678
91317	68 836	68 848	137 684	83 086	14 920	98 006	92 107	22 581	114 688	77 857	76 509	154 366
91319	0	0	0	8 408	0	8 408	60 000	0	60 000	51 592	0	51 592
91507	15 343	0	15 343	3 660	0	3 660	0	0	0	11 683	0	11 683
91508	1 595	0	1 595	83	0	83	49	0	49	1 561	0	1 561
99999	5 237 927	0	5 237 927	321 070	0	321 070	420 558	0	420 558	5 337 415	0	5 337 415
Итого по пассиву (баланс)	8 276 866	2 183 683	10 460 549	452 538	122 136	574 674	653 302	367 685	1 020 987	8 477 630	2 429 232	10 906 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	154	304 665	304 819	154	304 665	304 819	0	0	0
99996	0	0	0	298 472	0	298 472	298 472	0	298 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	298 626	304 665	603 291	298 626	304 665	603 291	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	298 318	154	298 472	298 318	154	298 472	0	0	0
99997	0	0	0	304 819	0	304 819	304 819	0	304 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	603 137	154	603 291	603 137	154	603 291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	71 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 605,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 606,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	71 605,0000
Пассив
98050	0	0	9 806,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9 805,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 606,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	71 605,0000

Страница была полезной?