Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	186 703	206 106	392 809	1 382 077	1 422 014	2 804 091	1 283 048	1 372 079	2 655 127	285 732	256 041	541 773
20209	0	0	0	404 090	92 668	496 758	397 090	92 668	489 758	7 000	0	7 000
30102	21 878	0	21 878	3 038 081	0	3 038 081	3 008 199	0	3 008 199	51 760	0	51 760
30110	61 250	108 647	169 897	406 876	427 997	834 873	397 982	509 599	907 581	70 144	27 045	97 189
30202	41 437	0	41 437	1 579	0	1 579	0	0	0	43 016	0	43 016
30204	49 725	0	49 725	1 417	0	1 417	0	0	0	51 142	0	51 142
30210	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30215	500	2 981	3 481	0	431	431	0	133	133	500	3 279	3 779
30221	0	0	0	3 000	15 682	18 682	3 000	15 682	18 682	0	0	0
30233	2 648	1 648	4 296	38 627	26 101	64 728	39 618	25 949	65 567	1 657	1 800	3 457
30302	2 468	0	2 468	7 359	9 611	16 970	8 263	0	8 263	1 564	9 611	11 175
30306	100	0	100	15 955	12 950	28 905	16 055	12 950	29 005	0	0	0
30602	0	131	131	1	41	42	0	144	144	1	28	29
32002	20 000	0	20 000	445 000	0	445 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	988 188	165 092	1 153 280	465 434	18 618	484 052	73 239	66 935	140 174	1 380 383	116 775	1 497 158
45207	681 057	342 390	1 023 447	19 000	171 798	190 798	115 835	21 900	137 735	584 222	492 288	1 076 510
45208	9 769	252 191	261 960	0	36 774	36 774	188	11 814	12 002	9 581	277 151	286 732
45407	3 590	0	3 590	0	0	0	152	0	152	3 438	0	3 438
45408	42 485	90 649	133 134	0	13 133	13 133	139	6 848	6 987	42 346	96 934	139 280
45410	0	0	0	1 357	0	1 357	0	0	0	1 357	0	1 357
45505	3 948	0	3 948	0	0	0	705	0	705	3 243	0	3 243
45506	99 421	26 325	125 746	140	4 961	5 101	5 014	1 918	6 932	94 547	29 368	123 915
45507	236 254	46 487	282 741	0	8 763	8 763	112 218	2 613	114 831	124 036	52 637	176 673
45510	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45705	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45706	4 500	11 802	16 302	0	2 226	2 226	250	823	1 073	4 250	13 205	17 455
45812	477	31 145	31 622	139	4 927	5 066	60	2 177	2 237	556	33 895	34 451
45814	1 410	0	1 410	108	0	108	0	0	0	1 518	0	1 518
45815	6 749	0	6 749	769	0	769	615	0	615	6 903	0	6 903
45912	5 660	477	6 137	0	1 125	1 125	5 614	479	6 093	46	1 123	1 169
45915	16	0	16	27	0	27	3	0	3	40	0	40
47105	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
47408	0	0	0	721 173	911 196	1 632 369	721 173	911 196	1 632 369	0	0	0
47423	154	72	226	3 888	32 418	36 306	105	32 405	32 510	3 937	85	4 022
47427	5 488	0	5 488	37 627	11 882	49 509	41 135	11 882	53 017	1 980	0	1 980
50608	0	77 424	77 424	0	14 595	14 595	0	4 352	4 352	0	87 667	87 667
50621	17 697	0	17 697	5 429	0	5 429	3 171	0	3 171	19 955	0	19 955
50708	0	35 437	35 437	0	6 680	6 680	0	1 992	1 992	0	40 125	40 125
50721	47 427	0	47 427	25 506	0	25 506	5 986	0	5 986	66 947	0	66 947
60302	5 010	0	5 010	68	0	68	97	0	97	4 981	0	4 981
60306	5	0	5	22 973	0	22 973	22 930	0	22 930	48	0	48
60308	4	0	4	273	0	273	271	0	271	6	0	6
60310	4 021	0	4 021	393	0	393	4 414	0	4 414	0	0	0
60312	19 862	0	19 862	18 148	0	18 148	14 056	0	14 056	23 954	0	23 954
60314	236	959	1 195	0	216	216	0	80	80	236	1 095	1 331
60315	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
60323	1 748	1 615	3 363	90	257	347	160	78	238	1 678	1 794	3 472
60401	66 571	0	66 571	183	0	183	74	0	74	66 680	0	66 680
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	24	0	24	24	0	24	2 146	0	2 146
61008	3 344	0	3 344	803	0	803	1 787	0	1 787	2 360	0	2 360
61009	1 380	0	1 380	892	0	892	2 272	0	2 272	0	0	0
61011	59 916	0	59 916	0	0	0	0	0	0	59 916	0	59 916
61209	0	0	0	245 479	0	245 479	245 479	0	245 479	0	0	0
61403	28 605	0	28 605	1 638	0	1 638	515	0	515	29 728	0	29 728
61703	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
70606	1 606 308	0	1 606 308	538 451	0	538 451	8 811	0	8 811	2 135 948	0	2 135 948
70607	61 634	0	61 634	3 172	0	3 172	0	0	0	64 806	0	64 806
70608	3 596 385	0	3 596 385	286 766	0	286 766	868	0	868	3 882 283	0	3 882 283
70616	13 473	0	13 473	0	0	0	0	0	0	13 473	0	13 473
Итого по активу (баланс)	8 398 223	1 401 578	9 799 801	8 513 910	3 247 064	11 760 974	7 371 303	3 106 696	10 477 999	9 540 830	1 541 946	11 082 776
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	47 427	0	47 427	5 986	0	5 986	25 506	0	25 506	66 947	0	66 947
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30109	427 878	0	427 878	576 870	3 870	580 740	350 303	3 870	354 173	201 311	0	201 311
30126	53 152	0	53 152	229	0	229	427	0	427	53 350	0	53 350
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	0	802	802	35 613	61 787	97 400	35 613	61 098	96 711	0	113	113
30301	2 468	0	2 468	8 263	0	8 263	7 359	9 611	16 970	1 564	9 611	11 175
30305	100	0	100	16 055	12 950	29 005	15 955	12 950	28 905	0	0	0
30607	130	0	130	143	0	143	41	0	41	28	0	28
31305	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
406	976	0	976	19 823	0	19 823	20 244	0	20 244	1 397	0	1 397
407	172 468	7 150	179 618	1 877 944	210 301	2 088 245	1 847 517	204 641	2 052 158	142 041	1 490	143 531
408.1	12 700	1 241	13 941	156 841	12 540	169 381	152 689	12 216	164 905	8 548	917	9 465
408.2	15 222	19 064	34 286	684 297	822 422	1 506 719	683 239	810 686	1 493 925	14 164	7 328	21 492
40905	0	0	0	11 003	204	11 207	11 003	204	11 207	0	0	0
40909	0	0	0	8 379	15 194	23 573	8 379	15 194	23 573	0	0	0
40910	0	0	0	2 026	5 483	7 509	2 026	5 483	7 509	0	0	0
40911	127	0	127	20 501	446	20 947	20 427	446	20 873	53	0	53
40912	0	0	0	11 074	20 742	31 816	11 074	20 742	31 816	0	0	0
40913	0	0	0	5 000	38 695	43 695	5 000	38 695	43 695	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42103	500	0	500	500	0	500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	251	0	251	101	0	101	150	0	150	300	0	300
42105	32 843	2 404	35 247	23 132	131	23 263	35 902	439	36 341	45 613	2 712	48 325
42106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42107	650	0	650	156	0	156	6	0	6	500	0	500
42202	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
42203	35 015	0	35 015	35 749	0	35 749	70 734	0	70 734	70 000	0	70 000
42204	7 200	0	7 200	176	0	176	176	0	176	7 200	0	7 200
42205	14 510	0	14 510	13 760	0	13 760	0	0	0	750	0	750
42207	25 010	0	25 010	25 000	0	25 000	0	0	0	10	0	10
42301	384	396	780	20 628	2 306	22 934	20 764	2 235	22 999	520	325	845
42305	555 117	859 414	1 414 531	595 954	946 019	1 541 973	80 136	138 174	218 310	39 299	51 569	90 868
42306	349 768	228 364	578 132	74 397	119 750	194 147	688 223	1 005 760	1 693 983	963 594	1 114 374	2 077 968
42307	5 131	57 133	62 264	2 421	8 591	11 012	360	16 090	16 450	3 070	64 632	67 702
42507	669 500	171 818	841 318	4 022	9 396	13 418	4 022	30 006	34 028	669 500	192 428	861 928
42601	295	50	345	1 097	606	1 703	1 075	573	1 648	273	17	290
42605	1 509	2 551	4 060	1 526	1 400	2 926	152	525	677	135	1 676	1 811
42606	2 168	4 420	6 588	376	370	746	5 431	4 660	10 091	7 223	8 710	15 933
42607	0	1 191	1 191	0	53	53	0	181	181	0	1 319	1 319
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	156 311	0	156 311	123 246	0	123 246	425 522	0	425 522	458 587	0	458 587
45415	5 097	0	5 097	1 388	0	1 388	2 713	0	2 713	6 422	0	6 422
45515	78 919	0	78 919	36 486	0	36 486	4 757	0	4 757	47 190	0	47 190
45715	2 831	0	2 831	177	0	177	439	0	439	3 093	0	3 093
45818	20 127	0	20 127	779	0	779	2 537	0	2 537	21 885	0	21 885
45918	482	0	482	424	0	424	75	0	75	133	0	133
47407	0	0	0	828 193	804 171	1 632 364	828 193	804 171	1 632 364	0	0	0
47411	70 470	40 006	110 476	64 484	44 566	109 050	12 083	12 490	24 573	18 069	7 930	25 999
47416	11	0	11	5 023	0	5 023	5 043	0	5 043	31	0	31
47422	35	7	42	188	881	1 069	186	883	1 069	33	9	42
47425	5 786	0	5 786	569	0	569	7 602	0	7 602	12 819	0	12 819
47426	530	4	534	11 945	916	12 861	12 722	918	13 640	1 307	6	1 313
60301	2 629	0	2 629	14 434	0	14 434	11 805	0	11 805	0	0	0
60305	19	0	19	20 531	0	20 531	20 512	0	20 512	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
60311	1 401	0	1 401	63	0	63	63	0	63	1 401	0	1 401
60322	1	0	1	43	0	43	44	0	44	2	0	2
60324	6 197	0	6 197	279	0	279	1 108	0	1 108	7 026	0	7 026
60601	38 088	0	38 088	44	0	44	1 401	0	1 401	39 445	0	39 445
61012	8 765	0	8 765	0	0	0	1 316	0	1 316	10 081	0	10 081
61301	722	0	722	4 610	1 005	5 615	8 736	1 149	9 885	4 848	144	4 992
61701	24 027	0	24 027	0	0	0	0	0	0	24 027	0	24 027
70601	1 662 183	0	1 662 183	238	0	238	499 253	0	499 253	2 161 198	0	2 161 198
70602	60 862	0	60 862	0	0	0	5 428	0	5 428	66 290	0	66 290
70603	3 583 024	0	3 583 024	994	0	994	289 662	0	289 662	3 871 692	0	3 871 692
Итого по пассиву (баланс)	8 403 786	1 396 015	9 799 801	5 356 998	3 144 795	8 501 793	6 570 678	3 214 090	9 784 768	9 617 466	1 465 310	11 082 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078	0	1 078	603	0	603	602	0	602	1 079	0	1 079
90902	166 458	0	166 458	43 144	0	43 144	11 206	0	11 206	198 396	0	198 396
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	665 378	286 809	952 187	192 400	43 951	236 351	242	13 427	13 669	857 536	317 333	1 174 869
91604	3 660	129	3 789	4 537	1 271	5 808	5 223	1 361	6 584	2 974	39	3 013
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	2	0	2	5 404	0	5 404
91802	5 970	0	5 970	0	0	0	6	0	6	5 964	0	5 964
99998	3 944 746	0	3 944 746	269 554	0	269 554	387 074	0	387 074	3 827 226	0	3 827 226
Итого по активу (баланс)	4 792 700	286 938	5 079 638	510 238	45 222	555 460	404 355	14 788	419 143	4 898 583	317 372	5 215 955
Пассив
91003	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
91004	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91312	3 846 856	0	3 846 856	317 462	0	317 462	125 000	0	125 000	3 654 394	0	3 654 394
91315	87 109	0	87 109	47 615	0	47 615	95 497	0	95 497	134 991	0	134 991
91316	6 360	0	6 360	19 000	0	19 000	45 000	0	45 000	32 360	0	32 360
91317	1 756	0	1 756	0	0	0	100	0	100	1 856	0	1 856
91507	2 665	0	2 665	0	0	0	960	0	960	3 625	0	3 625
99999	1 134 892	0	1 134 892	32 050	0	32 050	285 887	0	285 887	1 388 729	0	1 388 729
Итого по пассиву (баланс)	5 079 638	0	5 079 638	419 123	0	419 123	555 440	0	555 440	5 215 955	0	5 215 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	66 239	66 239	124 207	602 105	726 312	124 207	668 344	792 551	0	0	0
99996	66 670	0	66 670	725 708	0	725 708	792 378	0	792 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 670	66 239	132 909	849 915	602 105	1 452 020	916 585	668 344	1 584 929	0	0	0
Пассив
96901	66 670	0	66 670	632 558	159 820	792 378	565 888	159 820	725 708	0	0	0
99997	66 239	0	66 239	792 551	0	792 551	726 312	0	726 312	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 909	0	132 909	1 425 109	159 820	1 584 929	1 292 200	159 820	1 452 020	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?